Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Столица"

Регистрационный номер

3052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 696	49 736	103 432	826 746	377 547	1 204 293	816 997	340 484	1 157 481	63 445	86 799	150 244
20207	16 753	9 184	25 937	295 908	118 746	414 654	295 879	122 065	417 944	16 782	5 865	22 647
20208	29 031	10 442	39 473	70 757	9 277	80 034	67 513	13 399	80 912	32 275	6 320	38 595
20209	0	0	0	354 300	260	354 560	354 300	260	354 560	0	0	0
30102	1 055 636	0	1 055 636	16 793 362	0	16 793 362	17 538 931	0	17 538 931	310 067	0	310 067
30110	35 114	2 373	37 487	39 703	4 222	43 925	41 888	4 492	46 380	32 929	2 103	35 032
30114	0	86 956	86 956	0	13 751 862	13 751 862	0	13 829 937	13 829 937	0	8 881	8 881
30202	22 093	0	22 093	0	0	0	1 519	0	1 519	20 574	0	20 574
30204	44 188	0	44 188	1 880	0	1 880	0	0	0	46 068	0	46 068
30233	3 643	146	3 789	103 948	4 534	108 482	102 338	4 572	106 910	5 253	108	5 361
30302	20 574	105 994	126 568	84 910	361 999	446 909	74 889	327 452	402 341	30 595	140 541	171 136
30306	48 122	518 026	566 148	31 230	64 166	95 396	55 915	24 499	80 414	23 437	557 693	581 130
30602	0	0	0	456 030	0	456 030	454 347	0	454 347	1 683	0	1 683
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	385 000	0	385 000	460 000	0	460 000	25 000	0	25 000
32004	0	0	0	360 000	0	360 000	110 000	0	110 000	250 000	0	250 000
32802	0	42 483	42 483	0	5 146	5 146	0	840	840	0	46 789	46 789
45201	16 940	0	16 940	45 345	0	45 345	48 632	0	48 632	13 653	0	13 653
45205	1 884	0	1 884	0	0	0	0	0	0	1 884	0	1 884
45206	54 154	0	54 154	0	0	0	30 550	0	30 550	23 604	0	23 604
45207	33 038	6 243	39 281	7 750	39	7 789	2 112	1 659	3 771	38 676	4 623	43 299
45208	7 051	0	7 051	0	0	0	136	0	136	6 915	0	6 915
45505	361	497	858	130	4	134	45	139	184	446	362	808
45506	9 359	288 481	297 840	1 180	9 104	10 284	408	29 553	29 961	10 131	268 032	278 163
45507	29 877	2 434 071	2 463 948	140	143 269	143 409	3 469	180 634	184 103	26 548	2 396 706	2 423 254
45509	161 339	0	161 339	42 173	0	42 173	40 185	0	40 185	163 327	0	163 327
45705	0	0	0	0	3 110	3 110	0	28	28	0	3 082	3 082
45706	0	24 706	24 706	0	199	199	0	509	509	0	24 396	24 396
45708	12	0	12	148	0	148	9	0	9	151	0	151
45815	11 300	25 190	36 490	4 345	9 335	13 680	3 509	7 880	11 389	12 136	26 645	38 781
45915	248	192	440	269	542	811	414	692	1 106	103	42	145
47408	0	0	0	12 912 157	13 949 433	26 861 590	12 912 157	13 949 433	26 861 590	0	0	0
47423	11	0	11	34	133 004	133 038	30	133 004	133 034	15	0	15
47427	2 978	9 766	12 744	2 419	7 304	9 723	3 007	8 268	11 275	2 390	8 802	11 192
47502	58	24	82	171	25	196	43	20	63	186	29	215
47802	0	281	281	0	2	2	0	111	111	0	172	172
50104	90 391	0	90 391	50	0	50	16	0	16	90 425	0	90 425
50112	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
50113	216 022	0	216 022	441 815	0	441 815	422 722	0	422 722	235 115	0	235 115
50206	19 670	0	19 670	0	0	0	19 670	0	19 670	0	0	0
50208	14 473	0	14 473	0	0	0	14 473	0	14 473	0	0	0
50306	59 657	0	59 657	19 670	0	19 670	0	0	0	79 327	0	79 327
50308	180 330	0	180 330	14 473	0	14 473	10 164	0	10 164	184 639	0	184 639
50406	5 435	0	5 435	12 419	0	12 419	11 339	0	11 339	6 515	0	6 515
50905	135	0	135	95	0	95	93	0	93	137	0	137
52502	0	130 458	130 458	0	7 951	7 951	0	2 400	2 400	0	136 009	136 009
60302	7 041	0	7 041	1	0	1	0	0	0	7 042	0	7 042
60304	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60306	0	0	0	15 152	0	15 152	15 131	0	15 131	21	0	21
60308	48	1	49	349	5	354	323	0	323	74	6	80
60310	4 061	0	4 061	1 684	0	1 684	1 884	0	1 884	3 861	0	3 861
60312	4 264	0	4 264	8 787	0	8 787	10 231	0	10 231	2 820	0	2 820
60314	0	0	0	3 056	544	3 600	3 056	4	3 060	0	540	540
60323	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
60401	13 619	0	13 619	183	0	183	0	0	0	13 802	0	13 802
