Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 787	19 278	74 065	1 573 972	336 529	1 910 501	1 574 932	343 718	1 918 650	53 827	12 089	65 916
20207	0	0	0	136 034	11 340	147 374	136 034	11 340	147 374	0	0	0
20209	25 893	0	25 893	925 974	55 310	981 284	900 360	55 310	955 670	51 507	0	51 507
30102	145 194	0	145 194	5 710 689	0	5 710 689	5 682 558	0	5 682 558	173 325	0	173 325
30110	1 047	6 483	7 530	5 373	408 070	413 443	5 227	377 597	382 824	1 193	36 956	38 149
30114	0	9 827	9 827	0	788 415	788 415	0	768 223	768 223	0	30 019	30 019
30202	22 736	0	22 736	1 083	0	1 083	0	0	0	23 819	0	23 819
30204	2 724	0	2 724	0	0	0	263	0	263	2 461	0	2 461
30213	14 217	0	14 217	132 742	0	132 742	140 625	0	140 625	6 334	0	6 334
30219	0	0	0	136 436	0	136 436	136 436	0	136 436	0	0	0
30402	33 418	0	33 418	1 267 030	0	1 267 030	1 254 802	0	1 254 802	45 646	0	45 646
30404	0	0	0	1 738 117	0	1 738 117	1 738 117	0	1 738 117	0	0	0
30406	0	520	520	0	4	4	0	11	11	0	513	513
30409	0	0	0	1 056 343	0	1 056 343	1 056 343	0	1 056 343	0	0	0
31903	70 000	0	70 000	445 000	0	445 000	450 000	0	450 000	65 000	0	65 000
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
44603	842	0	842	2 500	0	2 500	2 978	0	2 978	364	0	364
44606	2 273	0	2 273	144	0	144	0	0	0	2 417	0	2 417
45203	123 000	4 422	127 422	123 733	4 416	128 149	123 000	4 472	127 472	123 733	4 366	128 099
45204	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000	55 000	0	55 000	40 000	0	40 000
45205	107 295	23 411	130 706	5	189	194	6 000	483	6 483	101 300	23 117	124 417
45206	393 105	28 447	421 552	106 414	251	106 665	129 445	8 027	137 472	370 074	20 671	390 745
45207	73 016	0	73 016	149	0	149	653	0	653	72 512	0	72 512
45208	8 888	0	8 888	0	0	0	113	0	113	8 775	0	8 775
45505	45 284	0	45 284	0	0	0	4 543	0	4 543	40 741	0	40 741
45506	46 314	0	46 314	6 000	0	6 000	157	0	157	52 157	0	52 157
45507	8 873	0	8 873	0	0	0	257	0	257	8 616	0	8 616
45812	26 097	0	26 097	11 525	0	11 525	11 425	0	11 425	26 197	0	26 197
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	1 382	338	1 720	1 727 071	735 861	2 462 932	1 725 621	735 860	2 461 481	2 832	339	3 171
47408	0	0	0	1 765 560	765 225	2 530 785	1 765 560	765 225	2 530 785	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	314	1 440	1 754	1 538	55 357	56 895	1 762	55 375	57 137	90	1 422	1 512
47427	2 101	88	2 189	2 517	71	2 588	2 567	89	2 656	2 051	70	2 121
47502	0	0	0	1 686	282	1 968	1 643	282	1 925	43	0	43
50606	7 411	0	7 411	9 831	0	9 831	3 618	0	3 618	13 624	0	13 624
50610	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
50611	340 715	0	340 715	970 953	0	970 953	986 004	0	986 004	325 664	0	325 664
50706	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50805	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
50905	28	0	28	25	0	25	27	0	27	26	0	26
60202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60302	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60304	123	0	123	84	0	84	123	0	123	84	0	84
60308	1 105	815	1 920	7 570	5 667	13 237	8 570	6 482	15 052	105	0	105
60310	522	0	522	450	0	450	488	0	488	484	0	484
60312	2 021	0	2 021	3 048	0	3 048	2 587	0	2 587	2 482	0	2 482
60314	0	134	134	0	47	47	0	159	159	0	22	22
60315	6 661	0	6 661	0	0	0	6 661	0	6 661	0	0	0
60323	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	96 331	0	96 331	291	0	291	0	0	0	96 622	0	96 622
60701	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60702	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 641	0	1 641	643	0	643	1 007	0	1 007	1 277	0	1 277
61008	673	0	673	122	0	122	131	0	131	664	0	664
61009	722	0	722	251	0	251	210	0	210	763	0	763
