Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	0	0	0	33 530	133 901	167 431	33 530	133 901	167 431	0	0	0
20208	805	0	805	2 000	0	2 000	836	0	836	1 969	0	1 969
20209	0	0	0	0	41 363	41 363	0	41 363	41 363	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
20402	0	22 060	22 060	0	0	0	0	0	0	0	22 060	22 060
30102	39 196	0	39 196	19 730 625	0	19 730 625	19 753 607	0	19 753 607	16 214	0	16 214
30110	2 192	3 035	5 227	2 802	154	2 956	2 095	188	2 283	2 899	3 001	5 900
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30202	10 575	0	10 575	363	0	363	0	0	0	10 938	0	10 938
30204	79 944	0	79 944	0	0	0	823	0	823	79 121	0	79 121
30213	72	0	72	83 703	0	83 703	83 661	0	83 661	114	0	114
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30221	0	1 231	1 231	0	132 875	132 875	0	134 106	134 106	0	0	0
30233	39	0	39	361	0	361	368	0	368	32	0	32
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30404	3 061	0	3 061	3 037 829	0	3 037 829	3 038 760	0	3 038 760	2 130	0	2 130
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32005	116 400	2 602	119 002	80 900	2 599	83 499	88 500	2 627	91 127	108 800	2 574	111 374
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Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	193 301	0	193 301	0	0	0	0	0	0	193 301	0	193 301
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10702	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
10703	148 351	0	148 351	0	0	0	0	0	0	148 351	0	148 351
10704	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
30109	66 282	26 883	93 165	242 827	991 567	1 234 394	197 498	977 802	1 175 300	20 953	13 118	34 071
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30222	0	0	0	3 857	0	3 857	3 857	0	3 857	0	0	0
30231	24 579	0	24 579	53 112	0	53 112	28 840	0	28 840	307	0	307
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31303	503 000	49 216	552 216	2 163 000	120 895	2 283 895	1 999 000	124 366	2 123 366	339 000	52 687	391 687
31304	2 650	120 176	122 826	79 650	130 847	210 497	92 000	167 372	259 372	15 000	156 701	171 701
31305	2 700	109 277	111 977	2 700	89 797	92 497	2 600	79 919	82 519	2 600	99 399	101 999
31306	0	126 618	126 618	0	7 620	7 620	92 700	90 962	183 662	92 700	209 960	302 660
31402	0	0	0	0	39 857	39 857	0	39 857	39 857	0	0	0
31405	0	78 061	78 061	0	78 381	78 381	0	320	320	0	0	0
31408	0	17 332	17 332	0	143	143	0	310	310	0	17 499	17 499
32801	748	63	811	1 140	165	1 305	2 083	145	2 228	1 691	43	1 734
40502	11 791	63 742	75 533	96	131 290	131 386	0	135 744	135 744	11 695	68 196	79 891
40701	597	104	701	24 743	4	24 747	24 440	3	24 443	294	103	397
40702	44 281	689	44 970	607 747	109 486	717 233	685 772	109 794	795 566	122 306	997	123 303
40703	322	0	322	288	0	288	872	0	872	906	0	906
40802	243	0	243	572	0	572	488	0	488	159	0	159
40807	1 592	576	2 168	451	522	973	0	263	263	1 141	317	1 458
40817	5 571	417	5 988	15 136	5 245	20 381	15 570	5 209	20 779	6 005	381	6 386
40820	25	37	62	20	113	133	0	80	80	5	4	9
40905	0	0	0	399	0	399	540	0	540	141	0	141
40909	0	0	0	0	3	3	0	10	10	0	7	7
40910	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40911	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
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40913	0	0	0	5	26	31	5	26	31	0	0	0
41505	0	650 510	650 510	0	140 605	140 605	0	4 987	4 987	0	514 892	514 892
41506	220 000	1 264 591	1 484 591	0	24 008	24 008	0	139 328	139 328	220 000	1 379 911	1 599 911
42301	245	3 333	3 578	123	531	654	102	108	210	224	2 910	3 134
42304	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0	1 771	0	1 771
