Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 467	2 781	5 248	50 276	1 312	51 588	50 918	4 045	54 963	1 825	48	1 873
30102	15 819	0	15 819	960 211	0	960 211	967 799	0	967 799	8 231	0	8 231
30110	653	874	1 527	89 570	68 682	158 252	89 187	68 536	157 723	1 036	1 020	2 056
30202	6 861	0	6 861	0	0	0	883	0	883	5 978	0	5 978
30204	734	0	734	0	0	0	311	0	311	423	0	423
32002	0	0	0	356 000	0	356 000	356 000	0	356 000	0	0	0
32003	19 000	0	19 000	61 000	0	61 000	39 000	0	39 000	41 000	0	41 000
32004	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
32802	67	0	67	78	0	78	67	0	67	78	0	78
45201	2 472	0	2 472	0	0	0	2 472	0	2 472	0	0	0
45203	22 000	0	22 000	18 000	0	18 000	22 000	0	22 000	18 000	0	18 000
45204	10 300	0	10 300	0	0	0	4 900	0	4 900	5 400	0	5 400
45206	60 650	0	60 650	0	0	0	0	0	0	60 650	0	60 650
45207	248 940	0	248 940	0	0	0	17 050	0	17 050	231 890	0	231 890
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45407	540	0	540	0	0	0	30	0	30	510	0	510
45505	73	0	73	5 900	0	5 900	35	0	35	5 938	0	5 938
45506	5 874	0	5 874	500	0	500	307	0	307	6 067	0	6 067
45507	21 497	0	21 497	0	0	0	9	0	9	21 488	0	21 488
45509	379	0	379	254	0	254	379	0	379	254	0	254
45812	385	0	385	12 472	0	12 472	2 472	0	2 472	10 385	0	10 385
45815	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47408	0	0	0	59 303	30 486	89 789	59 303	30 486	89 789	0	0	0
47423	0	0	0	44 854	0	44 854	35 854	0	35 854	9 000	0	9 000
47427	193	0	193	346	0	346	272	0	272	267	0	267
47502	1 448	186	1 634	339	45	384	4	26	30	1 783	205	1 988
47701	340	0	340	0	0	0	113	0	113	227	0	227
50706	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
51505	18 115	0	18 115	0	0	0	0	0	0	18 115	0	18 115
51506	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
51507	7 851	0	7 851	0	0	0	0	0	0	7 851	0	7 851
52502	2 752	0	2 752	151	0	151	148	0	148	2 755	0	2 755
60202	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
60302	237	0	237	192	0	192	137	0	137	292	0	292
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	112	0	112	82	0	82	120	0	120	74	0	74
60312	3	0	3	1 861	0	1 861	966	0	966	898	0	898
60315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60401	4 785	0	4 785	0	0	0	0	0	0	4 785	0	4 785
61008	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	659	0	659	196	0	196	67	0	67	788	0	788
61406	0	0	0	306	0	306	0	0	0	306	0	306
70201	0	0	0	201	0	201	0	0	0	201	0	201
70203	0	0	0	592	0	592	0	0	0	592	0	592
70204	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
70205	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70206	0	0	0	1 872	0	1 872	0	0	0	1 872	0	1 872
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	0	0	0	4 383	0	4 383	0	0	0	4 383	0	4 383
70401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70501	1 013	0	1 013	570	0	570	0	0	0	1 583	0	1 583
70502	3 106	0	3 106	0	0	0	0	0	0	3 106	0	3 106
Пассив
10208	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	21 700	0	21 700	0	0	0	0	0	0	21 700	0	21 700
10703	3 036	0	3 036	0	0	0	0	0	0	3 036	0	3 036
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	45 000	0	45 000	75 000	0	75 000	65 000	0	65 000	35 000	0	35 000
32801	19	0	19	99	0	99	98	0	98	18	0	18
40701	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
40702	72 995	101	73 096	478 388	26 365	504 753	454 786	26 283	481 069	49 393	19	49 412
40703	1 184	0	1 184	1 596	0	1 596	711	0	711	299	0	299
40802	1 536	0	1 536	2 743	0	2 743	2 591	0	2 591	1 384	0	1 384
40807	305	0	305	159	0	159	0	164	164	146	164	310
40817	9 260	0	9 260	129 263	0	129 263	155 222	0	155 222	35 219	0	35 219
40820	49	0	49	69	0	69	60	0	60	40	0	40
40911	0	0	0	87 496	0	87 496	87 496	0	87 496	0	0	0
