Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Международная Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2365

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 450	1 498	16 948	96 221	844	97 065	93 262	1 617	94 879	18 409	725	19 134
20209	0	0	0	52 030	0	52 030	52 030	0	52 030	0	0	0
30104	251 353	0	251 353	5 948 265	0	5 948 265	5 815 942	0	5 815 942	383 676	0	383 676
30110	0	1 987	1 987	192 584	677	193 261	192 513	39	192 552	71	2 625	2 696
30114	0	173 241	173 241	0	623 432	623 432	0	774 119	774 119	0	22 554	22 554
30402	90	0	90	811 318	0	811 318	809 117	0	809 117	2 291	0	2 291
30404	0	0	0	800 859	0	800 859	800 859	0	800 859	0	0	0
30409	0	0	0	332 786	0	332 786	332 786	0	332 786	0	0	0
32001	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45201	168 117	0	168 117	310 324	0	310 324	290 235	0	290 235	188 206	0	188 206
45209	575 310	0	575 310	99 718	0	99 718	92 766	0	92 766	582 262	0	582 262
47001	0	523	523	0	5	5	0	8	8	0	520	520
47404	5 339	628	5 967	2 640 680	2 173 723	4 814 403	2 640 977	2 173 727	4 814 704	5 042	624	5 666
47408	0	0	0	2 047 983	2 068 986	4 116 969	2 047 983	2 068 986	4 116 969	0	0	0
47417	0	0	0	2	7	9	2	7	9	0	0	0
47427	0	0	0	248	0	248	0	0	0	248	0	248
50104	80 606	0	80 606	201	0	201	74 247	0	74 247	6 560	0	6 560
50107	91 452	0	91 452	325 059	0	325 059	382 077	0	382 077	34 434	0	34 434
50112	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
50406	88	0	88	0	0	0	88	0	88	0	0	0
50905	24	0	24	19	0	19	41	0	41	2	0	2
60302	4 084	0	4 084	540	0	540	274	0	274	4 350	0	4 350
60304	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60306	0	0	0	2 122	0	2 122	2 122	0	2 122	0	0	0
60308	1 061	0	1 061	1 822	0	1 822	1 739	0	1 739	1 144	0	1 144
60310	130	0	130	736	0	736	737	0	737	129	0	129
60312	5 891	0	5 891	4 820	0	4 820	5 018	0	5 018	5 693	0	5 693
60314	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60323	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60401	14 809	0	14 809	442	0	442	90	0	90	15 161	0	15 161
60701	62	0	62	455	0	455	441	0	441	76	0	76
61002	77	0	77	2	0	2	3	0	3	76	0	76
61008	356	0	356	129	0	129	153	0	153	332	0	332
61009	241	0	241	35	0	35	9	0	9	267	0	267
61202	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61204	0	0	0	252 186	0	252 186	252 186	0	252 186	0	0	0
61403	864	0	864	279	0	279	326	0	326	817	0	817
61406	13 302	0	13 302	5 881	0	5 881	19 183	0	19 183	0	0	0
70202	4 649	0	4 649	1 976	0	1 976	6 625	0	6 625	0	0	0
70204	369	0	369	8 028	0	8 028	8 397	0	8 397	0	0	0
70205	47	0	47	19 234	0	19 234	19 281	0	19 281	0	0	0
70206	5 246	0	5 246	2 660	0	2 660	7 906	0	7 906	0	0	0
70209	13 111	0	13 111	6 791	0	6 791	19 902	0	19 902	0	0	0
70501	1 914	0	1 914	1 099	0	1 099	0	0	0	3 013	0	3 013
70502	11 271	0	11 271	0	0	0	266	0	266	11 005	0	11 005
Пассив
10208	0	0	0	0	0	0	51 406	0	51 406	51 406	0	51 406
10404	51 406	0	51 406	51 406	0	51 406	0	0	0	0	0	0
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10701	5 286	0	5 286	0	0	0	0	0	0	5 286	0	5 286
10702	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
10703	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
10704	986 589	158 156	1 144 745	2 683 220	116 529	2 799 749	2 561 700	64 762	2 626 462	865 069	106 389	971 458
30112	0	65	65	0	1	1	0	1	1	0	65	65
30214	135	47	182	602 268	450 588	1 052 856	602 179	450 587	1 052 766	46	46	92
30223	0	0	0	44	0	44	859	0	859	815	0	815
