Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 496	7 170	44 666	180 297	14 907	195 204	181 868	13 853	195 721	35 925	8 224	44 149
20209	0	0	0	99 700	3 902	103 602	99 700	3 902	103 602	0	0	0
30102	35 682	0	35 682	3 215 746	0	3 215 746	3 204 423	0	3 204 423	47 005	0	47 005
30110	4 297	4 426	8 723	261	179 473	179 734	1 994	179 674	181 668	2 564	4 225	6 789
30114	0	340	340	0	158 060	158 060	0	146 676	146 676	0	11 724	11 724
30202	8 309	0	8 309	0	0	0	1 242	0	1 242	7 067	0	7 067
30204	1 389	0	1 389	0	0	0	38	0	38	1 351	0	1 351
30213	1 048	0	1 048	5 600	0	5 600	5 797	0	5 797	851	0	851
30221	0	0	0	5 600	55 200	60 800	5 600	55 200	60 800	0	0	0
30233	66	0	66	7 886	2 596	10 482	7 952	2 596	10 548	0	0	0
32002	0	12 034	12 034	360 000	34 591	394 591	360 000	46 625	406 625	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	105 000	0	105 000	35 000	0	35 000
32004	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
32802	63	0	63	20	26	46	63	0	63	20	26	46
45203	79 000	0	79 000	38 528	0	38 528	94 845	0	94 845	22 683	0	22 683
45204	0	0	0	503	0	503	0	0	0	503	0	503
45205	55 020	0	55 020	26 663	0	26 663	32 166	0	32 166	49 517	0	49 517
45206	262 860	0	262 860	46 527	0	46 527	53 660	0	53 660	255 727	0	255 727
45207	223 954	39 239	263 193	10 975	385	11 360	24 745	608	25 353	210 184	39 016	249 200
45208	28 504	13 080	41 584	0	128	128	0	203	203	28 504	13 005	41 509
45504	2 400	0	2 400	150	0	150	1 200	0	1 200	1 350	0	1 350
45505	42 180	0	42 180	6 644	0	6 644	5 825	0	5 825	42 999	0	42 999
45506	2 069	1 962	4 031	2 447	13	2 460	1 357	1 065	2 422	3 159	910	4 069
45509	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45604	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45605	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	120	0	120	200	0	200	200	0	200	120	0	120
45815	0	261	261	0	3	3	0	5	5	0	259	259
47402	0	0	0	40 197	0	40 197	40 197	0	40 197	0	0	0
47404	0	0	0	114 122	61 594	175 716	114 122	61 594	175 716	0	0	0
47408	0	0	0	113 701	159 049	272 750	113 701	159 049	272 750	0	0	0
47423	48	1 465	1 513	230	4 228	4 458	253	4 236	4 489	25	1 457	1 482
47427	148	124	272	76	20	96	147	125	272	77	19	96
47502	51	0	51	148	0	148	196	0	196	3	0	3
47802	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
47803	29 994	0	29 994	15 735	0	15 735	17 683	0	17 683	28 046	0	28 046
50706	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
52502	1 461	408	1 869	444	186	630	992	539	1 531	913	55	968
60202	6 010	0	6 010	0	0	0	10	0	10	6 000	0	6 000
60302	549	0	549	3	0	3	230	0	230	322	0	322
60306	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
60308	14	0	14	2 181	0	2 181	2 179	0	2 179	16	0	16
60310	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60312	990	0	990	4 044	0	4 044	4 101	0	4 101	933	0	933
60314	0	0	0	0	144	144	0	144	144	0	0	0
60323	157	0	157	0	0	0	1	0	1	156	0	156
60401	6 975	0	6 975	0	0	0	605	0	605	6 370	0	6 370
60701	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	1	0	1	49	0	49	48	0	48	2	0	2
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 321	110	1 431	41	100	141	205	25	230	1 157	185	1 342
61406	3 869	0	3 869	2 375	0	2 375	6 244	0	6 244	0	0	0
70201	1 727	0	1 727	1 021	0	1 021	2 748	0	2 748	0	0	0
