Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 918	45 455	65 373	47 927	84 109	132 036	44 331	90 152	134 483	23 514	39 412	62 926
20207	0	0	0	33 966	85 845	119 811	33 966	85 845	119 811	0	0	0
20208	1 969	0	1 969	0	0	0	551	0	551	1 418	0	1 418
20209	0	0	0	0	28 302	28 302	0	28 302	28 302	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
20402	0	22 060	22 060	0	0	0	0	0	0	0	22 060	22 060
30102	16 214	0	16 214	20 690 457	0	20 690 457	20 676 992	0	20 676 992	29 679	0	29 679
30110	2 899	3 001	5 900	2 559	251	2 810	3 802	118	3 920	1 656	3 134	4 790
30114	0	73 618	73 618	0	50 297 391	50 297 391	0	50 247 155	50 247 155	0	123 854	123 854
30202	10 938	0	10 938	43	0	43	0	0	0	10 981	0	10 981
30204	79 121	0	79 121	0	0	0	416	0	416	78 705	0	78 705
30213	114	0	114	256 160	0	256 160	256 161	0	256 161	113	0	113
30219	0	0	0	256 107	0	256 107	256 107	0	256 107	0	0	0
30233	32	0	32	528	0	528	545	0	545	15	0	15
30402	98 173	702	98 875	697 088	12	697 100	774 017	7	774 024	21 244	707	21 951
30404	2 130	0	2 130	757 843	0	757 843	758 695	0	758 695	1 278	0	1 278
30406	4 165	0	4 165	3 440	0	3 440	0	0	0	7 605	0	7 605
30409	0	0	0	100 320	0	100 320	100 320	0	100 320	0	0	0
30602	19 285	0	19 285	24 413	0	24 413	25 201	0	25 201	18 497	0	18 497
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32004	161 100	0	161 100	67 900	0	67 900	180 400	0	180 400	48 600	0	48 600
32005	108 800	2 574	111 374	124 800	27 761	152 561	44 700	28	44 728	188 900	30 307	219 207
32006	330 200	92 681	422 881	15 000	1 585	16 585	26 100	1 015	27 115	319 100	93 251	412 351
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32104	0	0	0	0	25 859	25 859	0	25 859	25 859	0	0	0
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45201	29 970	0	29 970	91 546	0	91 546	99 943	0	99 943	21 573	0	21 573
45204	0	42 479	42 479	0	726	726	0	465	465	0	42 740	42 740
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45207	0	757 906	757 906	0	64 415	64 415	0	40 247	40 247	0	782 074	782 074
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45506	287	31 599	31 886	0	540	540	53	391	444	234	31 748	31 982
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45815	855	562	1 417	8	9	17	5	6	11	858	565	1 423
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47502	3 724	60 703	64 427	1 843	11 324	13 167	547	30 812	31 359	5 020	41 215	46 235
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50210	0	51 489	51 489	0	880	880	0	26 466	26 466	0	25 903	25 903
50211	16 131	103 084	119 215	0	1 763	1 763	0	1 128	1 128	16 131	103 719	119 850
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61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
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70202	6 178	0	6 178	29 663	0	29 663	0	0	0	35 841	0	35 841
70203	1 082	0	1 082	1 178	0	1 178	0	0	0	2 260	0	2 260
70204	31 732	0	31 732	65 231	0	65 231	0	0	0	96 963	0	96 963
70205	631	0	631	691	0	691	0	0	0	1 322	0	1 322
70206	6 062	0	6 062	7 497	0	7 497	0	0	0	13 559	0	13 559
70209	81 845	0	81 845	116 617	0	116 617	0	0	0	198 462	0	198 462
70501	53 163	0	53 163	30 260	0	30 260	0	0	0	83 423	0	83 423
70502	27 700	0	27 700	0	0	0	0	0	0	27 700	0	27 700
Пассив
10207	300 000	0	300 000	204 000	0	204 000	204 000	0	204 000	300 000	0	300 000
10601	193 301	0	193 301	0	0	0	0	0	0	193 301	0	193 301
