Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Международная Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2365

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 769	1 091	19 860	111 512	636	112 148	110 782	132	110 914	19 499	1 595	21 094
20209	0	0	0	70 500	0	70 500	70 500	0	70 500	0	0	0
30104	371 753	0	371 753	5 965 126	0	5 965 126	6 099 520	0	6 099 520	237 359	0	237 359
30110	12	1 773	1 785	221 893	51	221 944	221 600	16	221 616	305	1 808	2 113
30114	0	37 200	37 200	0	634 656	634 656	0	565 057	565 057	0	106 799	106 799
30402	122	0	122	10 199	0	10 199	10 280	0	10 280	41	0	41
30404	0	0	0	30 533	0	30 533	30 533	0	30 533	0	0	0
30409	0	0	0	65 119	0	65 119	65 119	0	65 119	0	0	0
32001	0	0	0	132 000	0	132 000	132 000	0	132 000	0	0	0
45201	203 034	0	203 034	167 055	0	167 055	247 008	0	247 008	123 081	0	123 081
45209	591 210	0	591 210	122 731	0	122 731	58 485	0	58 485	655 456	0	655 456
47001	0	514	514	0	9	9	0	5	5	0	518	518
47404	7 719	668	8 387	2 075 508	2 010 413	4 085 921	2 075 146	2 010 408	4 085 554	8 081	673	8 754
47408	0	0	0	1 559 420	1 787 972	3 347 392	1 559 420	1 787 972	3 347 392	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47427	471	0	471	632	0	632	471	0	471	632	0	632
50104	50 627	0	50 627	44 156	0	44 156	25 105	0	25 105	69 678	0	69 678
50107	53 142	0	53 142	20 728	0	20 728	39 343	0	39 343	34 527	0	34 527
50112	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
50406	456	0	456	516	0	516	373	0	373	599	0	599
50905	13	0	13	16	0	16	15	0	15	14	0	14
60302	4 350	0	4 350	281	0	281	281	0	281	4 350	0	4 350
60304	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60306	0	0	0	2 175	0	2 175	2 175	0	2 175	0	0	0
60308	1 119	0	1 119	1 630	15	1 645	1 728	15	1 743	1 021	0	1 021
60310	120	0	120	892	0	892	885	0	885	127	0	127
60312	5 652	0	5 652	6 410	0	6 410	6 191	0	6 191	5 871	0	5 871
60314	0	41	41	0	0	0	0	41	41	0	0	0
60323	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60401	15 458	0	15 458	1 224	0	1 224	0	0	0	16 682	0	16 682
60701	76	0	76	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	76	0	76
61002	73	0	73	1	0	1	2	0	2	72	0	72
61008	306	0	306	119	0	119	83	0	83	342	0	342
61009	238	0	238	11	0	11	12	0	12	237	0	237
61403	1 215	0	1 215	166	0	166	365	0	365	1 016	0	1 016
61406	6 143	0	6 143	6 653	0	6 653	0	0	0	12 796	0	12 796
70202	2 137	0	2 137	2 312	0	2 312	0	0	0	4 449	0	4 449
70204	59	0	59	101	0	101	0	0	0	160	0	160
70205	35	0	35	33	0	33	0	0	0	68	0	68
70206	2 746	0	2 746	2 683	0	2 683	2	0	2	5 427	0	5 427
70209	6 762	0	6 762	8 147	0	8 147	0	0	0	14 909	0	14 909
70501	4 535	0	4 535	1 113	0	1 113	0	0	0	5 648	0	5 648
Пассив
10208	51 406	0	51 406	0	0	0	0	0	0	51 406	0	51 406
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10701	6 371	0	6 371	0	0	0	0	0	0	6 371	0	6 371
10702	92	0	92	10	0	10	0	0	0	82	0	82
10703	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
10704	898 648	191 095	1 089 743	3 357 948	39 453	3 397 401	3 201 983	82 712	3 284 695	742 683	234 354	977 037
30112	0	64	64	0	1	1	0	1	1	0	64	64
30214	46	47	93	331 186	58 043	389 229	331 182	58 033	389 215	42	37	79
30220	0	92	92	0	51 619	51 619	0	51 527	51 527	0	0	0
30223	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
30408	0	0	0	65 088	0	65 088	65 088	0	65 088	0	0	0
