Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 590	22 689	91 279	1 287 579	308 302	1 595 881	1 273 089	322 813	1 595 902	83 080	8 178	91 258
20208	44 946	400	45 346	193 545	5 996	199 541	197 740	5 976	203 716	40 751	420	41 171
20209	6 004	8 754	14 758	794 363	233 446	1 027 809	782 593	240 443	1 023 036	17 774	1 757	19 531
30102	515 300	0	515 300	12 429 490	0	12 429 490	12 405 266	0	12 405 266	539 524	0	539 524
30110	81 888	46 126	128 014	279 006	553 259	832 265	275 996	557 657	833 653	84 898	41 728	126 626
30114	0	82 003	82 003	0	23 932	23 932	0	70 284	70 284	0	35 651	35 651
30202	57 849	0	57 849	0	0	0	4 095	0	4 095	53 754	0	53 754
30204	10 198	0	10 198	826	0	826	0	0	0	11 024	0	11 024
30213	37	0	37	30	0	30	39	0	39	28	0	28
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	334	19	353	9 280	1 007	10 287	9 157	1 026	10 183	457	0	457
30302	28 010	0	28 010	7 412	0	7 412	1 078	0	1 078	34 344	0	34 344
30306	9 200	0	9 200	7 078	0	7 078	0	0	0	16 278	0	16 278
30602	768	0	768	57 553	0	57 553	54 390	0	54 390	3 931	0	3 931
32002	70 000	0	70 000	315 000	0	315 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32802	2 589	0	2 589	7	0	7	2 589	0	2 589	7	0	7
45104	77 000	0	77 000	0	0	0	77 000	0	77 000	0	0	0
45107	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	13 550	0	13 550	18 404	0	18 404	23 553	0	23 553	8 401	0	8 401
45203	20 000	26 160	46 160	25 000	32 399	57 399	20 000	33 412	53 412	25 000	25 147	50 147
45204	759 950	227 070	987 020	97 700	1 426	99 126	337 900	129 623	467 523	519 750	98 873	618 623
45205	70 000	0	70 000	318 900	104 672	423 572	41 700	11 078	52 778	347 200	93 594	440 794
45206	699 695	0	699 695	275 400	63 937	339 337	62 865	624	63 489	912 230	63 313	975 543
45207	130 400	0	130 400	28 930	0	28 930	0	0	0	159 330	0	159 330
45208	6 700	0	6 700	26 000	0	26 000	0	0	0	32 700	0	32 700
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	40 215	5 534	45 749	0	54	54	83	142	225	40 132	5 446	45 578
45506	49 893	39 385	89 278	590	385	975	682	1 794	2 476	49 801	37 976	87 777
45507	13 270	10 734	24 004	2 500	5 332	7 832	50	1 662	1 712	15 720	14 404	30 124
45509	30	0	30	46	34	80	0	0	0	76	34	110
45815	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47408	0	0	0	1 297 240	627 213	1 924 453	1 297 240	627 213	1 924 453	0	0	0
47423	3	155	158	144 508	954	145 462	144 502	919	145 421	9	190	199
47427	0	0	0	0	21	21	0	0	0	0	21	21
47502	6 076	4 832	10 908	13 504	3 143	16 647	18 685	7 752	26 437	895	223	1 118
50305	10 624	0	10 624	0	0	0	0	0	0	10 624	0	10 624
50308	88 982	0	88 982	2 584	0	2 584	3 550	0	3 550	88 016	0	88 016
50406	122	0	122	53	0	53	34	0	34	141	0	141
50805	250	0	250	12 284	0	12 284	11 267	0	11 267	1 267	0	1 267
50806	29 501	0	29 501	20 938	0	20 938	28 424	0	28 424	22 015	0	22 015
50905	48	0	48	29	0	29	31	0	31	46	0	46
51405	240 744	0	240 744	0	0	0	0	0	0	240 744	0	240 744
