Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БАРЕНЦБАНК"

Регистрационный номер

2188

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 731	12 551	30 282	404 357	43 419	447 776	398 613	46 803	445 416	23 475	9 167	32 642
20208	12 156	77	12 233	50 423	79	50 502	51 385	78	51 463	11 194	78	11 272
20209	0	0	0	42 149	350	42 499	42 149	350	42 499	0	0	0
30102	36 892	0	36 892	1 124 078	0	1 124 078	1 149 412	0	1 149 412	11 558	0	11 558
30110	40 937	5 705	46 642	371 425	22 852	394 277	388 410	24 866	413 276	23 952	3 691	27 643
30114	0	3 648	3 648	0	971 836	971 836	0	973 465	973 465	0	2 019	2 019
30202	24 928	0	24 928	0	0	0	603	0	603	24 325	0	24 325
30204	4 903	0	4 903	0	0	0	193	0	193	4 710	0	4 710
30213	659	0	659	3 639	0	3 639	3 954	0	3 954	344	0	344
30221	0	175	175	18 000	2 914	20 914	18 000	3 089	21 089	0	0	0
30233	977	0	977	10 063	0	10 063	10 439	0	10 439	601	0	601
30302	36 771	52 838	89 609	39 427	98 793	138 220	58 853	74 082	132 935	17 345	77 549	94 894
30306	55 500	0	55 500	84 374	0	84 374	65 500	0	65 500	74 374	0	74 374
30602	12 921	0	12 921	4 965	0	4 965	5 822	0	5 822	12 064	0	12 064
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	0	35 065	35 065	0	94	94	0	35 159	35 159	0	0	0
32005	0	0	0	0	35 082	35 082	0	266	266	0	34 816	34 816
32201	0	1 156	1 156	0	20	20	0	10	10	0	1 166	1 166
32302	0	0	0	0	475 783	475 783	0	445 994	445 994	0	29 789	29 789
32303	0	47 433	47 433	0	266 230	266 230	0	313 663	313 663	0	0	0
32802	123	0	123	85	0	85	123	0	123	85	0	85
45106	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45107	2 496	0	2 496	1 000	0	1 000	3 496	0	3 496	0	0	0
45201	12 739	0	12 739	85 497	0	85 497	91 183	0	91 183	7 053	0	7 053
45204	3 600	0	3 600	590	0	590	143	0	143	4 047	0	4 047
45205	401	0	401	10 000	0	10 000	400	0	400	10 001	0	10 001
45206	250 790	0	250 790	26 360	0	26 360	12 405	0	12 405	264 745	0	264 745
45207	26 550	0	26 550	3 000	0	3 000	160	0	160	29 390	0	29 390
45208	4 952	0	4 952	0	0	0	470	0	470	4 482	0	4 482
45303	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45305	0	0	0	460	0	460	0	0	0	460	0	460
45306	0	0	0	1 174	0	1 174	71	0	71	1 103	0	1 103
45307	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400
45401	1 935	0	1 935	6 142	0	6 142	6 692	0	6 692	1 385	0	1 385
45406	7 279	0	7 279	1 800	0	1 800	260	0	260	8 819	0	8 819
45407	12 375	0	12 375	1 070	0	1 070	1 183	0	1 183	12 262	0	12 262
45504	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45505	82 927	288	83 215	27 130	5	27 135	25 502	34	25 536	84 555	259	84 814
45506	560 627	9 317	569 944	16 474	150	16 624	32 929	1 203	34 132	544 172	8 264	552 436
45507	401 244	104 662	505 906	32 462	8 412	40 874	15 285	5 824	21 109	418 421	107 250	525 671
45812	2 358	0	2 358	897	0	897	897	0	897	2 358	0	2 358
45814	797	0	797	456	0	456	314	0	314	939	0	939
45815	32 737	1 345	34 082	9 036	676	9 712	7 431	549	7 980	34 342	1 472	35 814
