Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Транспортный инвестиционный банк"

Регистрационный номер

3238

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 696	14 840	58 536	1 422 927	30 668	1 453 595	1 424 858	18 702	1 443 560	41 765	26 806	68 571
20206	0	0	0	15 197	16 659	31 856	15 197	16 659	31 856	0	0	0
20208	60 013	518	60 531	641 613	2 203	643 816	611 199	2 079	613 278	90 427	642	91 069
20209	0	0	0	601 810	694	602 504	601 810	694	602 504	0	0	0
30102	447 757	0	447 757	16 247 822	0	16 247 822	16 413 326	0	16 413 326	282 253	0	282 253
30110	6 716	524	7 240	38 483	2 080	40 563	27 339	1 956	29 295	17 860	648	18 508
30114	0	11 168	11 168	0	43 871	43 871	0	37 504	37 504	0	17 535	17 535
30202	46 028	0	46 028	2 436	0	2 436	0	0	0	48 464	0	48 464
30204	2 263	0	2 263	5	0	5	0	0	0	2 268	0	2 268
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	49	0	49	657	15	672	552	15	567	154	0	154
30402	33 641	0	33 641	3 116 735	0	3 116 735	3 140 165	0	3 140 165	10 211	0	10 211
30404	0	0	0	2 717 671	0	2 717 671	2 717 671	0	2 717 671	0	0	0
30409	0	0	0	842 888	0	842 888	842 888	0	842 888	0	0	0
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
31903	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	0	0	0	910 000	25 918	935 918	910 000	25 918	935 918	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	0	15 607	15 607	0	25 989	25 989	0	15 911	15 911	0	25 685	25 685
32005	0	0	0	0	15 648	15 648	0	15 648	15 648	0	0	0
32201	0	1 301	1 301	0	10	10	0	27	27	0	1 284	1 284
32203	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32307	0	5 202	5 202	0	42	42	0	107	107	0	5 137	5 137
32802	0	0	0	14	0	14	8	0	8	6	0	6
45201	1 847	0	1 847	33 903	0	33 903	34 950	0	34 950	800	0	800
45206	147 300	0	147 300	78 000	0	78 000	3 000	0	3 000	222 300	0	222 300
45207	495 878	0	495 878	0	0	0	24 274	0	24 274	471 604	0	471 604
45208	169 612	164 391	334 003	0	1 326	1 326	7 913	3 387	11 300	161 699	162 330	324 029
45503	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45505	42 071	0	42 071	2 674	0	2 674	2 360	0	2 360	42 385	0	42 385
45506	18 200	3 185	21 385	3 608	19	3 627	1 898	1 451	3 349	19 910	1 753	21 663
45509	463	0	463	980	0	980	945	0	945	498	0	498
45812	2 908	0	2 908	0	0	0	95	0	95	2 813	0	2 813
45815	99	1 301	1 400	17	10	27	21	27	48	95	1 284	1 379
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47001	0	520	520	0	4	4	0	10	10	0	514	514
47301	0	4 156	4 156	0	33	33	0	86	86	0	4 103	4 103
47404	0	0	0	1 266 608	0	1 266 608	1 266 608	0	1 266 608	0	0	0
47408	0	0	0	2 924 410	291 064	3 215 474	2 924 410	291 064	3 215 474	0	0	0
47417	0	0	0	0	766	766	0	0	0	0	766	766
47423	698	0	698	661 757	1 204	662 961	661 589	1 204	662 793	866	0	866
47427	59	9	68	1 380	11	1 391	59	9	68	1 380	11	1 391
47502	8 287	1 158	9 445	2 567	403	2 970	3 164	341	3 505	7 690	1 220	8 910
50104	695 648	0	695 648	607 270	0	607 270	749 090	0	749 090	553 828	0	553 828
50105	77 140	0	77 140	0	0	0	461	0	461	76 679	0	76 679
50107	95 914	0	95 914	313	0	313	86	0	86	96 141	0	96 141
50112	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
50113	123 730	0	123 730	549 798	0	549 798	563 396	0	563 396	110 132	0	110 132
50306	234 012	0	234 012	4 943	0	4 943	0	0	0	238 955	0	238 955
50308	502 028	0	502 028	184 462	0	184 462	150 892	0	150 892	535 598	0	535 598
