Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 434	110 011	151 445	346 312	106 106	452 418	364 291	100 680	464 971	23 455	115 437	138 892
20207	0	0	0	110 525	5 029	115 554	107 706	3 919	111 625	2 819	1 110	3 929
20208	10 401	1 301	11 702	70 865	2 594	73 459	66 935	2 559	69 494	14 331	1 336	15 667
20209	16 659	840	17 499	249 394	10 614	260 008	245 602	11 127	256 729	20 451	327	20 778
30102	455 222	0	455 222	9 749 987	0	9 749 987	9 957 375	0	9 957 375	247 834	0	247 834
30110	2 552	120 229	122 781	11 069	5 731	16 800	10 059	6 445	16 504	3 562	119 515	123 077
30114	0	1 721 596	1 721 596	0	15 936 424	15 936 424	0	17 008 721	17 008 721	0	649 299	649 299
30202	41 191	0	41 191	0	0	0	91	0	91	41 100	0	41 100
30204	6 027	0	6 027	2 502	0	2 502	0	0	0	8 529	0	8 529
30221	0	0	0	0	390	390	0	390	390	0	0	0
30233	351	0	351	95 644	5 220	100 864	94 255	5 218	99 473	1 740	2	1 742
30302	15 128	124	15 252	16 160	3 945	20 105	3 988	3 946	7 934	27 300	123	27 423
30402	10 914	0	10 914	169 508	0	169 508	176 301	0	176 301	4 121	0	4 121
30404	0	0	0	290 746	0	290 746	290 746	0	290 746	0	0	0
30409	0	0	0	121 238	0	121 238	121 238	0	121 238	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32003	280 000	0	280 000	1 130 000	0	1 130 000	1 300 000	0	1 300 000	110 000	0	110 000
32004	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000
32302	0	0	0	0	11 648 025	11 648 025	0	11 648 025	11 648 025	0	0	0
32303	0	0	0	0	2 921 850	2 921 850	0	2 234 774	2 234 774	0	687 076	687 076
32305	0	606 974	606 974	0	8 765	8 765	0	8 235	8 235	0	607 504	607 504
32307	0	260 763	260 763	0	2 102	2 102	0	5 372	5 372	0	257 493	257 493
32309	0	4 682	4 682	0	38	38	0	97	97	0	4 623	4 623
32401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	909	0	909	3 141	0	3 141	3 035	0	3 035	1 015	0	1 015
45204	8 200	0	8 200	9 800	0	9 800	18 000	0	18 000	0	0	0
45205	385 150	0	385 150	0	0	0	650	0	650	384 500	0	384 500
45206	137 010	18 208	155 218	92 000	147	92 147	19 100	375	19 475	209 910	17 980	227 890
45207	832 269	24 711	856 980	277 965	199	278 164	305 570	509	306 079	804 664	24 401	829 065
45208	262 000	32 254	294 254	0	6 572	6 572	0	684	684	262 000	38 142	300 142
45503	0	40	40	289	138	427	278	128	406	11	50	61
45504	0	4 955	4 955	0	9 130	9 130	0	177	177	0	13 908	13 908
45505	2 571	16 094	18 665	600	133	733	18	6 552	6 570	3 153	9 675	12 828
45506	4 185	21 770	25 955	4 350	8 562	12 912	291	1 921	2 212	8 244	28 411	36 655
45507	4 962	79 000	83 962	0	921	921	230	52 141	52 371	4 732	27 780	32 512
45509	0	0	0	0	140	140	0	140	140	0	0	0
45815	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47001	0	520	520	0	4	4	0	10	10	0	514	514
47101	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47404	3 152	2 992	6 144	1 635 140	1 525 162	3 160 302	1 634 626	1 519 216	3 153 842	3 666	8 938	12 604
47408	0	0	0	17 518 418	18 104 261	35 622 679	17 518 418	18 104 261	35 622 679	0	0	0
47423	3 000	0	3 000	5 005	82 760	87 765	8 005	82 760	90 765	0	0	0
47427	0	1 808	1 808	66	1 327	1 393	29	278	307	37	2 857	2 894
47502	1	0	1	0	952	952	0	2	2	1	950	951
50211	0	37 808	37 808	0	727	727	0	314	314	0	38 221	38 221
50307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50606	9 042	0	9 042	121 446	0	121 446	115 525	0	115 525	14 963	0	14 963
50610	0	0	0	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	0	0	0
50708	0	55	55	0	1	1	0	0	0	0	56	56
50905	4	0	4	24	0	24	22	0	22	6	0	6
51404	169 798	0	169 798	0	0	0	0	0	0	169 798	0	169 798
51405	144 825	0	144 825	0	0	0	0	0	0	144 825	0	144 825
52502	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
60302	4 571	0	4 571	0	0	0	2 014	0	2 014	2 557	0	2 557
60306	2 315	0	2 315	2 266	0	2 266	2 315	0	2 315	2 266	0	2 266
60308	40	0	40	202	0	202	154	0	154	88	0	88
60310	67	0	67	61	0	61	6	0	6	122	0	122
60312	1 087	0	1 087	3 536	0	3 536	3 117	0	3 117	1 506	0	1 506
