Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Зеленоградский Коммерческий Банк "ЗелАК-Банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

1813

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	323 075	35 813	358 888	4 281 641	757 141	5 038 782	4 245 952	750 394	4 996 346	358 764	42 560	401 324
20206	11 770	3 450	15 220	291 144	216 037	507 181	291 075	215 422	506 497	11 839	4 065	15 904
20207	26 572	755	27 327	203 310	244 700	448 010	208 825	244 828	453 653	21 057	627	21 684
20208	420	51	471	1 140	151	1 291	1 260	155	1 415	300	47	347
20209	4 429	929	5 358	3 976 785	522 011	4 498 796	3 979 002	522 799	4 501 801	2 212	141	2 353
30102	3 383	0	3 383	2 173 120	0	2 173 120	2 158 729	0	2 158 729	17 774	0	17 774
30110	9 399	7 195	16 594	164 751	265 330	430 081	172 717	269 050	441 767	1 433	3 475	4 908
30114	0	156	156	0	3 936	3 936	0	4 055	4 055	0	37	37
30202	17 470	0	17 470	0	0	0	947	0	947	16 523	0	16 523
30204	2 517	0	2 517	0	0	0	10	0	10	2 507	0	2 507
30213	60	0	60	272	0	272	313	0	313	19	0	19
30302	18 996	141	19 137	55 913	18 668	74 581	55 885	18 279	74 164	19 024	530	19 554
30306	184 688	0	184 688	142 056	0	142 056	144 661	0	144 661	182 083	0	182 083
30602	275	0	275	0	586	586	0	3	3	275	583	858
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32802	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45201	2 260	0	2 260	19 033	0	19 033	21 293	0	21 293	0	0	0
45205	900	0	900	0	0	0	500	0	500	400	0	400
45206	70 498	0	70 498	140	0	140	700	0	700	69 938	0	69 938
45207	93 099	0	93 099	7 900	0	7 900	9 300	0	9 300	91 699	0	91 699
45208	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
45406	400	0	400	500	0	500	0	0	0	900	0	900
45504	150	0	150	260	0	260	0	0	0	410	0	410
45505	87 177	0	87 177	3 827	0	3 827	533	0	533	90 471	0	90 471
45506	24 257	49	24 306	2 286	1	2 287	159	20	179	26 384	30	26 414
45507	1 992	0	1 992	0	0	0	8	0	8	1 984	0	1 984
45812	1 351	0	1 351	0	0	0	0	0	0	1 351	0	1 351
45814	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45815	262	58	320	0	1	1	0	1	1	262	58	320
47408	0	0	0	23 066	30 347	53 413	23 066	30 347	53 413	0	0	0
47423	373	497	870	13 240	8 871	22 111	13 426	9 352	22 778	187	16	203
47427	15	0	15	14	0	14	15	0	15	14	0	14
47502	7 430	988	8 418	1 697	235	1 932	1 143	86	1 229	7 984	1 137	9 121
50205	0	19 246	19 246	0	330	330	0	166	166	0	19 410	19 410
50706	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
51401	0	0	0	9 995	0	9 995	0	0	0	9 995	0	9 995
60202	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60302	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
60304	182	0	182	65	0	65	103	0	103	144	0	144
60306	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
60308	112	0	112	220	0	220	210	0	210	122	0	122
60310	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
60312	9 975	0	9 975	5 338	0	5 338	5 423	0	5 423	9 890	0	9 890
60323	452	813	1 265	2	14	16	28	7	35	426	820	1 246
60401	22 483	0	22 483	1 023	0	1 023	0	0	0	23 506	0	23 506
60701	0	0	0	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0
60702	0	0	0	47	0	47	23	0	23	24	0	24
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	57	0	57	41	0	41	64	0	64	34	0	34
61008	548	0	548	106	0	106	134	0	134	520	0	520
61009	1 911	0	1 911	393	0	393	39	0	39	2 265	0	2 265
61403	118	0	118	139	0	139	14	0	14	243	0	243
