Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 153	8 199	18 352	61 611	9 523	71 134	63 633	5 228	68 861	8 131	12 494	20 625
20209	0	0	0	53 190	0	53 190	53 190	0	53 190	0	0	0
30102	105 984	0	105 984	2 001 305	0	2 001 305	2 057 914	0	2 057 914	49 375	0	49 375
30114	0	512 856	512 856	0	2 389 608	2 389 608	0	2 445 039	2 445 039	0	457 425	457 425
30202	6 556	0	6 556	0	0	0	388	0	388	6 168	0	6 168
30204	23 211	0	23 211	0	0	0	106	0	106	23 105	0	23 105
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000
32301	0	0	0	0	2 069 809	2 069 809	0	2 069 809	2 069 809	0	0	0
32305	0	260 113	260 113	0	2 097	2 097	0	5 359	5 359	0	256 851	256 851
45204	55 000	26 011	81 011	0	28 511	28 511	55 000	26 268	81 268	0	28 254	28 254
45205	45 000	417 481	462 481	35 000	55 514	90 514	0	45 338	45 338	80 000	427 657	507 657
45206	82 300	353 754	436 054	35 000	161 155	196 155	1 300	124 495	125 795	116 000	390 414	506 414
45207	0	0	0	0	39 249	39 249	0	721	721	0	38 528	38 528
45505	40	0	40	0	0	0	13	0	13	27	0	27
45506	3 600	0	3 600	800	0	800	0	0	0	4 400	0	4 400
47404	1 241	520	1 761	416 421	416 572	832 993	416 368	416 578	832 946	1 294	514	1 808
47408	0	0	0	528 698	138 491	667 189	528 698	138 491	667 189	0	0	0
47427	0	686	686	10	1 134	1 144	0	14	14	10	1 806	1 816
47502	1 419	8 224	9 643	1 248	7 606	8 854	406	4 644	5 050	2 261	11 186	13 447
52502	614	0	614	306	0	306	0	0	0	920	0	920
60302	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
60306	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
60308	0	0	0	1 302	0	1 302	1 302	0	1 302	0	0	0
60310	31	0	31	104	0	104	97	0	97	38	0	38
60312	27	0	27	1 550	0	1 550	1 422	0	1 422	155	0	155
60314	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	6 434	0	6 434	24	0	24	0	0	0	6 458	0	6 458
60701	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	32	0	32	131	0	131	120	0	120	43	0	43
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	768	135	903	98	2	100	126	13	139	740	124	864
61406	0	0	0	42 395	0	42 395	42 395	0	42 395	0	0	0
70202	0	0	0	3 368	0	3 368	0	0	0	3 368	0	3 368
70203	0	0	0	1 532	0	1 532	0	0	0	1 532	0	1 532
70205	0	0	0	42 629	0	42 629	0	0	0	42 629	0	42 629
70206	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	2 126	0	2 126
70209	0	0	0	12 208	0	12 208	0	0	0	12 208	0	12 208
70501	1 624	0	1 624	440	0	440	0	0	0	2 064	0	2 064
70502	5 929	0	5 929	0	0	0	0	0	0	5 929	0	5 929
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	45 647	0	45 647	0	0	0	0	0	0	45 647	0	45 647
10702	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10703	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
10704	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
32801	0	686	686	0	14	14	10	1 134	1 144	10	1 806	1 816
40502	217	0	217	67	0	67	0	0	0	150	0	150
40503	0	684	684	0	190	190	0	792	792	0	1 286	1 286
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	14	25	0	0	0	0	0	0	11	14	25
40702	165 718	37 292	203 010	2 360 356	681 750	3 042 106	2 352 552	683 272	3 035 824	157 914	38 814	196 728
40703	1 555	3 732	5 287	4 834	77	4 911	4 969	53	5 022	1 690	3 708	5 398
40802	1 348	0	1 348	879	0	879	3 578	0	3 578	4 047	0	4 047
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	14 724	41 514	56 238	511 984	537 082	1 049 066	502 770	544 412	1 047 182	5 510	48 844	54 354
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	961	0	961	8 521	0	8 521	13 926	0	13 926	6 366	0	6 366
40820	0	0	0	1 011	0	1 011	1 011	0	1 011	0	0	0
40906	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
40911	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
42106	0	260 113	260 113	0	5 359	5 359	0	2 097	2 097	0	256 851	256 851
42301	2 259	66 062	68 321	8 051	106 366	114 417	6 146	46 363	52 509	354	6 059	6 413
42303	332	0	332	0	0	0	40	0	40	372	0	372
42304	0	18 999	18 999	0	393	393	0	318	318	0	18 924	18 924