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10702	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
10703	148 351	0	148 351	0	0	0	0	0	0	148 351	0	148 351
10704	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
30109	20 953	13 118	34 071	1 060 291	1 468 033	2 528 324	1 058 134	1 483 240	2 541 374	18 796	28 325	47 121
30111	0	33 210	33 210	0	435 185	435 185	0	403 246	403 246	0	1 271	1 271
30220	0	475	475	0	970	970	0	495	495	0	0	0
30222	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30231	307	0	307	38 600	0	38 600	38 304	0	38 304	11	0	11
30408	0	0	0	88 625	0	88 625	88 625	0	88 625	0	0	0
30601	40 430	702	41 132	72 912	7	72 919	61 597	12	61 609	29 115	707	29 822
31302	0	0	0	3 673 000	242 303	3 915 303	4 148 500	287 663	4 436 163	475 500	45 360	520 860
31303	339 000	52 687	391 687	2 401 000	257 224	2 658 224	2 183 000	207 322	2 390 322	121 000	2 785	123 785
31304	15 000	156 701	171 701	156 000	194 535	350 535	141 000	100 169	241 169	0	62 335	62 335
31305	2 600	99 399	101 999	30 000	37 079	67 079	30 000	155 018	185 018	2 600	217 338	219 938
31306	92 700	209 960	302 660	100	28 343	28 443	0	3 396	3 396	92 600	185 013	277 613
31402	0	0	0	0	5 729	5 729	0	5 729	5 729	0	0	0
31403	0	0	0	0	15 360	15 360	0	15 360	15 360	0	0	0
31408	0	17 499	17 499	0	284	284	0	193	193	0	17 408	17 408
32801	1 691	43	1 734	1 905	67	1 972	2 390	45	2 435	2 176	21	2 197
40502	11 695	68 196	79 891	0	281 323	281 323	0	332 533	332 533	11 695	119 406	131 101
40701	294	103	397	57 149	1	57 150	57 467	2	57 469	612	104	716
40702	122 306	997	123 303	763 890	170 791	934 681	814 792	170 491	985 283	173 208	697	173 905
40703	906	0	906	555	143	698	565	143	708	916	0	916
40802	159	0	159	2 099	0	2 099	2 225	0	2 225	285	0	285
40807	1 141	317	1 458	1 241	17 670	18 911	155	18 040	18 195	55	687	742
40817	6 005	381	6 386	15 696	20 033	35 729	16 308	20 006	36 314	6 617	354	6 971
40820	5	4	9	0	44	44	0	49	49	5	9	14
40905	141	0	141	475	0	475	338	0	338	4	0	4
40909	0	7	7	30	23	53	30	21	51	0	5	5
40910	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
40912	0	0	0	25	6	31	25	6	31	0	0	0
40913	0	0	0	26	1	27	26	1	27	0	0	0
41505	0	514 892	514 892	0	264 370	264 370	0	8 509	8 509	0	259 031	259 031
41506	220 000	1 379 911	1 599 911	0	15 373	15 373	0	282 899	282 899	220 000	1 647 437	1 867 437
42301	224	2 910	3 134	139	247	386	175	198	373	260	2 861	3 121
42304	1 771	0	1 771	0	0	0	23	0	23	1 794	0	1 794
42305	0	0	0	0	4	4	300	522	822	300	518	818
42306	54 551	87 741	142 292	827	15 654	16 481	12 581	16 512	29 093	66 305	88 599	154 904
42309	19	164	183	0	2	2	0	3	3	19	165	184
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42501	0	33	33	0	0	0	0	0	0	0	33	33
42601	1	5	6	1	0	1	0	1	1	0	6	6
42606	213	0	213	0	0	0	2	0	2	215	0	215
42609	3	2 783	2 786	0	31	31	0	48	48	3	2 800	2 803
43201	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	398 050	0	398 050	63 671	0	63 671	48 023	0	48 023	382 402	0	382 402
45515	6 322	0	6 322	94	0	94	106	0	106	6 334	0	6 334
45615	23 880	0	23 880	261	0	261	408	0	408	24 027	0	24 027
45818	14 880	0	14 880	90	0	90	141	0	141	14 931	0	14 931
47403	0	0	0	736	0	736	736	0	736	0	0	0
47405	0	0	0	48 059	107 097	155 156	48 059	107 097	155 156	0	0	0
