Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 599	17 451	52 050	40 048	105 726	145 774	43 241	98 463	141 704	31 406	24 714	56 120
20207	0	0	0	28 700	108 088	136 788	28 700	108 088	136 788	0	0	0
20208	1 318	0	1 318	0	0	0	513	0	513	805	0	805
20209	0	0	0	0	36 701	36 701	0	36 701	36 701	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
20402	0	22 060	22 060	0	0	0	0	0	0	0	22 060	22 060
30102	37 509	0	37 509	21 680 152	0	21 680 152	21 678 465	0	21 678 465	39 196	0	39 196
30110	2 645	3 213	5 858	971	56	1 027	1 424	234	1 658	2 192	3 035	5 227
30114	0	128 363	128 363	0	44 275 710	44 275 710	0	44 167 984	44 167 984	0	236 089	236 089
30202	10 221	0	10 221	354	0	354	0	0	0	10 575	0	10 575
30204	78 267	0	78 267	1 677	0	1 677	0	0	0	79 944	0	79 944
30213	31	0	31	443	0	443	402	0	402	72	0	72
30219	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
30221	0	0	0	598	28 451	29 049	598	27 220	27 818	0	1 231	1 231
30233	10	0	10	578	17	595	549	17	566	39	0	39
30402	155 375	714	156 089	3 907 496	7	3 907 503	3 824 881	11	3 824 892	237 990	710	238 700
30404	1 713	0	1 713	4 209 446	0	4 209 446	4 208 098	0	4 208 098	3 061	0	3 061
30406	7 099	0	7 099	1 036	0	1 036	3 399	0	3 399	4 736	0	4 736
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30602	937	0	937	109 267	0	109 267	95 712	0	95 712	14 492	0	14 492
32002	78 000	13 080	91 080	973 000	102 942	1 075 942	1 051 000	116 022	1 167 022	0	0	0
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32004	229 100	5 232	234 332	124 800	19 941	144 741	234 200	22 571	256 771	119 700	2 602	122 302
32005	110 500	2 616	113 116	109 200	26	109 226	103 300	40	103 340	116 400	2 602	119 002
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32103	0	0	0	0	812 201	812 201	0	470 558	470 558	0	341 643	341 643
32802	131	1 120	1 251	163	1 655	1 818	214	1 346	1 560	80	1 429	1 509
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50210	0	78 480	78 480	0	770	770	0	1 189	1 189	0	78 061	78 061
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70202	7 113	0	7 113	6 077	0	6 077	13 190	0	13 190	0	0	0
70203	2 281	0	2 281	1 121	0	1 121	3 402	0	3 402	0	0	0
70204	10 659	0	10 659	16 359	0	16 359	27 018	0	27 018	0	0	0
70205	1 023	0	1 023	568 775	0	568 775	569 798	0	569 798	0	0	0
70206	12 699	0	12 699	6 020	0	6 020	18 719	0	18 719	0	0	0
70208	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
70209	254 484	0	254 484	142 578	0	142 578	397 062	0	397 062	0	0	0
70501	9 775	0	9 775	14 836	0	14 836	0	0	0	24 611	0	24 611
70502	26 314	0	26 314	1 387	0	1 387	0	0	0	27 701	0	27 701
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	193 301	0	193 301	0	0	0	0	0	0	193 301	0	193 301
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10702	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
10703	148 351	0	148 351	0	0	0	0	0	0	148 351	0	148 351
10704	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
30109	24 749	26 065	50 814	272 783	1 129 473	1 402 256	314 316	1 130 291	1 444 607	66 282	26 883	93 165
30111	0	13 483	13 483	0	1 373 753	1 373 753	0	1 377 545	1 377 545	0	17 275	17 275
