Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 447	6 458	87 905	995 762	19 704	1 015 466	1 035 710	20 381	1 056 091	41 499	5 781	47 280
20206	1 585	1 384	2 969	19 570	16 719	36 289	19 922	16 519	36 441	1 233	1 584	2 817
20207	1 342	888	2 230	25 139	1 437	26 576	25 978	1 388	27 366	503	937	1 440
20208	2 560	0	2 560	19 957	0	19 957	18 347	0	18 347	4 170	0	4 170
20209	12 903	0	12 903	876 803	0	876 803	871 165	0	871 165	18 541	0	18 541
30102	77 699	0	77 699	3 115 571	0	3 115 571	2 977 413	0	2 977 413	215 857	0	215 857
30110	3 983	4 200	8 183	2 283	12 352	14 635	2 170	12 329	14 499	4 096	4 223	8 319
30202	21 093	0	21 093	0	0	0	1 069	0	1 069	20 024	0	20 024
30204	123	0	123	49	0	49	0	0	0	172	0	172
30233	60	0	60	32 036	0	32 036	31 930	0	31 930	166	0	166
30602	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
32002	40 000	0	40 000	385 000	0	385 000	425 000	0	425 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	165 000	0	165 000	125 000	0	125 000	50 000	0	50 000
32004	55 000	0	55 000	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000	65 000	0	65 000
32201	0	131	131	0	1	1	0	2	2	0	130	130
44906	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45006	16 791	0	16 791	368	0	368	6 044	0	6 044	11 115	0	11 115
45103	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45104	780	0	780	3 500	0	3 500	780	0	780	3 500	0	3 500
45105	1 840	0	1 840	0	0	0	90	0	90	1 750	0	1 750
45106	20 490	0	20 490	234	0	234	0	0	0	20 724	0	20 724
45201	26 354	0	26 354	40 807	0	40 807	40 964	0	40 964	26 197	0	26 197
45203	5 000	0	5 000	200	0	200	5 000	0	5 000	200	0	200
45204	31 595	0	31 595	6 465	0	6 465	8 844	0	8 844	29 216	0	29 216
45205	95 863	0	95 863	21 449	0	21 449	18 622	0	18 622	98 690	0	98 690
45206	332 039	0	332 039	26 215	0	26 215	26 462	0	26 462	331 792	0	331 792
45207	127 015	0	127 015	26 470	0	26 470	19 380	0	19 380	134 105	0	134 105
45306	77	0	77	0	0	0	13	0	13	64	0	64
45307	2 887	0	2 887	0	0	0	124	0	124	2 763	0	2 763
45403	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45404	400	0	400	620	0	620	110	0	110	910	0	910
45405	8 590	0	8 590	3 527	0	3 527	3 292	0	3 292	8 825	0	8 825
45406	31 992	0	31 992	12 260	0	12 260	1 256	0	1 256	42 996	0	42 996
45407	11 589	0	11 589	7 000	0	7 000	691	0	691	17 898	0	17 898
45502	177	0	177	18	0	18	177	0	177	18	0	18
45503	602	0	602	171	0	171	64	0	64	709	0	709
45504	1 567	0	1 567	164	0	164	375	0	375	1 356	0	1 356
45505	23 504	0	23 504	2 750	0	2 750	2 459	0	2 459	23 795	0	23 795
45506	42 761	0	42 761	7 571	0	7 571	2 848	0	2 848	47 484	0	47 484
45507	18 575	0	18 575	23 966	0	23 966	4 266	0	4 266	38 275	0	38 275
45509	334	0	334	176	0	176	153	0	153	357	0	357
45812	5 349	0	5 349	15	0	15	2	0	2	5 362	0	5 362
45814	187	0	187	0	0	0	16	0	16	171	0	171
45815	264	0	264	398	0	398	387	0	387	275	0	275
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47404	102	0	102	174	0	174	174	0	174	102	0	102
47408	0	0	0	632	2 712	3 344	632	2 712	3 344	0	0	0
47423	0	0	0	576	2 600	3 176	576	2 600	3 176	0	0	0
47427	1 196	0	1 196	6 950	0	6 950	6 295	0	6 295	1 851	0	1 851
47502	2 531	0	2 531	1 402	0	1 402	1 081	0	1 081	2 852	0	2 852
50104	25 146	0	25 146	14	0	14	0	0	0	25 160	0	25 160
50406	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
50905	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	3 254	0	3 254	1 328	0	1 328	2 655	0	2 655	1 927	0	1 927
60304	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60306	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