47408	0	0	0	209 026	310 226	519 252	209 026	310 226	519 252	0	0	0
47423	0	0	0	9 600	18 114	27 714	9 600	18 114	27 714	0	0	0
47427	1 335	102	1 437	2 090	107	2 197	1 335	102	1 437	2 090	107	2 197
47502	49 224	4 964	54 188	8 979	1 000	9 979	19 670	1 286	20 956	38 533	4 678	43 211
50116	67 666	0	67 666	429	0	429	0	0	0	68 095	0	68 095
50606	0	0	0	5 816	0	5 816	5 031	0	5 031	785	0	785
50610	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
50905	52	0	52	2	0	2	2	0	2	52	0	52
51404	29 374	0	29 374	0	0	0	0	0	0	29 374	0	29 374
52502	7 239	0	7 239	173	0	173	174	0	174	7 238	0	7 238
60304	57	0	57	51	0	51	88	0	88	20	0	20
60306	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
60308	44	0	44	476	0	476	388	0	388	132	0	132
60310	340	0	340	714	0	714	639	0	639	415	0	415
60312	2 886	0	2 886	3 440	0	3 440	4 890	0	4 890	1 436	0	1 436
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	113 092	0	113 092	3 622	0	3 622	2 956	0	2 956	113 758	0	113 758
60701	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	31	0	31	59	0	59	29	0	29	61	0	61
61008	118	0	118	236	0	236	224	0	224	130	0	130
61009	601	0	601	1 066	0	1 066	845	0	845	822	0	822
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 696	0	1 696	1 082	0	1 082	609	0	609	2 169	0	2 169
61406	0	0	0	7 212	0	7 212	7 212	0	7 212	0	0	0
70201	88	0	88	265	0	265	0	0	0	353	0	353
70202	106	0	106	171	0	171	0	0	0	277	0	277
70203	9 385	0	9 385	21 341	0	21 341	0	0	0	30 726	0	30 726
70204	3 385	0	3 385	281	0	281	0	0	0	3 666	0	3 666
70205	7 127	0	7 127	7 644	0	7 644	0	0	0	14 771	0	14 771
70206	5 819	0	5 819	5 459	0	5 459	9	0	9	11 269	0	11 269
70209	54 896	0	54 896	13 948	0	13 948	4	0	4	68 840	0	68 840
70501	5 060	0	5 060	1 264	0	1 264	0	0	0	6 324	0	6 324
70502	22 613	0	22 613	30 901	0	30 901	53 514	0	53 514	0	0	0
Пассив
10207	232 029	0	232 029	0	0	0	0	0	0	232 029	0	232 029
10601	38 471	0	38 471	0	0	0	0	0	0	38 471	0	38 471
10701	11 601	0	11 601	0	0	0	0	0	0	11 601	0	11 601
10702	455	0	455	538	0	538	2 399	0	2 399	2 316	0	2 316
10703	26 591	0	26 591	0	0	0	28 501	0	28 501	55 092	0	55 092
30109	50	0	50	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	50	0	50
30220	0	0	0	0	29 224	29 224	0	29 224	29 224	0	0	0
30223	3	0	3	542	0	542	539	0	539	0	0	0
30232	0	0	0	13 055	1 344	14 399	13 055	1 344	14 399	0	0	0
30301	36 771	52 838	89 609	58 853	74 082	132 935	39 427	98 793	138 220	17 345	77 549	94 894
30305	55 500	0	55 500	65 500	0	65 500	84 374	0	84 374	74 374	0	74 374
31202	0	0	0	22 934	0	22 934	22 934	0	22 934	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31304	64 700	0	64 700	64 700	0	64 700	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	0	0	0	0	0	0	34 700	0	34 700	34 700	0	34 700
32801	9	84	93	9	84	93	0	57	57	0	57	57
40502	65 563	0	65 563	79 299	272	79 571	19 858	272	20 130	6 122	0	6 122
40602	272	0	272	1 071	0	1 071	1 421	0	1 421	622	0	622