30220	0	0	0	0	2 423	2 423	0	2 423	2 423	0	0	0
30231	1	0	1	163 543	0	163 543	188 121	0	188 121	24 579	0	24 579
30408	0	0	0	562 664	0	562 664	562 664	0	562 664	0	0	0
30601	2 275	714	2 989	199 653	11	199 664	217 261	7	217 268	19 883	710	20 593
31302	356 000	6 904	362 904	4 311 400	244 972	4 556 372	3 955 400	238 068	4 193 468	0	0	0
31303	55 000	0	55 000	2 247 393	141 947	2 389 340	2 695 393	191 163	2 886 556	503 000	49 216	552 216
31304	45 600	83 305	128 905	166 600	89 415	256 015	123 650	126 286	249 936	2 650	120 176	122 826
31305	2 700	121 171	123 871	0	130 901	130 901	0	119 007	119 007	2 700	109 277	111 977
31306	0	31 392	31 392	0	807	807	0	96 033	96 033	0	126 618	126 618
31402	0	0	0	0	50 295	50 295	0	50 295	50 295	0	0	0
31403	0	0	0	0	25 449	25 449	0	25 449	25 449	0	0	0
31405	0	0	0	0	457	457	0	78 518	78 518	0	78 061	78 061
31408	0	17 259	17 259	0	174	174	0	247	247	0	17 332	17 332
32801	416	3	419	1 230	8	1 238	1 562	68	1 630	748	63	811
40502	11 613	58 176	69 789	1	130 867	130 868	179	136 433	136 612	11 791	63 742	75 533
40701	232	104	336	90 050	40 381	130 431	90 415	40 381	130 796	597	104	701
40702	72 997	3 733	76 730	1 158 693	276 574	1 435 267	1 129 977	273 530	1 403 507	44 281	689	44 970
40703	713	0	713	1 362	52	1 414	971	52	1 023	322	0	322
40802	351	0	351	853	0	853	745	0	745	243	0	243
40807	1 801	580	2 381	209	9	218	0	5	5	1 592	576	2 168
40817	5 802	495	6 297	12 184	740	12 924	11 953	662	12 615	5 571	417	5 988
40820	25	539	564	2	505	507	2	3	5	25	37	62
40905	10	0	10	319	0	319	309	0	309	0	0	0
40909	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
40912	0	0	0	12	46	58	12	46	58	0	0	0
40913	0	0	0	6	45	51	6	45	51	0	0	0
41505	0	784 797	784 797	0	141 534	141 534	0	7 247	7 247	0	650 510	650 510
41506	220 000	1 140 572	1 360 572	0	17 682	17 682	0	141 701	141 701	220 000	1 264 591	1 484 591
42301	225	4 668	4 893	161	1 461	1 622	181	126	307	245	3 333	3 578
42304	2 064	0	2 064	297	0	297	4	0	4	1 771	0	1 771
42306	51 167	88 122	139 289	1 698	3 250	4 948	4 485	2 867	7 352	53 954	87 739	141 693
42309	42	1 067	1 109	283	907	1 190	260	6	266	19	166	185
42310	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
42311	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42501	0	33	33	0	0	0	0	0	0	0	33	33
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42606	205	0	205	0	0	0	7	0	7	212	0	212
42609	3	2 827	2 830	0	43	43	0	29	29	3	2 813	2 816
43201	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	387 631	0	387 631	8 720	0	8 720	88 818	0	88 818	467 729	0	467 729
45515	6 510	0	6 510	157	0	157	62	0	62	6 415	0	6 415
45615	24 525	0	24 525	372	0	372	241	0	241	24 394	0	24 394
45818	23 302	0	23 302	7 835	0	7 835	89	0	89	15 556	0	15 556
47403	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
47405	0	0	0	135 440	168 438	303 878	135 440	168 438	303 878	0	0	0
47407	0	0	0	34 557 162	166 138 665	200 695 827	34 661 162	166 174 716	200 835 878	104 000	36 051	140 051
47411	203	124	327	455	673	1 128	448	665	1 113	196	116	312
47416	0	0	0	16	5 578	5 594	16	5 578	5 594	0	0	0
47422	51	1	52	96 592	1	96 593	96 592	0	96 592	51	0	51