60308	15	0	15	278	0	278	242	0	242	51	0	51
60310	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60312	2 734	0	2 734	6 886	0	6 886	2 861	0	2 861	6 759	0	6 759
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	93 113	0	93 113	184	0	184	0	0	0	93 297	0	93 297
60701	35 952	0	35 952	206	0	206	206	0	206	35 952	0	35 952
60702	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
61002	33	0	33	26	0	26	27	0	27	32	0	32
61008	444	0	444	137	0	137	149	0	149	432	0	432
61009	114	0	114	167	0	167	151	0	151	130	0	130
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	494	0	494	131	0	131	85	0	85	540	0	540
61406	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
70202	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
70203	0	0	0	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	0	0	0
70204	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70205	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
70206	0	0	0	4 426	0	4 426	4 426	0	4 426	0	0	0
70209	0	0	0	8 051	0	8 051	8 051	0	8 051	0	0	0
70502	4 951	0	4 951	2 635	0	2 635	0	0	0	7 586	0	7 586
Пассив
10207	103 700	0	103 700	0	0	0	0	0	0	103 700	0	103 700
10701	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
10702	4 251	0	4 251	212	0	212	0	0	0	4 039	0	4 039
10703	3 318	0	3 318	0	0	0	0	0	0	3 318	0	3 318
30109	15 309	0	15 309	242 120	0	242 120	232 424	0	232 424	5 613	0	5 613
30223	0	0	0	168	0	168	176	0	176	8	0	8
30232	0	0	0	9 181	0	9 181	9 181	0	9 181	0	0	0
40502	7 988	0	7 988	17 329	0	17 329	18 304	0	18 304	8 963	0	8 963
40503	0	1 765	1 765	0	29	29	0	340	340	0	2 076	2 076
40602	2 755	0	2 755	14 147	0	14 147	17 519	0	17 519	6 127	0	6 127
40603	754	0	754	9 280	0	9 280	17 581	0	17 581	9 055	0	9 055
40701	1 631	0	1 631	21 463	211	21 674	26 731	211	26 942	6 899	0	6 899
40702	391 696	5 295	396 991	2 673 524	16 632	2 690 156	2 777 809	16 322	2 794 131	495 981	4 985	500 966
40703	63 926	268	64 194	76 029	3	76 032	67 756	5	67 761	55 653	270	55 923
40802	41 993	1	41 994	211 853	19	211 872	213 113	19	213 132	43 253	1	43 254
40807	1 666	0	1 666	3 938	0	3 938	2 468	0	2 468	196	0	196
40817	16 847	51	16 898	15 348	51	15 399	15 918	38	15 956	17 417	38	17 455
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
40906	12 903	0	12 903	301 069	0	301 069	306 707	0	306 707	18 541	0	18 541
40909	0	183	183	0	1 327	1 327	0	1 152	1 152	0	8	8
40910	0	0	0	0	401	401	0	401	401	0	0	0
40911	2 914	0	2 914	116 395	0	116 395	114 723	0	114 723	1 242	0	1 242
40912	0	0	0	0	574	574	0	574	574	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 993	1 993	0	1 993	1 993	0	0	0
41905	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
41906	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42003	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	8 130	0	8 130	8 000	0	8 000	0	0	0	130	0	130
42105	33 320	0	33 320	0	0	0	0	0	0	33 320	0	33 320
42106	122 100	0	122 100	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	122 100	0	122 100
42107	1 940	0	1 940	0	0	0	5 000	0	5 000	6 940	0	6 940
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	3 000	0	3 000	18 000	0	18 000
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	22 074	0	22 074	78 329	0	78 329	77 616	0	77 616	21 361	0	21 361
42303	3 762	0	3 762	716	0	716	43 626	0	43 626	46 672	0	46 672
42304	163 374	0	163 374	21 239	0	21 239	23 344	0	23 344	165 479	0	165 479
42305	43 693	0	43 693	1 932	0	1 932	2 014	0	2 014	43 775	0	43 775