60314	0	347	347	134	16	150	0	62	62	134	301	435
60323	637	0	637	63	0	63	354	0	354	346	0	346
60401	27 841	0	27 841	114	0	114	0	0	0	27 955	0	27 955
60701	342	0	342	451	0	451	115	0	115	678	0	678
61002	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61008	417	0	417	223	0	223	121	0	121	519	0	519
61009	150	0	150	64	0	64	26	0	26	188	0	188
61403	1 339	0	1 339	14	0	14	2	0	2	1 351	0	1 351
61406	0	0	0	60 851	0	60 851	0	0	0	60 851	0	60 851
70201	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
70202	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
70203	0	0	0	98	0	98	0	0	0	98	0	98
70204	0	0	0	1 415	0	1 415	0	0	0	1 415	0	1 415
70205	0	0	0	8 503	0	8 503	0	0	0	8 503	0	8 503
70206	0	0	0	6 379	0	6 379	0	0	0	6 379	0	6 379
70209	0	0	0	170 897	0	170 897	1 056	0	1 056	169 841	0	169 841
70501	0	0	0	1 944	0	1 944	0	0	0	1 944	0	1 944
70502	29 898	0	29 898	0	0	0	0	0	0	29 898	0	29 898
Пассив
10207	1 125 817	0	1 125 817	0	0	0	0	0	0	1 125 817	0	1 125 817
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	165 821	0	165 821	0	0	0	0	0	0	165 821	0	165 821
10702	4 295	0	4 295	22	0	22	0	0	0	4 273	0	4 273
10703	3 637	0	3 637	0	0	0	0	0	0	3 637	0	3 637
10704	2 709	0	2 709	0	0	0	0	0	0	2 709	0	2 709
30109	194	1 470	1 664	11	12 896	12 907	0	14 886	14 886	183	3 460	3 643
30111	22 831	22 203	45 034	13 996	26 980	40 976	4	5 133	5 137	8 839	356	9 195
30220	0	0	0	0	85	85	0	6 566	6 566	0	6 481	6 481
30232	0	0	0	37	91	128	37	91	128	0	0	0
30301	15 128	124	15 252	3 988	3 946	7 934	16 160	3 945	20 105	27 300	123	27 423
30408	0	0	0	114 446	0	114 446	114 446	0	114 446	0	0	0
30601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30606	0	0	0	409 938	186	410 124	409 938	186	410 124	0	0	0
31302	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31407	0	6 503	6 503	0	134	134	0	52	52	0	6 421	6 421
32801	0	1 808	1 808	29	278	307	66	1 327	1 393	37	2 857	2 894
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	20	1	21	920	0	920	920	0	920	20	1	21
40702	1 987 097	67 363	2 054 460	11 205 160	669 346	11 874 506	10 331 198	625 624	10 956 822	1 113 135	23 641	1 136 776
40703	7 540	40	7 580	14 083	4 238	18 321	14 645	4 301	18 946	8 102	103	8 205
40802	4 348	0	4 348	4 635	71	4 706	1 975	71	2 046	1 688	0	1 688
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	407 322	542 205	949 527	1 855 575	1 026 176	2 881 751	1 888 740	955 939	2 844 679	440 487	471 968	912 455
40814	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	67 435	14 243	81 678	552 769	79 067	631 836	575 684	78 597	654 281	90 350	13 773	104 123
40820	8	4 430	4 438	113	1 447	1 560	133	1 625	1 758	28	4 608	4 636
40901	268 946	0	268 946	47 598	0	47 598	35 538	0	35 538	256 886	0	256 886
40911	0	0	0	21 376	0	21 376	21 376	0	21 376	0	0	0
42101	15 780	0	15 780	0	0	0	0	0	0	15 780	0	15 780
42105	135 210	0	135 210	0	0	0	0	0	0	135 210	0	135 210
42301	1 833	1 416	3 249	83	15 658	15 741	61	15 659	15 720	1 811	1 417	3 228
42305	0	18 384	18 384	0	152	152	0	353	353	0	18 585	18 585
42306	0	0	0	0	14	14	0	8 079	8 079	0	8 065	8 065
42309	0	4 513	4 513	0	5 793	5 793	0	3 586	3 586	0	2 306	2 306
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42507	0	442 192	442 192	0	9 110	9 110	0	3 565	3 565	0	436 647	436 647
42601	0	2 598	2 598	0	1 114	1 114	0	937	937	0	2 421	2 421
42609	0	1 624	1 624	0	3 243	3 243	0	2 934	2 934	0	1 315	1 315
45215	301 820	0	301 820	53 970	0	53 970	62 719	0	62 719	310 569	0	310 569
45515	30 881	0	30 881	15 556	0	15 556	5 416	0	5 416	20 741	0	20 741
45818	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47008	234	0	234	3	0	3	0	0	0	231	0	231
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	121 238	0	121 238	121 238	0	121 238	0	0	0
47405	0	0	0	150 201	150 920	301 121	150 201	150 920	301 121	0	0	0
47407	0	0	0	17 426 264	18 203 418	35 629 682	17 426 264	18 203 418	35 629 682	0	0	0