47425	5 923	0	5 923	25 458	0	25 458	19 535	0	19 535	0	0	0
47426	1 187	55 749	56 936	359	8 167	8 526	1 496	11 963	13 459	2 324	59 545	61 869
47501	0	888	888	0	1 027	1 027	0	139	139	0	0	0
50111	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
50213	7 344	0	7 344	1 198	0	1 198	29	0	29	6 175	0	6 175
50312	4 811	0	4 811	0	0	0	757	0	757	5 568	0	5 568
50405	0	0	0	1 560	1 524	3 084	1 560	1 524	3 084	0	0	0
50609	0	0	0	52 318	0	52 318	52 318	0	52 318	0	0	0
50709	145 152	0	145 152	17 770	0	17 770	9 872	0	9 872	137 254	0	137 254
50809	44 210	0	44 210	8 574	0	8 574	13 144	0	13 144	48 780	0	48 780
52305	0	17 527	17 527	0	265	265	0	172	172	0	17 434	17 434
52501	0	96	96	0	1	1	0	88	88	0	183	183
60301	657	0	657	17 883	0	17 883	17 226	0	17 226	0	0	0
60303	1 201	0	1 201	2 294	0	2 294	1 134	0	1 134	41	0	41
60305	5 480	0	5 480	6 436	0	6 436	4 817	0	4 817	3 861	0	3 861
60309	14	0	14	25	0	25	65	0	65	54	0	54
60311	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60322	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
60601	38 440	0	38 440	0	0	0	480	0	480	38 920	0	38 920
61203	0	0	0	522 357	28 177	550 534	522 357	28 177	550 534	0	0	0
61306	368 741	0	368 741	582 959	0	582 959	214 218	0	214 218	0	0	0
70101	34 137	0	34 137	46 633	0	46 633	12 496	0	12 496	0	0	0
70102	391 625	0	391 625	464 738	0	464 738	73 113	0	73 113	0	0	0
70103	733	0	733	584 618	0	584 618	583 885	0	583 885	0	0	0
70106	608	0	608	610	0	610	2	0	2	0	0	0
70107	287 764	0	287 764	362 435	0	362 435	74 671	0	74 671	0	0	0
70301	0	0	0	1 037 795	0	1 037 795	1 458 221	0	1 458 221	420 426	0	420 426
70302	110 840	0	110 840	0	0	0	0	0	0	110 840	0	110 840
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	117 622	0	117 622	96 199	0	96 199	77 976	0	77 976	135 845	0	135 845
80601	7 374	0	7 374	442 965	0	442 965	450 304	0	450 304	35	0	35
80801	15 158	0	15 158	349 697	0	349 697	357 502	0	357 502	7 353	0	7 353
80901	0	0	0	15 683	0	15 683	15 683	0	15 683	0	0	0
Пассив
85101	101 079	0	101 079	7	0	7	3 445	0	3 445	104 517	0	104 517
85201	7 697	0	7 697	133 671	0	133 671	126 339	0	126 339	365	0	365
85401	0	0	0	22 657	0	22 657	22 657	0	22 657	0	0	0
85501	31 378	0	31 378	15 683	0	15 683	22 656	0	22 656	38 351	0	38 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
90902	71 944	262 031	333 975	80	2 571	2 651	438	3 968	4 406	71 586	260 634	332 220
91202	1 321	9 462 036	9 463 357	1	92 848	92 849	0	143 305	143 305	1 322	9 411 579	9 412 901
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
91305	20 529	1 820 293	1 840 822	30 000	270 675	300 675	3 180	29 093	32 273	47 349	2 061 875	2 109 224
91307	572 917	464 391	1 037 308	56 034	5 573	61 607	2 700	14 634	17 334	626 251	455 330	1 081 581
91503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91604	68	151 568	151 636	54	14 888	14 942	4	3 639	3 643	118	162 817	162 935
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	18 564	8 579	27 143	0	84	84	0	130	130	18 564	8 533	27 097
99998	19 491	0	19 491	91 422	0	91 422	90 288	0	90 288	20 625	0	20 625
Пассив
91003	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
