Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	203 616	89 793	293 409	1 869 205	174 590	2 043 795	1 900 884	228 848	2 129 732	171 937	35 535	207 472
20207	1 240	437	1 677	5 683	682	6 365	6 030	503	6 533	893	616	1 509
20208	82 502	0	82 502	762 984	0	762 984	721 052	0	721 052	124 434	0	124 434
20209	0	0	0	413 410	1 653	415 063	413 410	1 653	415 063	0	0	0
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30110	9 784	10 932	20 716	4 308 532	5 881 259	10 189 791	4 309 585	5 586 251	9 895 836	8 731	305 940	314 671
30114	0	53 587	53 587	0	5 236 480	5 236 480	0	5 278 593	5 278 593	0	11 474	11 474
30202	144 172	0	144 172	0	0	0	26 655	0	26 655	117 517	0	117 517
30204	30 693	0	30 693	7 805	0	7 805	0	0	0	38 498	0	38 498
30210	0	0	0	191 000	0	191 000	191 000	0	191 000	0	0	0
30221	0	0	0	2 034 007	0	2 034 007	2 034 007	0	2 034 007	0	0	0
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30302	751 801	724 738	1 476 539	13 357 989	10 793 400	24 151 389	12 469 978	11 250 351	23 720 329	1 639 812	267 787	1 907 599
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45108	73 329	0	73 329	26 845	0	26 845	2 047	0	2 047	98 127	0	98 127
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45208	376 235	63 728	439 963	2 000	513	2 513	653	1 313	1 966	377 582	62 928	440 510
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45509	4 772	0	4 772	7 230	0	7 230	7 859	0	7 859	4 143	0	4 143
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61008	6 621	0	6 621	1 104	0	1 104	1 112	0	1 112	6 613	0	6 613
61009	128	0	128	751	0	751	572	0	572	307	0	307
61010	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
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70501	10 863	0	10 863	4 036	0	4 036	0	0	0	14 899	0	14 899
70502	33 955	0	33 955	0	0	0	0	0	0	33 955	0	33 955
Пассив
10204	161 157	0	161 157	8 823	0	8 823	0	0	0	152 334	0	152 334
10205	10 443	0	10 443	0	0	0	0	0	0	10 443	0	10 443
10207	0	0	0	0	0	0	8 823	0	8 823	8 823	0	8 823
10601	15 234	0	15 234	0	0	0	0	0	0	15 234	0	15 234
10701	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
10702	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10703	19 220	0	19 220	0	0	0	0	0	0	19 220	0	19 220
30109	397	0	397	1 753	0	1 753	1 897	0	1 897	541	0	541
30222	0	0	0	0	176	176	0	176	176	0	0	0
30223	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0
30232	211	0	211	23 850	5 367	29 217	23 761	5 367	29 128	122	0	122
30301	751 801	724 738	1 476 539	12 469 978	11 250 351	23 720 329	13 357 989	10 793 400	24 151 389	1 639 812	267 787	1 907 599
30305	2 839 083	503 642	3 342 725	170 772	39 294	210 066	263 357	4 007	267 364	2 931 668	468 355	3 400 023
30601	32	0	32	153 450	0	153 450	243 450	0	243 450	90 032	0	90 032
31305	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
40502	0	0	0	338	0	338	401	0	401	63	0	63
40602	74	0	74	144	0	144	124	0	124	54	0	54
40701	154 881	0	154 881	165 385	709	166 094	85 467	709	86 176	74 963	0	74 963
40702	1 856 199	12 250	1 868 449	47 535 609	5 759 123	53 294 732	46 865 029	5 960 882	52 825 911	1 185 619	214 009	1 399 628
40703	9 940	0	9 940	14 052	0	14 052	13 350	0	13 350	9 238	0	9 238
40802	6 317	0	6 317	89 785	0	89 785	88 404	0	88 404	4 936	0	4 936
40807	21 163	713 536	734 699	98 847	2 940 856	3 039 703	102 912	2 451 435	2 554 347	25 228	224 115	249 343
40817	519 605	1 019	520 624	828 049	570	828 619	925 238	41	925 279	616 794	490	617 284
40820	383	0	383	524	0	524	384	0	384	243	0	243
40905	33	0	33	15 807	0	15 807	15 947	0	15 947	173	0	173
40909	9	16	25	915	2 420	3 335	925	2 505	3 430	19	101	120