51406	178 704	0	178 704	0	0	0	150 235	0	150 235	28 469	0	28 469
51503	9 852	0	9 852	14 882	0	14 882	0	0	0	24 734	0	24 734
51504	29 244	0	29 244	0	0	0	29 244	0	29 244	0	0	0
51505	118 790	0	118 790	313 518	0	313 518	161 685	0	161 685	270 623	0	270 623
51506	249 471	0	249 471	124 863	0	124 863	218 442	0	218 442	155 892	0	155 892
52502	14 324	0	14 324	0	0	0	3 701	0	3 701	10 623	0	10 623
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	5 402	0	5 402	2 693	0	2 693	0	0	0	8 095	0	8 095
60308	34	0	34	150	0	150	170	0	170	14	0	14
60310	4	0	4	15	0	15	4	0	4	15	0	15
60312	227 515	0	227 515	6 212	0	6 212	5 787	0	5 787	227 940	0	227 940
60323	55	0	55	333	0	333	326	0	326	62	0	62
60401	123 582	0	123 582	1 526	0	1 526	21	0	21	125 087	0	125 087
60701	21	0	21	1 600	0	1 600	1 505	0	1 505	116	0	116
61002	249	0	249	47	0	47	41	0	41	255	0	255
61008	417	0	417	160	0	160	461	0	461	116	0	116
61009	112	0	112	269	0	269	381	0	381	0	0	0
61011	4 959	0	4 959	0	0	0	0	0	0	4 959	0	4 959
61204	0	0	0	12 100	0	12 100	12 100	0	12 100	0	0	0
61403	3 096	34	3 130	576	0	576	768	30	798	2 904	4	2 908
61406	22 270	0	22 270	11 458	0	11 458	33 728	0	33 728	0	0	0
70201	117	0	117	2 845	0	2 845	2 962	0	2 962	0	0	0
70202	7 814	0	7 814	4 595	0	4 595	12 409	0	12 409	0	0	0
70203	10 980	0	10 980	21 752	0	21 752	32 732	0	32 732	0	0	0
70204	2 533	0	2 533	458	0	458	2 991	0	2 991	0	0	0
70205	0	0	0	33 728	0	33 728	33 728	0	33 728	0	0	0
70206	22 283	0	22 283	9 939	0	9 939	32 222	0	32 222	0	0	0
70208	289	0	289	0	0	0	289	0	289	0	0	0
70209	68 258	0	68 258	35 375	0	35 375	103 633	0	103 633	0	0	0
70401	0	0	0	11 620	0	11 620	613	0	613	11 007	0	11 007
70501	19	0	19	11	0	11	0	0	0	30	0	30
70502	25 881	0	25 881	1 603	0	1 603	0	0	0	27 484	0	27 484
Пассив
10207	400 000	0	400 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	400 000	0	400 000
10601	75 342	0	75 342	0	0	0	0	0	0	75 342	0	75 342
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10703	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	31	0	31	11	0	11	11	0	11	31	0	31
30301	28 010	0	28 010	1 078	0	1 078	7 412	0	7 412	34 344	0	34 344
30305	9 200	0	9 200	0	0	0	7 078	0	7 078	16 278	0	16 278
30601	174	0	174	7 504	0	7 504	7 397	0	7 397	67	0	67
31302	0	0	0	415 000	0	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
40602	315 533	0	315 533	242 255	0	242 255	264 705	0	264 705	337 983	0	337 983
40701	8 990	0	8 990	237 772	0	237 772	230 683	0	230 683	1 901	0	1 901
40702	1 100 842	228	1 101 070	20 505 538	815 424	21 320 962	20 666 072	828 575	21 494 647	1 261 376	13 379	1 274 755
40703	15 984	0	15 984	68 833	0	68 833	69 832	0	69 832	16 983	0	16 983
40802	5 499	0	5 499	31 188	296	31 484	31 439	296	31 735	5 750	0	5 750
40807	2	20 573	20 575	0	16 376	16 376	0	121	121	2	4 318	4 320
40817	331 738	20 042	351 780	877 729	78 097	955 826	862 983	76 981	939 964	316 992	18 926	335 918