91004	0	0	0	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	0	0	0
91302	0	0	0	9 999	0	9 999	30 000	0	30 000	20 001	0	20 001
91309	19 491	0	19 491	33 681	44 576	78 257	14 814	44 576	59 390	624	0	624
99999	12 877 776	0	12 877 776	221 096	0	221 096	472 813	0	472 813	13 129 493	0	13 129 493
Г. Срочные сделки
Актив
93001	635 071	3 050 566	3 685 637	17 070 380	46 253 085	63 323 465	16 630 946	46 080 989	62 711 935	1 074 505	3 222 662	4 297 167
93002	0	6 828 766	6 828 766	0	97 506 952	97 506 952	0	92 948 172	92 948 172	0	11 387 546	11 387 546
93301	0	0	0	1 147 524	1 021 881	2 169 405	1 147 524	1 021 881	2 169 405	0	0	0
93302	72 471	1	72 472	1 173 554	1 024 741	2 198 295	1 219 995	1 024 742	2 244 737	26 030	0	26 030
93303	1 004 859	934 719	1 939 578	74 967	33 269	108 236	1 079 826	967 988	2 047 814	0	0	0
93304	0	0	0	83 861	128 350	212 211	0	772	772	83 861	127 578	211 439
93305	0	130 799	130 799	0	1 284	1 284	0	1 981	1 981	0	130 102	130 102
93307	20 808	0	20 808	0	0	0	20 808	0	20 808	0	0	0
93502	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
93507	4 881	0	4 881	5 958	0	5 958	10 839	0	10 839	0	0	0
93801	0	0	0	591 545	0	591 545	589 130	0	589 130	2 415	0	2 415
94001	1 237	0	1 237	524	0	524	1 761	0	1 761	0	0	0
Пассив
96001	562 260	3 122 658	3 684 918	13 470 437	49 245 085	62 715 522	13 698 163	49 630 167	63 328 330	789 986	3 507 740	4 297 726
96002	0	6 824 213	6 824 213	667 972	92 273 523	92 941 495	667 972	96 836 349	97 504 321	0	11 387 039	11 387 039
96301	0	0	0	1 029 621	1 138 388	2 168 009	1 029 621	1 138 388	2 168 009	0	0	0
96302	0	0	0	1 031 072	1 141 670	2 172 742	1 031 072	1 167 691	2 198 763	0	26 021	26 021
96303	943 449	994 835	1 938 284	975 387	1 071 197	2 046 584	31 938	76 362	108 300	0	0	0
96304	0	0	0	0	330	330	127 699	84 194	211 893	127 699	83 864	211 563
96305	132 350	0	132 350	0	0	0	0	0	0	132 350	0	132 350
96306	0	0	0	10 838	0	10 838	10 838	0	10 838	0	0	0
96307	4 881	0	4 881	10 839	0	10 839	5 958	0	5 958	0	0	0
96501	0	0	0	11 641	0	11 641	11 641	0	11 641	0	0	0
96502	74 015	0	74 015	74 015	0	74 015	0	0	0	0	0	0
96506	16 575	0	16 575	37 383	0	37 383	20 808	0	20 808	0	0	0
96507	3 927	0	3 927	3 927	0	3 927	0	0	0	0	0	0
96801	5 015	0	5 015	589 130	0	589 130	584 115	0	584 115	0	0	0
97001	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 330 561 293,0000	0	0	318 300 734,0000	0	0	245 935 636,0000	0	0	1 402 926 391,0000
98015	0	0	27 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 450,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	804 137 913,0000	0	0	16 445 989,0000	0	0	109 163 327,0000	0	0	896 855 251,0000
98050	0	0	87 986 217,0000	0	0	35 183 147,0000	0	0	22 362 304,0000	0	0	75 165 374,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 720 066,0000	0	0	1 720 066,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	438 114 613,0000	0	0	194 310 606,0000	0	0	186 929 209,0000	0	0	430 733 216,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	350 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000

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