50406	5 945	0	5 945	18 875	0	18 875	15 253	0	15 253	9 567	0	9 567
50606	5 639	0	5 639	98 158	0	98 158	86 252	0	86 252	17 545	0	17 545
50610	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
50706	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50708	0	73	73	0	2	2	0	1	1	0	74	74
50905	194	0	194	48	0	48	124	0	124	118	0	118
51401	22 019	0	22 019	84 573	0	84 573	106 592	0	106 592	0	0	0
51405	327 025	0	327 025	37 963	0	37 963	84 574	0	84 574	280 414	0	280 414
51406	79 392	0	79 392	0	0	0	0	0	0	79 392	0	79 392
60102	39 695	0	39 695	0	0	0	0	0	0	39 695	0	39 695
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	3 321	0	3 321	1 165	0	1 165	1 099	0	1 099	3 387	0	3 387
60304	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60306	0	0	0	4 810	0	4 810	4 810	0	4 810	0	0	0
60308	160	0	160	375	0	375	266	0	266	269	0	269
60310	0	0	0	2 061	0	2 061	2 061	0	2 061	0	0	0
60312	14 328	0	14 328	17 487	0	17 487	18 958	0	18 958	12 857	0	12 857
60314	136	0	136	146	730	876	136	549	685	146	181	327
60323	6 633	0	6 633	5 279	0	5 279	4 066	0	4 066	7 846	0	7 846
60401	194 711	0	194 711	397	0	397	262	0	262	194 846	0	194 846
60701	16 404	0	16 404	397	0	397	397	0	397	16 404	0	16 404
60901	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
61002	1 833	0	1 833	28	0	28	0	0	0	1 861	0	1 861
61008	3 838	0	3 838	153	0	153	1 031	0	1 031	2 960	0	2 960
61009	1 248	0	1 248	148	0	148	1 163	0	1 163	233	0	233
61010	95	0	95	31	0	31	81	0	81	45	0	45
61204	0	0	0	572 981	0	572 981	572 981	0	572 981	0	0	0
61403	9 534	184	9 718	4 840	551	5 391	872	191	1 063	13 502	544	14 046
61406	0	0	0	6 108	0	6 108	6 108	0	6 108	0	0	0
70201	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
70202	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
70203	0	0	0	3 439	0	3 439	0	0	0	3 439	0	3 439
70204	0	0	0	26 891	0	26 891	0	0	0	26 891	0	26 891
70205	0	0	0	6 108	0	6 108	0	0	0	6 108	0	6 108
70206	0	0	0	13 116	0	13 116	0	0	0	13 116	0	13 116
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	0	0	0	33 417	0	33 417	0	0	0	33 417	0	33 417
70501	5 955	0	5 955	9 603	0	9 603	0	0	0	15 558	0	15 558
70502	145 771	0	145 771	67 035	0	67 035	212 806	0	212 806	0	0	0
Пассив
10404	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10702	66 419	0	66 419	3 043	0	3 043	207	0	207	63 583	0	63 583
10703	1 276 585	0	1 276 585	0	0	0	828	0	828	1 277 413	0	1 277 413
30109	519	0	519	2 445	0	2 445	2 741	0	2 741	815	0	815
30232	647	0	647	10 359	1 131	11 490	10 157	1 131	11 288	445	0	445
30408	0	0	0	935 507	0	935 507	935 507	0	935 507	0	0	0
30410	336	0	336	1 422	0	1 422	1 188	0	1 188	102	0	102
31201	0	0	0	29 285	0	29 285	29 285	0	29 285	0	0	0
31302	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000
32801	16	9	25	16	9	25	1	11	12	1	11	12
40602	10 606	0	10 606	10 990	0	10 990	387	0	387	3	0	3
40701	19 876	0	19 876	112 547	0	112 547	108 668	0	108 668	15 997	0	15 997
40702	1 675 042	1 315	1 676 357	35 034 041	266	35 034 307	34 498 027	44	34 498 071	1 139 028	1 093	1 140 121
40703	28 326	0	28 326	40 527	0	40 527	36 687	0	36 687	24 486	0	24 486
40802	244	0	244	1 366	0	1 366	1 655	0	1 655	533	0	533
40807	399	0	399	2	0	2	0	0	0	397	0	397
40817	404 219	33 607	437 826	619 401	6 347	625 748	690 670	5 387	696 057	475 488	32 647	508 135