42306	53 954	87 739	141 693	4 272	2 052	6 324	4 869	2 054	6 923	54 551	87 741	142 292
42309	19	166	185	0	3	3	0	1	1	19	164	183
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42501	0	33	33	0	0	0	0	0	0	0	33	33
42601	0	6	6	0	1	1	1	0	1	1	5	6
42606	212	0	212	0	0	0	1	0	1	213	0	213
42609	3	2 813	2 816	0	53	53	0	23	23	3	2 783	2 786
43201	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	467 729	0	467 729	101 173	0	101 173	31 494	0	31 494	398 050	0	398 050
45515	6 415	0	6 415	143	0	143	50	0	50	6 322	0	6 322
45615	24 394	0	24 394	710	0	710	196	0	196	23 880	0	23 880
45818	15 556	0	15 556	744	0	744	68	0	68	14 880	0	14 880
47403	0	0	0	622	0	622	622	0	622	0	0	0
47405	0	0	0	19 951	84 710	104 661	19 951	84 710	104 661	0	0	0
47407	104 000	36 051	140 051	33 868 279	248 431 802	282 300 081	33 764 279	248 512 889	282 277 168	0	117 138	117 138
47411	196	116	312	465	619	1 084	458	637	1 095	189	134	323
47416	0	0	0	0	2 785	2 785	46	2 785	2 831	46	0	46
47422	51	0	51	25 878	10 475	36 353	25 878	10 476	36 354	51	1	52
47425	0	0	0	6 139	0	6 139	6 239	0	6 239	100	0	100
47426	2 324	59 545	61 869	226	8 858	9 084	1 625	11 984	13 609	3 723	62 671	66 394
50111	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
50213	6 175	0	6 175	310	0	310	22	0	22	5 887	0	5 887
50312	5 568	0	5 568	0	0	0	0	0	0	5 568	0	5 568
50405	0	0	0	1 039	1 163	2 202	1 039	1 163	2 202	0	0	0
50609	0	0	0	21 198	0	21 198	21 198	0	21 198	0	0	0
50709	137 254	0	137 254	10 291	0	10 291	19 778	0	19 778	146 741	0	146 741
50809	48 780	0	48 780	10 504	0	10 504	15 013	0	15 013	53 289	0	53 289
52305	0	17 434	17 434	0	325	325	0	140	140	0	17 249	17 249
52501	0	183	183	0	3	3	0	85	85	0	265	265
60301	0	0	0	30 242	0	30 242	30 242	0	30 242	0	0	0
60303	41	0	41	978	0	978	996	0	996	59	0	59
60305	3 861	0	3 861	3 417	0	3 417	5 008	0	5 008	5 452	0	5 452
60309	54	0	54	54	0	54	548	0	548	548	0	548
60311	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	38 920	0	38 920	0	0	0	479	0	479	39 399	0	39 399
61203	0	0	0	314 197	25 922	340 119	314 197	25 922	340 119	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	265 686	0	265 686	265 686	0	265 686
70101	0	0	0	0	0	0	12 637	0	12 637	12 637	0	12 637
70102	0	0	0	0	0	0	8 672	0	8 672	8 672	0	8 672
70103	0	0	0	0	0	0	337	0	337	337	0	337
70106	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063
70107	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000
70301	420 426	0	420 426	0	0	0	0	0	0	420 426	0	420 426
70302	110 840	0	110 840	200	0	200	0	0	0	110 640	0	110 640
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	135 845	0	135 845	24 012	0	24 012	25 293	0	25 293	134 564	0	134 564
80601	35	0	35	145 528	0	145 528	142 516	0	142 516	3 047	0	3 047
80801	7 353	0	7 353	120 188	0	120 188	123 496	0	123 496	4 045	0	4 045
80901	0	0	0	18 496	0	18 496	18 496	0	18 496	0	0	0
Пассив
85101	104 517	0	104 517	3	0	3	550	0	550	105 064	0	105 064
85201	365	0	365	20 628	0	20 628	20 266	0	20 266	3	0	3
85401	0	0	0	16 733	0	16 733	16 733	0	16 733	0	0	0
85501	38 351	0	38 351	18 495	0	18 495	16 733	0	16 733	36 589	0	36 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
90902	71 586	260 634	332 220	0	2 286	2 286	22	4 865	4 887	71 564	258 055	329 619
91202	1 322	9 411 579	9 412 901	0	75 848	75 848	0	175 605	175 605	1 322	9 311 822	9 313 144
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	47 349	2 061 875	2 109 224	107	69 397	69 504	107	44 463	44 570	47 349	2 086 809	2 134 158
91307	626 251	455 330	1 081 581	0	4 305	4 305	0	28 424	28 424	626 251	431 211	1 057 462