42301	7 921	3 026	10 947	42 610	41 957	84 567	47 312	39 236	86 548	12 623	305	12 928
42302	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
42303	5 790	0	5 790	0	0	0	0	0	0	5 790	0	5 790
42304	234	41	275	0	0	0	5 152	0	5 152	5 386	41	5 427
42305	81 931	7 528	89 459	51 561	280	51 841	36 464	100	36 564	66 834	7 348	74 182
42306	14 299	852	15 151	533	17	550	11 219	155	11 374	24 985	990	25 975
42307	0	0	0	0	0	0	516	0	516	516	0	516
42314	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	37 828	0	37 828	10 100	0	10 100	0	0	0	27 728	0	27 728
45415	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45515	761	0	761	81	0	81	0	0	0	680	0	680
45818	540	0	540	766	0	766	7 932	0	7 932	7 706	0	7 706
47405	0	0	0	0	26 142	26 142	0	26 142	26 142	0	0	0
47407	0	0	0	26 611	63 149	89 760	26 611	63 149	89 760	0	0	0
47411	1 448	186	1 634	4	26	30	339	45	384	1 783	205	1 988
47416	889	0	889	89 972	27	89 999	89 554	27	89 581	471	0	471
47422	0	0	0	0	661	661	0	661	661	0	0	0
47425	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
47426	67	0	67	67	0	67	78	0	78	78	0	78
47501	173	0	173	173	0	173	249	0	249	249	0	249
47702	31	0	31	29	0	29	0	0	0	2	0	2
50709	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
51510	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
52301	639	0	639	9 893	0	9 893	9 692	0	9 692	438	0	438
52303	15 148	0	15 148	15 148	0	15 148	18 151	0	18 151	18 151	0	18 151
52305	236	0	236	236	0	236	0	0	0	0	0	0
52306	25 285	0	25 285	0	0	0	0	0	0	25 285	0	25 285
60206	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60301	88	0	88	1 126	0	1 126	1 072	0	1 072	34	0	34
60303	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60305	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	0	0	0
60307	0	0	0	687	0	687	687	0	687	0	0	0
60322	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60324	2 769	0	2 769	0	0	0	3 099	0	3 099	5 868	0	5 868
60601	3 862	0	3 862	0	0	0	39	0	39	3 901	0	3 901
61205	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	641	0	641	641	0	641
70101	0	0	0	90	0	90	4 452	0	4 452	4 362	0	4 362
70102	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70103	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70106	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
70107	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106
70301	3 916	0	3 916	0	0	0	0	0	0	3 916	0	3 916
70302	8 790	0	8 790	0	0	0	0	0	0	8 790	0	8 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
90902	32 962	0	32 962	29	0	29	244	0	244	32 747	0	32 747
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	26 639	0	26 639	0	0	0	0	0	0	26 639	0	26 639
91305	49 309	0	49 309	8 115	0	8 115	1 104	0	1 104	56 320	0	56 320
91307	279 430	0	279 430	0	0	0	5 007	0	5 007	274 423	0	274 423
91506	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
91604	6 574	0	6 574	1 581	0	1 581	819	0	819	7 336	0	7 336
91704	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91802	4 192	0	4 192	0	0	0	0	0	0	4 192	0	4 192
99998	1 894	0	1 894	2 946	0	2 946	3 349	0	3 349	1 491	0	1 491
Пассив
91302	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
91309	1 394	0	1 394	2 849	0	2 849	2 946	0	2 946	1 491	0	1 491
99999	405 022	0	405 022	7 225	0	7 225	9 776	0	9 776	407 573	0	407 573
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	11,0000	0	0	5,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	87 951,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 951,0000
Пассив
98040	0	0	952,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000	0	0	958,0000
98050	0	0	87 025,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 025,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?