40820	205	0	205	165	0	165	225	0	225	265	0	265
40911	0	0	0	77 366	0	77 366	77 366	0	77 366	0	0	0
40912	0	0	0	0	42	42	0	42	42	0	0	0
42101	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
42102	0	0	0	232 800	0	232 800	232 800	0	232 800	0	0	0
42301	4 560	308	4 868	21 839	5 424	27 263	21 071	7 214	28 285	3 792	2 098	5 890
42303	0	0	0	0	0	0	178	0	178	178	0	178
42304	143 011	35 357	178 368	23 242	1 325	24 567	13 269	622	13 891	133 038	34 654	167 692
42305	17 814	505	18 319	1 085	9	1 094	2 385	6	2 391	19 114	502	19 616
42306	120 523	18 139	138 662	9 818	332	10 150	10 309	1 093	11 402	121 014	18 900	139 914
42309	115	0	115	4	0	4	4	0	4	115	0	115
42601	0	24	24	0	1	1	0	0	0	0	23	23
45215	316 689	0	316 689	75 085	0	75 085	3 008	0	3 008	244 612	0	244 612
45515	363	0	363	17	0	17	0	0	0	346	0	346
45818	4 288	0	4 288	115	0	115	3	0	3	4 176	0	4 176
47403	0	0	0	1 110 441	0	1 110 441	1 110 441	0	1 110 441	0	0	0
47407	0	0	0	2 924 395	265 352	3 189 747	2 924 395	265 352	3 189 747	0	0	0
47411	8 287	1 158	9 445	3 164	341	3 505	2 567	403	2 970	7 690	1 220	8 910
47416	485	0	485	13 448	0	13 448	13 637	0	13 637	674	0	674
47422	736	0	736	793 633	8 873	802 506	793 259	8 916	802 175	362	43	405
47425	2 464	0	2 464	4 725	0	4 725	2 511	0	2 511	250	0	250
47426	0	0	0	9	0	9	15	0	15	6	0	6
47501	44	0	44	44	0	44	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380
50111	0	0	0	16 368	0	16 368	16 368	0	16 368	0	0	0
50312	4 650	0	4 650	5 625	0	5 625	4 041	0	4 041	3 066	0	3 066
50405	0	0	0	26 585	0	26 585	26 585	0	26 585	0	0	0
50609	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52303	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52304	0	0	0	0	0	0	937	0	937	937	0	937
60105	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60301	2 529	0	2 529	11 137	0	11 137	10 520	0	10 520	1 912	0	1 912
60303	2 534	0	2 534	2 539	0	2 539	2 426	0	2 426	2 421	0	2 421
60305	6 563	0	6 563	13 088	0	13 088	13 184	0	13 184	6 659	0	6 659
60307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60309	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60311	517	0	517	1 340	0	1 340	1 307	0	1 307	484	0	484
60320	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000
60322	40	0	40	41	0	41	41	0	41	40	0	40
60601	59 600	0	59 600	262	0	262	1 362	0	1 362	60 700	0	60 700
60903	133	0	133	0	0	0	5	0	5	138	0	138
61201	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
61203	0	0	0	997 059	0	997 059	997 059	0	997 059	0	0	0
61306	0	0	0	3 970	0	3 970	3 970	0	3 970	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	3 833	0	3 833	3 833	0	3 833
70102	0	0	0	0	0	0	34 584	0	34 584	34 584	0	34 584
70103	0	0	0	0	0	0	4 076	0	4 076	4 076	0	4 076
70106	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70107	0	0	0	0	0	0	140 252	0	140 252	140 252	0	140 252
70301	27 879	0	27 879	0	0	0	0	0	0	27 879	0	27 879
70302	212 806	0	212 806	212 806	0	212 806	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	220 365	0	220 365	9 990	0	9 990	143 219	0	143 219	87 136	0	87 136
80601	8 386	0	8 386	945	0	945	9 331	0	9 331	0	0	0
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	5 963	0	5 963	0	0	0	5 963	0	5 963
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	83 806	0	83 806	133 613	0	133 613	78 492	0	78 492	28 685	0	28 685