91503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91604	118	162 817	162 935	0	15 424	15 424	62	5 078	5 140	56	173 163	173 219
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	18 564	8 533	27 097	0	69	69	0	159	159	18 564	8 443	27 007
99998	20 625	0	20 625	144 596	0	144 596	155 191	0	155 191	10 030	0	10 030
Пассив
91302	20 001	0	20 001	10 001	0	10 001	0	0	0	10 000	0	10 000
91309	624	0	624	75 539	69 651	145 190	74 945	69 651	144 596	30	0	30
99999	13 129 493	0	13 129 493	258 792	0	258 792	167 443	0	167 443	13 038 144	0	13 038 144
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 074 505	3 222 662	4 297 167	14 956 670	47 803 388	62 760 058	14 970 952	46 740 273	61 711 225	1 060 223	4 285 777	5 346 000
93002	0	11 387 546	11 387 546	85 450	156 613 845	156 699 295	50 350	157 498 605	157 548 955	35 100	10 502 786	10 537 886
93201	0	0	0	35 073	0	35 073	35 073	0	35 073	0	0	0
93202	0	0	0	0	25 865	25 865	0	25 865	25 865	0	0	0
93301	0	0	0	554 073	3 956 111	4 510 184	554 073	2 342 410	2 896 483	0	1 613 701	1 613 701
93302	26 030	0	26 030	528 043	3 960 429	4 488 472	554 073	3 960 429	4 514 502	0	0	0
93303	0	0	0	4 953	0	4 953	0	0	0	4 953	0	4 953
93304	83 861	127 578	211 439	127 287	118 310	245 597	0	3 709	3 709	211 148	242 179	453 327
93305	0	130 102	130 102	0	1 049	1 049	0	2 428	2 428	0	128 723	128 723
93306	0	0	0	0	19 224 698	19 224 698	0	13 602 792	13 602 792	0	5 621 906	5 621 906
93307	0	0	0	0	21 645 287	21 645 287	0	19 243 582	19 243 582	0	2 401 705	2 401 705
93501	0	0	0	8 239	0	8 239	8 239	0	8 239	0	0	0
93502	0	0	0	38 103	0	38 103	17 214	0	17 214	20 889	0	20 889
93507	0	0	0	45 087	0	45 087	17 539	0	17 539	27 548	0	27 548
93508	0	0	0	27 548	0	27 548	27 548	0	27 548	0	0	0
93801	2 415	0	2 415	959 464	0	959 464	953 625	0	953 625	8 254	0	8 254
94001	0	0	0	4 551	0	4 551	2 197	0	2 197	2 354	0	2 354
Пассив
96001	789 986	3 507 740	4 297 726	12 220 456	49 523 321	61 743 777	12 457 900	50 332 266	62 790 166	1 027 430	4 316 685	5 344 115
96002	0	11 387 039	11 387 039	376 565	157 195 200	157 571 765	376 565	156 354 859	156 731 424	0	10 546 698	10 546 698
96301	0	0	0	44 003	2 859 361	2 903 364	44 003	4 478 720	4 522 723	0	1 619 359	1 619 359
96302	0	26 021	26 021	50 182	4 482 839	4 533 021	73 425	4 456 818	4 530 243	23 243	0	23 243
96304	127 699	83 864	211 563	0	3 238	3 238	116 370	128 960	245 330	244 069	209 586	453 655
96305	132 350	0	132 350	0	0	0	0	0	0	132 350	0	132 350
96306	0	0	0	41 843	13 579 579	13 621 422	41 843	19 202 255	19 244 098	0	5 622 676	5 622 676
96307	0	0	0	41 843	19 225 615	19 267 458	69 391	21 618 264	21 687 655	27 548	2 392 649	2 420 197
96308	0	0	0	27 548	0	27 548	27 548	0	27 548	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	4 953	0	4 953	4 953	0	4 953
96801	0	0	0	953 625	0	953 625	953 625	0	953 625	0	0	0
97001	0	0	0	1 557	0	1 557	1 557	0	1 557	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 402 926 391,0000	0	0	17 187 182,0000	0	0	26 017 764,0000	0	0	1 394 095 809,0000
98015	0	0	27 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 450,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	896 855 251,0000	0	0	25 276 446,0000	0	0	10 746 232,0000	0	0	882 325 037,0000
98050	0	0	75 165 374,0000	0	0	626 695,0000	0	0	6 379 158,0000	0	0	80 917 837,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	216 800,0000	0	0	216 800,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	430 733 216,0000	0	0	119 423,0000	0	0	66 592,0000	0	0	430 680 385,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000

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