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61202	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61204	0	0	0	990 540	0	990 540	990 540	0	990 540	0	0	0
61403	4 139	0	4 139	721	0	721	315	0	315	4 545	0	4 545
61406	0	0	0	3 251	0	3 251	3 251	0	3 251	0	0	0
70202	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
70203	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
70204	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
70205	0	0	0	3 258	0	3 258	3 258	0	3 258	0	0	0
70206	0	0	0	16 670	0	16 670	16 670	0	16 670	0	0	0
70209	0	0	0	54 275	0	54 275	54 275	0	54 275	0	0	0
70501	2 032	0	2 032	928	0	928	0	0	0	2 960	0	2 960
70502	8 120	0	8 120	0	0	0	0	0	0	8 120	0	8 120
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	3 249	0	3 249	0	0	0	0	0	0	3 249	0	3 249
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10702	343	0	343	49	0	49	0	0	0	294	0	294
10703	139 521	0	139 521	0	0	0	0	0	0	139 521	0	139 521
10704	7 521	0	7 521	0	0	0	0	0	0	7 521	0	7 521
30223	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
30408	0	0	0	1 073 317	0	1 073 317	1 073 317	0	1 073 317	0	0	0
30601	13 625	0	13 625	153 457	0	153 457	151 030	0	151 030	11 198	0	11 198
32801	18	0	18	256	0	256	300	0	300	62	0	62
40404	6 556	0	6 556	7 849	0	7 849	6 080	0	6 080	4 787	0	4 787
40502	7 878	51	7 929	26 926	1	26 927	23 832	0	23 832	4 784	50	4 834
40503	0	2 723	2 723	0	676	676	0	3 552	3 552	0	5 599	5 599
40602	44 334	0	44 334	33 865	0	33 865	28 734	0	28 734	39 203	0	39 203
40603	35	0	35	16	0	16	0	0	0	19	0	19
40701	139	0	139	4 819	0	4 819	4 902	0	4 902	222	0	222
40702	888 362	12 586	900 948	7 328 404	835 085	8 163 489	7 380 938	862 395	8 243 333	940 896	39 896	980 792
40703	77 378	392	77 770	63 965	136	64 101	66 794	82	66 876	80 207	338	80 545
40802	20 766	112	20 878	91 796	3 823	95 619	95 837	3 821	99 658	24 807	110	24 917
40807	502	0	502	2 143	1 819	3 962	2 036	1 947	3 983	395	128	523
40817	29 398	0	29 398	42 588	0	42 588	46 444	0	46 444	33 254	0	33 254
40905	49	0	49	1 372	0	1 372	1 362	0	1 362	39	0	39
40906	25 893	0	25 893	370 418	0	370 418	396 032	0	396 032	51 507	0	51 507
40909	0	26	26	141	2 769	2 910	141	2 743	2 884	0	0	0
40910	0	0	0	9	429	438	9	429	438	0	0	0
40911	10 322	0	10 322	172 555	0	172 555	174 133	0	174 133	11 900	0	11 900
40912	0	4	4	344	8 469	8 813	344	8 482	8 826	0	17	17
40913	0	0	0	429	11 126	11 555	438	11 151	11 589	9	25	34
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42107	45 915	0	45 915	0	0	0	0	0	0	45 915	0	45 915
42301	15 846	2 099	17 945	44 142	7 544	51 686	45 309	7 199	52 508	17 013	1 754	18 767
42304	5 041	117	5 158	2 606	92	2 698	2 587	1	2 588	5 022	26	5 048
42305	94 439	31 798	126 237	13 698	2 700	16 398	13 012	1 416	14 428	93 753	30 514	124 267
42306	26 122	24 197	50 319	950	5 138	6 088	4 220	4 904	9 124	29 392	23 963	53 355
42309	1 983	0	1 983	19	0	19	39	0	39	2 003	0	2 003
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44615	31	0	31	30	0	30	27	0	27	28	0	28
45215	73 074	0	73 074	32 281	0	32 281	17 424	0	17 424	58 217	0	58 217
45515	17 310	0	17 310	1 019	0	1 019	4 407	0	4 407	20 698	0	20 698
45818	26 097	0	26 097	5 713	0	5 713	5 734	0	5 734	26 118	0	26 118
47403	0	0	0	26 422	0	26 422	26 422	0	26 422	0	0	0
47407	0	0	0	1 750 874	779 850	2 530 724	1 750 874	779 850	2 530 724	0	0	0
47411	0	0	0	871	282	1 153	871	282	1 153	0	0	0
47416	386	0	386	1 512	1 946	3 458	1 216	17 789	19 005	90	15 843	15 933
47422	0	536	536	3 877	14 855	18 732	3 964	15 329	19 293	87	1 010	1 097
47425	730	0	730	3 010	0	3 010	21 143	0	21 143	18 863	0	18 863
47426	0	0	0	773	0	773	816	0	816	43	0	43
47501	2 083	88	2 171	2 311	89	2 400	2 217	71	2 288	1 989	70	2 059