40910	0	0	0	145	1 378	1 523	152	1 378	1 530	7	0	7
40911	676	0	676	48 034	0	48 034	47 862	0	47 862	504	0	504
40912	0	0	0	5 805	10 391	16 196	5 805	10 391	16 196	0	0	0
40913	0	0	0	6 803	7 218	14 021	6 803	7 218	14 021	0	0	0
42005	41 000	0	41 000	0	0	0	400	0	400	41 400	0	41 400
42102	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
42103	8 000	0	8 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	8 000	0	8 000
42104	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42105	4 500	0	4 500	2 500	0	2 500	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	45 978	1 142	47 120	122 427	62 962	185 389	130 706	62 976	193 682	54 257	1 156	55 413
42303	28 080	69	28 149	19 573	71	19 644	8 400	115	8 515	16 907	113	17 020
42304	75 028	173	75 201	31 594	32	31 626	23 542	99	23 641	66 976	240	67 216
42305	1 944 685	6 770	1 951 455	125 484	313	125 797	237 080	708	237 788	2 056 281	7 165	2 063 446
42306	353 711	317	354 028	23 909	317	24 226	61 510	0	61 510	391 312	0	391 312
42307	3 887	0	3 887	0	0	0	600	0	600	4 487	0	4 487
42309	5	0	5	9 408	222	9 630	9 409	222	9 631	6	0	6
42502	0	0	0	0	1 701	1 701	0	1 701	1 701	0	0	0
42503	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500
42505	6 177	0	6 177	6 177	0	6 177	0	0	0	0	0	0
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	163	1	164	511	141	652	441	141	582	93	1	94
42605	30 308	0	30 308	20	0	20	344	0	344	30 632	0	30 632
43801	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
43807	30 000	26 011	56 011	0	536	536	0	210	210	30 000	25 685	55 685
44006	0	560 283	560 283	0	139 939	139 939	0	3 460	3 460	0	423 804	423 804
45115	1 485	0	1 485	32	0	32	269	0	269	1 722	0	1 722
45215	29 464	0	29 464	7 197	0	7 197	14 082	0	14 082	36 349	0	36 349
45315	2 231	0	2 231	70	0	70	657	0	657	2 818	0	2 818
45415	2 168	0	2 168	67	0	67	1 098	0	1 098	3 199	0	3 199
45515	14 271	0	14 271	930	0	930	1 866	0	1 866	15 207	0	15 207
45818	33 256	0	33 256	2 837	0	2 837	4 084	0	4 084	34 503	0	34 503
47403	0	0	0	2 391	0	2 391	2 391	0	2 391	0	0	0
47405	0	0	0	379 634	3 223 903	3 603 537	379 634	3 223 903	3 603 537	0	0	0
47407	0	0	0	1 056 919	3 787 343	4 844 262	1 056 919	3 787 343	4 844 262	0	0	0
47411	5 165	49	5 214	853	7	860	3 348	15	3 363	7 660	57	7 717
47416	256	17	273	14 924	17	14 941	16 188	0	16 188	1 520	0	1 520
47422	1 276	2 145	3 421	642 596	79 727	722 323	643 916	80 231	724 147	2 596	2 649	5 245
47425	6 248	0	6 248	6 795	0	6 795	1 092	0	1 092	545	0	545
47426	0	0	0	409	0	409	1 073	0	1 073	664	0	664
50609	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
51510	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
52301	178	0	178	109 930	0	109 930	118 186	0	118 186	8 434	0	8 434
52302	9 830	0	9 830	20 196	0	20 196	19 446	0	19 446	9 080	0	9 080
52303	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
52304	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52307	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
52406	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	2 759	0	2 759	13 209	0	13 209	13 477	0	13 477	3 027	0	3 027
60303	510	0	510	1 330	0	1 330	2 166	0	2 166	1 346	0	1 346
60305	0	0	0	15 638	0	15 638	15 638	0	15 638	0	0	0
60307	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60309	0	0	0	2 580	0	2 580	2 580	0	2 580	0	0	0
60311	0	0	0	158	0	158	368	0	368	210	0	210
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	3	0	3	4 727	0	4 727	4 728	0	4 728	4	0	4
60324	280	0	280	285	0	285	5	0	5	0	0	0
60405	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	56 725	0	56 725	26	0	26	2 844	0	2 844	59 543	0	59 543
