Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 433	8 933	43 366	164 066	140 086	304 152	180 964	142 977	323 941	17 535	6 042	23 577
20209	0	0	0	69 032	6 789	75 821	69 032	6 789	75 821	0	0	0
30102	38 196	0	38 196	1 862 398	0	1 862 398	1 853 735	0	1 853 735	46 859	0	46 859
30110	344	1 974	2 318	2 006	3 324	5 330	169	3 324	3 493	2 181	1 974	4 155
30114	0	31 288	31 288	0	40 123	40 123	0	47 647	47 647	0	23 764	23 764
30202	15 065	0	15 065	0	0	0	3 571	0	3 571	11 494	0	11 494
30204	3 874	0	3 874	0	0	0	1 521	0	1 521	2 353	0	2 353
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30302	49 947	0	49 947	479 488	0	479 488	391 396	0	391 396	138 039	0	138 039
30306	3 278	0	3 278	0	0	0	251	0	251	3 027	0	3 027
30402	0	0	0	104 769	0	104 769	104 769	0	104 769	0	0	0
30404	0	0	0	104 208	0	104 208	104 208	0	104 208	0	0	0
30409	0	0	0	29 786	0	29 786	29 786	0	29 786	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	182	182	0	2	2	0	4	4	0	180	180
45201	4 500	0	4 500	11 492	0	11 492	12 216	0	12 216	3 776	0	3 776
45204	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45206	23 240	0	23 240	0	0	0	5 240	0	5 240	18 000	0	18 000
45207	126 992	0	126 992	5 300	0	5 300	1 350	0	1 350	130 942	0	130 942
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45504	0	0	0	0	547	547	0	8	8	0	539	539
45505	64 109	0	64 109	656	0	656	19	0	19	64 746	0	64 746
45506	56 042	5 462	61 504	6 600	45	6 645	1 432	113	1 545	61 210	5 394	66 604
45507	0	3 121	3 121	0	25	25	0	64	64	0	3 082	3 082
45508	4 058	0	4 058	0	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058
45812	3 590	0	3 590	300	0	300	300	0	300	3 590	0	3 590
45815	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
47404	1 406	0	1 406	96 224	41 224	137 448	94 899	41 224	136 123	2 731	0	2 731
47408	0	0	0	0	70 707	70 707	0	70 707	70 707	0	0	0
47423	0	0	0	0	6 440	6 440	0	6 440	6 440	0	0	0
47427	0	0	0	4 420	123	4 543	4 376	123	4 499	44	0	44
47502	4 038	1 989	6 027	3 325	2 405	5 730	4 066	2 531	6 597	3 297	1 863	5 160
50104	50 031	0	50 031	29 528	0	29 528	9	0	9	79 550	0	79 550
50105	24 559	0	24 559	10	0	10	64	0	64	24 505	0	24 505
50107	25 559	0	25 559	36	0	36	5	0	5	25 590	0	25 590
50112	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
50210	0	31 132	31 132	0	251	251	0	641	641	0	30 742	30 742
50305	73 757	0	73 757	0	0	0	0	0	0	73 757	0	73 757
50406	0	0	0	387	0	387	324	0	324	63	0	63
50706	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
50905	58	0	58	5	0	5	0	0	0	63	0	63
60302	324	0	324	35	0	35	35	0	35	324	0	324
60304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60308	8	0	8	1 339	0	1 339	1 347	0	1 347	0	0	0
60310	0	0	0	186	0	186	178	0	178	8	0	8
60312	248	0	248	5 090	0	5 090	5 168	0	5 168	170	0	170
60401	16 060	0	16 060	0	0	0	0	0	0	16 060	0	16 060
60701	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
61002	30	0	30	46	0	46	42	0	42	34	0	34
61008	0	0	0	64	0	64	62	0	62	2	0	2
61009	23	0	23	40	0	40	54	0	54	9	0	9
61403	1 505	0	1 505	140	0	140	149	0	149	1 496	0	1 496
61406	0	0	0	2 313	0	2 313	2 313	0	2 313	0	0	0
70203	0	0	0	2 203	0	2 203	56	0	56	2 147	0	2 147
70204	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
70205	0	0	0	2 337	0	2 337	0	0	0	2 337	0	2 337
70206	0	0	0	1 603	0	1 603	0	0	0	1 603	0	1 603
70209	0	0	0	8 400	0	8 400	0	0	0	8 400	0	8 400
70401	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
70501	631	0	631	157	0	157	0	0	0	788	0	788
70502	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
Пассив
10207	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
10601	31 026	0	31 026	0	0	0	0	0	0	31 026	0	31 026
10701	6 008	0	6 008	0	0	0	0	0	0	6 008	0	6 008
10702	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
10703	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
30220	0	936	936	0	2 800	2 800	0	1 864	1 864	0	0	0
30232	0	0	0	165	267	432	165	267	432	0	0	0
30301	49 947	0	49 947	391 396	0	391 396	479 488	0	479 488	138 039	0	138 039
30305	3 278	0	3 278	251	0	251	0	0	0	3 027	0	3 027
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32801	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