50609	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
50709	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	2 329	0	2 329	4 884	0	4 884	5 105	0	5 105	2 550	0	2 550
60303	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356
60305	2 291	0	2 291	14 180	0	14 180	14 099	0	14 099	2 210	0	2 210
60309	362	0	362	410	0	410	530	0	530	482	0	482
60311	1	0	1	4 646	1	4 647	4 728	1	4 729	83	0	83
60322	0	0	0	365	279	644	365	279	644	0	0	0
60324	7 708	0	7 708	6 661	0	6 661	0	0	0	1 047	0	1 047
60601	45 046	0	45 046	0	0	0	714	0	714	45 760	0	45 760
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61302	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
61304	664	0	664	199	0	199	217	0	217	682	0	682
61306	0	0	0	3 293	0	3 293	3 293	0	3 293	0	0	0
70101	0	0	0	10 160	0	10 160	10 160	0	10 160	0	0	0
70102	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
70103	0	0	0	3 781	0	3 781	3 781	0	3 781	0	0	0
70106	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
70107	0	0	0	64 625	0	64 625	64 625	0	64 625	0	0	0
70301	7 252	0	7 252	76 814	0	76 814	80 384	0	80 384	10 822	0	10 822
70302	35 629	0	35 629	0	0	0	0	0	0	35 629	0	35 629
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	94	0	94	3 755	0	3 755	3 843	0	3 843	6	0	6
90902	68 288	0	68 288	10 706	0	10 706	2 910	0	2 910	76 084	0	76 084
91201	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	6	0	6	3	0	3	2	0	2	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
91305	366 548	0	366 548	0	0	0	309	0	309	366 239	0	366 239
91307	1 314 757	5 027	1 319 784	143 788	40	143 828	161 298	103	161 401	1 297 247	4 964	1 302 211
91501	6 514	0	6 514	1 024	0	1 024	957	0	957	6 581	0	6 581
91503	11 827	0	11 827	0	0	0	0	0	0	11 827	0	11 827
91604	6 802	564	7 366	7 431	542	7 973	7 018	570	7 588	7 215	536	7 751
91704	2 179	0	2 179	0	0	0	0	0	0	2 179	0	2 179
91802	28 397	0	28 397	0	0	0	0	0	0	28 397	0	28 397
99998	220 386	0	220 386	361 104	0	361 104	357 358	0	357 358	224 132	0	224 132
Пассив
91302	45 529	0	45 529	2 175	0	2 175	3 500	0	3 500	46 854	0	46 854
91309	90 195	166	90 361	311 917	4 453	316 370	338 313	11 993	350 306	116 591	7 706	124 297
91404	83 976	520	84 496	38 802	11	38 813	7 294	4	7 298	52 468	513	52 981
99999	1 813 946	0	1 813 946	177 012	0	177 012	167 290	0	167 290	1 804 224	0	1 804 224
Г. Срочные сделки
Актив
93701	0	0	0	970 443	0	970 443	970 443	0	970 443	0	0	0
93702	235 779	0	235 779	949 293	0	949 293	964 605	0	964 605	220 467	0	220 467
93703	17 854	0	17 854	109 094	0	109 094	108 089	0	108 089	18 859	0	18 859
93704	91 178	0	91 178	31 164	0	31 164	31 941	0	31 941	90 401	0	90 401
94001	17 292	0	17 292	104 678	0	104 678	116 071	0	116 071	5 899	0	5 899
Пассив
96701	0	0	0	1 048 654	0	1 048 654	1 048 654	0	1 048 654	0	0	0
96702	251 977	0	251 977	1 061 881	0	1 061 881	1 036 006	0	1 036 006	226 102	0	226 102
96703	17 085	0	17 085	115 139	0	115 139	113 771	0	113 771	15 717	0	15 717
96704	77 855	0	77 855	51 944	0	51 944	48 920	0	48 920	74 831	0	74 831
97001	15 186	0	15 186	31 708	0	31 708	35 498	0	35 498	18 976	0	18 976
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	343 364 048,0000	0	0	159 557 714,0000	0	0	172 581 732,0000	0	0	330 340 030,0000
Пассив
98040	0	0	192 430 682,0000	0	0	783 292 053,0000	0	0	744 112 190,0000	0	0	153 250 819,0000
98050	0	0	114 079 224,0000	0	0	56 026 054,0000	0	0	93 931 026,0000	0	0	151 984 196,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	290 016 853,0000	0	0	290 016 853,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	36 854 142,0000	0	0	568 044 946,0000	0	0	556 295 819,0000	0	0	25 105 015,0000

Страница была полезной?