40701	2 044	0	2 044	9 082	0	9 082	8 794	0	8 794	1 756	0	1 756
40702	85 913	42 382	128 295	1 238 407	320 996	1 559 403	1 264 348	304 834	1 569 182	111 854	26 220	138 074
40703	2 631	0	2 631	7 196	971	8 167	7 858	971	8 829	3 293	0	3 293
40802	7 052	481	7 533	78 773	9	78 782	78 646	5	78 651	6 925	477	7 402
40807	30	9	39	159	180	339	180	180	360	51	9	60
40817	52 238	3 034	55 272	216 083	13 058	229 141	206 976	12 780	219 756	43 131	2 756	45 887
40905	84	0	84	1 668	0	1 668	1 672	0	1 672	88	0	88
40909	30	39	69	70	1 222	1 292	40	1 210	1 250	0	27	27
40910	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
40911	0	0	0	9 513	0	9 513	9 513	0	9 513	0	0	0
40912	0	0	0	2 801	10 224	13 025	2 801	10 224	13 025	0	0	0
40913	0	0	0	1 738	5 050	6 788	1 738	5 050	6 788	0	0	0
42003	4 300	0	4 300	1 300	0	1 300	0	0	0	3 000	0	3 000
42004	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	4 001	0	4 001	0	0	0	0	0	0	4 001	0	4 001
42102	0	0	0	27 000	6 508	33 508	27 000	6 508	33 508	0	0	0
42103	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
42203	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42205	950	0	950	400	0	400	0	0	0	550	0	550
42301	21 985	1 031	23 016	141 599	2 543	144 142	143 540	2 348	145 888	23 926	836	24 762
42304	88 698	11 742	100 440	23 623	5 052	28 675	20 524	2 140	22 664	85 599	8 830	94 429
42305	246 159	48 980	295 139	32 522	7 058	39 580	19 323	3 604	22 927	232 960	45 526	278 486
42306	664 823	88 277	753 100	124 198	4 542	128 740	145 783	5 789	151 572	686 408	89 524	775 932
42309	1 326	0	1 326	3 227	11	3 238	2 885	11	2 896	984	0	984
42601	5	3	8	0	22	22	0	22	22	5	3	8
42604	1 028	232	1 260	306	2	308	18	7	25	740	237	977
42606	0	159	159	0	1	1	506	3	509	506	161	667
45115	79	0	79	289	0	289	210	0	210	0	0	0
45215	4 103	0	4 103	1 614	0	1 614	2 550	0	2 550	5 039	0	5 039
45315	0	0	0	39	0	39	436	0	436	397	0	397
45415	919	0	919	195	0	195	407	0	407	1 131	0	1 131
45515	71 113	0	71 113	1 244	0	1 244	2 689	0	2 689	72 558	0	72 558
45818	2 669	0	2 669	190	0	190	183	0	183	2 662	0	2 662
47405	0	0	0	7 781	7 915	15 696	7 781	7 915	15 696	0	0	0
47407	0	0	0	114 916	404 480	519 396	114 916	404 480	519 396	0	0	0
47411	48 457	4 964	53 421	19 556	1 286	20 842	8 693	1 000	9 693	37 594	4 678	42 272
47416	142	0	142	7 402	0	7 402	7 924	0	7 924	664	0	664
47422	105	0	105	1 437	0	1 437	1 407	0	1 407	75	0	75
47425	1 012	0	1 012	2 443	0	2 443	2 864	0	2 864	1 433	0	1 433
47426	890	0	890	178	0	178	311	0	311	1 023	0	1 023
47501	1 326	18	1 344	1 326	18	1 344	2 090	50	2 140	2 090	50	2 140
50111	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
52301	0	0	0	2 784	0	2 784	11 234	0	11 234	8 450	0	8 450
52304	16 580	0	16 580	10 250	0	10 250	0	0	0	6 330	0	6 330
52305	0	0	0	0	0	0	972	0	972	972	0	972
52306	38 122	0	38 122	983	0	983	0	0	0	37 139	0	37 139
52406	0	0	0	1 856	0	1 856	1 856	0	1 856	0	0	0
52501	817	0	817	174	0	174	173	0	173	816	0	816