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	364	0	364	4 812	21	4 833	4 708	5 619	10 327	260	5 598	5 858
47422	0	0	0	2 585	0	2 585	2 585	0	2 585	0	0	0
47425	15 177	0	15 177	85 328	0	85 328	83 171	0	83 171	13 020	0	13 020
47426	0	0	0	0	2	2	0	952	952	0	950	950
50609	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
52305	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
52306	2 651	0	2 651	0	0	0	0	0	0	2 651	0	2 651
52406	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60301	188	0	188	1 034	0	1 034	1 124	0	1 124	278	0	278
60303	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
60305	0	0	0	5 178	0	5 178	5 178	0	5 178	0	0	0
60309	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	233	0	233	40	0	40	63	0	63	256	0	256
60601	13 612	0	13 612	0	0	0	299	0	299	13 911	0	13 911
61203	0	0	0	114 552	0	114 552	114 552	0	114 552	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	48 126	0	48 126	48 126	0	48 126
70101	0	0	0	0	0	0	21 310	0	21 310	21 310	0	21 310
70102	0	0	0	0	0	0	545	0	545	545	0	545
70103	0	0	0	0	0	0	9 294	0	9 294	9 294	0	9 294
70106	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
70107	0	0	0	0	0	0	184 674	0	184 674	184 674	0	184 674
70301	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
70302	71 019	0	71 019	0	0	0	0	0	0	71 019	0	71 019
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	62 461	0	62 461	411	0	411	413	0	413	62 459	0	62 459
90907	95 172	0	95 172	19 071	0	19 071	22 829	0	22 829	91 414	0	91 414
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	4 750	0	4 750	0	0	0	0	0	0	4 750	0	4 750
91305	1 179 580	376 533	1 556 113	49 466	3 026	52 492	48 903	8 938	57 841	1 180 143	370 621	1 550 764
91307	357 392	912 605	1 269 997	16 050	42 318	58 368	109 558	39 496	149 054	263 884	915 427	1 179 311
91503	69 079	0	69 079	0	0	0	0	0	0	69 079	0	69 079
91604	2	0	2	151	0	151	2	0	2	151	0	151
91801	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	861 816	0	861 816	880 759	0	880 759	794 632	0	794 632	947 943	0	947 943
Пассив
91004	0	0	0	2 411	0	2 411	2 411	0	2 411	0	0	0
91302	64 957	753	65 710	667 716	6 454	674 170	605 200	7 858	613 058	2 441	2 157	4 598
91309	43 623	10 419	54 042	55 341	9 764	65 105	71 634	6 674	78 308	59 916	7 329	67 245
91404	635 749	106 315	742 064	40 385	12 561	52 946	183 446	3 536	186 982	778 810	97 290	876 100
99999	3 057 796	0	3 057 796	230 140	0	230 140	130 494	0	130 494	2 958 150	0	2 958 150
Г. Срочные сделки
Актив
93001	822 091	1 210 938	2 033 029	9 635 685	11 873 001	21 508 686	9 835 947	12 078 342	21 914 289	621 829	1 005 597	1 627 426
93301	0	0	0	0	191 073	191 073	0	191 073	191 073	0	0	0
93302	0	0	0	0	191 395	191 395	0	191 395	191 395	0	0	0
93306	0	0	0	3 947 598	233 651	4 181 249	3 947 598	233 651	4 181 249	0	0	0
93307	0	0	0	3 947 598	233 861	4 181 459	3 947 598	233 861	4 181 459	0	0	0
93308	2 089 834	0	2 089 834	3 838 801	0	3 838 801	3 947 598	0	3 947 598	1 981 037	0	1 981 037
93801	0	0	0	15 431	0	15 431	14 632	0	14 632	799	0	799
Пассив
96001	1 003 396	1 029 562	2 032 958	11 620 256	10 292 219	21 912 475	11 623 610	9 884 519	21 508 129	1 006 750	621 862	1 628 612
96301	0	0	0	0	191 022	191 022	0	191 022	191 022	0	0	0
96302	0	0	0	0	191 156	191 156	0	191 156	191 156	0	0	0
96306	0	0	0	233 327	3 955 827	4 189 154	233 327	3 955 827	4 189 154	0	0	0
96307	0	0	0	233 327	3 951 885	4 185 212	233 327	3 951 885	4 185 212	0	0	0
96308	0	2 089 644	2 089 644	0	3 957 980	3 957 980	0	3 848 986	3 848 986	0	1 980 650	1 980 650
96801	261	0	261	64 879	0	64 879	64 618	0	64 618	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	19 471 329,0000	0	0	591 190,0000	0	0	504 739,0000	0	0	19 557 780,0000
Пассив
98040	0	0	19 363 128,0000	0	0	275 216,0000	0	0	227 550,0000	0	0	19 315 462,0000
98050	0	0	108 254,0000	0	0	229 523,0000	0	0	363 640,0000	0	0	242 371,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?