Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 910	21 494	67 404	758 184	993 661	1 751 845	776 666	987 439	1 764 105	27 428	27 716	55 144
20206	0	0	0	282 191	349 614	631 805	282 191	349 614	631 805	0	0	0
20207	0	0	0	79 532	98 734	178 266	79 532	98 734	178 266	0	0	0
20209	0	0	0	355 916	657 620	1 013 536	355 916	657 620	1 013 536	0	0	0
30102	70 529	0	70 529	4 877 404	0	4 877 404	4 872 363	0	4 872 363	75 570	0	75 570
30110	1 133	9 478	10 611	27 451	346 997	374 448	27 177	349 326	376 503	1 407	7 149	8 556
30202	11 606	0	11 606	0	0	0	1 713	0	1 713	9 893	0	9 893
30204	1 470	0	1 470	0	0	0	249	0	249	1 221	0	1 221
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	3 969	99	4 068	3 969	99	4 068	0	0	0
30302	980	7 075	8 055	17 237	25 724	42 961	16 942	32 161	49 103	1 275	638	1 913
30306	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	0	0	0	55 020	0	55 020	55 000	0	55 000	20	0	20
32002	70 000	26 160	96 160	968 000	58 862	1 026 862	1 038 000	85 022	1 123 022	0	0	0
32003	0	0	0	746 000	52 096	798 096	616 000	13 079	629 079	130 000	39 017	169 017
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	25 083	0	25 083	23 484	0	23 484	39 626	0	39 626	8 941	0	8 941
45203	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45204	11 950	0	11 950	0	0	0	11 950	0	11 950	0	0	0
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	35 825	0	35 825	33 200	0	33 200	17 800	0	17 800	51 225	0	51 225
45207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45404	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45503	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45504	240	0	240	0	0	0	240	0	240	0	0	0
45505	6 813	0	6 813	590	0	590	801	0	801	6 602	0	6 602
45506	16 214	0	16 214	0	0	0	83	0	83	16 131	0	16 131
45812	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
45815	35 656	0	35 656	0	0	0	0	0	0	35 656	0	35 656
47408	0	0	0	320 270	202 200	522 470	320 270	202 200	522 470	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 024	568	1 592	10 605	94 267	104 872	11 273	94 365	105 638	356	470	826
47427	0	0	0	1 327	24	1 351	1 294	18	1 312	33	6	39
47502	286	8	294	167	5	172	452	3	455	1	10	11
47701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	39 866	0	39 866	25 000	0	25 000	14 866	0	14 866
51404	115 316	0	115 316	34 600	0	34 600	43 873	0	43 873	106 043	0	106 043
51405	62 484	0	62 484	20 712	0	20 712	0	0	0	83 196	0	83 196
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
51501	0	0	0	9 939	0	9 939	9 939	0	9 939	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	933	0	933	809	0	809	407	0	407	1 335	0	1 335
60304	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60306	0	0	0	1 433	0	1 433	1 433	0	1 433	0	0	0
60308	28	0	28	340	0	340	349	0	349	19	0	19
60310	82	0	82	18	0	18	26	0	26	74	0	74
60312	692	0	692	2 346	0	2 346	2 225	0	2 225	813	0	813
60314	0	222	222	0	1	1	0	113	113	0	110	110
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	37 119	0	37 119	145	0	145	0	0	0	37 264	0	37 264
60701	459	0	459	98	0	98	144	0	144	413	0	413
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	36	0	36	7	0	7	0	0	0	43	0	43
61008	316	0	316	219	0	219	189	0	189	346	0	346
61009	1	0	1	64	0	64	64	0	64	1	0	1
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	3 329	0	3 329	55	0	55	228	0	228	3 156	0	3 156