60301	104	0	104	2 846	0	2 846	2 822	0	2 822	80	0	80
60303	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
60305	0	0	0	4 696	0	4 696	4 696	0	4 696	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	10	0	10	21	0	21	21	0	21	10	0	10
60601	14 720	0	14 720	31	0	31	275	0	275	14 964	0	14 964
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61203	0	0	0	5 032	0	5 032	5 032	0	5 032	0	0	0
61304	54	0	54	14	0	14	12	0	12	52	0	52
61306	0	0	0	7 201	0	7 201	7 201	0	7 201	0	0	0
70101	26 585	0	26 585	6	0	6	20 261	0	20 261	46 840	0	46 840
70102	459	0	459	0	0	0	466	0	466	925	0	925
70103	7 754	0	7 754	0	0	0	8 825	0	8 825	16 579	0	16 579
70106	347	0	347	1	0	1	386	0	386	732	0	732
70107	46 576	0	46 576	23	0	23	10 701	0	10 701	57 254	0	57 254
70301	15 671	0	15 671	0	0	0	0	0	0	15 671	0	15 671
70302	53 514	0	53 514	53 514	0	53 514	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	58 700	0	58 700	972	0	972	2 784	0	2 784	56 888	0	56 888
90901	67	0	67	3 795	0	3 795	3 786	0	3 786	76	0	76
90902	184 169	1	184 170	9 975	0	9 975	6 066	0	6 066	188 078	1	188 079
91202	2 585	0	2 585	0	0	0	0	0	0	2 585	0	2 585
91203	1 196	0	1 196	1	0	1	1	0	1	1 196	0	1 196
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	7 697	0	7 697	4 165	0	4 165	3 756	0	3 756	8 106	0	8 106
91305	1 646 986	43 948	1 690 934	67 496	753	68 249	45 891	380	46 271	1 668 591	44 321	1 712 912
91307	680 228	168 830	849 058	51 743	10 474	62 217	42 568	5 924	48 492	689 403	173 380	862 783
91501	10 311	0	10 311	0	0	0	0	0	0	10 311	0	10 311
91503	20 249	0	20 249	5 671	0	5 671	4 663	0	4 663	21 257	0	21 257
91604	18 564	918	19 482	11 775	746	12 521	11 237	681	11 918	19 102	983	20 085
91704	160	0	160	27	0	27	0	0	0	187	0	187
91802	4 757	0	4 757	672	0	672	2	0	2	5 427	0	5 427
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	183 694	0	183 694	184 010	0	184 010	185 663	0	185 663	182 041	0	182 041
Пассив
91211	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91302	2 623	0	2 623	14 229	0	14 229	15 000	0	15 000	3 394	0	3 394
91309	140 150	0	140 150	147 439	0	147 439	143 104	0	143 104	135 815	0	135 815
91401	0	0	0	22 934	0	22 934	22 934	0	22 934	0	0	0
91404	40 919	0	40 919	1 062	0	1 062	2 972	0	2 972	42 829	0	42 829
99999	2 849 475	0	2 849 475	124 148	0	124 148	164 674	0	164 674	2 890 001	0	2 890 001
Г. Срочные сделки
Актив
93001	14 149	0	14 149	153 772	215 605	369 377	147 205	184 274	331 479	20 716	31 331	52 047
93801	0	0	0	533	0	533	524	0	524	9	0	9
Пассив
96001	0	14 127	14 127	41 166	290 513	331 679	41 166	328 442	369 608	0	52 056	52 056
96801	22	0	22	392	0	392	370	0	370	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	119 009,0000	0	0	0,0000	0	0	40 079,0000	0	0	78 930,0000
Пассив
98050	0	0	103 986,0000	0	0	52 052,0000	0	0	0,0000	0	0	51 934,0000
98070	0	0	15 027,0000	0	0	0,0000	0	0	11 973,0000	0	0	27 000,0000

Страница была полезной?