Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 109	29 258	78 367	156 659	275 642	432 301	171 335	295 967	467 302	34 433	8 933	43 366
20209	0	0	0	25 950	96 881	122 831	25 950	96 881	122 831	0	0	0
30102	85 588	0	85 588	1 966 201	0	1 966 201	2 013 593	0	2 013 593	38 196	0	38 196
30110	339	2 195	2 534	401	3 943	4 344	396	4 164	4 560	344	1 974	2 318
30114	0	22 340	22 340	0	71 287	71 287	0	62 339	62 339	0	31 288	31 288
30202	17 586	0	17 586	0	0	0	2 521	0	2 521	15 065	0	15 065
30204	3 922	0	3 922	0	0	0	48	0	48	3 874	0	3 874
30221	0	0	0	400	2 083	2 483	400	2 083	2 483	0	0	0
30302	70 186	0	70 186	393 011	0	393 011	413 250	0	413 250	49 947	0	49 947
30306	3 161	0	3 161	117	0	117	0	0	0	3 278	0	3 278
30402	0	0	0	100 859	0	100 859	100 859	0	100 859	0	0	0
30404	0	0	0	100 234	0	100 234	100 234	0	100 234	0	0	0
30602	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
32002	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32201	0	183	183	0	2	2	0	3	3	0	182	182
45201	4 370	0	4 370	10 372	0	10 372	10 242	0	10 242	4 500	0	4 500
45206	14 740	0	14 740	10 000	0	10 000	1 500	0	1 500	23 240	0	23 240
45207	121 778	0	121 778	5 950	0	5 950	736	0	736	126 992	0	126 992
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45505	66 545	1 831	68 376	350	9	359	2 786	1 840	4 626	64 109	0	64 109
45506	46 722	8 633	55 355	16 450	67	16 517	7 130	3 238	10 368	56 042	5 462	61 504
45507	0	0	0	0	3 167	3 167	0	46	46	0	3 121	3 121
45508	4 058	0	4 058	0	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058
45812	3 590	0	3 590	0	0	0	0	0	0	3 590	0	3 590
45815	1 500	0	1 500	2 775	0	2 775	2 775	0	2 775	1 500	0	1 500
47404	2 454	0	2 454	223 255	22 536	245 791	224 303	22 536	246 839	1 406	0	1 406
47408	0	0	0	0	74 570	74 570	0	74 570	74 570	0	0	0
47423	0	13 063	13 063	30 000	26 260	56 260	30 000	39 323	69 323	0	0	0
47427	0	0	0	3 909	144	4 053	3 909	144	4 053	0	0	0
47502	4 094	1 793	5 887	567	426	993	623	230	853	4 038	1 989	6 027
50104	149 243	0	149 243	187	0	187	99 399	0	99 399	50 031	0	50 031
50105	24 577	0	24 577	23	0	23	41	0	41	24 559	0	24 559
50107	25 588	0	25 588	6	0	6	35	0	35	25 559	0	25 559
50112	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
50210	0	62 620	62 620	0	401	401	0	31 889	31 889	0	31 132	31 132
50305	73 757	0	73 757	0	0	0	0	0	0	73 757	0	73 757
50406	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
50706	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
50805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	103	0	103	0	0	0	45	0	45	58	0	58
60302	324	0	324	58	0	58	58	0	58	324	0	324
60304	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60306	435	0	435	413	0	413	848	0	848	0	0	0
60308	0	0	0	1 150	0	1 150	1 142	0	1 142	8	0	8
60310	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60312	6	0	6	2 870	0	2 870	2 628	0	2 628	248	0	248
60401	15 889	0	15 889	312	0	312	141	0	141	16 060	0	16 060
60701	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
61002	46	0	46	13	0	13	29	0	29	30	0	30
61008	1	0	1	49	0	49	50	0	50	0	0	0
61009	17	0	17	37	0	37	31	0	31	23	0	23
61202	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61204	0	0	0	99 904	31 376	131 280	99 904	31 376	131 280	0	0	0
61403	1 537	0	1 537	100	0	100	132	0	132	1 505	0	1 505
61406	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
70203	4 113	0	4 113	774	0	774	4 887	0	4 887	0	0	0
70204	672	0	672	3 120	0	3 120	3 792	0	3 792	0	0	0
70205	6 899	0	6 899	2 105	0	2 105	9 004	0	9 004	0	0	0
70206	1 671	0	1 671	3 297	0	3 297	4 968	0	4 968	0	0	0
70208	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
70209	11 298	0	11 298	6 419	0	6 419	17 717	0	17 717	0	0	0
70401	0	0	0	1 597	0	1 597	598	0	598	999	0	999
70501	439	0	439	192	0	192	0	0	0	631	0	631
70502	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
Пассив
10207	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
10601	31 025	0	31 025	0	0	0	1	0	1	31 026	0	31 026
10701	6 008	0	6 008	0	0	0	0	0	0	6 008	0	6 008
10702	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
10703	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
30220	0	8 070	8 070	0	11 377	11 377	0	4 243	4 243	0	936	936
30232	0	0	0	394	1 620	2 014	394	1 620	2 014	0	0	0
30301	70 186	0	70 186	413 250	0	413 250	393 011	0	393 011	49 947	0	49 947
30305	3 161	0	3 161	0	0	0	117	0	117	3 278	0	3 278
30408	0	0	0	100 234	0	100 234	100 234	0	100 234	0	0	0
