Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Первомайский"

Регистрационный номер

652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 214	5 146	21 360	428 208	1 982	430 190	425 718	3 296	429 014	18 704	3 832	22 536
20208	1 178	0	1 178	8 520	0	8 520	8 359	0	8 359	1 339	0	1 339
20209	0	0	0	353 590	0	353 590	353 590	0	353 590	0	0	0
30102	4 903	0	4 903	778 323	0	778 323	779 612	0	779 612	3 614	0	3 614
30110	2 855	61 502	64 357	312 323	1 590	313 913	312 573	1 850	314 423	2 605	61 242	63 847
30114	0	17	17	0	200	200	0	167	167	0	50	50
30202	5 274	0	5 274	397	0	397	0	0	0	5 671	0	5 671
30204	2 290	0	2 290	0	0	0	44	0	44	2 246	0	2 246
30221	0	0	0	45 900	69	45 969	45 900	69	45 969	0	0	0
30233	0	0	0	7 783	0	7 783	7 783	0	7 783	0	0	0
30602	180	0	180	677	0	677	852	0	852	5	0	5
32002	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0
32003	0	0	0	26 000	0	26 000	14 000	0	14 000	12 000	0	12 000
32007	0	36 420	36 420	0	701	701	0	302	302	0	36 819	36 819
32802	15	309	324	56	335	391	44	214	258	27	430	457
45104	0	0	0	8 600	0	8 600	0	0	0	8 600	0	8 600
45106	100 300	0	100 300	0	0	0	37 300	0	37 300	63 000	0	63 000
45107	137 622	0	137 622	7 300	0	7 300	776	0	776	144 146	0	144 146
45108	73 000	0	73 000	30 000	0	30 000	0	0	0	103 000	0	103 000
45201	502	0	502	71 195	0	71 195	51 606	0	51 606	20 091	0	20 091
45204	34 000	0	34 000	0	0	0	19 000	0	19 000	15 000	0	15 000
45205	238 000	0	238 000	19 033	0	19 033	90 013	0	90 013	167 020	0	167 020
45206	97 102	0	97 102	50 000	0	50 000	1 077	0	1 077	146 025	0	146 025
45207	314 320	0	314 320	1 460	0	1 460	955	0	955	314 825	0	314 825
45208	221 289	0	221 289	4 300	0	4 300	0	0	0	225 589	0	225 589
45301	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
45401	25	0	25	182	0	182	136	0	136	71	0	71
45404	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
45406	2 363	0	2 363	300	0	300	335	0	335	2 328	0	2 328
45407	12 944	0	12 944	93	0	93	3 697	0	3 697	9 340	0	9 340
45408	5 572	0	5 572	0	0	0	143	0	143	5 429	0	5 429
45503	0	0	0	135	0	135	0	0	0	135	0	135
45504	364	0	364	0	0	0	364	0	364	0	0	0
45505	3 934	0	3 934	235	0	235	319	0	319	3 850	0	3 850
45506	13 678	0	13 678	540	0	540	2 486	0	2 486	11 732	0	11 732
45507	4 734	0	4 734	215	0	215	641	0	641	4 308	0	4 308
45812	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45814	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
45815	6 641	0	6 641	95	0	95	57	0	57	6 679	0	6 679
45912	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45915	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
47408	0	0	0	11 197	479	11 676	11 197	479	11 676	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47427	353	1 324	1 677	1 072	312	1 384	1 067	172	1 239	358	1 464	1 822
47502	40	26	66	42	10	52	37	3	40	45	33	78
50605	0	0	0	160	0	160	6	0	6	154	0	154
50606	3 216	0	3 216	695	0	695	832	0	832	3 079	0	3 079
50610	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
50905	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
51401	0	0	0	5 105	0	5 105	5 105	0	5 105	0	0	0
51502	0	0	0	987	0	987	0	0	0	987	0	987
51503	0	0	0	4 136	0	4 136	0	0	0	4 136	0	4 136
51504	0	0	0	969	0	969	0	0	0	969	0	969
52502	3 390	122	3 512	1 362	53	1 415	646	123	769	4 106	52	4 158
60302	4 473	0	4 473	49	0	49	49	0	49	4 473	0	4 473
60304	24	0	24	27	0	27	51	0	51	0	0	0
60308	0	0	0	7 338	0	7 338	7 338	0	7 338	0	0	0
60310	44	0	44	189	0	189	179	0	179	54	0	54
