Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
20302	0	91 255	91 255	0	88 779	88 779	0	91 263	91 263	0	88 771	88 771
20303	0	20 603	20 603	0	18 722	18 722	0	20 603	20 603	0	18 722	18 722
20305	0	0	0	0	1 569	1 569	0	1 569	1 569	0	0	0
30102	149 542	0	149 542	82 389 087	0	82 389 087	82 022 546	0	82 022 546	516 083	0	516 083
30110	11 631	4 306	15 937	55 896	24 203	80 099	67 460	26 752	94 212	67	1 757	1 824
30114	0	336 908	336 908	0	226 750 957	226 750 957	0	227 011 234	227 011 234	0	76 631	76 631
30119	0	0	0	0	130 164	130 164	0	130 164	130 164	0	0	0
30202	19 762	0	19 762	0	0	0	3 814	0	3 814	15 948	0	15 948
30204	272 136	0	272 136	0	0	0	1 292	0	1 292	270 844	0	270 844
30402	37 740	0	37 740	1 562 826	0	1 562 826	1 591 076	0	1 591 076	9 490	0	9 490
30404	0	0	0	1 302 659	0	1 302 659	1 302 659	0	1 302 659	0	0	0
30406	175 837	0	175 837	61 321	0	61 321	47 261	0	47 261	189 897	0	189 897
30409	0	0	0	320 574	0	320 574	320 574	0	320 574	0	0	0
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	980 000	0	980 000	720 000	0	720 000	260 000	0	260 000
32006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
32007	440 000	268 139	708 139	0	2 631	2 631	0	4 061	4 061	440 000	266 709	706 709
32008	97 300	0	97 300	0	0	0	0	0	0	97 300	0	97 300
32101	0	0	0	3 177 301	0	3 177 301	3 177 301	0	3 177 301	0	0	0
32102	0	0	0	0	6 256 827	6 256 827	0	6 256 827	6 256 827	0	0	0
32103	0	0	0	377 000	3 890 316	4 267 316	377 000	3 613 001	3 990 001	0	277 315	277 315
32802	3 283	23 896	27 179	2 315	9 535	11 850	3 335	20 763	24 098	2 263	12 668	14 931
44207	0	523 198	523 198	0	5 134	5 134	0	7 924	7 924	0	520 408	520 408
44208	119 000	0	119 000	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000
44209	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45101	204 543	0	204 543	32 394	0	32 394	236 937	0	236 937	0	0	0
45104	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
45107	0	446 853	446 853	0	428 076	428 076	0	7 769	7 769	0	867 160	867 160
45108	0	19 674	19 674	0	281	281	0	198	198	0	19 757	19 757
45201	107 865	0	107 865	190 650	0	190 650	208 965	0	208 965	89 550	0	89 550
45203	26 800	0	26 800	0	0	0	26 800	0	26 800	0	0	0
45204	100 000	0	100 000	43 600	0	43 600	116 800	0	116 800	26 800	0	26 800
45206	274 530	60 168	334 698	0	13 787	13 787	0	1 098	1 098	274 530	72 857	347 387
45207	268 842	826 524	1 095 366	0	9 411	9 411	14 371	233 479	247 850	254 471	602 456	856 927
45208	195 525	560 344	755 869	0	6 836	6 836	5 017	14 383	19 400	190 508	552 797	743 305
45605	0	261 599	261 599	0	2 567	2 567	0	3 962	3 962	0	260 204	260 204
47001	0	523	523	0	5	5	0	8	8	0	520	520
47408	12 197	5 157	17 354	418 370 750	416 206 225	834 576 975	418 382 947	416 211 382	834 594 329	0	0	0
47417	0	295	295	0	0	0	0	295	295	0	0	0
47423	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
47427	15 706	26 971	42 677	13 222	25 493	38 715	15 411	21 691	37 102	13 517	30 773	44 290
47502	18	1 499	1 517	143	5 625	5 768	54	48	102	107	7 076	7 183
47802	0	1 474 979	1 474 979	350 000	14 314	364 314	0	144 313	144 313	350 000	1 344 980	1 694 980
50104	1 399 883	0	1 399 883	1 148	0	1 148	703	0	703	1 400 328	0	1 400 328
50106	860 547	0	860 547	463	0	463	19 820	0	19 820	841 190	0	841 190
50107	1 372 837	0	1 372 837	324 371	0	324 371	736	0	736	1 696 472	0	1 696 472
50112	0	0	0	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	0	0	0