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40404	2 577	0	2 577	1 655	0	1 655	1 801	0	1 801	2 723	0	2 723
40502	3 708	0	3 708	18 874	0	18 874	19 172	0	19 172	4 006	0	4 006
40602	16 868	21	16 889	34 868	0	34 868	22 687	0	22 687	4 687	21	4 708
40701	10	1	11	5 514	0	5 514	5 826	0	5 826	322	1	323
40702	535 840	6 339	542 179	2 148 424	28 314	2 176 738	1 938 559	22 258	1 960 817	325 975	283	326 258
40703	10 524	0	10 524	49 059	0	49 059	44 359	0	44 359	5 824	0	5 824
40802	3 787	0	3 787	6 352	0	6 352	8 841	0	8 841	6 276	0	6 276
40807	6	0	6	67	0	67	65	0	65	4	0	4
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	4 080	2 146	6 226	29 322	22 263	51 585	29 074	22 284	51 358	3 832	2 167	5 999
40820	247	93	340	12	104	116	2	15	17	237	4	241
42301	686	2 642	3 328	493	114	607	465	178	643	658	2 706	3 364
42305	113 144	33 745	146 889	63 602	1 857	65 459	27 249	362	27 611	76 791	32 250	109 041
42306	16 806	84 246	101 052	5 607	58 886	64 493	150	16 043	16 193	11 349	41 403	52 752
42307	490	457	947	0	7	7	0	4	4	490	454	944
42601	240	150	390	504	276	780	264	161	425	0	35	35
42606	3 761	2 191	5 952	3 761	2 192	5 953	0	1	1	0	0	0
45215	1 115	0	1 115	1 191	0	1 191	1 950	0	1 950	1 874	0	1 874
45515	6 490	0	6 490	1 704	0	1 704	178	0	178	4 964	0	4 964
45818	5 090	0	5 090	2 497	0	2 497	2 497	0	2 497	5 090	0	5 090
47403	0	0	0	201 753	0	201 753	201 753	0	201 753	0	0	0
47405	49	0	49	20 649	2 587	23 236	20 865	2 587	23 452	265	0	265
47407	0	0	0	0	53 528	53 528	0	53 528	53 528	0	0	0
47411	4 094	1 793	5 887	623	231	854	568	426	994	4 039	1 988	6 027
47416	46	0	46	1 910	0	1 910	2 841	0	2 841	977	0	977
47425	395	0	395	412	0	412	781	0	781	764	0	764
47501	0	0	0	3 909	144	4 053	3 909	144	4 053	0	0	0
50111	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
50405	0	0	0	1 838	1 032	2 870	1 838	1 032	2 870	0	0	0
50709	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	216	0	216	721	0	721	1 233	0	1 233	728	0	728
60303	0	0	0	19	0	19	21	0	21	2	0	2
60305	149	0	149	2 075	0	2 075	2 748	0	2 748	822	0	822
60309	8	0	8	15	0	15	7	0	7	0	0	0
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60601	4 651	0	4 651	100	0	100	104	0	104	4 655	0	4 655
61203	0	0	0	100 328	29 393	129 721	100 328	29 393	129 721	0	0	0
61306	0	0	0	2 112	0	2 112	2 112	0	2 112	0	0	0
70101	9 084	0	9 084	13 200	0	13 200	4 116	0	4 116	0	0	0
70102	3 556	0	3 556	7 324	0	7 324	3 768	0	3 768	0	0	0
70103	6 851	0	6 851	8 999	0	8 999	2 148	0	2 148	0	0	0
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	6 172	0	6 172	12 093	0	12 093	5 921	0	5 921	0	0	0
70301	0	0	0	38 845	0	38 845	41 011	0	41 011	2 166	0	2 166
70302	2 903	0	2 903	0	0	0	0	0	0	2 903	0	2 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	48	0	48	744	0	744	776	0	776	16	0	16
90902	152 310	0	152 310	3 023	0	3 023	878	0	878	154 455	0	154 455
91007	0	0	0	2 521	0	2 521	2 521	0	2 521	0	0	0
91008	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
91305	91 029	0	91 029	6 000	0	6 000	0	0	0	97 029	0	97 029
91307	727 074	14 126	741 200	40 730	102	40 832	13 604	7 465	21 069	754 200	6 763	760 963
91503	52 310	0	52 310	0	0	0	0	0	0	52 310	0	52 310
91604	2 201	64	2 265	2 161	64	2 225	1 794	64	1 858	2 568	64	2 632
91704	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
91802	18 681	968	19 649	0	9	9	0	15	15	18 681	962	19 643
99998	79 748	0	79 748	24 516	0	24 516	33 652	0	33 652	70 612	0	70 612
Пассив
91302	23 280	0	23 280	16 800	0	16 800	12 000	0	12 000	18 480	0	18 480
91309	55 672	0	55 672	16 322	0	16 322	12 478	0	12 478	51 828	0	51 828
91404	11	785	796	0	530	530	33	5	38	44	260	304
99999	1 059 779	0	1 059 779	27 163	0	27 163	55 399	0	55 399	1 088 015	0	1 088 015
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 301	1 301	0	1 301	1 301	0	0	0
93302	0	0	0	0	34 399	34 399	0	34 399	34 399	0	0	0
93801	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
94001	0	0	0	0	1 983	1 983	0	1 983	1 983	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
96502	0	0	0	0	31 389	31 389	0	31 389	31 389	0	0	0
96801	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
97001	0	0	0	0	1 033	1 033	0	1 033	1 033	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	264 634,0000	0	0	1,0000	0	0	98 101,0000	0	0	166 534,0000
Пассив
98050	0	0	244 897,0000	0	0	98 100,0000	0	0	0,0000	0	0	146 797,0000
98070	0	0	19 737,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 737,0000

Страница была полезной?