30408	0	0	0	467 925	0	467 925	467 925	0	467 925	0	0	0
30601	33	0	33	20 963	0	20 963	23 192	0	23 192	2 262	0	2 262
40502	0	0	0	7 859	0	7 859	7 861	0	7 861	2	0	2
40701	215	0	215	441 764	0	441 764	442 186	0	442 186	637	0	637
40702	106 594	8 698	115 292	8 512 521	203 302	8 715 823	8 582 856	199 859	8 782 715	176 929	5 255	182 184
40703	2 153	602	2 755	17 793	10	17 803	17 878	1 307	19 185	2 238	1 899	4 137
40802	360	0	360	3 158	0	3 158	3 303	0	3 303	505	0	505
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 563	409	1 972	159 381	151 601	310 982	159 502	151 808	311 310	1 684	616	2 300
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
40912	0	0	0	0	652	652	0	652	652	0	0	0
47403	0	0	0	26 896	0	26 896	26 896	0	26 896	0	0	0
47405	0	0	0	0	48 941	48 941	0	48 941	48 941	0	0	0
47407	0	0	0	2 374 655	1 744 480	4 119 135	2 374 655	1 744 480	4 119 135	0	0	0
47416	12 943	8 907	21 850	16 206	56 394	72 600	3 315	48 412	51 727	52	925	977
47422	111	0	111	4 259	0	4 259	4 163	0	4 163	15	0	15
47425	8 840	0	8 840	555	0	555	1 380	0	1 380	9 665	0	9 665
47501	0	0	0	0	0	0	248	0	248	248	0	248
50111	0	0	0	8 114	0	8 114	8 114	0	8 114	0	0	0
50405	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
60301	87	0	87	1 026	0	1 026	1 221	0	1 221	282	0	282
60303	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
60305	1 065	0	1 065	1 076	0	1 076	1 155	0	1 155	1 144	0	1 144
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	514	0	514	507	0	507	275	0	275	282	0	282
60601	5 777	0	5 777	52	0	52	174	0	174	5 899	0	5 899
61203	0	0	0	207 844	0	207 844	207 844	0	207 844	0	0	0
61304	8	0	8	8	0	8	232	0	232	232	0	232
61306	16 697	0	16 697	23 349	0	23 349	6 652	0	6 652	0	0	0
70101	16 341	0	16 341	24 375	0	24 375	8 034	0	8 034	0	0	0
70102	2 056	0	2 056	11 490	0	11 490	9 434	0	9 434	0	0	0
70103	0	0	0	23 349	0	23 349	23 349	0	23 349	0	0	0
70106	69	0	69	131	0	131	62	0	62	0	0	0
70107	11 136	0	11 136	17 178	0	17 178	6 042	0	6 042	0	0	0
70301	0	0	0	62 096	0	62 096	76 187	0	76 187	14 091	0	14 091
70302	30 498	0	30 498	0	0	0	0	0	0	30 498	0	30 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32	0	32	3 755	0	3 755	3 666	0	3 666	121	0	121
90902	22 359	0	22 359	1 404	0	1 404	4 111	0	4 111	19 652	0	19 652
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	148 800	0	148 800	620	0	620	620	0	620	148 800	0	148 800
91307	584 314	0	584 314	103 100	0	103 100	66 514	0	66 514	620 900	0	620 900
91504	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	315 602	0	315 602	524 006	0	524 006	468 549	0	468 549	371 059	0	371 059
Пассив
91309	315 077	2	315 079	468 542	0	468 542	524 001	1	524 002	370 536	3	370 539
91404	0	523	523	0	8	8	0	5	5	0	520	520
99999	755 513	0	755 513	74 912	0	74 912	108 880	0	108 880	789 481	0	789 481
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	33 283	1 756 044	1 789 327	33 283	1 665 005	1 698 288	0	91 039	91 039
93201	0	0	0	305 868	0	305 868	305 868	0	305 868	0	0	0
93801	0	0	0	901	0	901	869	0	869	32	0	32
Пассив
96001	0	0	0	1 968 998	33 305	2 002 303	2 060 069	33 305	2 093 374	91 071	0	91 071
96801	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	304 218,0000	0	0	622 110,0000	0	0	691 395,0000	0	0	234 933,0000
Пассив
98040	0	0	133 183,0000	0	0	231 760,0000	0	0	292 760,0000	0	0	194 183,0000
98050	0	0	171 035,0000	0	0	459 635,0000	0	0	329 350,0000	0	0	40 750,0000

Страница была полезной?