30601	15	0	15	50	0	50	49	0	49	14	0	14
40502	1	0	1	7 170	0	7 170	7 169	0	7 169	0	0	0
40701	622	0	622	285 583	0	285 583	284 967	0	284 967	6	0	6
40702	149 695	23 115	172 810	9 109 564	378 797	9 488 361	9 163 614	361 277	9 524 891	203 745	5 595	209 340
40703	2 380	1 076	3 456	16 024	546	16 570	15 983	11	15 994	2 339	541	2 880
40802	113	0	113	15 727	0	15 727	16 012	0	16 012	398	0	398
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 675	810	2 485	501 683	101 849	603 532	501 604	101 508	603 112	1 596	469	2 065
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	0	0	0	6 680	0	6 680	6 680	0	6 680	0	0	0
40912	0	0	0	0	478	478	0	478	478	0	0	0
47403	0	0	0	65 099	0	65 099	65 099	0	65 099	0	0	0
47405	0	0	0	0	55 353	55 353	0	55 353	55 353	0	0	0
47407	0	0	0	1 787 654	1 560 574	3 348 228	1 787 654	1 560 574	3 348 228	0	0	0
47416	1 490	1 192	2 682	3 459	50 450	53 909	2 091	49 258	51 349	122	0	122
47422	0	0	0	2 802	0	2 802	2 802	0	2 802	0	0	0
47425	9 615	0	9 615	1 380	0	1 380	1 000	0	1 000	9 235	0	9 235
47501	471	0	471	471	0	471	632	0	632	632	0	632
50111	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
50405	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
60301	79	0	79	1 337	0	1 337	1 380	0	1 380	122	0	122
60303	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
60305	1 117	0	1 117	1 126	0	1 126	1 037	0	1 037	1 028	0	1 028
60309	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60320	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60324	307	0	307	1 444	0	1 444	1 598	0	1 598	461	0	461
60601	5 904	0	5 904	0	0	0	186	0	186	6 090	0	6 090
61203	0	0	0	64 521	0	64 521	64 521	0	64 521	0	0	0
61306	7 407	0	7 407	0	0	0	7 687	0	7 687	15 094	0	15 094
70101	8 047	0	8 047	7	0	7	8 519	0	8 519	16 559	0	16 559
70102	327	0	327	0	0	0	602	0	602	929	0	929
70107	6 328	0	6 328	69	0	69	7 651	0	7 651	13 910	0	13 910
70301	14 091	0	14 091	0	0	0	0	0	0	14 091	0	14 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6	0	6	2 167	0	2 167	2 156	0	2 156	17	0	17
90902	19 860	0	19 860	667	0	667	522	0	522	20 005	0	20 005
90909	0	92	92	0	51 527	51 527	0	51 619	51 619	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
91305	160 800	0	160 800	0	0	0	31 500	0	31 500	129 300	0	129 300
91307	617 000	0	617 000	31 050	0	31 050	48 000	0	48 000	600 050	0	600 050
91504	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	342 276	0	342 276	537 502	0	537 502	559 791	0	559 791	319 987	0	319 987
Пассив
91309	341 759	3	341 762	559 786	0	559 786	537 493	0	537 493	319 466	3	319 469
91404	0	514	514	0	5	5	0	9	9	0	518	518
99999	797 792	0	797 792	133 823	0	133 823	85 411	0	85 411	749 380	0	749 380
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	179 796	179 796	123 053	1 489 287	1 612 340	114 251	1 528 947	1 643 198	8 802	140 136	148 938
93801	191	0	191	1 297	0	1 297	1 488	0	1 488	0	0	0
Пассив
96001	179 987	0	179 987	1 528 115	114 236	1 642 351	1 488 244	123 043	1 611 287	140 116	8 807	148 923
96801	0	0	0	1 732	0	1 732	1 747	0	1 747	15	0	15
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	416 633,0000	0	0	71 545,0000	0	0	66 300,0000	0	0	421 878,0000
Пассив
98040	0	0	307 683,0000	0	0	1 500,0000	0	0	0,0000	0	0	306 183,0000
98050	0	0	108 950,0000	0	0	64 800,0000	0	0	71 545,0000	0	0	115 695,0000

Страница была полезной?