40818	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
40820	3 679	47	3 726	29 010	9	29 019	29 422	795	30 217	4 091	833	4 924
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40909	0	0	0	0	252	252	0	252	252	0	0	0
40910	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	71	0	71	3 240	0	3 240	3 194	0	3 194	25	0	25
40912	0	0	0	0	379	379	0	379	379	0	0	0
40913	0	0	0	0	526	526	0	526	526	0	0	0
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	4 346	0	4 346	0	0	0	0	0	0	4 346	0	4 346
42301	30 120	6 691	36 811	116 592	21 430	138 022	110 714	28 086	138 800	24 242	13 347	37 589
42303	5 754	0	5 754	3 530	0	3 530	1 406	0	1 406	3 630	0	3 630
42304	18 950	12 266	31 216	10 054	4 563	14 617	360	1 692	2 052	9 256	9 395	18 651
42305	152 241	969	153 210	141 241	396	141 637	0	2 488	2 488	11 000	3 061	14 061
42306	417 984	106 782	524 766	61 942	2 769	64 711	238 419	4 923	243 342	594 461	108 936	703 397
42307	446 883	284 078	730 961	31 061	9 127	40 188	15 306	4 592	19 898	431 128	279 543	710 671
42309	28	0	28	17	0	17	14	0	14	25	0	25
42310	3	0	3	6	0	6	5	0	5	2	0	2
42311	6	0	6	6	0	6	11	0	11	11	0	11
42312	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
42313	27	0	27	3	0	3	2	0	2	26	0	26
42314	219	0	219	22	0	22	22	0	22	219	0	219
42315	66	0	66	5	0	5	13	0	13	74	0	74
42601	215	7 866	8 081	0	18 707	18 707	151	11 259	11 410	366	418	784
42606	130	0	130	0	2	2	0	3 124	3 124	130	3 122	3 252
42612	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	250 003	0	250 003	0	0	0	0	0	0	250 003	0	250 003
45115	4 620	0	4 620	4 620	0	4 620	300	0	300	300	0	300
45215	50 744	0	50 744	14 253	0	14 253	17 083	0	17 083	53 574	0	53 574
45515	3 859	0	3 859	186	0	186	158	0	158	3 831	0	3 831
45818	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	1 200 126	723 612	1 923 738	1 200 126	723 612	1 923 738	0	0	0
47411	6 076	4 832	10 908	14 090	7 752	21 842	8 909	3 143	12 052	895	223	1 118
47416	785	0	785	169 893	419	170 312	170 468	419	170 887	1 360	0	1 360
47422	28	0	28	217	234	451	213	234	447	24	0	24
47425	6 515	0	6 515	4 008	0	4 008	1 072	0	1 072	3 579	0	3 579
47426	2 589	0	2 589	7 184	0	7 184	4 602	0	4 602	7	0	7
47501	0	0	0	0	0	0	0	21	21	0	21	21
50312	152	0	152	277	0	277	528	0	528	403	0	403
50405	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
50809	219	0	219	3 089	0	3 089	3 026	0	3 026	156	0	156
51510	3 257	0	3 257	1 306	0	1 306	4 802	0	4 802	6 753	0	6 753
52301	0	0	0	2 472 407	0	2 472 407	2 472 407	0	2 472 407	0	0	0
52307	35 875	0	35 875	10 000	0	10 000	0	0	0	25 875	0	25 875
52406	2 935	0	2 935	0	0	0	1	0	1	2 936	0	2 936
60301	128	0	128	3 548	0	3 548	3 542	0	3 542	122	0	122
60303	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
60305	0	0	0	8 702	0	8 702	8 702	0	8 702	0	0	0
60309	91	0	91	91	0	91	106	0	106	106	0	106
60322	0	0	0	660	17	677	660	17	677	0	0	0
60324	3 255	0	3 255	0	0	0	0	0	0	3 255	0	3 255