42306	116 892	0	116 892	9 115	0	9 115	13 002	0	13 002	120 779	0	120 779
42309	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
42601	18	0	18	11	0	11	8	0	8	15	0	15
44915	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45015	116	0	116	5	0	5	0	0	0	111	0	111
45115	266	0	266	6	0	6	0	0	0	260	0	260
45215	6 893	0	6 893	3 210	0	3 210	2 614	0	2 614	6 297	0	6 297
45415	610	0	610	30	0	30	359	0	359	939	0	939
45515	1 059	0	1 059	94	0	94	127	0	127	1 092	0	1 092
45818	5 017	0	5 017	27	0	27	43	0	43	5 033	0	5 033
47407	0	0	0	3 344	629	3 973	3 344	629	3 973	0	0	0
47411	2 502	0	2 502	1 052	0	1 052	1 402	0	1 402	2 852	0	2 852
47416	201	0	201	11 521	0	11 521	12 440	0	12 440	1 120	0	1 120
47422	0	0	0	1 389	2 566	3 955	1 389	2 566	3 955	0	0	0
47425	1 248	0	1 248	1 193	0	1 193	1 425	0	1 425	1 480	0	1 480
47426	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
47501	1 196	0	1 196	4 333	0	4 333	4 988	0	4 988	1 851	0	1 851
50111	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
50709	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 056	0	1 056	1 597	0	1 597	614	0	614	73	0	73
60303	0	0	0	906	0	906	906	0	906	0	0	0
60305	915	0	915	2 529	0	2 529	1 614	0	1 614	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60311	680	0	680	26	0	26	26	0	26	680	0	680
60322	5	0	5	630	0	630	625	0	625	0	0	0
60324	89	0	89	14	0	14	63	0	63	138	0	138
60601	16 257	0	16 257	0	0	0	357	0	357	16 614	0	16 614
61302	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61306	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
70101	0	0	0	8 940	0	8 940	8 940	0	8 940	0	0	0
70102	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
70103	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
70106	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70107	0	0	0	10 893	0	10 893	10 893	0	10 893	0	0	0
70301	4 912	0	4 912	17 096	0	17 096	20 294	0	20 294	8 110	0	8 110
70302	26 675	0	26 675	0	0	0	0	0	0	26 675	0	26 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1 630	0	1 630	14 749	0	14 749	13 926	0	13 926	2 453	0	2 453
90902	388 672	0	388 672	14 019	0	14 019	14 103	0	14 103	388 588	0	388 588
91007	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91207	17	0	17	1	0	1	2	0	2	16	0	16
91303	93 373	0	93 373	47 170	0	47 170	1 452	0	1 452	139 091	0	139 091
91305	1 222 290	523	1 222 813	108 790	5	108 795	87 230	8	87 238	1 243 850	520	1 244 370
91307	1 362 942	0	1 362 942	88 698	0	88 698	65 022	0	65 022	1 386 618	0	1 386 618
91501	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
91503	6 986	0	6 986	0	0	0	0	0	0	6 986	0	6 986
91504	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	2 437	0	2 437	4 821	0	4 821	4 071	0	4 071	3 187	0	3 187
91704	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
91802	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0	1 204	0	1 204
99998	136 472	0	136 472	111 544	0	111 544	122 235	0	122 235	125 781	0	125 781
Пассив
91004	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91302	3 174	0	3 174	3 044	0	3 044	0	0	0	130	0	130
91309	131 845	0	131 845	118 333	0	118 333	111 389	0	111 389	124 901	0	124 901
91404	930	523	1 453	800	8	808	100	5	105	230	520	750
99999	3 081 156	0	3 081 156	186 836	0	186 836	279 274	0	279 274	3 173 594	0	3 173 594
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	55 578,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 578,0000
Пассив
98050	0	0	55 578,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 578,0000

Страница была полезной?