60312	405	0	405	1 040	0	1 040	1 230	0	1 230	215	0	215
60314	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60323	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
60401	8 809	0	8 809	617	0	617	0	0	0	9 426	0	9 426
61002	34	0	34	7	0	7	7	0	7	34	0	34
61008	106	0	106	117	0	117	112	0	112	111	0	111
61009	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
61403	399	0	399	39	0	39	38	0	38	400	0	400
61406	0	0	0	2 616	0	2 616	2 616	0	2 616	0	0	0
70201	0	0	0	801	0	801	0	0	0	801	0	801
70202	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
70203	0	0	0	2 148	0	2 148	10	0	10	2 138	0	2 138
70204	0	0	0	322	0	322	0	0	0	322	0	322
70205	0	0	0	2 616	0	2 616	0	0	0	2 616	0	2 616
70206	0	0	0	1 266	0	1 266	0	0	0	1 266	0	1 266
70209	0	0	0	9 215	0	9 215	0	0	0	9 215	0	9 215
70501	591	0	591	200	0	200	0	0	0	791	0	791
70502	5 209	0	5 209	848	0	848	6 057	0	6 057	0	0	0
Пассив
10208	0	0	0	0	0	0	440 650	0	440 650	440 650	0	440 650
10404	440 650	0	440 650	440 650	0	440 650	0	0	0	0	0	0
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10701	91 382	0	91 382	0	0	0	849	0	849	92 231	0	92 231
10702	0	0	0	10	0	10	200	0	200	190	0	190
10703	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
30222	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30223	31	0	31	1 197	0	1 197	1 195	0	1 195	29	0	29
30232	0	0	0	7 814	0	7 814	7 814	0	7 814	0	0	0
31302	0	0	0	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0
31303	59 600	0	59 600	152 600	0	152 600	152 000	0	152 000	59 000	0	59 000
31304	25 000	0	25 000	153 500	0	153 500	185 500	0	185 500	57 000	0	57 000
31305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31306	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0
31408	0	80 793	80 793	0	1 461	1 461	0	836	836	0	80 168	80 168
32801	0	1 324	1 324	0	172	172	0	312	312	0	1 464	1 464
40502	469	0	469	855	0	855	1 455	0	1 455	1 069	0	1 069
40602	883	0	883	2 686	0	2 686	2 854	0	2 854	1 051	0	1 051
40603	646	0	646	1 695	0	1 695	2 071	0	2 071	1 022	0	1 022
40701	13 292	0	13 292	35 186	0	35 186	23 113	0	23 113	1 219	0	1 219
40702	53 673	0	53 673	882 024	480	882 504	882 353	480	882 833	54 002	0	54 002
40703	7 332	0	7 332	11 928	0	11 928	12 869	0	12 869	8 273	0	8 273
40802	3 200	0	3 200	36 766	0	36 766	37 916	0	37 916	4 350	0	4 350
40817	168	3	171	0	0	0	0	0	0	168	3	171
40905	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40909	57	8	65	1 259	355	1 614	1 286	348	1 634	84	1	85
40910	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	0	0	0	4 818	0	4 818	4 818	0	4 818	0	0	0
40912	0	0	0	567	103	670	567	103	670	0	0	0
40913	0	0	0	96	267	363	96	267	363	0	0	0
41903	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
41906	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
41907	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42001	674	0	674	244	0	244	3 752	0	3 752	4 182	0	4 182
42005	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
42006	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42206	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
42301	1 047	255	1 302	61	5	66	1	2	3	987	252	1 239
42304	5 086	19	5 105	368	0	368	42	0	42	4 760	19	4 779
42305	18 839	3 368	22 207	853	77	930	170	43	213	18 156	3 334	21 490
42306	76 046	5 064	81 110	2 755	77	2 832	810	95	905	74 101	5 082	79 183
42307	99 378	135	99 513	247	2	249	1 085	2	1 087	100 216	135	100 351
