Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Международная Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2365

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 409	725	19 134	117 491	942	118 433	117 131	576	117 707	18 769	1 091	19 860
20209	0	0	0	76 610	0	76 610	76 610	0	76 610	0	0	0
30104	383 676	0	383 676	6 828 495	0	6 828 495	6 840 418	0	6 840 418	371 753	0	371 753
30110	71	2 625	2 696	179 732	39 030	218 762	179 791	39 882	219 673	12	1 773	1 785
30114	0	22 554	22 554	0	708 013	708 013	0	693 367	693 367	0	37 200	37 200
30402	2 291	0	2 291	243 750	0	243 750	245 919	0	245 919	122	0	122
30404	0	0	0	293 035	0	293 035	293 035	0	293 035	0	0	0
30409	0	0	0	132 068	0	132 068	132 068	0	132 068	0	0	0
32001	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
45201	188 206	0	188 206	312 998	0	312 998	298 170	0	298 170	203 034	0	203 034
45209	582 262	0	582 262	94 872	0	94 872	85 924	0	85 924	591 210	0	591 210
47001	0	520	520	0	4	4	0	10	10	0	514	514
47404	5 042	624	5 666	2 587 300	2 517 059	5 104 359	2 584 623	2 517 015	5 101 638	7 719	668	8 387
47408	0	0	0	2 135 682	2 400 254	4 535 936	2 135 682	2 400 254	4 535 936	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
47427	248	0	248	472	0	472	249	0	249	471	0	471
50104	6 560	0	6 560	50 674	0	50 674	6 607	0	6 607	50 627	0	50 627
50107	34 434	0	34 434	33 354	0	33 354	14 646	0	14 646	53 142	0	53 142
50112	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
50406	0	0	0	456	0	456	0	0	0	456	0	456
50905	2	0	2	15	0	15	4	0	4	13	0	13
60302	4 350	0	4 350	286	0	286	286	0	286	4 350	0	4 350
60304	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60306	0	0	0	2 251	0	2 251	2 251	0	2 251	0	0	0
60308	1 144	0	1 144	1 791	0	1 791	1 816	0	1 816	1 119	0	1 119
60310	129	0	129	803	0	803	812	0	812	120	0	120
60312	5 693	0	5 693	5 020	0	5 020	5 061	0	5 061	5 652	0	5 652
60314	99	0	99	106	442	548	205	401	606	0	41	41
60323	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60401	15 161	0	15 161	499	0	499	202	0	202	15 458	0	15 458
60701	76	0	76	499	0	499	499	0	499	76	0	76
61002	76	0	76	10	0	10	13	0	13	73	0	73
61008	332	0	332	97	0	97	123	0	123	306	0	306
61009	267	0	267	76	0	76	105	0	105	238	0	238
61202	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
61403	817	0	817	735	0	735	337	0	337	1 215	0	1 215
61406	0	0	0	6 143	0	6 143	0	0	0	6 143	0	6 143
70202	0	0	0	2 137	0	2 137	0	0	0	2 137	0	2 137
70204	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
70205	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
70206	0	0	0	2 746	0	2 746	0	0	0	2 746	0	2 746
70209	0	0	0	6 765	0	6 765	3	0	3	6 762	0	6 762
70501	3 013	0	3 013	1 522	0	1 522	0	0	0	4 535	0	4 535
70502	11 005	0	11 005	19 493	0	19 493	30 498	0	30 498	0	0	0
Пассив
10208	51 406	0	51 406	0	0	0	0	0	0	51 406	0	51 406
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10701	5 286	0	5 286	0	0	0	1 085	0	1 085	6 371	0	6 371
10702	68	0	68	6	0	6	30	0	30	92	0	92
10703	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
10704	865 069	106 389	971 458	3 068 777	21 750	3 090 527	3 102 356	106 456	3 208 812	898 648	191 095	1 089 743
30112	0	65	65	0	1	1	0	0	0	0	64	64
30214	46	46	92	469 375	367 460	836 835	469 375	367 461	836 836	46	47	93
30220	0	0	0	0	1 667	1 667	0	1 759	1 759	0	92	92
30223	815	0	815	817	0	817	2	0	2	0	0	0
30408	0	0	0	67 164	0	67 164	67 164	0	67 164	0	0	0
30601	2 262	0	2 262	48 016	0	48 016	45 769	0	45 769	15	0	15
