Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 455	115 437	138 892	357 268	37 478	394 746	324 712	93 963	418 675	56 011	58 952	114 963
20207	2 819	1 110	3 929	94 230	2 927	97 157	94 574	2 885	97 459	2 475	1 152	3 627
20208	14 331	1 336	15 667	63 325	1 311	64 636	71 188	1 482	72 670	6 468	1 165	7 633
20209	20 451	327	20 778	227 994	9 415	237 409	242 858	9 411	252 269	5 587	331	5 918
30102	247 834	0	247 834	9 363 236	0	9 363 236	9 123 438	0	9 123 438	487 632	0	487 632
30110	3 562	119 515	123 077	11 052	6 346	17 398	11 695	5 658	17 353	2 919	120 203	123 122
30114	0	649 299	649 299	0	16 802 343	16 802 343	0	15 980 636	15 980 636	0	1 471 006	1 471 006
30202	41 100	0	41 100	3 299	0	3 299	0	0	0	44 399	0	44 399
30204	8 529	0	8 529	4 938	0	4 938	0	0	0	13 467	0	13 467
30233	1 740	2	1 742	100 410	5 521	105 931	100 912	5 523	106 435	1 238	0	1 238
30302	27 300	123	27 423	31 293	21 074	52 367	31 034	21 125	52 159	27 559	72	27 631
30402	4 121	0	4 121	72 343	0	72 343	71 101	0	71 101	5 363	0	5 363
30404	0	0	0	86 087	0	86 087	86 087	0	86 087	0	0	0
30409	0	0	0	13 744	0	13 744	13 744	0	13 744	0	0	0
31903	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
32002	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	0	0	0
32003	110 000	0	110 000	1 155 000	0	1 155 000	895 000	0	895 000	370 000	0	370 000
32004	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32006	0	0	0	0	208 497	208 497	0	1 272	1 272	0	207 225	207 225
32302	0	0	0	0	9 053 218	9 053 218	0	9 053 218	9 053 218	0	0	0
32303	0	687 076	687 076	0	3 807 081	3 807 081	0	4 494 157	4 494 157	0	0	0
32305	0	607 504	607 504	0	7 584	7 584	0	7 893	7 893	0	607 195	607 195
32307	0	257 493	257 493	0	4 414	4 414	0	2 228	2 228	0	259 679	259 679
32309	0	4 623	4 623	0	80	80	0	40	40	0	4 663	4 663
45201	1 015	0	1 015	3 027	0	3 027	3 718	0	3 718	324	0	324
45205	384 500	0	384 500	0	0	0	379 000	0	379 000	5 500	0	5 500
45206	209 910	17 980	227 890	66 800	3 274	70 074	63 500	156	63 656	213 210	21 098	234 308
45207	804 664	24 401	829 065	691	418	1 109	67 550	211	67 761	737 805	24 608	762 413
45208	262 000	38 142	300 142	0	9 865	9 865	0	353	353	262 000	47 654	309 654
45502	0	0	0	11	9	20	0	0	0	11	9	20
45503	11	50	61	188	2 322	2 510	11	109	120	188	2 263	2 451
45504	0	13 908	13 908	0	238	238	0	872	872	0	13 274	13 274
45505	3 153	9 675	12 828	0	90	90	75	8 981	9 056	3 078	784	3 862
45506	8 244	28 411	36 655	3 600	946	4 546	646	1 797	2 443	11 198	27 560	38 758
45507	4 732	27 780	32 512	0	566	566	408	1 831	2 239	4 324	26 515	30 839
45509	0	0	0	0	139	139	0	139	139	0	0	0
45815	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4
45915	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
47001	0	514	514	0	9	9	0	5	5	0	518	518
47101	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47404	3 666	8 938	12 604	1 690 392	1 673 718	3 364 110	1 691 627	1 675 481	3 367 108	2 431	7 175	9 606
47408	0	0	0	26 988 484	28 857 899	55 846 383	26 988 484	28 857 899	55 846 383	0	0	0
47417	0	0	0	1	975	976	1	975	976	0	0	0