70202	181	0	181	71	0	71	252	0	252	0	0	0
70203	243	0	243	125	0	125	368	0	368	0	0	0
70204	272	0	272	1 527	0	1 527	1 799	0	1 799	0	0	0
70205	42	0	42	6 263	0	6 263	6 305	0	6 305	0	0	0
70206	6 253	0	6 253	3 382	0	3 382	9 635	0	9 635	0	0	0
70208	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
70209	70 961	0	70 961	32 510	0	32 510	103 471	0	103 471	0	0	0
70501	964	0	964	474	0	474	0	0	0	1 438	0	1 438
70502	4 541	0	4 541	1 377	0	1 377	0	0	0	5 918	0	5 918
Пассив
10204	215 098	0	215 098	0	0	0	0	0	0	215 098	0	215 098
10602	69 643	0	69 643	0	0	0	0	0	0	69 643	0	69 643
10701	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
10703	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
30109	347	40	387	49 999	468	50 467	50 657	774	51 431	1 005	346	1 351
30220	0	0	0	0	1 127	1 127	0	1 127	1 127	0	0	0
30232	0	0	0	6 163	575	6 738	6 163	575	6 738	0	0	0
30601	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
31302	10 000	0	10 000	27 000	0	27 000	17 000	0	17 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	150 000	13 215	163 215	150 000	26 221	176 221	100 000	13 006	113 006
31307	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
32015	0	0	0	7 200	0	7 200	10 800	0	10 800	3 600	0	3 600
32801	61	0	61	61	0	61	27	0	27	27	0	27
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	17 245	0	17 245	964 355	0	964 355	974 902	0	974 902	27 792	0	27 792
40702	221 215	12 785	234 000	3 780 028	449 361	4 229 389	3 755 806	447 764	4 203 570	196 993	11 188	208 181
40703	189	0	189	479	0	479	1 337	0	1 337	1 047	0	1 047
40802	5 277	0	5 277	7 188	0	7 188	10 065	0	10 065	8 154	0	8 154
40807	86	5 296	5 382	140 464	81	140 545	140 462	52	140 514	84	5 267	5 351
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	976	824	1 800	126	31	157	125	8	133	975	801	1 776
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	24	84	108	0	5	5	0	1	1	24	80	104
40909	0	0	0	229	309	538	229	309	538	0	0	0
40911	0	0	0	96 153	772	96 925	96 153	772	96 925	0	0	0
40912	0	0	0	74	2 695	2 769	74	2 696	2 770	0	1	1
40913	0	0	0	0	172	172	0	172	172	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42301	89	2 930	3 019	0	97	97	0	29	29	89	2 862	2 951
42306	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	117	0	117	9	0	9	21	0	21	129	0	129
42601	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	16
45215	109 702	0	109 702	13 445	0	13 445	8 748	0	8 748	105 005	0	105 005
45515	3 905	0	3 905	511	0	511	2 574	0	2 574	5 968	0	5 968
45615	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	381	0	381	204	0	204	203	0	203	380	0	380
47401	63	0	63	5 838	0	5 838	5 847	0	5 847	72	0	72
47403	0	0	0	61 602	114 155	175 757	61 602	114 155	175 757	0	0	0
47407	0	0	0	159 017	113 485	272 502	159 017	113 485	272 502	0	0	0
47411	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
47416	741	0	741	4 882	0	4 882	4 193	0	4 193	52	0	52
47422	0	200	200	6 283	6 113	12 396	6 283	6 174	12 457	0	261	261
47425	414	0	414	970	0	970	981	0	981	425	0	425
47426	114	0	114	135	0	135	44	26	70	23	26	49
47501	86	125	211	86	126	212	50	20	70	50	19	69
47603	1 000	3 609	4 609	0	55	55	0	35	35	1 000	3 589	4 589
47608	0	130	130	0	2	2	0	2	2	0	130	130
47804	6 809	0	6 809	5 050	0	5 050	4 860	0	4 860	6 619	0	6 619