40404	2 723	0	2 723	1 726	0	1 726	1 985	0	1 985	2 982	0	2 982
40502	4 006	0	4 006	17 784	0	17 784	19 048	0	19 048	5 270	0	5 270
40602	4 687	21	4 708	20 575	1	20 576	36 986	0	36 986	21 098	20	21 118
40701	322	1	323	12 905	0	12 905	12 596	0	12 596	13	1	14
40702	325 975	283	326 258	1 881 886	27 695	1 909 581	1 977 090	27 857	2 004 947	421 179	445	421 624
40703	5 824	0	5 824	17 977	0	17 977	55 228	0	55 228	43 075	0	43 075
40802	6 276	0	6 276	13 314	0	13 314	11 992	0	11 992	4 954	0	4 954
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	3 832	2 167	5 999	35 240	16 269	51 509	48 520	18 250	66 770	17 112	4 148	21 260
40820	237	4	241	6 210	5 943	12 153	6 000	5 974	11 974	27	35	62
42301	658	2 706	3 364	1 740	12 652	14 392	1 905	11 607	13 512	823	1 661	2 484
42305	76 791	32 250	109 041	10 356	1 955	12 311	6 396	760	7 156	72 831	31 055	103 886
42306	11 349	41 403	52 752	753	12 120	12 873	478	1 541	2 019	11 074	30 824	41 898
42307	490	454	944	0	40	40	26 000	4	26 004	26 490	418	26 908
42601	0	35	35	0	0	0	0	0	0	0	35	35
45215	1 874	0	1 874	2 890	0	2 890	2 301	0	2 301	1 285	0	1 285
45515	4 964	0	4 964	20	0	20	99	0	99	5 043	0	5 043
45818	5 090	0	5 090	90	0	90	90	0	90	5 090	0	5 090
47403	0	0	0	30 705	0	30 705	30 705	0	30 705	0	0	0
47405	265	0	265	28 588	18 988	47 576	30 322	18 988	49 310	1 999	0	1 999
47407	0	0	0	0	47 666	47 666	0	47 666	47 666	0	0	0
47411	4 039	1 988	6 027	1 543	585	2 128	801	460	1 261	3 297	1 863	5 160
47416	977	0	977	2 896	0	2 896	1 919	0	1 919	0	0	0
47422	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47425	764	0	764	639	0	639	267	0	267	392	0	392
47501	0	0	0	4 375	123	4 498	4 375	123	4 498	0	0	0
50111	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
50405	0	0	0	857	1 353	2 210	857	1 353	2 210	0	0	0
50709	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
60301	728	0	728	770	0	770	649	0	649	607	0	607
60303	2	0	2	19	0	19	19	0	19	2	0	2
60305	822	0	822	1 527	0	1 527	1 435	0	1 435	730	0	730
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	0	0	0	82	0	82	83	0	83	1	0	1
60322	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60601	4 655	0	4 655	0	0	0	108	0	108	4 763	0	4 763
61306	0	0	0	2 396	0	2 396	2 396	0	2 396	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
70102	0	0	0	0	0	0	2 059	0	2 059	2 059	0	2 059
70103	0	0	0	0	0	0	2 562	0	2 562	2 562	0	2 562
70106	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70107	0	0	0	10	0	10	5 452	0	5 452	5 442	0	5 442
70301	2 166	0	2 166	0	0	0	0	0	0	2 166	0	2 166
70302	2 903	0	2 903	0	0	0	0	0	0	2 903	0	2 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	16	0	16	791	0	791	625	0	625	182	0	182
90902	154 455	0	154 455	799	0	799	669	0	669	154 585	0	154 585
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
91305	97 029	0	97 029	20 016	0	20 016	564	0	564	116 481	0	116 481
91307	754 200	6 763	760 963	22	55	77	7 680	139	7 819	746 542	6 679	753 221
91503	52 310	0	52 310	0	0	0	0	0	0	52 310	0	52 310
91604	2 568	64	2 632	2 142	63	2 205	2 153	64	2 217	2 557	63	2 620
91704	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
91802	18 681	962	19 643	0	8	8	0	20	20	18 681	950	19 631
99998	70 612	0	70 612	18 366	0	18 366	25 604	0	25 604	63 374	0	63 374
Пассив
91302	18 480	0	18 480	7 200	0	7 200	0	0	0	11 280	0	11 280
91309	51 828	0	51 828	16 792	0	16 792	15 506	0	15 506	50 542	0	50 542
91404	44	260	304	33	31	64	0	1 312	1 312	11	1 541	1 552
99999	1 088 015	0	1 088 015	11 902	0	11 902	23 885	0	23 885	1 099 998	0	1 099 998
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	15 504	7 343	22 847	15 504	7 343	22 847	0	0	0
93801	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 345	15 501	22 846	7 345	15 501	22 846	0	0	0
96801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	166 534,0000	0	0	29 463,0000	0	0	0,0000	0	0	195 997,0000
Пассив
98050	0	0	146 797,0000	0	0	0,0000	0	0	29 463,0000	0	0	176 260,0000
98070	0	0	19 737,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 737,0000

Страница была полезной?