50113	53 946	0	53 946	106 609	0	106 609	53 946	0	53 946	106 609	0	106 609
50205	0	47 480	47 480	0	466	466	0	719	719	0	47 227	47 227
50406	3 720	0	3 720	2 000	0	2 000	401	0	401	5 319	0	5 319
50905	542	0	542	53	0	53	2	0	2	593	0	593
60302	7 899	0	7 899	16	0	16	7 915	0	7 915	0	0	0
60308	260	790	1 050	1 236	744	1 980	1 202	94	1 296	294	1 440	1 734
60310	0	0	0	2 344	0	2 344	2 344	0	2 344	0	0	0
60312	11 187	0	11 187	6 805	0	6 805	6 609	0	6 609	11 383	0	11 383
60314	34 076	10 376	44 452	782	2 067	2 849	3 804	5 026	8 830	31 054	7 417	38 471
60323	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60401	54 125	0	54 125	68	0	68	0	0	0	54 193	0	54 193
60701	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	5 125	893	6 018	63	10	73	560	470	1 030	4 628	433	5 061
61406	0	0	0	803 007	0	803 007	803 007	0	803 007	0	0	0
61408	0	0	0	109 570	0	109 570	109 570	0	109 570	0	0	0
70201	0	0	0	43 746	0	43 746	43 746	0	43 746	0	0	0
70202	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
70204	0	0	0	1 762	0	1 762	1 762	0	1 762	0	0	0
70205	0	0	0	803 007	0	803 007	803 007	0	803 007	0	0	0
70206	0	0	0	82 078	0	82 078	82 078	0	82 078	0	0	0
70208	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
70209	0	0	0	178 085	0	178 085	178 085	0	178 085	0	0	0
70501	39 403	0	39 403	20 681	0	20 681	16	0	16	60 068	0	60 068
70502	80 293	0	80 293	0	0	0	0	0	0	80 293	0	80 293
Пассив
10206	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	6 654	0	6 654	0	0	0	0	0	0	6 654	0	6 654
30109	52 594	2 159	54 753	1 416 376	223 549	1 639 925	1 405 965	224 377	1 630 342	42 183	2 987	45 170
30112	0	399	399	0	6	6	0	4	4	0	397	397
30231	11 502	0	11 502	158 333 165	0	158 333 165	158 728 898	0	158 728 898	407 235	0	407 235
30408	0	0	0	19 386	0	19 386	19 386	0	19 386	0	0	0
31302	0	0	0	13 450 000	1 039 135	14 489 135	13 450 000	1 039 135	14 489 135	0	0	0
31303	500 000	0	500 000	10 200 000	1 187 463	11 387 463	10 574 000	1 855 084	12 429 084	874 000	667 621	1 541 621
31304	1 950 000	270	1 950 270	1 950 000	245	1 950 245	740 000	740	740 740	740 000	765	740 765
31305	0	0	0	240 000	0	240 000	590 000	0	590 000	350 000	0	350 000
31306	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31307	0	196 199	196 199	0	2 971	2 971	0	1 925	1 925	0	195 153	195 153
31401	0	0	0	0	20 026	20 026	0	20 026	20 026	0	0	0
31403	0	0	0	0	1 049 408	1 049 408	0	1 049 408	1 049 408	0	0	0
31406	0	1 700 394	1 700 394	0	1 711 171	1 711 171	0	10 777	10 777	0	0	0
31407	0	1 765 793	1 765 793	0	32 034	32 034	0	1 713 944	1 713 944	0	3 447 703	3 447 703
31408	0	2 176 373	2 176 373	0	1 333 136	1 333 136	0	544 223	544 223	0	1 387 460	1 387 460
32801	6 758	3 879	10 637	2 002	1 154	3 156	4 807	3 154	7 961	9 563	5 879	15 442
40701	28 925	159	29 084	1 530 543	434 906	1 965 449	1 549 872	434 924	1 984 796	48 254	177	48 431
40702	59 590	33 540	93 130	3 463 188	5 916 365	9 379 553	3 457 089	6 054 007	9 511 096	53 491	171 182	224 673
42102	25 500	12 775	38 275	25 554	822 830	848 384	900 054	810 055	1 710 109	900 000	0	900 000
42103	0	1 281 835	1 281 835	0	19 414	19 414	0	12 578	12 578	0	1 274 999	1 274 999
45215	16 599	0	16 599	3 006	0	3 006	1	0	1	13 594	0	13 594
47403	0	0	0	339 897	0	339 897	339 897	0	339 897	0	0	0
47405	0	0	0	10 660 302	10 771 035	21 431 337	10 660 302	10 771 035	21 431 337	0	0	0
