Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 131	12 494	20 625	70 144	7 378	77 522	67 605	4 200	71 805	10 670	15 672	26 342
20209	0	0	0	48 090	0	48 090	48 090	0	48 090	0	0	0
30102	49 375	0	49 375	2 457 753	0	2 457 753	2 410 794	0	2 410 794	96 334	0	96 334
30114	0	457 425	457 425	0	2 050 014	2 050 014	0	2 047 808	2 047 808	0	459 631	459 631
30202	6 168	0	6 168	170	0	170	0	0	0	6 338	0	6 338
30204	23 105	0	23 105	1 527	0	1 527	0	0	0	24 632	0	24 632
32002	0	0	0	155 000	0	155 000	135 000	0	135 000	20 000	0	20 000
32003	35 000	0	35 000	190 000	0	190 000	185 000	0	185 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32301	0	0	0	0	1 671 294	1 671 294	0	1 671 294	1 671 294	0	0	0
32305	0	256 851	256 851	0	4 403	4 403	0	2 223	2 223	0	259 031	259 031
45204	0	28 254	28 254	0	484	484	0	245	245	0	28 493	28 493
45205	80 000	427 657	507 657	0	91 273	91 273	25 000	100 595	125 595	55 000	418 335	473 335
45206	116 000	390 414	506 414	0	66 076	66 076	1 000	54 992	55 992	115 000	401 498	516 498
45207	0	38 528	38 528	35 000	660	35 660	0	333	333	35 000	38 855	73 855
45505	27	0	27	0	0	0	13	0	13	14	0	14
45506	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
47404	1 294	514	1 808	413 993	414 291	828 284	414 054	414 287	828 341	1 233	518	1 751
47408	0	0	0	489 593	40 308	529 901	489 593	40 308	529 901	0	0	0
47423	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47427	10	1 806	1 816	0	1 170	1 170	10	15	25	0	2 961	2 961
47502	2 261	11 186	13 447	1 353	8 187	9 540	266	5 440	5 706	3 348	13 933	17 281
52502	920	0	920	342	0	342	0	0	0	1 262	0	1 262
60302	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60306	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
60308	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
60310	38	0	38	67	0	67	69	0	69	36	0	36
60312	155	0	155	1 135	0	1 135	1 268	0	1 268	22	0	22
60314	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60323	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
60401	6 458	0	6 458	133	0	133	0	0	0	6 591	0	6 591
60701	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61002	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61008	43	0	43	93	0	93	106	0	106	30	0	30
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	740	124	864	150	1	151	112	15	127	778	110	888
61406	0	0	0	32 524	0	32 524	32 524	0	32 524	0	0	0
70202	3 368	0	3 368	3 615	0	3 615	0	0	0	6 983	0	6 983
70203	1 532	0	1 532	1 993	0	1 993	0	0	0	3 525	0	3 525
70205	42 629	0	42 629	32 901	0	32 901	0	0	0	75 530	0	75 530
70206	2 126	0	2 126	2 247	0	2 247	0	0	0	4 373	0	4 373
70208	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70209	12 208	0	12 208	6 856	0	6 856	0	0	0	19 064	0	19 064
70501	2 064	0	2 064	440	0	440	318	0	318	2 186	0	2 186
70502	5 929	0	5 929	18 475	0	18 475	24 404	0	24 404	0	0	0
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	45 647	0	45 647	0	0	0	18 475	0	18 475	64 122	0	64 122
10702	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10703	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
10704	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
32801	10	1 806	1 816	10	15	25	0	1 170	1 170	0	2 961	2 961
40502	150	0	150	106	0	106	0	0	0	44	0	44
40503	0	1 286	1 286	0	937	937	0	809	809	0	1 158	1 158
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	14	25	0	0	0	0	0	0	11	14	25
40702	157 914	38 814	196 728	3 285 586	598 383	3 883 969	3 332 530	861 802	4 194 332	204 858	302 233	507 091
40703	1 690	3 708	5 398	4 230	32	4 262	3 703	96	3 799	1 163	3 772	4 935
40802	4 047	0	4 047	10 525	0	10 525	7 500	0	7 500	1 022	0	1 022
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	5 510	48 844	54 354	498 321	562 559	1 060 880	513 888	547 392	1 061 280	21 077	33 677	54 754
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	6 366	0	6 366	16 436	0	16 436	16 382	0	16 382	6 312	0	6 312
40820	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
40906	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
40911	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