47423	0	0	0	6 762	77 548	84 310	6 762	77 548	84 310	0	0	0
47427	37	2 857	2 894	46	3 906	3 952	75	4 846	4 921	8	1 917	1 925
47502	1	950	951	0	1 006	1 006	0	8	8	1	1 948	1 949
50211	0	38 221	38 221	0	347	347	0	618	618	0	37 950	37 950
50307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50606	14 963	0	14 963	14 214	0	14 214	16 340	0	16 340	12 837	0	12 837
50610	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
50708	0	56	56	0	0	0	0	1	1	0	55	55
50905	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
51401	0	0	0	47 640	0	47 640	47 640	0	47 640	0	0	0
51404	169 798	0	169 798	4 903	0	4 903	33 626	0	33 626	141 075	0	141 075
51405	144 825	0	144 825	0	252 229	252 229	0	1 538	1 538	144 825	250 691	395 516
52502	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
60302	2 557	0	2 557	14	0	14	2 571	0	2 571	0	0	0
60306	2 266	0	2 266	2 334	0	2 334	2 299	0	2 299	2 301	0	2 301
60308	88	0	88	162	14	176	177	14	191	73	0	73
60310	122	0	122	14	0	14	0	0	0	136	0	136
60312	1 506	0	1 506	4 728	0	4 728	2 848	0	2 848	3 386	0	3 386
60314	134	301	435	1	11	12	0	9	9	135	303	438
60323	346	0	346	0	0	0	334	0	334	12	0	12
60401	27 955	0	27 955	7	0	7	164	0	164	27 798	0	27 798
60701	678	0	678	82	0	82	7	0	7	753	0	753
61002	16	0	16	12	0	12	0	0	0	28	0	28
61008	519	0	519	153	0	153	262	0	262	410	0	410
61009	188	0	188	21	0	21	29	0	29	180	0	180
61403	1 351	0	1 351	0	0	0	1	0	1	1 350	0	1 350
61406	60 851	0	60 851	44 961	0	44 961	0	0	0	105 812	0	105 812
70201	87	0	87	40	0	40	0	0	0	127	0	127
70202	73	0	73	34	0	34	0	0	0	107	0	107
70203	98	0	98	135	0	135	0	0	0	233	0	233
70204	1 415	0	1 415	1 017	0	1 017	0	0	0	2 432	0	2 432
70205	8 503	0	8 503	18 667	0	18 667	0	0	0	27 170	0	27 170
70206	6 379	0	6 379	6 212	0	6 212	0	0	0	12 591	0	12 591
70209	169 841	0	169 841	40 580	0	40 580	74	0	74	210 347	0	210 347
70501	1 944	0	1 944	2 571	0	2 571	0	0	0	4 515	0	4 515
70502	29 898	0	29 898	41 121	0	41 121	71 019	0	71 019	0	0	0
Пассив
10207	1 125 817	0	1 125 817	0	0	0	0	0	0	1 125 817	0	1 125 817
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	165 821	0	165 821	0	0	0	0	0	0	165 821	0	165 821
10702	4 273	0	4 273	14	0	14	10 000	0	10 000	14 259	0	14 259
10703	3 637	0	3 637	0	0	0	31 121	0	31 121	34 758	0	34 758
10704	2 709	0	2 709	0	0	0	0	0	0	2 709	0	2 709
30109	183	3 460	3 643	0	5 729	5 729	0	5 519	5 519	183	3 250	3 433
30111	8 839	356	9 195	5 885	5 165	11 050	2	5 189	5 191	2 956	380	3 336
30220	0	6 481	6 481	0	169 482	169 482	0	163 001	163 001	0	0	0
30232	0	0	0	34	113	147	34	113	147	0	0	0
30301	27 300	123	27 423	31 034	21 125	52 159	31 293	21 074	52 367	27 559	72	27 631
30408	0	0	0	14 987	0	14 987	14 987	0	14 987	0	0	0
30601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30606	0	0	0	160 393	914	161 307	160 393	914	161 307	0	0	0
31302	0	0	0	225 000	0	225 000	250 000	0	250 000	25 000	0	25 000
31407	0	6 421	6 421	0	55	55	0	110	110	0	6 476	6 476
32801	37	2 857	2 894	75	4 846	4 921	46	3 906	3 952	8	1 917	1 925