61406	0	0	0	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0
70201	29	0	29	37	0	37	0	0	0	66	0	66
70202	686	0	686	311	0	311	0	0	0	997	0	997
70203	1 238	0	1 238	1 494	0	1 494	12	0	12	2 720	0	2 720
70204	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
70205	3 791	0	3 791	2 877	0	2 877	0	0	0	6 668	0	6 668
70206	5 449	0	5 449	5 551	0	5 551	0	0	0	11 000	0	11 000
70208	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70209	7 647	0	7 647	5 672	0	5 672	12	0	12	13 307	0	13 307
70501	570	0	570	143	0	143	0	0	0	713	0	713
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	4 555	0	4 555	0	0	0	0	0	0	4 555	0	4 555
10701	1 335	0	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0	1 335
10702	3 671	0	3 671	36	0	36	0	0	0	3 635	0	3 635
10703	13 984	0	13 984	0	0	0	0	0	0	13 984	0	13 984
10704	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30109	0	257	257	0	2	2	0	4	4	0	259	259
30126	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30222	0	249	249	0	8 732	8 732	0	9 360	9 360	0	877	877
30301	18 996	141	19 137	966	9 248	10 214	995	9 636	10 631	19 025	529	19 554
30305	184 688	0	184 688	144 661	0	144 661	142 056	0	142 056	182 083	0	182 083
30601	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
31302	0	0	0	194 285	2 421	196 706	208 285	2 421	210 706	14 000	0	14 000
31303	5 069	0	5 069	47 069	0	47 069	42 000	0	42 000	0	0	0
32801	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40502	43 660	0	43 660	128 873	0	128 873	141 643	0	141 643	56 430	0	56 430
40602	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40603	1 807	0	1 807	288	0	288	242	0	242	1 761	0	1 761
40701	96	0	96	241	0	241	251	0	251	106	0	106
40702	277 826	2 576	280 402	1 467 643	13 510	1 481 153	1 501 841	12 769	1 514 610	312 024	1 835	313 859
40703	5 489	0	5 489	5 083	0	5 083	5 309	0	5 309	5 715	0	5 715
40802	13 579	16	13 595	75 642	0	75 642	76 124	1	76 125	14 061	17	14 078
40807	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	14 485	1 955	16 440	23 215	23	23 238	21 945	26	21 971	13 215	1 958	15 173
40820	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40901	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
40905	333	0	333	10 735	0	10 735	10 756	0	10 756	354	0	354
40906	2 746	0	2 746	26 075	0	26 075	23 894	0	23 894	565	0	565
40909	0	3	3	0	9 012	9 012	0	9 042	9 042	0	33	33
40910	0	13	13	0	2 753	2 753	0	2 761	2 761	0	21	21
40911	231	0	231	45 932	0	45 932	45 728	0	45 728	27	0	27
40912	0	788	788	98	71 406	71 504	98	70 620	70 718	0	2	2
40913	0	2 437	2 437	252	156 630	156 882	252	154 194	154 446	0	1	1
42105	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42106	9 651	0	9 651	0	0	0	0	0	0	9 651	0	9 651
42301	13 203	21 875	35 078	21 476	2 321	23 797	21 459	3 261	24 720	13 186	22 815	36 001
42303	1 706	652	2 358	1 764	672	2 436	983	2 646	3 629	925	2 626	3 551
42304	54 939	6 404	61 343	12 167	2 603	14 770	24 945	3 556	28 501	67 717	7 357	75 074
42305	48 287	7 069	55 356	11 042	1 442	12 484	2 626	215	2 841	39 871	5 842	45 713
42306	116 819	22 470	139 289	7 919	733	8 652	1 504	646	2 150	110 404	22 383	132 787
42307	1 743	0	1 743	410	0	410	208	0	208	1 541	0	1 541
42309	47	0	47	2	0	2	2	0	2	47	0	47
42310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42601	0	207	207	0	54	54	0	3	3	0	156	156