47407	129 328	0	129 328	415 043 559	419 522 998	834 566 557	415 031 556	419 522 998	834 554 554	117 325	0	117 325
47416	2 000	0	2 000	18 507	415	18 922	16 507	415	16 922	0	0	0
47422	0	0	0	679	1 048 087	1 048 766	679	1 048 087	1 048 766	0	0	0
47425	959	0	959	251	0	251	254	0	254	962	0	962
47426	3 301	25 395	28 696	3 389	20 811	24 200	2 458	15 160	17 618	2 370	19 744	22 114
47501	8 948	23 092	32 040	13 409	20 537	33 946	8 415	22 339	30 754	3 954	24 894	28 848
50111	0	0	0	5 474	0	5 474	5 474	0	5 474	0	0	0
50405	0	0	0	32 090	0	32 090	32 090	0	32 090	0	0	0
60301	1 933	0	1 933	33 906	0	33 906	33 871	0	33 871	1 898	0	1 898
60303	8	0	8	3 602	0	3 602	3 602	0	3 602	8	0	8
60305	73	0	73	77 598	0	77 598	77 598	0	77 598	73	0	73
60307	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60309	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
60601	27 801	0	27 801	0	0	0	1 667	0	1 667	29 468	0	29 468
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61203	0	0	0	73 571	0	73 571	73 571	0	73 571	0	0	0
61207	0	0	0	0	122 126	122 126	0	122 126	122 126	0	0	0
61306	0	0	0	849 581	0	849 581	849 581	0	849 581	0	0	0
61308	0	0	0	110 195	0	110 195	110 195	0	110 195	0	0	0
70101	0	0	0	49 542	0	49 542	49 542	0	49 542	0	0	0
70102	0	0	0	36 859	0	36 859	36 859	0	36 859	0	0	0
70103	0	0	0	850 205	0	850 205	850 205	0	850 205	0	0	0
70107	0	0	0	180 593	0	180 593	180 593	0	180 593	0	0	0
70301	120 654	0	120 654	1 110 110	0	1 110 110	1 117 199	0	1 117 199	127 743	0	127 743
70302	622 987	0	622 987	0	0	0	0	0	0	622 987	0	622 987
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
90908	0	14 911	14 911	0	17 060	17 060	0	149	149	0	31 822	31 822
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91305	1 448 830	4 962 177	6 411 007	270 810	1 008 147	1 278 957	0	814 213	814 213	1 719 640	5 156 111	6 875 751
91307	957 049	2 712 877	3 669 926	0	26 621	26 621	0	302 593	302 593	957 049	2 436 905	3 393 954
91310	0	1 474 978	1 474 978	350 000	14 314	364 314	0	144 313	144 313	350 000	1 344 979	1 694 979
91503	34 316	0	34 316	0	0	0	0	0	0	34 316	0	34 316
91604	3 766	6	3 772	1 614	193	1 807	4 386	12	4 398	994	187	1 181
99998	2 082 042	0	2 082 042	4 846 055	0	4 846 055	5 027 844	0	5 027 844	1 900 253	0	1 900 253
Пассив
91302	260 552	393 571	654 123	421 612	17 216	438 828	270 000	5 199	275 199	108 940	381 554	490 494
91309	937 011	291 512	1 228 523	4 315 365	273 651	4 589 016	4 453 062	117 794	4 570 856	1 074 708	135 655	1 210 363
91404	199 396	0	199 396	0	0	0	0	0	0	199 396	0	199 396
99999	11 730 067	0	11 730 067	1 265 666	0	1 265 666	1 688 759	0	1 688 759	12 153 160	0	12 153 160
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 484 698	14 100 186	16 584 884	70 720 445	180 769 992	251 490 437	70 247 163	191 175 281	261 422 444	2 957 980	3 694 897	6 652 877
93002	8 567 775	26 160	8 593 935	99 368 584	60 259 147	159 627 731	98 460 089	49 695 004	148 155 093	9 476 270	10 590 303	20 066 573
93301	0	523 198	523 198	9 215 283	9 115 556	18 330 839	8 428 733	9 638 754	18 067 487	786 550	0	786 550
93302	3 674 206	2 354 391	6 028 597	8 463 610	10 230 614	18 694 224	9 215 282	9 072 251	18 287 533	2 922 534	3 512 754	6 435 288
93303	6 512 655	5 350 303	11 862 958	11 460 605	12 832 391	24 292 996	8 594 372	10 446 675	19 041 047	9 378 888	7 736 019	17 114 907
93304	13 447 879	9 141 526	22 589 405	6 817 171	8 901 906	15 719 077	7 989 865	7 895 476	15 885 341	12 275 185	10 147 956	22 423 141