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	20	1	21	0	1	1	0	0	0	20	0	20
40702	1 113 135	23 641	1 136 776	12 300 613	2 748 491	15 049 104	13 024 601	2 740 497	15 765 098	1 837 123	15 647	1 852 770
40703	8 102	103	8 205	5 363	124	5 487	503	125	628	3 242	104	3 346
40802	1 688	0	1 688	2 770	79	2 849	1 844	79	1 923	762	0	762
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	440 487	471 968	912 455	3 535 078	3 404 809	6 939 887	3 524 711	3 551 285	7 075 996	430 120	618 444	1 048 564
40814	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	90 350	13 773	104 123	215 027	14 997	230 024	198 773	14 277	213 050	74 096	13 053	87 149
40820	28	4 608	4 636	113	3 369	3 482	113	3 704	3 817	28	4 943	4 971
40901	256 886	0	256 886	14 121	0	14 121	41 228	0	41 228	283 993	0	283 993
40911	0	0	0	15 800	0	15 800	15 800	0	15 800	0	0	0
42101	15 780	0	15 780	0	0	0	0	0	0	15 780	0	15 780
42105	135 210	0	135 210	135 210	0	135 210	0	0	0	0	0	0
42301	1 811	1 417	3 228	304	7 638	7 942	19	7 635	7 654	1 526	1 414	2 940
42305	0	18 585	18 585	0	301	301	0	169	169	0	18 453	18 453
42306	0	8 065	8 065	0	130	130	0	73	73	0	8 008	8 008
42309	0	2 306	2 306	0	3 228	3 228	0	3 543	3 543	0	2 621	2 621
42505	0	0	0	0	0	0	33 712	0	33 712	33 712	0	33 712
42507	0	436 647	436 647	0	3 779	3 779	0	7 485	7 485	0	440 353	440 353
42601	0	2 421	2 421	0	906	906	0	917	917	0	2 432	2 432
42609	0	1 315	1 315	0	1 970	1 970	0	1 760	1 760	0	1 105	1 105
45215	310 569	0	310 569	98 157	0	98 157	12 034	0	12 034	224 446	0	224 446
45515	20 741	0	20 741	3 165	0	3 165	1 669	0	1 669	19 245	0	19 245
47008	231	0	231	0	0	0	2	0	2	233	0	233
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	13 744	0	13 744	13 744	0	13 744	0	0	0
47405	0	0	0	136 267	136 834	273 101	136 267	136 834	273 101	0	0	0
47407	0	0	0	27 695 303	28 155 755	55 851 058	27 695 303	28 155 755	55 851 058	0	0	0
47409	0	0	0	0	37	37	0	4 298	4 298	0	4 261	4 261
47411	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	2
47416	260	5 598	5 858	39 729	6 180	45 909	39 511	582	40 093	42	0	42
47422	0	0	0	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	0	0	0
47425	13 020	0	13 020	11 098	0	11 098	9 761	0	9 761	11 683	0	11 683
47426	0	950	950	0	8	8	0	1 006	1 006	0	1 948	1 948
47501	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
50405	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
50609	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
52305	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
52306	2 651	0	2 651	0	0	0	0	0	0	2 651	0	2 651
52406	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60301	278	0	278	975	0	975	697	0	697	0	0	0
60303	0	0	0	1 059	0	1 059	1 059	0	1 059	0	0	0
60305	0	0	0	5 169	0	5 169	5 169	0	5 169	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	91	0	91	83	0	83
60311	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60322	256	0	256	34	0	34	60	0	60	282	0	282
60601	13 911	0	13 911	73	0	73	293	0	293	14 131	0	14 131
61201	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61203	0	0	0	20 027	0	20 027	20 027	0	20 027	0	0	0