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	2 340	0	2 340	1 000	0	1 000	621	0	621	1 961	0	1 961
45515	1 213	0	1 213	311	0	311	293	0	293	1 195	0	1 195
45818	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0	1 783	0	1 783
47407	0	0	0	40 091	23 313	63 404	40 091	23 313	63 404	0	0	0
47411	7 265	988	8 253	1 143	85	1 228	1 528	234	1 762	7 650	1 137	8 787
47416	557	870	1 427	4 380	6 821	11 201	4 261	6 353	10 614	438	402	840
47422	496	3 490	3 986	36 265	163 164	199 429	35 987	162 660	198 647	218	2 986	3 204
47425	631	0	631	378	0	378	20	0	20	273	0	273
47426	166	0	166	2	0	2	170	0	170	334	0	334
47501	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13
50405	0	0	0	0	582	582	0	582	582	0	0	0
50709	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
52301	0	0	0	0	0	0	680	0	680	680	0	680
60206	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60301	4	0	4	800	0	800	800	0	800	4	0	4
60303	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
60305	684	0	684	4 496	0	4 496	4 444	0	4 444	632	0	632
60307	1	0	1	1	0	1	7	0	7	7	0	7
60309	27	0	27	27	0	27	27	0	27	27	0	27
60320	348	0	348	11	0	11	0	0	0	337	0	337
60324	1 915	0	1 915	650	0	650	416	0	416	1 681	0	1 681
60601	9 813	0	9 813	0	0	0	98	0	98	9 911	0	9 911
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61304	103	0	103	21	0	21	23	0	23	105	0	105
61306	0	0	0	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	0	0	0
70101	3 360	0	3 360	0	0	0	3 158	0	3 158	6 518	0	6 518
70102	0	0	0	0	0	0	582	0	582	582	0	582
70103	9 706	0	9 706	0	0	0	7 099	0	7 099	16 805	0	16 805
70106	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
70107	8 793	0	8 793	0	0	0	6 582	0	6 582	15 375	0	15 375
70301	6 721	0	6 721	0	0	0	0	0	0	6 721	0	6 721
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	190 680	0	190 680	12 983	0	12 983	1 846	0	1 846	201 817	0	201 817
90907	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	7 800	0	7 800	680	0	680	0	0	0	8 480	0	8 480
91305	21 503	0	21 503	9 358	0	9 358	261	0	261	30 600	0	30 600
91307	200 292	0	200 292	21 032	0	21 032	15 887	0	15 887	205 437	0	205 437
91503	10 634	745	11 379	0	13	13	0	6	6	10 634	752	11 386
91504	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
91604	269	0	269	206	0	206	224	0	224	251	0	251
91704	3 321	277	3 598	0	5	5	0	3	3	3 321	279	3 600
91802	21 209	0	21 209	0	0	0	0	0	0	21 209	0	21 209
99998	19 077	0	19 077	28 849	0	28 849	24 056	0	24 056	23 870	0	23 870
Пассив
91302	2 937	0	2 937	1 540	0	1 540	3 500	0	3 500	4 897	0	4 897
91309	14 340	0	14 340	20 716	0	20 716	24 676	0	24 676	18 300	0	18 300
91404	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	673	0	673	673	0	673
99999	458 054	0	458 054	18 226	0	18 226	44 275	0	44 275	484 103	0	484 103
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 209	2 209	0	12 798	12 798	0	13 545	13 545	0	1 462	1 462
93801	4	0	4	19	0	19	22	0	22	1	0	1
Пассив
96001	2 206	0	2 206	13 526	0	13 526	12 783	0	12 783	1 463	0	1 463
96801	7	0	7	22	0	22	15	0	15	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	119,0000
98010	0	0	1 201 468,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 201 468,0000
Пассив
98040	0	0	1 026 058,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 026 058,0000
98050	0	0	175 526,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	175 527,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?