40502	2	0	2	7 486	0	7 486	7 485	0	7 485	1	0	1
40701	637	0	637	258 844	0	258 844	258 829	0	258 829	622	0	622
40702	176 929	5 255	182 184	10 407 252	293 866	10 701 118	10 380 018	311 726	10 691 744	149 695	23 115	172 810
40703	2 238	1 899	4 137	22 594	2 135	24 729	22 736	1 312	24 048	2 380	1 076	3 456
40802	505	0	505	2 632	0	2 632	2 240	0	2 240	113	0	113
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 684	616	2 300	2 587	106 550	109 137	2 578	106 744	109 322	1 675	810	2 485
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	0	0	0	6 562	0	6 562	6 562	0	6 562	0	0	0
40912	0	0	0	0	260	260	0	260	260	0	0	0
47403	0	0	0	113 505	0	113 505	113 505	0	113 505	0	0	0
47405	0	0	0	0	85 151	85 151	0	85 151	85 151	0	0	0
47407	0	0	0	2 418 899	2 117 810	4 536 709	2 418 899	2 117 810	4 536 709	0	0	0
47416	52	925	977	14 199	94 061	108 260	15 637	94 328	109 965	1 490	1 192	2 682
47422	15	0	15	1 965	0	1 965	1 950	0	1 950	0	0	0
47425	9 665	0	9 665	950	0	950	900	0	900	9 615	0	9 615
47501	248	0	248	248	0	248	471	0	471	471	0	471
50111	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
50405	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60301	282	0	282	3 506	0	3 506	3 303	0	3 303	79	0	79
60303	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
60305	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117
60309	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60320	5	0	5	18 337	0	18 337	18 377	0	18 377	45	0	45
60324	282	0	282	589	0	589	614	0	614	307	0	307
60601	5 899	0	5 899	175	0	175	180	0	180	5 904	0	5 904
61203	0	0	0	21 395	0	21 395	21 395	0	21 395	0	0	0
61304	232	0	232	232	0	232	0	0	0	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	7 407	0	7 407	7 407	0	7 407
70101	0	0	0	5	0	5	8 052	0	8 052	8 047	0	8 047
70102	0	0	0	0	0	0	327	0	327	327	0	327
70107	0	0	0	0	0	0	6 328	0	6 328	6 328	0	6 328
70301	14 091	0	14 091	0	0	0	0	0	0	14 091	0	14 091
70302	30 498	0	30 498	30 498	0	30 498	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	121	0	121	2 729	0	2 729	2 844	0	2 844	6	0	6
90902	19 652	0	19 652	676	0	676	468	0	468	19 860	0	19 860
90909	0	0	0	0	1 759	1 759	0	1 667	1 667	0	92	92
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
91305	148 800	0	148 800	12 000	0	12 000	0	0	0	160 800	0	160 800
91307	620 900	0	620 900	48 300	0	48 300	52 200	0	52 200	617 000	0	617 000
91504	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	371 059	0	371 059	518 098	0	518 098	546 881	0	546 881	342 276	0	342 276
Пассив
91309	370 536	3	370 539	546 870	0	546 870	518 093	0	518 093	341 759	3	341 762
91404	0	520	520	0	10	10	0	4	4	0	514	514
99999	789 481	0	789 481	57 178	0	57 178	65 489	0	65 489	797 792	0	797 792
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	91 039	91 039	90 445	2 059 889	2 150 334	90 445	1 971 132	2 061 577	0	179 796	179 796
93201	0	0	0	18 546	0	18 546	18 546	0	18 546	0	0	0
93801	32	0	32	1 726	0	1 726	1 567	0	1 567	191	0	191
Пассив
96001	91 071	0	91 071	1 987 743	90 522	2 078 265	2 076 659	90 522	2 167 181	179 987	0	179 987
96801	0	0	0	3 161	0	3 161	3 161	0	3 161	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	234 933,0000	0	0	1 101 330,0000	0	0	919 630,0000	0	0	416 633,0000
Пассив
98040	0	0	194 183,0000	0	0	898 880,0000	0	0	1 012 380,0000	0	0	307 683,0000
98050	0	0	40 750,0000	0	0	20 750,0000	0	0	88 950,0000	0	0	108 950,0000

Страница была полезной?