Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	313 502	71 633	385 135	7 201 406	311 995	7 513 401	7 276 491	309 480	7 585 971	238 417	74 148	312 565
20206	0	0	0	19 396	17 232	36 628	19 396	17 232	36 628	0	0	0
20207	13 887	1 402	15 289	278 328	17 069	295 397	281 501	17 001	298 502	10 714	1 470	12 184
20208	290 266	0	290 266	2 499 145	0	2 499 145	2 444 907	0	2 444 907	344 504	0	344 504
20209	4 312	477	4 789	5 339 688	54 011	5 393 699	5 312 996	53 403	5 366 399	31 004	1 085	32 089
20302	0	19 525	19 525	0	3 356 633	3 356 633	0	3 373 391	3 373 391	0	2 767	2 767
20303	0	1 828	1 828	0	214 972	214 972	0	216 462	216 462	0	338	338
20305	0	0	0	0	18 919	18 919	0	18 919	18 919	0	0	0
30102	1 088 554	0	1 088 554	20 671 680	0	20 671 680	20 703 235	0	20 703 235	1 056 999	0	1 056 999
30110	15 049	428 811	443 860	10 205 934	1 495 411	11 701 345	10 102 894	1 884 039	11 986 933	118 089	40 183	158 272
30114	0	19 594	19 594	0	799 121	799 121	0	687 381	687 381	0	131 334	131 334
30118	0	66 310	66 310	0	3 547 282	3 547 282	0	3 562 990	3 562 990	0	50 602	50 602
30202	192 624	0	192 624	387	0	387	0	0	0	193 011	0	193 011
30204	11 184	0	11 184	96	0	96	0	0	0	11 280	0	11 280
30210	0	0	0	261 583	0	261 583	261 583	0	261 583	0	0	0
30221	0	0	0	3 271 281	0	3 271 281	3 248 331	0	3 248 331	22 950	0	22 950
30233	12 034	0	12 034	5 351 097	28 616	5 379 713	5 348 415	28 614	5 377 029	14 716	2	14 718
30302	129 549	53 702	183 251	19 546 297	1 849 359	21 395 656	19 551 956	1 860 241	21 412 197	123 890	42 820	166 710
30306	2 070 095	53 764	2 123 859	7 881 150	77 906	7 959 056	7 869 363	61 770	7 931 133	2 081 882	69 900	2 151 782
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32003	35 000	13 080	48 080	2 233 250	125 196	2 358 446	1 781 250	138 276	1 919 526	487 000	0	487 000
32004	232 200	20 143	252 343	246 450	112 523	358 973	367 200	26 229	393 429	111 450	106 437	217 887
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45106	65 344	855	66 199	42 300	7	42 307	3 758	420	4 178	103 886	442	104 328
45107	77 469	0	77 469	3 447	0	3 447	2 377	0	2 377	78 539	0	78 539
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45206	1 066 479	115 527	1 182 006	182 533	8 635	191 168	228 124	22 410	250 534	1 020 888	101 752	1 122 640
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45507	596 819	7 825	604 644	207 359	395	207 754	154 507	659	155 166	649 671	7 561	657 232
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45814	12 363	2 815	15 178	630	28	658	1 828	43	1 871	11 165	2 800	13 965
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47423	14 101	0	14 101	306 180	3 556 526	3 862 706	311 409	3 556 526	3 867 935	8 872	0	8 872
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47502	90 521	6 829	97 350	33 724	2 754	36 478	33 611	1 744	35 355	90 634	7 839	98 473
47701	80 603	0	80 603	0	0	0	3 726	0	3 726	76 877	0	76 877
47801	992	0	992	2	0	2	2	0	2	992	0	992
47803	51 078	0	51 078	44 815	0	44 815	43 807	0	43 807	52 086	0	52 086
50104	615 478	0	615 478	47 123	0	47 123	48 306	0	48 306	614 295	0	614 295
50105	59 315	0	59 315	70	0	70	1 184	0	1 184	58 201	0	58 201
50107	29 222	0	29 222	2 088	0	2 088	5 140	0	5 140	26 170	0	26 170
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50208	7 055	0	7 055	0	0	0	0	0	0	7 055	0	7 055
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51404	46 167	0	46 167	41 425	0	41 425	0	0	0	87 592	0	87 592
51405	4 683	0	4 683	48 820	0	48 820	0	0	0	53 503	0	53 503
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51503	16 082	0	16 082	13 907	0	13 907	2 835	0	2 835	27 154	0	27 154
51504	125	0	125	0	0	0	125	0	125	0	0	0
