Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Универсал"

Регистрационный номер

2565

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 686	146	25 832	54 904	13	54 917	52 653	14	52 667	27 937	145	28 082
20209	0	0	0	19 095	0	19 095	19 095	0	19 095	0	0	0
30102	31	0	31	224 609	0	224 609	219 752	0	219 752	4 888	0	4 888
30110	169	0	169	532	0	532	670	0	670	31	0	31
30202	3 421	0	3 421	0	0	0	448	0	448	2 973	0	2 973
30204	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
30221	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
32802	27	0	27	53	0	53	68	0	68	12	0	12
45205	11 000	0	11 000	0	0	0	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000
45206	10 300	0	10 300	900	0	900	8 300	0	8 300	2 900	0	2 900
45207	6 500	0	6 500	7 350	0	7 350	4 827	0	4 827	9 023	0	9 023
45208	4 496	0	4 496	0	0	0	204	0	204	4 292	0	4 292
45407	15 219	0	15 219	0	0	0	443	0	443	14 776	0	14 776
45408	8 165	0	8 165	0	0	0	154	0	154	8 011	0	8 011
45505	14 567	0	14 567	0	0	0	6 897	0	6 897	7 670	0	7 670
45506	48 096	0	48 096	215	0	215	1 048	0	1 048	47 263	0	47 263
45507	82 826	0	82 826	150	0	150	2 516	0	2 516	80 460	0	80 460
45812	30	0	30	30	0	30	0	0	0	60	0	60
45814	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45815	5 980	0	5 980	89	0	89	289	0	289	5 780	0	5 780
47423	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
47427	1 014	0	1 014	2 778	0	2 778	2 810	0	2 810	982	0	982
47502	1 133	1	1 134	1 178	1	1 179	1 067	0	1 067	1 244	2	1 246
50806	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	4 230	0	4 230	4 230	0	4 230	0	0	0
60302	584	0	584	808	0	808	192	0	192	1 200	0	1 200
60306	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
60308	15	0	15	227	0	227	222	0	222	20	0	20
60310	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60312	659	0	659	1 711	0	1 711	1 299	0	1 299	1 071	0	1 071
60323	9	0	9	1	0	1	10	0	10	0	0	0
60401	21 754	0	21 754	372	0	372	0	0	0	22 126	0	22 126
60404	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60701	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
61008	39	0	39	32	0	32	0	0	0	71	0	71
61009	83	0	83	27	0	27	0	0	0	110	0	110
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61403	82	0	82	143	0	143	38	0	38	187	0	187
61406	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70201	546	0	546	331	0	331	0	0	0	877	0	877
70203	1 239	0	1 239	1 094	0	1 094	0	0	0	2 333	0	2 333
70204	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
70205	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	0	6
70206	1 001	0	1 001	1 249	0	1 249	0	0	0	2 250	0	2 250
70209	2 096	0	2 096	2 993	0	2 993	0	0	0	5 089	0	5 089
70501	1 589	0	1 589	192	0	192	808	0	808	973	0	973
Пассив
10208	0	0	0	0	0	0	30 477	0	30 477	30 477	0	30 477
10405	38 030	0	38 030	30 477	0	30 477	0	0	0	7 553	0	7 553
10601	6 852	0	6 852	0	0	0	0	0	0	6 852	0	6 852
10701	6 006	0	6 006	0	0	0	0	0	0	6 006	0	6 006
10702	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10703	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
30109	27 000	0	27 000	17 000	0	17 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	62 000	0	62 000	2 000	0	2 000
31303	16 000	0	16 000	64 500	0	64 500	62 500	0	62 500	14 000	0	14 000
31304	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40602	5 271	0	5 271	3 431	0	3 431	4 307	0	4 307	6 147	0	6 147
40702	5 644	0	5 644	40 639	0	40 639	42 066	0	42 066	7 071	0	7 071
40703	5 719	0	5 719	33	0	33	5 061	0	5 061	10 747	0	10 747
40802	1 324	0	1 324	10 451	0	10 451	10 134	0	10 134	1 007	0	1 007
40817	6 923	0	6 923	3 940	0	3 940	3 157	0	3 157	6 140	0	6 140
40911	220	0	220	6 195	0	6 195	6 144	0	6 144	169	0	169
42106	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	1 756	0	1 756	4 548	0	4 548	4 239	0	4 239	1 447	0	1 447
42304	20	0	20	20	0	20	10	0	10	10	0	10
42305	5 269	21	5 290	1 219	0	1 219	1 909	0	1 909	5 959	21	5 980
42306	32 864	0	32 864	1 393	0	1 393	4 743	0	4 743	36 214	0	36 214
42307	78 822	105	78 927	12 782	2	12 784	12 583	1	12 584	78 623	104	78 727
42309	371	0	371	176	0	176	214	0	214	409	0	409
45215	3 703	0	3 703	1 095	0	1 095	1 932	0	1 932	4 540	0	4 540
45515	606	0	606	112	0	112	254	0	254	748	0	748
45818	5 927	0	5 927	193	0	193	41	0	41	5 775	0	5 775
47411	1 133	1	1 134	1 067	0	1 067	1 176	1	1 177	1 242	2	1 244
47416	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47426	27	0	27	67	0	67	54	0	54	14	0	14
47501	1 014	0	1 014	2 810	0	2 810	2 778	0	2 778	982	0	982
50809	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52406	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	115	0	115	448	0	448	333	0	333	0	0	0
60303	177	0	177	177	0	177	220	0	220	220	0	220
60305	463	0	463	845	0	845	1 006	0	1 006	624	0	624
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	10	0	10	9	0	9	0	0	0	1	0	1
60601	2 758	0	2 758	0	0	0	81	0	81	2 839	0	2 839
61306	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70101	4 205	0	4 205	0	0	0	3 740	0	3 740	7 945	0	7 945
70103	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
70106	21	0	21	0	0	0	23	0	23	44	0	44
70107	2 113	0	2 113	0	0	0	1 701	0	1 701	3 814	0	3 814
70301	2 632	0	2 632	0	0	0	0	0	0	2 632	0	2 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
90902	3 602	0	3 602	2 002	0	2 002	625	0	625	4 979	0	4 979
91007	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
91202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91305	577 036	0	577 036	16 142	0	16 142	22 933	0	22 933	570 245	0	570 245
91307	418 117	0	418 117	25 511	0	25 511	57 046	0	57 046	386 582	0	386 582
91503	0	0	0	7 800	0	7 800	0	0	0	7 800	0	7 800
91504	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91604	1 757	0	1 757	947	0	947	936	0	936	1 768	0	1 768
99998	90	0	90	3	0	3	3	0	3	90	0	90
Пассив
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91302	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99999	1 000 847	0	1 000 847	81 943	0	81 943	52 805	0	52 805	971 709	0	971 709
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 260,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 260,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 260,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1 260,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?