47407	0	117 138	117 138	41 810 677	302 449 907	344 260 584	41 940 177	302 332 769	344 272 946	129 500	0	129 500
47411	189	134	323	547	632	1 179	509	665	1 174	151	167	318
47416	46	0	46	495	4 159	4 654	449	4 480	4 929	0	321	321
47422	51	1	52	16 827	21 333	38 160	16 827	23 072	39 899	51	1 740	1 791
47425	100	0	100	14 339	0	14 339	16 052	0	16 052	1 813	0	1 813
47426	3 723	62 671	66 394	260	31 675	31 935	1 482	12 510	13 992	4 945	43 506	48 451
50111	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
50213	5 887	0	5 887	1 172	0	1 172	44	0	44	4 759	0	4 759
50312	5 568	0	5 568	1 648	0	1 648	884	0	884	4 804	0	4 804
50405	0	0	0	1 759	1 315	3 074	1 759	1 315	3 074	0	0	0
50609	0	0	0	25 771	0	25 771	25 771	0	25 771	0	0	0
50709	146 741	0	146 741	29 018	0	29 018	29 038	0	29 038	146 761	0	146 761
50809	53 289	0	53 289	11 452	0	11 452	14 902	0	14 902	56 739	0	56 739
52305	0	17 249	17 249	0	189	189	0	295	295	0	17 355	17 355
52501	0	265	265	0	3	3	0	91	91	0	353	353
60301	0	0	0	30 820	0	30 820	31 672	0	31 672	852	0	852
60303	59	0	59	63	0	63	962	0	962	958	0	958
60305	5 452	0	5 452	6 309	0	6 309	6 569	0	6 569	5 712	0	5 712
60309	548	0	548	548	0	548	25	0	25	25	0	25
60311	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60601	39 399	0	39 399	0	0	0	476	0	476	39 875	0	39 875
61203	0	0	0	117 972	27 182	145 154	117 972	27 182	145 154	0	0	0
61306	265 686	0	265 686	0	0	0	352 338	0	352 338	618 024	0	618 024
70101	12 637	0	12 637	0	0	0	16 077	0	16 077	28 714	0	28 714
70102	8 672	0	8 672	0	0	0	18 181	0	18 181	26 853	0	26 853
70103	337	0	337	0	0	0	493	0	493	830	0	830
70106	1 063	0	1 063	0	0	0	3	0	3	1 066	0	1 066
70107	135 000	0	135 000	0	0	0	126 269	0	126 269	261 269	0	261 269
70301	420 426	0	420 426	0	0	0	0	0	0	420 426	0	420 426
70302	110 640	0	110 640	0	0	0	0	0	0	110 640	0	110 640
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	134 564	0	134 564	67 235	0	67 235	52 240	0	52 240	149 559	0	149 559
80601	3 047	0	3 047	191 432	0	191 432	191 175	0	191 175	3 304	0	3 304
80801	4 045	0	4 045	107 502	0	107 502	108 588	0	108 588	2 959	0	2 959
80901	0	0	0	20 867	0	20 867	20 867	0	20 867	0	0	0
Пассив
85101	105 064	0	105 064	3	0	3	16 157	0	16 157	121 218	0	121 218
85201	3	0	3	75 471	0	75 471	75 971	0	75 971	503	0	503
85401	0	0	0	18 379	0	18 379	18 379	0	18 379	0	0	0
85501	36 589	0	36 589	20 867	0	20 867	18 379	0	18 379	34 101	0	34 101
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
90902	71 564	258 055	329 619	4 748	4 414	9 162	24	2 825	2 849	76 288	259 644	335 932
91202	1 322	9 311 822	9 313 144	0	159 256	159 256	1	101 927	101 928	1 321	9 369 151	9 370 472
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	47 349	2 086 809	2 134 158	268	185 376	185 644	463	74 466	74 929	47 154	2 197 719	2 244 873
91307	626 251	431 211	1 057 462	40 000	7 222	47 222	46 525	16 116	62 641	619 726	422 317	1 042 043
91503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91604	56	173 163	173 219	39	17 049	17 088	0	5 040	5 040	95	185 172	185 267
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	18 564	8 443	27 007	0	144	144	0	92	92	18 564	8 495	27 059
99998	10 030	0	10 030	211 214	0	211 214	161 010	0	161 010	60 234	0	60 234
Пассив
91302	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91309	30	0	30	91 546	59 464	151 010	99 944	111 270	211 214	8 428	51 806	60 234