51505	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
51506	93 078	0	93 078	0	0	0	653	0	653	92 425	0	92 425
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60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	49 829	0	49 829	0	0	0	0	0	0	49 829	0	49 829
60302	15	0	15	30	0	30	25	0	25	20	0	20
60304	611	0	611	967	0	967	795	0	795	783	0	783
60306	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60308	425	0	425	3 481	0	3 481	3 484	0	3 484	422	0	422
60310	7 468	3	7 471	6 179	23	6 202	5 255	26	5 281	8 392	0	8 392
60312	73 335	0	73 335	30 337	0	30 337	45 193	0	45 193	58 479	0	58 479
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52103	34 150	0	34 150	10 950	0	10 950	8 200	0	8 200	31 400	0	31 400
52104	20 030	0	20 030	0	0	0	2 500	0	2 500	22 530	0	22 530
52105	9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	9 400	0	9 400
52301	4 085	0	4 085	17 085	0	17 085	17 075	0	17 075	4 075	0	4 075
52302	1 714	0	1 714	9 914	0	9 914	25 354	0	25 354	17 154	0	17 154
52303	50 361	0	50 361	25 154	0	25 154	0	0	0	25 207	0	25 207
52304	92 810	0	92 810	0	0	0	0	0	0	92 810	0	92 810
52305	108 228	0	108 228	0	0	0	515	0	515	108 743	0	108 743
52306	111 387	0	111 387	7	0	7	0	0	0	111 380	0	111 380
52307	8 630	0	8 630	0	0	0	0	0	0	8 630	0	8 630
52403	4 800	0	4 800	146 250	0	146 250	141 450	0	141 450	0	0	0
52405	45	0	45	492	0	492	447	0	447	0	0	0
52406	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52501	1 366	0	1 366	447	0	447	1 056	0	1 056	1 975	0	1 975
60206	10 448	0	10 448	0	0	0	995	0	995	11 443	0	11 443
60301	20 178	0	20 178	31 058	0	31 058	22 158	0	22 158	11 278	0	11 278
60303	4 742	0	4 742	10 455	0	10 455	8 139	0	8 139	2 426	0	2 426
60305	14 459	0	14 459	51 294	0	51 294	36 885	0	36 885	50	0	50
60307	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60309	0	0	0	4 816	0	4 816	4 816	0	4 816	0	0	0
60311	2 962	0	2 962	22 376	0	22 376	19 691	0	19 691	277	0	277
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	74	0	74	1 231	0	1 231	1 186	0	1 186	29	0	29
60324	20 453	0	20 453	170	0	170	810	0	810	21 093	0	21 093
60405	7 183	0	7 183	471	0	471	755	0	755	7 467	0	7 467
60601	289 591	0	289 591	6 683	0	6 683	13 943	0	13 943	296 851	0	296 851
60903	2 778	0	2 778	0	0	0	51	0	51	2 829	0	2 829
61201	0	0	0	20 497	0	20 497	20 497	0	20 497	0	0	0
61203	0	0	0	294 430	0	294 430	294 430	0	294 430	0	0	0
61205	0	0	0	5 547	0	5 547	5 547	0	5 547	0	0	0
61207	4	0	4	43 891	0	43 891	43 887	0	43 887	0	0	0
61302	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
61304	69 189	0	69 189	3 966	0	3 966	109	0	109	65 332	0	65 332
61306	0	0	0	22 672	0	22 672	22 672	0	22 672	0	0	0
61308	0	0	0	24 770	0	24 770	24 770	0	24 770	0	0	0
70101	203 619	0	203 619	307 322	0	307 322	103 703	0	103 703	0	0	0
70102	13 289	0	13 289	31 589	0	31 589	18 300	0	18 300	0	0	0
70103	54 028	0	54 028	79 378	0	79 378	25 350	0	25 350	0	0	0
70106	424	0	424	713	0	713	289	0	289	0	0	0
70107	621 565	0	621 565	992 836	0	992 836	371 271	0	371 271	0	0	0
70301	0	0	0	1 293 327	0	1 293 327	1 410 992	0	1 410 992	117 665	0	117 665
70302	278 272	0	278 272	0	0	0	0	0	0	278 272	0	278 272
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 451	0	1 451	3 300	0	3 300	4 607	0	4 607	144	0	144
80601	55	0	55	14 120	0	14 120	13 308	0	13 308	867	0	867
80701	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
80801	0	0	0	2 724	0	2 724	2 097	0	2 097	627	0	627
80901	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
81001	11	0	11	46	0	46	57	0	57	0	0	0
Пассив
85101	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
85201	0	0	0	4 660	0	4 660	4 660	0	4 660	0	0	0
85301	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