61406	3 053	0	3 053	1 310	0	1 310	4 363	0	4 363	0	0	0
70201	56	0	56	0	0	0	56	0	56	0	0	0
70202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70203	71	0	71	459	0	459	530	0	530	0	0	0
70204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70205	347	0	347	4 676	0	4 676	5 023	0	5 023	0	0	0
70206	9 365	0	9 365	4 608	0	4 608	13 973	0	13 973	0	0	0
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	10 917	0	10 917	10 403	0	10 403	21 320	0	21 320	0	0	0
70401	0	0	0	1 844	0	1 844	1 633	0	1 633	211	0	211
70501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70502	3 793	0	3 793	7	0	7	7	0	7	3 793	0	3 793
Пассив
10201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10208	110 000	0	110 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	110 000	0	110 000
10701	8 007	0	8 007	0	0	0	0	0	0	8 007	0	8 007
10702	544	0	544	41	0	41	1	0	1	504	0	504
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	24	0	24	38	0	38	14	0	14
30220	0	6 882	6 882	0	8 143	8 143	0	1 261	1 261	0	0	0
30232	0	0	0	7 987	4 826	12 813	7 987	4 826	12 813	0	0	0
30301	980	7 075	8 055	16 942	32 161	49 103	17 237	25 724	42 961	1 275	638	1 913
30305	2 000	0	2 000	0	0	0	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 900	0	1 900	400	0	400
32801	0	0	0	996	18	1 014	1 029	24	1 053	33	6	39
40502	1 876	0	1 876	1 376	0	1 376	981	0	981	1 481	0	1 481
40701	15 962	0	15 962	217 045	71 665	288 710	252 245	71 665	323 910	51 162	0	51 162
40702	330 936	96	331 032	4 484 355	164 381	4 648 736	4 526 878	164 381	4 691 259	373 459	96	373 555
40703	223	0	223	650	0	650	586	0	586	159	0	159
40802	5 098	0	5 098	14 964	0	14 964	12 795	0	12 795	2 929	0	2 929
40807	5 728	23 835	29 563	23 791	24 654	48 445	24 313	23 809	48 122	6 250	22 990	29 240
40817	7 048	2 961	10 009	15 573	12 051	27 624	21 175	12 189	33 364	12 650	3 099	15 749
40820	53	4 910	4 963	22	10 242	10 264	1 742	9 824	11 566	1 773	4 492	6 265
40905	0	0	0	11 360	0	11 360	11 360	0	11 360	0	0	0
40909	0	0	0	200	2 510	2 710	200	2 510	2 710	0	0	0
40910	0	0	0	23	748	771	23	748	771	0	0	0
40911	0	0	0	13 044	0	13 044	13 044	0	13 044	0	0	0
40912	0	0	0	1 013	4 210	5 223	1 013	4 210	5 223	0	0	0
40913	0	0	0	1 484	7 516	9 000	1 484	7 516	9 000	0	0	0
42301	232	2 643	2 875	8	619	627	118	34	152	342	2 058	2 400
42303	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
42305	1 330	392	1 722	100	6	106	275	4	279	1 505	390	1 895
42306	16 970	0	16 970	252	0	252	418	0	418	17 136	0	17 136
42309	569	0	569	17	0	17	57	0	57	609	0	609
42602	3 185	0	3 185	3 201	0	3 201	16	0	16	0	0	0
42609	24	0	24	0	0	0	8	0	8	32	0	32
45215	10 265	0	10 265	3 741	0	3 741	3 783	0	3 783	10 307	0	10 307
45415	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
45515	1 336	0	1 336	203	0	203	0	0	0	1 133	0	1 133
45818	39 976	0	39 976	0	0	0	0	0	0	39 976	0	39 976
47407	0	0	0	192 882	329 088	521 970	192 882	329 088	521 970	0	0	0
47411	286	8	294	452	3	455	167	5	172	1	10	11
47416	929	0	929	11 709	14	11 723	10 811	39 043	49 854	31	39 029	39 060
47422	701	333	1 034	11 925	49 636	61 561	11 342	49 916	61 258	118	613	731
47425	984	0	984	2 170	0	2 170	1 348	0	1 348	162	0	162
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47501	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
47702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	482	0	482	482	0	482