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61203	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
61302	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
61306	0	0	0	67 512	0	67 512	67 512	0	67 512	0	0	0
70101	0	0	0	110 320	0	110 320	110 320	0	110 320	0	0	0
70102	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
70103	0	0	0	101 087	0	101 087	101 087	0	101 087	0	0	0
70106	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
70107	0	0	0	65 031	0	65 031	65 031	0	65 031	0	0	0
70301	50 451	0	50 451	154 676	0	154 676	167 604	0	167 604	63 379	0	63 379
70302	170 864	0	170 864	0	0	0	0	0	0	170 864	0	170 864
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	875 381	227 911	1 103 292	4 545	1 837	6 382	0	4 696	4 696	879 926	225 052	1 104 978
80601	153 875	0	153 875	24 681	0	24 681	4 775	0	4 775	173 781	0	173 781
80801	37 222	0	37 222	10 826	0	10 826	37 681	0	37 681	10 367	0	10 367
80901	0	0	0	6 583	0	6 583	6 583	0	6 583	0	0	0
Пассив
85101	870 000	234 102	1 104 102	0	4 823	4 823	0	1 887	1 887	870 000	231 166	1 101 166
85201	0	0	0	10 596	0	10 596	10 596	0	10 596	0	0	0
85401	0	0	0	17 256	0	17 256	17 256	0	17 256	0	0	0
85501	190 287	0	190 287	19 583	0	19 583	17 256	0	17 256	187 960	0	187 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	111 941	0	111 941	111 941	0	111 941	0	0	0
90705	0	0	0	243 450	0	243 450	243 450	0	243 450	0	0	0
90803	0	0	0	1 258 450	0	1 258 450	1 243 450	0	1 243 450	15 000	0	15 000
90901	954	0	954	1 323	0	1 323	1 717	0	1 717	560	0	560
90902	309 867	0	309 867	29 262	0	29 262	16 462	0	16 462	322 667	0	322 667
91202	220 702	0	220 702	1 074	0	1 074	141 074	0	141 074	80 702	0	80 702
91203	4	0	4	1 074	0	1 074	1 073	0	1 073	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91303	198 735	0	198 735	0	0	0	135 000	0	135 000	63 735	0	63 735
91305	1 256 730	4 562	1 261 292	336 936	156	337 092	178 785	717	179 502	1 414 881	4 001	1 418 882
91307	3 762 747	0	3 762 747	207 674	0	207 674	145 798	0	145 798	3 824 623	0	3 824 623
91406	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91501	9 355	0	9 355	0	0	0	0	0	0	9 355	0	9 355
91503	88 767	0	88 767	0	0	0	0	0	0	88 767	0	88 767
91504	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
91604	4 951	0	4 951	1 009	0	1 009	517	0	517	5 443	0	5 443
99998	24 798	0	24 798	229 474	0	229 474	173 284	0	173 284	80 988	0	80 988
Пассив
91211	614	0	614	0	0	0	35	0	35	649	0	649
91302	5 200	0	5 200	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	5 200	0	5 200
91309	13 918	0	13 918	159 339	0	159 339	216 499	0	216 499	71 078	0	71 078
91404	5 066	0	5 066	1 245	0	1 245	240	0	240	4 061	0	4 061
99999	5 864 605	0	5 864 605	1 975 462	0	1 975 462	1 947 827	0	1 947 827	5 836 970	0	5 836 970
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	676 293	676 293	0	319 832	319 832	0	996 125	996 125	0	0	0
93801	289	0	289	570	0	570	859	0	859	0	0	0
Пассив
96001	676 582	0	676 582	996 369	0	996 369	319 787	0	319 787	0	0	0
96801	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	2,0000	0	0	16,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	927 063 036,0000	0	0	565 956 425,0000	0	0	3 032,0000	0	0	1 493 016 429,0000
98020	0	0	111,0000	0	0	49,0000	0	0	46,0000	0	0	114,0000
Пассив
98040	0	0	921 737 294,0000	0	0	0,0000	0	0	565 956 425,0000	0	0	1 487 693 719,0000
98050	0	0	5 325 750,0000	0	0	3 056,0000	0	0	24,0000	0	0	5 322 718,0000
98055	0	0	111,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	114,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

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