42305	85 920	419 212	505 132	1 220	18 402	19 622	4 050	84 999	89 049	88 750	485 809	574 559
42306	32 966	120 855	153 821	0	2 536	2 536	4 262	9 213	13 475	37 228	127 532	164 760
42313	30	0	30	3	0	3	6	0	6	33	0	33
42314	60	0	60	18	0	18	3	0	3	45	0	45
42507	0	78 034	78 034	0	1 608	1 608	0	629	629	0	77 055	77 055
42601	0	1 439	1 439	0	1 102	1 102	0	1 263	1 263	0	1 600	1 600
42605	0	13 006	13 006	0	268	268	0	105	105	0	12 843	12 843
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	24 049	0	24 049	2 725	0	2 725	9 506	0	9 506	30 830	0	30 830
45515	182	0	182	1	0	1	40	0	40	221	0	221
47407	0	0	0	138 491	528 717	667 208	138 491	528 717	667 208	0	0	0
47411	1 293	7 959	9 252	280	1 402	1 682	1 090	4 369	5 459	2 103	10 926	13 029
47416	137	0	137	11 106	0	11 106	11 069	0	11 069	100	0	100
47425	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
47426	125	266	391	125	3 243	3 368	159	3 236	3 395	159	259	418
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
52501	614	0	614	0	0	0	306	0	306	920	0	920
60301	86	0	86	750	0	750	717	0	717	53	0	53
60303	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
60305	102	0	102	1 834	0	1 834	1 769	0	1 769	37	0	37
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	210	0	210	1 161	0	1 161	996	0	996	45	0	45
60322	1 073	0	1 073	1 081	0	1 081	8	0	8	0	0	0
60601	2 384	0	2 384	0	0	0	81	0	81	2 465	0	2 465
61304	53	0	53	24	0	24	72	0	72	101	0	101
61306	0	0	0	35 703	0	35 703	35 703	0	35 703	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	14 331	0	14 331	14 331	0	14 331
70103	0	0	0	0	0	0	38 055	0	38 055	38 055	0	38 055
70107	0	0	0	0	0	0	3 305	0	3 305	3 305	0	3 305
70301	5 194	0	5 194	0	0	0	0	0	0	5 194	0	5 194
70302	24 404	0	24 404	0	0	0	0	0	0	24 404	0	24 404
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	13 689	0	13 689	3 579	0	3 579	2 794	0	2 794	14 474	0	14 474
80601	2 015	0	2 015	2 375	0	2 375	1 611	0	1 611	2 779	0	2 779
80801	582	0	582	1 250	0	1 250	1 822	0	1 822	10	0	10
80901	0	0	0	2 242	0	2 242	2 242	0	2 242	0	0	0
Пассив
85101	15 750	0	15 750	0	0	0	1 250	0	1 250	17 000	0	17 000
85201	110	0	110	109	0	109	110	0	110	111	0	111
85401	0	0	0	1 968	0	1 968	1 968	0	1 968	0	0	0
85501	426	0	426	2 242	0	2 242	1 968	0	1 968	152	0	152
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	3 214	0	3 214	3 211	0	3 211	3	0	3
90902	28 562	0	28 562	34	0	34	842	0	842	27 754	0	27 754
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	4 469	0	4 469	0	0	0	0	0	0	4 469	0	4 469
91307	1 430 467	0	1 430 467	302 318	0	302 318	199 451	0	199 451	1 533 334	0	1 533 334
91503	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91801	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
99998	0	0	0	38 989	0	38 989	38 989	0	38 989	0	0	0
Пассив
91302	0	0	0	0	38 988	38 988	0	38 988	38 988	0	0	0
99999	1 513 501	0	1 513 501	203 505	0	203 505	305 567	0	305 567	1 615 563	0	1 615 563
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	20 159	20 159	34 922	119 809	154 731	34 794	138 515	173 309	128	1 453	1 581
93306	0	0	0	493 905	0	493 905	493 905	0	493 905	0	0	0
93307	493 905	0	493 905	488 110	0	488 110	493 905	0	493 905	488 110	0	488 110
93308	0	0	0	488 110	0	488 110	488 110	0	488 110	0	0	0
93801	320	0	320	9 841	0	9 841	10 161	0	10 161	0	0	0
Пассив
96001	20 169	0	20 169	138 491	34 831	173 322	119 775	34 960	154 735	1 453	129	1 582
96306	0	0	0	0	494 220	494 220	0	494 220	494 220	0	0	0
96307	0	494 215	494 215	0	496 915	496 915	0	490 717	490 717	0	488 017	488 017
96308	0	0	0	0	496 911	496 911	0	496 911	496 911	0	0	0
96801	0	0	0	10 162	0	10 162	10 254	0	10 254	92	0	92
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	214 924,0000	0	0	22 429,0000	0	0	7 517,0000	0	0	229 836,0000
Пассив
98055	0	0	214 924,0000	0	0	7 517,0000	0	0	22 429,0000	0	0	229 836,0000

Страница была полезной?