99999	13 038 144	0	13 038 144	247 484	0	247 484	418 521	0	418 521	13 209 181	0	13 209 181
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 060 223	4 285 777	5 346 000	20 894 601	83 406 016	104 300 617	20 507 249	81 371 867	101 879 116	1 447 575	6 319 926	7 767 501
93002	35 100	10 502 786	10 537 886	347 936	176 163 262	176 511 198	383 036	169 602 571	169 985 607	0	17 063 477	17 063 477
93301	0	1 613 701	1 613 701	46 622	1 692 145	1 738 767	46 622	3 305 846	3 352 468	0	0	0
93302	0	0	0	46 622	1 689 167	1 735 789	46 622	1 689 167	1 735 789	0	0	0
93303	4 953	0	4 953	251 691	394 323	646 014	4 953	2 358	7 311	251 691	391 965	643 656
93304	211 148	242 179	453 327	0	130 311	130 311	211 148	242 974	454 122	0	129 516	129 516
93305	0	128 723	128 723	0	776	776	0	129 499	129 499	0	0	0
93306	0	5 621 906	5 621 906	0	7 808 725	7 808 725	0	13 430 631	13 430 631	0	0	0
93307	0	2 401 705	2 401 705	0	5 402 125	5 402 125	0	7 803 830	7 803 830	0	0	0
93501	0	0	0	45 620	0	45 620	45 620	0	45 620	0	0	0
93502	20 889	0	20 889	2 457	0	2 457	20 889	0	20 889	2 457	0	2 457
93503	0	0	0	54 440	0	54 440	54 440	0	54 440	0	0	0
93506	0	0	0	14 552	0	14 552	14 552	0	14 552	0	0	0
93507	27 548	0	27 548	0	0	0	27 548	0	27 548	0	0	0
93801	8 254	0	8 254	1 157 850	0	1 157 850	1 164 594	0	1 164 594	1 510	0	1 510
94001	2 354	0	2 354	13 306	0	13 306	15 660	0	15 660	0	0	0
Пассив
96001	1 027 430	4 316 685	5 344 115	15 417 317	86 470 822	101 888 139	15 346 950	88 963 942	104 310 892	957 063	6 809 805	7 766 868
96002	0	10 546 698	10 546 698	340 856	169 621 911	169 962 767	340 856	176 138 363	176 479 219	0	17 063 150	17 063 150
96201	0	0	0	18 307	0	18 307	18 307	0	18 307	0	0	0
96301	0	1 619 359	1 619 359	176 623	3 226 527	3 403 150	176 623	1 607 168	1 783 791	0	0	0
96302	23 243	0	23 243	153 379	1 607 079	1 760 458	130 136	1 607 079	1 737 215	0	0	0
96303	0	0	0	0	1 725	1 725	394 245	253 218	647 463	394 245	251 493	645 738
96304	244 069	209 586	453 655	244 069	209 915	453 984	132 350	329	132 679	132 350	0	132 350
96305	132 350	0	132 350	132 350	0	132 350	0	0	0	0	0	0
96306	0	5 622 676	5 622 676	27 548	13 428 697	13 456 245	27 548	7 806 021	7 833 569	0	0	0
96307	27 548	2 392 649	2 420 197	27 548	7 799 038	7 826 586	0	5 406 389	5 406 389	0	0	0
96501	4 953	0	4 953	4 953	0	4 953	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	35 335	0	35 335	35 335	0	35 335	0	0	0
96801	0	0	0	1 164 594	0	1 164 594	1 164 594	0	1 164 594	0	0	0
97001	0	0	0	10 652	0	10 652	10 663	0	10 663	11	0	11
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 394 095 809,0000	0	0	4 202 464 220,0000	0	0	264 223 047,0000	0	0	5 332 336 982,0000
98015	0	0	27 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 450,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	882 325 037,0000	0	0	154 049 157,0000	0	0	823 421 695,0000	0	0	1 551 697 575,0000
98050	0	0	80 917 837,0000	0	0	67 352 458,0000	0	0	3 279 061 248,0000	0	0	3 292 626 627,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	50 090 988,0000	0	0	50 090 988,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	430 680 385,0000	0	0	42 881 536,0000	0	0	100 041 381,0000	0	0	487 840 230,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000

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