93305	5 867 834	10 542 440	16 410 274	5 040 412	5 464 357	10 504 769	3 935 711	4 818 025	8 753 736	6 972 535	11 188 772	18 161 307
93306	0	0	0	1 601 760	2 034 563	3 636 323	1 495 131	2 034 563	3 529 694	106 629	0	106 629
93307	106 059	50 893	156 952	1 495 701	1 960 033	3 455 734	1 601 760	1 941 597	3 543 357	0	69 329	69 329
93308	889 403	1 307 995	2 197 398	55 000	69 508	124 508	889 403	1 377 503	2 266 906	55 000	0	55 000
93309	55 000	0	55 000	4 424	85 832	90 256	55 000	498	55 498	4 424	85 334	89 758
93310	150 723	138 111	288 834	0	926	926	4 425	86 996	91 421	146 298	52 041	198 339
93411	0	1 213 523	1 213 523	0	76 667	76 667	0	243 737	243 737	0	1 046 453	1 046 453
93701	0	0	0	54 001	0	54 001	54 001	0	54 001	0	0	0
93702	54 001	0	54 001	66 274	0	66 274	54 001	0	54 001	66 274	0	66 274
93703	0	0	0	42 527	0	42 527	0	0	0	42 527	0	42 527
93801	5 710	0	5 710	1 823 305	0	1 823 305	1 811 751	0	1 811 751	17 264	0	17 264
94001	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
Пассив
96001	14 093 905	2 485 190	16 579 095	190 856 906	70 314 656	261 171 562	180 456 714	70 782 781	251 239 495	3 693 713	2 953 315	6 647 028
96002	26 120	8 580 447	8 606 567	49 275 072	99 020 948	148 296 020	59 835 142	99 911 308	159 746 450	10 586 190	9 470 807	20 056 997
96101	0	0	0	0	110 317	110 317	0	110 317	110 317	0	0	0
96301	526 250	0	526 250	9 571 056	8 488 069	18 059 125	9 044 806	9 268 681	18 313 487	0	780 612	780 612
96302	2 368 370	3 551 207	5 919 577	9 044 806	9 101 798	18 146 604	10 216 658	8 445 361	18 662 019	3 540 222	2 894 770	6 434 992
96303	5 364 513	6 469 519	11 834 032	10 347 271	8 665 498	19 012 769	12 708 400	11 555 736	24 264 136	7 725 642	9 359 757	17 085 399
96304	9 192 742	13 314 754	22 507 496	7 711 667	8 189 154	15 900 821	8 779 325	6 943 010	15 722 335	10 260 400	12 068 610	22 329 010
96305	10 645 665	5 796 589	16 442 254	4 684 840	3 985 726	8 670 566	5 349 125	5 110 563	10 459 688	11 309 950	6 921 426	18 231 376
96306	0	0	0	1 980 192	1 435 795	3 415 987	1 980 192	1 435 795	3 415 987	0	0	0
96307	0	51 777	51 777	1 980 192	1 433 310	3 413 502	2 049 525	1 381 533	3 431 058	69 333	0	69 333
96308	1 403 500	772 644	2 176 144	1 472 832	776 141	2 248 973	69 332	58 994	128 326	0	55 497	55 497
96309	0	55 263	55 263	0	56 514	56 514	0	92 151	92 151	0	90 900	90 900
96310	54 150	229 932	284 082	0	93 432	93 432	0	2 132	2 132	54 150	138 632	192 782
96311	1 106 885	0	1 106 885	105 641	0	105 641	0	0	0	1 001 244	0	1 001 244
96406	0	0	0	0	110 904	110 904	0	218 017	218 017	0	107 113	107 113
96407	0	112 087	112 087	0	219 648	219 648	0	107 561	107 561	0	0	0
96408	0	112 030	112 030	0	117 767	117 767	0	5 737	5 737	0	0	0
96701	0	0	0	54 001	0	54 001	54 001	0	54 001	0	0	0
96702	54 001	0	54 001	54 001	0	54 001	66 318	0	66 318	66 318	0	66 318
96703	0	0	0	0	0	0	42 527	0	42 527	42 527	0	42 527
96801	0	0	0	1 811 751	0	1 811 751	1 811 751	0	1 811 751	0	0	0
96901	197 129	0	197 129	152 404	0	152 404	96 407	0	96 407	141 132	0	141 132
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	133 515 363,0000	0	0	73 994 378,0000	0	0	12 545 500,0000	0	0	194 964 241,0000
Пассив
98040	0	0	129 831 753,0000	0	0	12 472 500,0000	0	0	73 568 378,0000	0	0	190 927 631,0000
98050	0	0	3 683 610,0000	0	0	73 000,0000	0	0	426 000,0000	0	0	4 036 610,0000

Страница была полезной?