60601	22 779	0	22 779	0	0	0	360	0	360	23 139	0	23 139
61203	0	0	0	31 736	0	31 736	31 736	0	31 736	0	0	0
61306	26 214	0	26 214	39 753	0	39 753	13 539	0	13 539	0	0	0
70101	56 160	0	56 160	85 720	0	85 720	29 560	0	29 560	0	0	0
70102	10 607	0	10 607	25 499	0	25 499	14 892	0	14 892	0	0	0
70103	232	0	232	40 112	0	40 112	39 880	0	39 880	0	0	0
70106	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
70107	51 064	0	51 064	88 630	0	88 630	37 566	0	37 566	0	0	0
70301	0	0	0	209 345	0	209 345	239 350	0	239 350	30 005	0	30 005
70302	180 209	0	180 209	0	0	0	0	0	0	180 209	0	180 209
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	22 824	0	22 824	0	0	0	4 002	0	4 002	18 822	0	18 822
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
85101	22 825	0	22 825	4 002	0	4 002	0	0	0	18 823	0	18 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90705	0	0	0	683 080	0	683 080	683 080	0	683 080	0	0	0
90803	698 820	0	698 820	946 275	0	946 275	683 080	0	683 080	962 015	0	962 015
90901	3 613	0	3 613	45 422	0	45 422	47 418	0	47 418	1 617	0	1 617
90902	682 857	0	682 857	22 123	0	22 123	152 679	0	152 679	552 301	0	552 301
90907	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
91202	5 999	0	5 999	12 093	0	12 093	0	0	0	18 092	0	18 092
91203	5	0	5	16	0	16	14	0	14	7	0	7
91207	9	0	9	0	0	0	7	0	7	2	0	2
91303	4 109	0	4 109	8 859	0	8 859	0	0	0	12 968	0	12 968
91305	146 876	0	146 876	5 803	0	5 803	695	0	695	151 984	0	151 984
91307	2 178 164	7 115	2 185 279	1 032 358	99	1 032 457	590 733	74	590 807	2 619 789	7 140	2 626 929
91501	26 034	0	26 034	0	0	0	0	0	0	26 034	0	26 034
91502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91503	23 406	0	23 406	766	0	766	0	0	0	24 172	0	24 172
91504	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
91604	0	6	6	1	32	33	0	6	6	1	32	33
99998	240 940	0	240 940	24 288	0	24 288	120 651	0	120 651	144 577	0	144 577
Пассив
91309	23 825	2 376	26 201	18 481	612	19 093	23 644	639	24 283	28 988	2 403	31 391
91404	214 216	523	214 739	101 551	7	101 558	0	5	5	112 665	521	113 186
99999	3 786 916	0	3 786 916	1 474 690	0	1 474 690	2 073 831	0	2 073 831	4 386 057	0	4 386 057
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	26 180	0	26 180	26 180	0	26 180	0	0	0
93501	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	26 174	26 174	0	26 174	26 174	0	0	0
96301	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
96801	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	82,0000	0	0	59,0000	0	0	71,0000	0	0	70,0000
98010	0	0	387 597,0000	0	0	261 862,0000	0	0	433 714,0000	0	0	215 745,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 935,0000	0	0	0,0000	0	0	550,0000	0	0	2 485,0000
98050	0	0	82,0000	0	0	71,0000	0	0	59,0000	0	0	70,0000
98055	0	0	2 280,0000	0	0	1 912,0000	0	0	0,0000	0	0	368,0000
98070	0	0	383 382,0000	0	0	431 802,0000	0	0	261 312,0000	0	0	212 892,0000

Страница была полезной?