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	1 097	0	1 097	1 110	0	1 110	535	0	535	522	0	522
60303	952	0	952	1 059	0	1 059	898	0	898	791	0	791
60305	1 684	0	1 684	5 398	0	5 398	3 780	0	3 780	66	0	66
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	3	0	3	48	0	48	47	0	47	2	0	2
60311	3	0	3	25	0	25	22	0	22	0	0	0
60322	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60324	28	0	28	18	0	18	0	0	0	10	0	10
60601	11 761	0	11 761	0	0	0	379	0	379	12 140	0	12 140
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	9	0	9	3	0	3	8	0	8	14	0	14
61306	4 473	0	4 473	6 977	0	6 977	2 504	0	2 504	0	0	0
70101	4 509	0	4 509	7 074	0	7 074	2 565	0	2 565	0	0	0
70102	2 919	0	2 919	4 485	0	4 485	1 566	0	1 566	0	0	0
70103	2 867	0	2 867	11 781	0	11 781	8 914	0	8 914	0	0	0
70106	119	0	119	119	0	119	0	0	0	0	0	0
70107	10 367	0	10 367	18 879	0	18 879	8 512	0	8 512	0	0	0
70301	0	0	0	39 050	0	39 050	40 704	0	40 704	1 654	0	1 654
70302	10 190	0	10 190	0	0	0	0	0	0	10 190	0	10 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	1 381	0	1 381	17	0	17	17	0	17	1 381	0	1 381
91007	0	0	0	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	0	0	0
91008	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	83 487	0	83 487	50 160	0	50 160	0	0	0	133 647	0	133 647
91307	104 917	0	104 917	86 936	0	86 936	8 331	0	8 331	183 522	0	183 522
91401	62 350	0	62 350	0	0	0	62 350	0	62 350	0	0	0
91501	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
91503	11 609	0	11 609	1 258	0	1 258	1 118	0	1 118	11 749	0	11 749
91504	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	10 135	0	10 135	569	0	569	4	0	4	10 700	0	10 700
99998	33 037	0	33 037	39 798	0	39 798	56 104	0	56 104	16 731	0	16 731
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91309	21 417	0	21 417	55 984	0	55 984	39 626	0	39 626	5 059	0	5 059
91404	0	11 620	11 620	0	120	120	0	172	172	0	11 672	11 672
99999	275 452	0	275 452	73 782	0	73 782	140 902	0	140 902	342 572	0	342 572
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 923	0	3 923	62 910	0	62 910	66 833	0	66 833	0	0	0
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	11 612	14 710	26 322	11 612	14 710	26 322	0	0	0
93302	3 667	4 153	7 820	7 945	10 497	18 442	11 612	14 650	26 262	0	0	0
93303	7 945	10 462	18 407	18 081	14 854	32 935	7 945	10 619	18 564	18 081	14 697	32 778
93304	28 598	24 178	52 776	15 058	18 124	33 182	18 081	15 032	33 113	25 575	27 270	52 845
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	1	0	1	1 190	0	1 190	1 191	0	1 191	0	0	0
Пассив
96001	0	3 924	3 924	0	66 971	66 971	0	63 047	63 047	0	0	0
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	14 693	11 632	26 325	14 693	11 632	26 325	0	0	0
96302	4 191	3 663	7 854	14 692	11 614	26 306	10 501	7 951	18 452	0	0	0
96303	10 501	7 919	18 420	13 158	8 033	21 191	17 434	18 020	35 454	14 777	17 906	32 683
96304	24 273	28 442	52 715	17 434	18 251	35 685	20 470	15 345	35 815	27 309	25 536	52 845
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	14	0	14	1 192	0	1 192	1 273	0	1 273	95	0	95
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	42,0000	0	0	40,0000	0	0	49,0000
Пассив
98050	0	0	23,0000	0	0	28,0000	0	0	42,0000	0	0	37,0000
98070	0	0	24,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?