42106	0	256 851	256 851	0	261 254	261 254	0	4 403	4 403	0	0	0
42301	354	6 059	6 413	4 650	29 249	33 899	4 633	28 738	33 371	337	5 548	5 885
42303	372	0	372	0	0	0	27	0	27	399	0	399
42304	0	18 924	18 924	0	8 022	8 022	0	412	412	0	11 314	11 314
42305	88 750	485 809	574 559	110	21 957	22 067	16 350	40 503	56 853	104 990	504 355	609 345
42306	37 228	127 532	164 760	0	1 104	1 104	500	2 394	2 894	37 728	128 822	166 550
42313	33	0	33	6	0	6	3	0	3	30	0	30
42314	45	0	45	0	0	0	3	0	3	48	0	48
42507	0	77 055	77 055	0	667	667	0	1 321	1 321	0	77 709	77 709
42601	0	1 600	1 600	0	1 162	1 162	0	1 593	1 593	0	2 031	2 031
42605	0	12 843	12 843	0	111	111	0	220	220	0	12 952	12 952
42613	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42614	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	30 830	0	30 830	4 114	0	4 114	4 659	0	4 659	31 375	0	31 375
45515	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
47407	0	0	0	40 308	489 593	529 901	40 308	489 593	529 901	0	0	0
47411	2 103	10 926	13 029	18	2 074	2 092	1 190	4 803	5 993	3 275	13 655	16 930
47416	100	0	100	10 906	0	10 906	12 315	0	12 315	1 509	0	1 509
47426	159	259	418	248	3 366	3 614	163	3 384	3 547	74	277	351
52305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	920	0	920	0	0	0	342	0	342	1 262	0	1 262
60301	53	0	53	518	0	518	704	0	704	239	0	239
60303	0	0	0	22	0	22	394	0	394	372	0	372
60305	37	0	37	1 007	0	1 007	1 873	0	1 873	903	0	903
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60311	45	0	45	987	0	987	954	0	954	12	0	12
60601	2 465	0	2 465	0	0	0	82	0	82	2 547	0	2 547
61304	101	0	101	21	0	21	23	0	23	103	0	103
61306	0	0	0	37 086	0	37 086	37 086	0	37 086	0	0	0
70101	14 331	0	14 331	0	0	0	15 357	0	15 357	29 688	0	29 688
70103	38 055	0	38 055	0	0	0	39 492	0	39 492	77 547	0	77 547
70107	3 305	0	3 305	0	0	0	4 689	0	4 689	7 994	0	7 994
70301	5 194	0	5 194	0	0	0	0	0	0	5 194	0	5 194
70302	24 404	0	24 404	24 404	0	24 404	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	14 474	0	14 474	11 998	0	11 998	3 613	0	3 613	22 859	0	22 859
80601	2 779	0	2 779	9 680	0	9 680	10 053	0	10 053	2 406	0	2 406
80801	10	0	10	9 750	0	9 750	9 708	0	9 708	52	0	52
80901	0	0	0	3 651	0	3 651	3 651	0	3 651	0	0	0
81001	0	0	0	1 552	0	1 552	0	0	0	1 552	0	1 552
Пассив
85101	17 000	0	17 000	0	0	0	9 750	0	9 750	26 750	0	26 750
85201	111	0	111	29	0	29	37	0	37	119	0	119
85401	0	0	0	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	0	0	0
85501	152	0	152	3 651	0	3 651	3 499	0	3 499	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	2 387	0	2 387	2 387	0	2 387	3	0	3
90902	27 754	0	27 754	250	0	250	73	0	73	27 931	0	27 931
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	4 469	0	4 469	0	0	0	0	0	0	4 469	0	4 469
91307	1 533 334	0	1 533 334	124 594	0	124 594	131 969	0	131 969	1 525 959	0	1 525 959
91503	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91801	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
99998	0	0	0	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697	0	0	0
Пассив
91003	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
91004	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	0	0	0
99999	1 615 563	0	1 615 563	134 429	0	134 429	127 231	0	127 231	1 608 365	0	1 608 365
Г. Срочные сделки
Актив
93001	128	1 453	1 581	1 355	38 924	40 279	1 483	40 377	41 860	0	0	0
93306	0	0	0	980 210	0	980 210	488 110	0	488 110	492 100	0	492 100
93307	488 110	0	488 110	492 100	0	492 100	980 210	0	980 210	0	0	0
93308	0	0	0	492 100	0	492 100	492 100	0	492 100	0	0	0
93801	0	0	0	8 530	0	8 530	8 471	0	8 471	59	0	59
Пассив
96001	1 453	129	1 582	40 308	1 484	41 792	38 855	1 355	40 210	0	0	0
96306	0	0	0	0	488 110	488 110	0	980 269	980 269	0	492 159	492 159
96307	0	488 017	488 017	0	980 685	980 685	0	492 668	492 668	0	0	0
96308	0	0	0	0	499 901	499 901	0	499 901	499 901	0	0	0
96801	92	0	92	8 470	0	8 470	8 378	0	8 378	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	229 836,0000	0	0	160 364,0000	0	0	0,0000	0	0	390 200,0000
Пассив
98055	0	0	229 836,0000	0	0	0,0000	0	0	160 364,0000	0	0	390 200,0000

Страница была полезной?