Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 920	2 662	10 582	155 432	57 763	213 195	156 937	50 060	206 997	6 415	10 365	16 780
20208	489	0	489	275	0	275	410	0	410	354	0	354
20209	0	0	0	21 410	33 957	55 367	21 410	33 957	55 367	0	0	0
30102	47 807	0	47 807	2 193 437	0	2 193 437	2 217 930	0	2 217 930	23 314	0	23 314
30110	1 509	37 770	39 279	191 565	271 960	463 525	191 574	267 022	458 596	1 500	42 708	44 208
30114	0	15 958	15 958	0	26 148	26 148	0	27 620	27 620	0	14 486	14 486
30202	12 741	0	12 741	0	0	0	873	0	873	11 868	0	11 868
30204	2 319	0	2 319	0	0	0	51	0	51	2 268	0	2 268
30213	50	0	50	161	0	161	138	0	138	73	0	73
30233	511	0	511	3 832	1 372	5 204	4 238	1 372	5 610	105	0	105
30602	91	0	91	11 102	0	11 102	11 154	0	11 154	39	0	39
32002	0	0	0	102 000	146 515	248 515	102 000	146 515	248 515	0	0	0
32003	0	20 809	20 809	34 000	56 674	90 674	34 000	64 640	98 640	0	12 843	12 843
32201	0	1 561	1 561	0	12	12	0	32	32	0	1 541	1 541
32802	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
44606	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	199 000	0	199 000	0	0	0	0	0	0	199 000	0	199 000
45201	19 117	0	19 117	69 761	0	69 761	72 820	0	72 820	16 058	0	16 058
45204	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
45205	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
45206	444 500	0	444 500	109 000	0	109 000	82 250	0	82 250	471 250	0	471 250
45207	302 280	0	302 280	5 000	0	5 000	8 150	0	8 150	299 130	0	299 130
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	0	0	0	0	1 573	1 573	0	32	32	0	1 541	1 541
45504	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
45505	26 887	0	26 887	20 500	0	20 500	4 794	0	4 794	42 593	0	42 593
45506	1 184	0	1 184	0	0	0	118	0	118	1 066	0	1 066
45507	102	5 535	5 637	1 200	45	1 245	7	141	148	1 295	5 439	6 734
45812	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45815	6 000	353	6 353	0	0	0	1 305	353	1 658	4 695	0	4 695
45915	44	3	47	0	0	0	44	3	47	0	0	0
47408	145 855	0	145 855	515 045	28 773	543 818	485 272	28 773	514 045	175 628	0	175 628
47415	104	0	104	22	0	22	72	0	72	54	0	54
47423	269	0	269	5 015	40	5 055	5 284	40	5 324	0	0	0
47427	0	11	11	211	61	272	211	56	267	0	16	16
47502	4 194	853	5 047	1 381	165	1 546	2 596	80	2 676	2 979	938	3 917
50104	58 559	0	58 559	147	0	147	0	0	0	58 706	0	58 706
50107	3 004	0	3 004	3 000	0	3 000	1	0	1	6 003	0	6 003
50112	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50406	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
50605	2 221	0	2 221	162	0	162	0	0	0	2 383	0	2 383
50606	39 349	0	39 349	8 189	0	8 189	2 800	0	2 800	44 738	0	44 738
50610	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
50706	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
50905	35	0	35	5	0	5	0	0	0	40	0	40
51501	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
51503	0	0	0	227 653	0	227 653	160 266	0	160 266	67 387	0	67 387
51505	0	0	0	20 999	0	20 999	20 999	0	20 999	0	0	0
51506	33 250	0	33 250	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	33 250	0	33 250
60302	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
60304	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60306	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
60308	2	0	2	73	0	73	75	0	75	0	0	0
60310	10	0	10	495	0	495	386	0	386	119	0	119
60312	100	0	100	3 081	0	3 081	2 941	0	2 941	240	0	240
60314	0	0	0	156	592	748	156	352	508	0	240	240
60323	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60401	17 465	0	17 465	0	0	0	0	0	0	17 465	0	17 465
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	2	0	2	43	0	43	43	0	43	2	0	2
61009	0	0	0	379	0	379	83	0	83	296	0	296
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61403	2 594	0	2 594	1 890	0	1 890	1 934	0	1 934	2 550	0	2 550
61406	0	0	0	2 335	0	2 335	2 335	0	2 335	0	0	0
70201	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
70202	0	0	0	158	0	158	0	0	0	158	0	158
70203	0	0	0	2 831	0	2 831	0	0	0	2 831	0	2 831
70204	0	0	0	2 803	0	2 803	0	0	0	2 803	0	2 803
70205	0	0	0	2 335	0	2 335	0	0	0	2 335	0	2 335
70206	0	0	0	3 378	0	3 378	0	0	0	3 378	0	3 378
70209	0	0	0	51 291	0	51 291	0	0	0	51 291	0	51 291
70501	1 901	0	1 901	54	0	54	0	0	0	1 955	0	1 955
70502	13 019	0	13 019	0	0	0	0	0	0	13 019	0	13 019
Пассив
10204	695 006	0	695 006	0	0	0	0	0	0	695 006	0	695 006
10205	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
10601	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
10701	34 754	0	34 754	0	0	0	0	0	0	34 754	0	34 754
10702	11 343	0	11 343	0	0	0	0	0	0	11 343	0	11 343
10703	77 722	0	77 722	0	0	0	0	0	0	77 722	0	77 722
30126	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
30232	0	0	0	5 860	5 704	11 564	5 860	5 704	11 564	0	0	0
30607	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	236 750	0	236 750	236 750	0	236 750	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	95 500	0	95 500	45 500	0	45 500	0	0	0