60701	0	0	0	226	0	226	183	0	183	43	0	43
60901	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
61002	212	0	212	43	0	43	5	0	5	250	0	250
61008	6 796	0	6 796	609	0	609	1 551	0	1 551	5 854	0	5 854
61009	4 158	0	4 158	319	0	319	309	0	309	4 168	0	4 168
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	5 560	0	5 560	0	0	0	579	0	579	4 981	0	4 981
61204	0	0	0	446 028	0	446 028	446 028	0	446 028	0	0	0
61403	13 889	17	13 906	290	0	290	633	1	634	13 546	16	13 562
61406	0	0	0	123 353	0	123 353	0	0	0	123 353	0	123 353
70203	0	0	0	183	0	183	0	0	0	183	0	183
70204	0	0	0	725	0	725	0	0	0	725	0	725
70206	0	0	0	17 628	0	17 628	1	0	1	17 627	0	17 627
70209	0	0	0	41 870	0	41 870	0	0	0	41 870	0	41 870
70501	269	0	269	148	0	148	0	0	0	417	0	417
70502	4 122	0	4 122	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
10701	82 841	0	82 841	0	0	0	0	0	0	82 841	0	82 841
10702	6 128	0	6 128	0	0	0	0	0	0	6 128	0	6 128
30126	0	0	0	25	0	25	35	0	35	10	0	10
30223	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
30231	608 216	0	608 216	27 781 303	0	27 781 303	27 485 689	0	27 485 689	312 602	0	312 602
30232	1 478	384	1 862	75 653	5 209	80 862	75 541	5 037	80 578	1 366	212	1 578
30301	20 574	105 994	126 568	74 889	327 452	402 341	84 910	361 999	446 909	30 595	140 541	171 136
30305	48 122	518 026	566 148	55 915	24 499	80 414	31 230	64 166	95 396	23 437	557 693	581 130
30607	0	0	0	255	0	255	260	0	260	5	0	5
31307	0	119 854	119 854	0	2 469	2 469	0	966	966	0	118 351	118 351
31308	0	857 736	857 736	0	15 715	15 715	0	8 688	8 688	0	850 709	850 709
32015	0	0	0	100	0	100	2 850	0	2 850	2 750	0	2 750
32801	13	0	13	39	0	39	26	0	26	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	17 030	0	17 030	76 156	0	76 156	79 947	0	79 947	20 821	0	20 821
40702	399 927	789 182	1 189 109	2 892 908	1 635 395	4 528 303	2 926 992	1 212 609	4 139 601	434 011	366 396	800 407
40703	461	0	461	887	0	887	16 957	0	16 957	16 531	0	16 531
40802	1 704	2 108	3 812	5 936	44	5 980	6 613	17	6 630	2 381	2 081	4 462
40807	4 237	36 185	40 422	7 332	20 138	27 470	5 036	1 705	6 741	1 941	17 752	19 693
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	61 385	105 957	167 342	498 174	326 912	825 086	503 678	326 232	829 910	66 889	105 277	172 166
40820	3 988	229	4 217	7 020	3 407	10 427	5 488	7 541	13 029	2 456	4 363	6 819
40911	13 066	0	13 066	260 002	0	260 002	254 323	0	254 323	7 387	0	7 387
42104	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100
42301	2 282	2	2 284	1 874	0	1 874	80	0	80	488	2	490
42303	40	0	40	80	0	80	40	0	40	0	0	0
42305	2 810	347	3 157	525	16	541	120	546	666	2 405	877	3 282
42306	569	4 018	4 587	0	1 367	1 367	1	30	31	570	2 681	3 251
42309	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
42609	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
43801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	803	0	803	315	0	315	1 547	0	1 547	2 035	0	2 035
45515	19 506	0	19 506	2 508	0	2 508	13 171	0	13 171	30 169	0	30 169
45818	23 204	0	23 204	1 052	0	1 052	4 564	0	4 564	26 716	0	26 716
47405	0	0	0	0	72 656	72 656	0	72 656	72 656	0	0	0
47407	0	0	0	13 141 998	13 728 562	26 870 560	13 141 998	13 728 562	26 870 560	0	0	0
47411	58	24	82	68	20	88	40	25	65	30	29	59
47416	183	12	195	14 407	12	14 419	14 738	0	14 738	514	0	514
47422	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
47425	5 194	0	5 194	1 178	0	1 178	4 026	0	4 026	8 042	0	8 042
47426	0	42 483	42 483	0	840	840	155	5 146	5 301	155	46 789	46 944
47501	3 213	9 958	13 171	3 146	8 959	12 105	2 427	7 844	10 271	2 494	8 843	11 337
47804	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50111	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
50405	0	0	0	15 394	0	15 394	15 394	0	15 394	0	0	0
52306	0	1 250 189	1 250 189	0	21 572	21 572	0	13 873	13 873	0	1 242 490	1 242 490
