Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 922	31 933	56 855	181 868	134 018	315 886	187 279	148 655	335 934	19 511	17 296	36 807
20207	1 572	4 797	6 369	30 922	43 714	74 636	29 287	41 929	71 216	3 207	6 582	9 789
20209	0	0	0	38 080	78 678	116 758	38 080	78 678	116 758	0	0	0
30102	52 162	0	52 162	28 495 027	0	28 495 027	28 253 481	0	28 253 481	293 708	0	293 708
30110	27 523	28 022	55 545	549 775	89 263	639 038	355 514	91 656	447 170	221 784	25 629	247 413
30114	0	148 095	148 095	0	23 394 783	23 394 783	0	23 395 888	23 395 888	0	146 990	146 990
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30202	209 908	0	209 908	0	0	0	2 192	0	2 192	207 716	0	207 716
30204	45 891	0	45 891	0	0	0	2 381	0	2 381	43 510	0	43 510
30233	181	11	192	18 048	370	18 418	18 201	381	18 582	28	0	28
30402	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
30602	540 172	29	540 201	34 544	0	34 544	35 023	6	35 029	539 693	23	539 716
31903	2 650 000	0	2 650 000	11 970 000	0	11 970 000	11 220 000	0	11 220 000	3 400 000	0	3 400 000
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
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32004	30 000	0	30 000	775 000	275 606	1 050 606	805 000	275 606	1 080 606	0	0	0
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45204	98 875	0	98 875	112 110	0	112 110	1 050	0	1 050	209 935	0	209 935
45205	603 205	0	603 205	39 000	0	39 000	48 650	0	48 650	593 555	0	593 555
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45505	61 902	15 129	77 031	74 300	148	74 448	1 011	393	1 404	135 191	14 884	150 075
45506	41 296	78 792	120 088	65	14 915	14 980	261	3 694	3 955	41 100	90 013	131 113
45507	2 900	675	3 575	0	7	7	1 400	25	1 425	1 500	657	2 157
45509	0	1 920	1 920	172	5 859	6 031	36	5 697	5 733	136	2 082	2 218
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47404	32 556	2	32 558	3 273 623	1	3 273 624	3 272 058	0	3 272 058	34 121	3	34 124
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47423	5	71	76	60 051	147	60 198	60 049	145	60 194	7	73	80
47427	811	853	1 664	1 516	421	1 937	811	503	1 314	1 516	771	2 287
47502	8 712	8 608	17 320	6 916	3 536	10 452	6 666	1 913	8 579	8 962	10 231	19 193
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Пассив
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30112	0	11 893	11 893	0	184	184	0	126	126	0	11 835	11 835
30232	152	270	422	11 014	9 339	20 353	11 119	9 135	20 254	257	66	323
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30607	1 821	0	1 821	0	0	0	10	0	10	1 831	0	1 831
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40502	52 653	497 205	549 858	1 401	7 709	9 110	51 915	5 264	57 179	103 167	494 760	597 927
40701	59 973	41 730	101 703	15 222 889	191 367	15 414 256	15 288 692	189 596	15 478 288	125 776	39 959	165 735
40702	5 552 372	184 559	5 736 931	5 770 611	299 173	6 069 784	5 720 694	229 407	5 950 101	5 502 455	114 793	5 617 248
40703	72 589	5 897	78 486	46 420	2 478	48 898	51 979	79	52 058	78 148	3 498	81 646
40802	2 828	13	2 841	18 712	0	18 712	17 467	0	17 467	1 583	13	1 596
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40807	3 241	32 773	36 014	4 178 939	1 091 510	5 270 449	4 181 935	1 084 675	5 266 610	6 237	25 938	32 175
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	43 975	19 394	63 369	165 969	32 323	198 292	206 138	32 808	238 946	84 144	19 879	104 023
40820	782	793	1 575	17 408	349	17 757	17 394	3 527	20 921	768	3 971	4 739
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40909	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
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42305	63 348	8 695	72 043	21 851	2 996	24 847	2 990	231	3 221	44 487	5 930	50 417
42306	536 667	225 003	761 670	51 109	15 171	66 280	62 040	29 805	91 845	547 598	239 637	787 235
42505	0	0	0	0	139	139	0	17 482	17 482	0	17 343	17 343
42506	0	62 887	62 887	0	632	632	0	938	938	0	63 193	63 193
42601	277	144	421	270	223	493	270	222	492	277	143	420
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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93002	107 247	6 904	114 151	2 330 984	296 905	2 627 889	2 401 790	303 809	2 705 599	36 441	0	36 441
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	2 209 126,0000	0	0	15 595,0000	0	0	15 595,0000	0	0	2 209 126,0000
Пассив
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98050	0	0	773 264,0000	0	0	209,0000	0	0	208,0000	0	0	773 263,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000

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