50709	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52301	2 982	0	2 982	30 982	28 868	59 850	30 000	28 868	58 868	2 000	0	2 000
52304	51 720	28 776	80 496	31 720	29 136	60 856	1 720	360	2 080	21 720	0	21 720
52305	5 460	0	5 460	0	153	153	0	26 164	26 164	5 460	26 011	31 471
52306	3 845	0	3 845	0	0	0	0	0	0	3 845	0	3 845
52307	0	13 080	13 080	0	202	202	0	128	128	0	13 006	13 006
52406	0	0	0	33 694	29 172	62 866	33 694	29 172	62 866	0	0	0
52501	1 461	408	1 869	992	539	1 531	444	186	630	913	55	968
60206	1 165	0	1 165	10	0	10	0	0	0	1 155	0	1 155
60301	249	0	249	2 452	0	2 452	2 481	0	2 481	278	0	278
60303	629	0	629	647	0	647	608	0	608	590	0	590
60305	1 157	0	1 157	2 530	0	2 530	2 598	0	2 598	1 225	0	1 225
60309	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60311	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60324	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
60601	4 479	0	4 479	343	0	343	93	0	93	4 229	0	4 229
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61201	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
61207	0	0	0	18 563	0	18 563	18 563	0	18 563	0	0	0
61304	565	0	565	95	0	95	180	0	180	650	0	650
61306	3 717	0	3 717	6 312	0	6 312	2 595	0	2 595	0	0	0
70101	22 838	0	22 838	31 236	0	31 236	8 398	0	8 398	0	0	0
70102	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
70103	236	0	236	6 654	0	6 654	6 418	0	6 418	0	0	0
70106	1	0	1	13	0	13	12	0	12	0	0	0
70107	60 162	0	60 162	89 906	0	89 906	29 744	0	29 744	0	0	0
70301	0	0	0	124 586	0	124 586	127 898	0	127 898	3 312	0	3 312
70302	40 188	0	40 188	0	0	0	0	0	0	40 188	0	40 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
90702	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	30 982	28 637	59 619	30 982	28 637	59 619	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
90901	399	0	399	988	0	988	1 158	0	1 158	229	0	229
90902	389 357	0	389 357	1 155	0	1 155	1 518	0	1 518	388 994	0	388 994
90909	0	0	0	0	1 127	1 127	0	1 127	1 127	0	0	0
91202	52 003	0	52 003	0	0	0	0	0	0	52 003	0	52 003
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
91305	799 335	45 518	844 853	64 908	447	65 355	45 847	705	46 552	818 396	45 260	863 656
91307	1 102 999	61 502	1 164 501	86 501	603	87 104	97 818	953	98 771	1 091 682	61 152	1 152 834
91310	39 163	0	39 163	18 430	0	18 430	20 541	0	20 541	37 052	0	37 052
91503	15 628	0	15 628	0	0	0	0	0	0	15 628	0	15 628
91604	2 270	7 994	10 264	2 229	616	2 845	712	128	840	3 787	8 482	12 269
99998	67 712	0	67 712	177 492	0	177 492	130 900	0	130 900	114 304	0	114 304
Пассив
91302	9 328	0	9 328	3 589	0	3 589	0	0	0	5 739	0	5 739
91309	26 749	26 160	52 909	126 906	406	127 312	177 236	257	177 493	77 079	26 011	103 090
91404	5 475	0	5 475	0	0	0	0	0	0	5 475	0	5 475
99999	2 568 182	0	2 568 182	234 127	0	234 127	240 623	0	240 623	2 574 678	0	2 574 678
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	25 930	0	25 930	25 930	0	25 930	0	0	0
93303	13 265	0	13 265	0	0	0	13 265	0	13 265	0	0	0
93801	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	25 932	25 932	0	25 932	25 932	0	0	0
96303	0	13 080	13 080	0	13 080	13 080	0	0	0	0	0	0
96801	185	0	185	226	0	226	41	0	41	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?