61306	48 126	0	48 126	0	0	0	53 221	0	53 221	101 347	0	101 347
70101	21 310	0	21 310	0	0	0	27 646	0	27 646	48 956	0	48 956
70102	545	0	545	0	0	0	1 544	0	1 544	2 089	0	2 089
70103	9 294	0	9 294	0	0	0	23 288	0	23 288	32 582	0	32 582
70106	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70107	184 674	0	184 674	0	0	0	131 489	0	131 489	316 163	0	316 163
70301	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
70302	71 019	0	71 019	71 019	0	71 019	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	62 459	0	62 459	2 877	0	2 877	2 761	0	2 761	62 575	0	62 575
90907	91 414	0	91 414	9 303	0	9 303	371	0	371	100 346	0	100 346
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
91305	1 180 143	370 621	1 550 764	1 236	6 331	7 567	831 878	14 104	845 982	349 501	362 848	712 349
91307	263 884	915 427	1 179 311	0	17 767	17 767	0	17 405	17 405	263 884	915 789	1 179 673
91503	69 079	0	69 079	0	0	0	0	0	0	69 079	0	69 079
91604	151	0	151	111	0	111	151	0	151	111	0	111
91801	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	947 943	0	947 943	162 230	0	162 230	314 063	0	314 063	796 110	0	796 110
Пассив
91003	0	0	0	3 299	0	3 299	3 299	0	3 299	0	0	0
91004	0	0	0	4 938	0	4 938	4 938	0	4 938	0	0	0
91302	2 441	2 157	4 598	5 191	9 695	14 886	3 600	9 021	12 621	850	1 483	2 333
91309	59 916	7 329	67 245	50 683	6 169	56 852	27 780	13 137	40 917	37 013	14 297	51 310
91404	778 810	97 290	876 100	223 696	10 391	234 087	99 034	1 420	100 454	654 148	88 319	742 467
99999	2 958 150	0	2 958 150	866 671	0	866 671	37 625	0	37 625	2 129 104	0	2 129 104
Г. Срочные сделки
Актив
93001	621 829	1 005 597	1 627 426	14 388 168	20 899 281	35 287 449	14 436 717	21 054 716	35 491 433	573 280	850 162	1 423 442
93301	0	0	0	0	52 253	52 253	0	52 253	52 253	0	0	0
93302	0	0	0	0	52 254	52 254	0	52 254	52 254	0	0	0
93306	0	0	0	4 000 206	0	4 000 206	4 000 206	0	4 000 206	0	0	0
93307	0	0	0	4 000 206	0	4 000 206	4 000 206	0	4 000 206	0	0	0
93308	1 981 037	0	1 981 037	4 103 677	0	4 103 677	4 000 205	0	4 000 205	2 084 509	0	2 084 509
93801	799	0	799	74 525	0	74 525	75 324	0	75 324	0	0	0
Пассив
96001	1 006 750	621 862	1 628 612	20 028 558	15 453 591	35 482 149	19 694 252	15 582 659	35 276 911	672 444	750 930	1 423 374
96301	0	0	0	0	52 283	52 283	0	52 283	52 283	0	0	0
96302	0	0	0	0	52 283	52 283	0	52 283	52 283	0	0	0
96306	0	0	0	0	4 015 838	4 015 838	0	4 015 838	4 015 838	0	0	0
96307	0	0	0	0	4 016 242	4 016 242	0	4 016 242	4 016 242	0	0	0
96308	0	1 980 650	1 980 650	0	4 019 558	4 019 558	0	4 123 417	4 123 417	0	2 084 509	2 084 509
96801	0	0	0	21 899	0	21 899	21 967	0	21 967	68	0	68
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	19 557 780,0000	0	0	10 458,0000	0	0	40 368,0000	0	0	19 527 870,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 315 462,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 315 462,0000
98050	0	0	242 371,0000	0	0	40 371,0000	0	0	10 463,0000	0	0	212 463,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?