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	2 698	0	2 698	3 357	0	3 357	659	0	659
85501	144 945	0	144 945	81 190	0	81 190	0	0	0	63 755	0	63 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 204	0	2 204	10 946	0	10 946	13 140	0	13 140	10	0	10
90902	10 201	0	10 201	287	0	287	117	0	117	10 371	0	10 371
91202	434 330	0	434 330	40 943	0	40 943	91 806	0	91 806	383 467	0	383 467
91203	65	0	65	91 807	0	91 807	91 808	0	91 808	64	0	64
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91303	350	0	350	937	0	937	0	0	0	1 287	0	1 287
91305	435 396	1 476	436 872	4 798	5	4 803	5 123	1 481	6 604	435 071	0	435 071
91307	986 061	0	986 061	203 926	0	203 926	4 860	0	4 860	1 185 127	0	1 185 127
91401	0	0	0	29 294	0	29 294	29 294	0	29 294	0	0	0
91501	8 308	0	8 308	23	0	23	0	0	0	8 331	0	8 331
91503	4 633	0	4 633	20 329	0	20 329	720	0	720	24 242	0	24 242
91504	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91604	21 165	24 183	45 348	3 670	1 545	5 215	182	501	683	24 653	25 227	49 880
99998	261 189	0	261 189	77 250	0	77 250	231 786	0	231 786	106 653	0	106 653
Пассив
91003	0	0	0	2 436	0	2 436	2 436	0	2 436	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91302	1 907	0	1 907	450	0	450	450	0	450	1 907	0	1 907
91309	256 160	0	256 160	226 123	0	226 123	73 422	0	73 422	103 459	0	103 459
91404	3 122	0	3 122	2 772	0	2 772	937	0	937	1 287	0	1 287
99999	1 928 431	0	1 928 431	147 219	0	147 219	316 697	0	316 697	2 097 909	0	2 097 909
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	20 840	20 840	0	237 945	237 945	0	244 785	244 785	0	14 000	14 000
93301	0	0	0	0	20 881	20 881	0	20 881	20 881	0	0	0
93302	0	0	0	100	27 881	27 981	0	20 894	20 894	100	6 987	7 087
93601	0	0	0	902 814	0	902 814	760 453	0	760 453	142 361	0	142 361
93701	0	0	0	685 145	0	685 145	574 129	0	574 129	111 016	0	111 016
93702	126 185	0	126 185	558 960	0	558 960	685 145	0	685 145	0	0	0
93703	0	0	0	472 313	0	472 313	472 313	0	472 313	0	0	0
93801	0	0	0	613	0	613	587	0	587	26	0	26
94001	5 155	0	5 155	55 413	0	55 413	56 797	0	56 797	3 771	0	3 771
Пассив
96001	0	20 826	20 826	0	244 833	244 833	0	238 007	238 007	0	14 000	14 000
96301	0	0	0	0	20 860	20 860	0	20 860	20 860	0	0	0
96302	0	0	0	0	20 901	20 901	0	27 914	27 914	0	7 013	7 013
96503	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
96601	0	0	0	736 107	0	736 107	876 180	0	876 180	140 073	0	140 073
96701	0	0	0	603 998	0	603 998	721 073	0	721 073	117 075	0	117 075
96702	131 340	0	131 340	721 280	0	721 280	589 940	0	589 940	0	0	0
96703	0	0	0	498 294	0	498 294	498 294	0	498 294	0	0	0
96801	14	0	14	662	0	662	648	0	648	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	151,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	150,0000
98010	0	0	162 071 828,0000	0	0	29 328 596,0000	0	0	50 960 425,0000	0	0	140 439 999,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	102 413 727,0000	0	0	6 077 665,0000	0	0	9 682 149,0000	0	0	106 018 211,0000
98050	0	0	5 767 461,0000	0	0	16 159 557,0000	0	0	17 996 954,0000	0	0	7 604 858,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	51 817 751,0000	0	0	26 893 832,0000	0	0	1 588 259,0000	0	0	26 512 178,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 073 041,0000	0	0	21 976 382,0000	0	0	20 208 243,0000	0	0	304 902,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?