85401	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
85501	19	0	19	58	0	58	177	0	177	138	0	138
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	188 829	0	188 829	188 829	0	188 829	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 974 364	0	2 974 364	568 132	0	568 132	359 609	0	359 609	3 182 887	0	3 182 887
90901	5 153	0	5 153	29 362	0	29 362	32 214	0	32 214	2 301	0	2 301
90902	2 174 290	2 815	2 177 105	193 254	28	193 282	347 619	43	347 662	2 019 925	2 800	2 022 725
91101	0	124	124	0	195	195	0	164	164	0	155	155
91102	0	194	194	0	166	166	0	198	198	0	162	162
91202	41	0	41	485	0	485	483	0	483	43	0	43
91203	3 045	0	3 045	486	0	486	3 492	0	3 492	39	0	39
91207	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91303	613 417	0	613 417	191 477	0	191 477	150 570	0	150 570	654 324	0	654 324
91305	9 191 111	120 595	9 311 706	760 110	1 186	761 296	460 186	50 955	511 141	9 491 035	70 826	9 561 861
91307	8 741 571	21 867	8 763 438	987 305	893	988 198	907 357	741	908 098	8 821 519	22 019	8 843 538
91310	56 493	0	56 493	45 589	0	45 589	45 024	0	45 024	57 058	0	57 058
91401	44 400	0	44 400	0	0	0	0	0	0	44 400	0	44 400
91501	350 427	0	350 427	22 184	0	22 184	19 076	0	19 076	353 535	0	353 535
91502	196	0	196	48	0	48	39	0	39	205	0	205
91503	33 864	0	33 864	21	0	21	11	0	11	33 874	0	33 874
91504	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
91506	106 402	0	106 402	0	0	0	0	0	0	106 402	0	106 402
91604	86 183	3 251	89 434	68 007	3 170	71 177	59 403	2 926	62 329	94 787	3 495	98 282
91704	2 518	0	2 518	0	0	0	0	0	0	2 518	0	2 518
91802	2 160	0	2 160	0	0	0	0	0	0	2 160	0	2 160
91803	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
99998	1 067 340	0	1 067 340	1 989 166	0	1 989 166	1 859 984	0	1 859 984	1 196 522	0	1 196 522
Пассив
91003	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
91004	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
91211	171	0	171	0	0	0	3	0	3	174	0	174
91302	142 696	286	142 982	150 150	1 409	151 559	128 332	2 622	130 954	120 878	1 499	122 377
91309	830 617	21 607	852 224	1 684 674	17 706	1 702 380	1 813 794	38 018	1 851 812	959 737	41 919	1 001 656
91404	16 222	55 741	71 963	1 618	3 940	5 558	5 365	545	5 910	19 969	52 346	72 315
99999	24 534 627	0	24 534 627	2 452 767	0	2 452 767	2 884 767	0	2 884 767	24 966 627	0	24 966 627
Г. Срочные сделки
Актив
93001	95 950	32 092	128 042	1 422 588	977 370	2 399 958	1 492 514	990 392	2 482 906	26 024	19 070	45 094
93201	2 667	0	2 667	20 569	0	20 569	23 236	0	23 236	0	0	0
93801	0	0	0	3 711	0	3 711	3 711	0	3 711	0	0	0
94001	23	0	23	382	0	382	405	0	405	0	0	0
Пассив
96001	34 763	95 943	130 706	908 319	1 559 352	2 467 671	892 626	1 489 429	2 382 055	19 070	26 020	45 090
96201	0	0	0	39 064	0	39 064	39 064	0	39 064	0	0	0
96801	26	0	26	3 711	0	3 711	3 689	0	3 689	4	0	4
97001	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	670,0000	0	0	444,0000	0	0	202,0000	0	0	912,0000
98010	0	0	158 524 772,0000	0	0	335 100 204,0000	0	0	240 565 149,0000	0	0	253 059 827,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	52,0000	0	0	53,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	153 867 386,0000	0	0	239 241 522,0000	0	0	334 358 673,0000	0	0	248 984 537,0000
98050	0	0	2 719 324,0000	0	0	1 826 439,0000	0	0	1 290 028,0000	0	0	2 182 913,0000
98055	0	0	3 010,0000	0	0	11 690,0000	0	0	9 205,0000	0	0	525,0000
98070	0	0	1 935 724,0000	0	0	1 640 794,0000	0	0	1 597 835,0000	0	0	1 892 765,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	2 635,0000	0	0	2 635,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000

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