52307	0	356 378	356 378	0	5 036	5 036	0	4 964	4 964	0	356 306	356 306
52501	0	73 737	73 737	0	1 441	1 441	0	7 305	7 305	0	79 601	79 601
60301	167	0	167	1 859	0	1 859	1 978	0	1 978	286	0	286
60303	2 098	0	2 098	2 100	0	2 100	2 087	0	2 087	2 085	0	2 085
60305	81	0	81	340	0	340	472	0	472	213	0	213
60307	4	0	4	64	0	64	77	0	77	17	0	17
60309	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60311	0	0	0	481	0	481	9 511	0	9 511	9 030	0	9 030
60322	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
60324	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60601	5 508	0	5 508	0	0	0	223	0	223	5 731	0	5 731
60903	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
61201	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
61207	0	0	0	0	106	106	0	106	106	0	0	0
61304	228	0	228	42	0	42	75	0	75	261	0	261
61306	0	0	0	0	0	0	124 884	0	124 884	124 884	0	124 884
70101	0	0	0	0	0	0	27 077	0	27 077	27 077	0	27 077
70102	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106
70103	0	0	0	0	0	0	586	0	586	586	0	586
70106	0	0	0	89	0	89	1 743	0	1 743	1 654	0	1 654
70107	0	0	0	2	0	2	13 007	0	13 007	13 005	0	13 005
70301	33 048	0	33 048	0	0	0	0	0	0	33 048	0	33 048
70302	61 816	0	61 816	1	0	1	0	0	0	61 815	0	61 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	60 000	2 536 825	2 596 825	0	113 851	113 851	0	45 550	45 550	60 000	2 605 126	2 665 126
90901	0	0	0	1 904	0	1 904	1 904	0	1 904	0	0	0
90902	2 409	0	2 409	85	0	85	150	0	150	2 344	0	2 344
91104	0	0	0	0	86	86	0	83	83	0	3	3
91202	3	0	3	14	0	14	12	0	12	5	0	5
91203	48	0	48	7	0	7	9	0	9	46	0	46
91303	0	5 072	5 072	0	41	41	0	104	104	0	5 009	5 009
91305	791 311	2 726 763	3 518 074	918	95 857	96 775	208 056	166 315	374 371	584 173	2 656 305	3 240 478
91307	435 666	5 350 019	5 785 685	22 837	210 717	233 554	78 780	294 856	373 636	379 723	5 265 880	5 645 603
91310	0	281	281	0	5	5	0	114	114	0	172	172
91503	63 003	0	63 003	2 300	0	2 300	1 333	0	1 333	63 970	0	63 970
91504	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
91604	3 490	3 211	6 701	2 493	2 067	4 560	2 135	1 260	3 395	3 848	4 018	7 866
91704	8	134	142	1	1	2	0	3	3	9	132	141
91802	77	1 469	1 546	0	12	12	1	30	31	76	1 451	1 527
99998	633 599	0	633 599	116 189	0	116 189	119 660	0	119 660	630 128	0	630 128
Пассив
91004	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
91309	623 969	9 630	633 599	109 087	10 212	119 299	110 959	4 869	115 828	625 841	4 287	630 128
99999	11 979 948	0	11 979 948	800 636	0	800 636	453 137	0	453 137	11 632 449	0	11 632 449
Г. Срочные сделки
Актив
93002	0	771 587	771 587	567 814	12 078 668	12 646 482	523 879	12 416 459	12 940 338	43 935	433 796	477 731
93306	0	0	0	0	69 444	69 444	0	69 444	69 444	0	0	0
93307	0	0	0	0	69 511	69 511	0	69 511	69 511	0	0	0
93701	0	0	0	329 427	0	329 427	329 427	0	329 427	0	0	0
93702	126 013	0	126 013	381 758	0	381 758	422 275	0	422 275	85 496	0	85 496
93703	89 823	0	89 823	441 185	0	441 185	381 757	0	381 757	149 251	0	149 251
93801	395	0	395	18 978	0	18 978	18 450	0	18 450	923	0	923
94001	19 988	0	19 988	42 191	0	42 191	40 325	0	40 325	21 854	0	21 854
Пассив
96002	702 610	69 372	771 982	11 826 870	1 096 906	12 923 776	11 530 953	1 099 496	12 630 449	406 693	71 962	478 655
96306	0	0	0	0	69 562	69 562	0	69 562	69 562	0	0	0
96307	0	0	0	0	69 696	69 696	0	69 696	69 696	0	0	0
96701	0	0	0	361 824	0	361 824	361 824	0	361 824	0	0	0
96702	138 818	0	138 818	462 282	0	462 282	416 827	0	416 827	93 363	0	93 363
96703	97 006	0	97 006	416 560	0	416 560	482 791	0	482 791	163 237	0	163 237
96801	0	0	0	16 044	0	16 044	16 044	0	16 044	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	592 020,0000	0	0	474 000,0000	0	0	470 000,0000	0	0	596 020,0000
Пассив
98050	0	0	592 020,0000	0	0	470 000,0000	0	0	474 000,0000	0	0	596 020,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?