45115	52 211	0	52 211	4	0	4	1 806	0	1 806	54 013	0	54 013
45215	107 449	0	107 449	874	0	874	408	0	408	106 983	0	106 983
45415	1 642	0	1 642	687	0	687	338	0	338	1 293	0	1 293
45515	134	0	134	41	0	41	972	0	972	1 065	0	1 065
45818	9 144	0	9 144	2	0	2	51	0	51	9 193	0	9 193
47407	0	0	0	11 676	0	11 676	11 676	0	11 676	0	0	0
47411	40	26	66	0	3	3	5	10	15	45	33	78
47416	94	0	94	6 307	0	6 307	6 555	0	6 555	342	0	342
47422	0	0	0	23 111	0	23 111	23 111	0	23 111	0	0	0
47425	1 076	0	1 076	1 019	0	1 019	4 336	0	4 336	4 393	0	4 393
47426	15	309	324	81	214	295	93	335	428	27	430	457
47501	354	0	354	1 067	0	1 067	1 072	0	1 072	359	0	359
50609	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
52301	401	0	401	125	0	125	125	0	125	401	0	401
52303	19 481	0	19 481	14 899	0	14 899	1 019	0	1 019	5 601	0	5 601
52304	125	0	125	125	0	125	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039
52305	22 106	0	22 106	6 865	0	6 865	17 304	0	17 304	32 545	0	32 545
52306	18 392	1 423	19 815	91	1 435	1 526	0	746	746	18 301	734	19 035
60301	134	0	134	187	42	229	163	42	205	110	0	110
60303	0	0	0	0	0	0	236	0	236	236	0	236
60305	0	0	0	242	0	242	1 000	0	1 000	758	0	758
60309	12	0	12	87	0	87	77	0	77	2	0	2
60322	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
60601	5 651	0	5 651	0	0	0	716	0	716	6 367	0	6 367
61203	0	0	0	677	0	677	677	0	677	0	0	0
61306	0	0	0	2 957	0	2 957	2 957	0	2 957	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	10 388	0	10 388	10 388	0	10 388
70102	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
70103	0	0	0	0	0	0	2 967	0	2 967	2 967	0	2 967
70107	0	0	0	0	0	0	3 564	0	3 564	3 564	0	3 564
70301	2 319	0	2 319	0	0	0	0	0	0	2 319	0	2 319
70302	163 333	0	163 333	6 057	0	6 057	0	0	0	157 276	0	157 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	21 980	1 409	23 389	21 980	1 409	23 389	0	0	0
90803	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
90901	0	0	0	5 686	0	5 686	5 527	0	5 527	159	0	159
90902	70 683	0	70 683	2 036	0	2 036	2 867	0	2 867	69 852	0	69 852
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91305	57 293	0	57 293	385	0	385	1 583	0	1 583	56 095	0	56 095
91307	840 580	0	840 580	5 788	0	5 788	12 102	0	12 102	834 266	0	834 266
91503	40 124	0	40 124	4	0	4	0	0	0	40 128	0	40 128
91604	3 200	0	3 200	9 505	0	9 505	9 195	0	9 195	3 510	0	3 510
91704	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
91801	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91802	2 638	0	2 638	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638
91803	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
99998	6 122	0	6 122	132 417	0	132 417	84 022	0	84 022	54 517	0	54 517
Пассив
91003	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
91302	1 535	0	1 535	9 600	0	9 600	28 917	0	28 917	20 852	0	20 852
91309	4 587	0	4 587	74 069	0	74 069	103 147	0	103 147	33 665	0	33 665
99999	1 015 685	0	1 015 685	54 647	0	54 647	46 652	0	46 652	1 007 690	0	1 007 690
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	27 050 322,0000	0	0	27 089 422,0000	0	0	27 063 122,0000	0	0	27 076 622,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 147 134,0000	0	0	163 864,0000	0	0	298 997,0000	0	0	2 282 267,0000
98050	0	0	21 800,0000	0	0	34 623,0000	0	0	60 929,0000	0	0	48 106,0000
98060	0	0	24 881 388,0000	0	0	144 710,0000	0	0	9 577,0000	0	0	24 746 255,0000

Страница была полезной?