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
32801	0	11	11	0	3	3	0	8	8	0	16	16
40502	15 498	5 374	20 872	58 487	326	58 813	110 717	276	110 993	67 728	5 324	73 052
40701	413	0	413	113 950	0	113 950	128 259	0	128 259	14 722	0	14 722
40702	249 218	941	250 159	3 057 580	23 831	3 081 411	3 108 355	23 843	3 132 198	299 993	953	300 946
40703	14 043	61	14 104	81 189	1	81 190	82 205	0	82 205	15 059	60	15 119
40802	3 441	133	3 574	16 771	194	16 965	16 517	103	16 620	3 187	42	3 229
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	458	163	621	3 108	3 437	6 545	3 445	3 435	6 880	795	161	956
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	25 087	19 533	44 620	38 071	13 358	51 429	37 082	19 123	56 205	24 098	25 298	49 396
40820	212	1 816	2 028	23	313	336	10	628	638	199	2 131	2 330
40906	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40909	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	3	3
40911	18	0	18	45 425	0	45 425	45 407	0	45 407	0	0	0
40912	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40913	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
42301	63 953	5 409	69 362	246 806	12 129	258 935	204 373	12 029	216 402	21 520	5 309	26 829
42304	1 500	2 107	3 607	1 500	2 120	3 620	0	890	890	0	877	877
42305	36 509	11 812	48 321	24 924	2 887	27 811	16 027	190	16 217	27 612	9 115	36 727
42306	50 629	12 832	63 461	9 840	260	10 100	96 550	107	96 657	137 339	12 679	150 018
42601	5	317	322	0	34	34	0	2 598	2 598	5	2 881	2 886
42605	120	520	640	0	10	10	0	4	4	120	514	634
44615	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
45115	41 790	0	41 790	0	0	0	0	0	0	41 790	0	41 790
45215	63 694	0	63 694	28 700	0	28 700	7 468	0	7 468	42 462	0	42 462
45315	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	111	0	111	679	0	679	6 914	0	6 914	6 346	0	6 346
45818	63	0	63	7 667	0	7 667	9 998	0	9 998	2 394	0	2 394
47405	0	0	0	0	8 662	8 662	0	8 662	8 662	0	0	0
47407	0	0	0	485 611	58 036	543 647	485 611	58 036	543 647	0	0	0
47411	4 194	853	5 047	2 596	80	2 676	1 381	165	1 546	2 979	938	3 917
47416	160	0	160	1 292	0	1 292	1 278	0	1 278	146	0	146
47422	6	8	14	903	109	1 012	905	101	1 006	8	0	8
47425	11 289	0	11 289	17 278	0	17 278	30 669	0	30 669	24 680	0	24 680
47426	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47501	44	3	47	256	50	306	212	47	259	0	0	0
50111	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
50609	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
51510	6 983	0	6 983	0	0	0	0	0	0	6 983	0	6 983
60301	121	0	121	512	0	512	479	0	479	88	0	88
60303	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
60305	711	0	711	2 224	0	2 224	2 442	0	2 442	929	0	929
60309	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	273	0	273	273	0	273	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60601	8 328	0	8 328	0	0	0	183	0	183	8 511	0	8 511
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	181	0	181	6	0	6	86	0	86	261	0	261
61306	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
70101	0	0	0	1	0	1	11 920	0	11 920	11 919	0	11 919
70102	0	0	0	0	0	0	390	0	390	390	0	390
70103	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490	2 490	0	2 490
70106	0	0	0	0	0	0	274	0	274	274	0	274
70107	0	0	0	0	0	0	50 409	0	50 409	50 409	0	50 409
70301	12 571	0	12 571	0	0	0	0	0	0	12 571	0	12 571
70302	48 158	0	48 158	0	0	0	0	0	0	48 158	0	48 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	107 730	0	107 730	0	0	0	60 900	0	60 900	46 830	0	46 830
90901	7	0	7	2 623	0	2 623	2 630	0	2 630	0	0	0
90902	51 082	13	51 095	276	0	276	3 062	0	3 062	48 296	13	48 309
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91303	44 500	0	44 500	0	0	0	0	0	0	44 500	0	44 500
91305	876 691	5 742	882 433	334 148	46	334 194	182 955	118	183 073	1 027 884	5 670	1 033 554
91307	623 734	0	623 734	119 493	0	119 493	98 307	0	98 307	644 920	0	644 920
91501	124	0	124	13	0	13	9	0	9	128	0	128
91502	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91503	28 923	0	28 923	0	0	0	0	0	0	28 923	0	28 923
91504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	19	0	19	102	0	102	19	0	19	102	0	102
91704	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
91802	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
99998	49 911	0	49 911	101 320	0	101 320	97 761	0	97 761	53 470	0	53 470
Пассив
91302	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91309	30 183	0	30 183	97 761	0	97 761	101 320	0	101 320	33 742	0	33 742
91404	17 728	0	17 728	0	0	0	0	0	0	17 728	0	17 728
99999	1 749 662	0	1 749 662	348 002	0	348 002	456 702	0	456 702	1 858 362	0	1 858 362
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	54,0000	0	0	37,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	442 193,0000	0	0	33 000,0000	0	0	0,0000	0	0	475 193,0000
Пассив
98050	0	0	442 207,0000	0	0	37,0000	0	0	33 054,0000	0	0	475 224,0000

Страница была полезной?