Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 347	11 891	89 238	1 158 062	75 949	1 234 011	1 164 309	77 894	1 242 203	71 100	9 946	81 046
20207	189	0	189	2 535	0	2 535	2 601	0	2 601	123	0	123
20208	13 693	0	13 693	110 120	0	110 120	109 682	0	109 682	14 131	0	14 131
20209	2 883	1 265	4 148	767 044	45 478	812 522	764 311	45 023	809 334	5 616	1 720	7 336
30102	60 804	0	60 804	1 950 272	0	1 950 272	1 969 188	0	1 969 188	41 888	0	41 888
30110	17 840	836	18 676	1 337 624	22 718	1 360 342	1 344 442	23 155	1 367 597	11 022	399	11 421
30202	32 952	0	32 952	834	0	834	0	0	0	33 786	0	33 786
30204	770	0	770	19	0	19	0	0	0	789	0	789
30210	2 907	0	2 907	139 765	0	139 765	141 994	0	141 994	678	0	678
30233	0	0	0	3 448	1 978	5 426	3 445	1 978	5 423	3	0	3
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	1 327	1 327	0	9	9	0	28	28	0	1 308	1 308
44906	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45106	8 922	0	8 922	465	0	465	188	0	188	9 199	0	9 199
45107	42 956	0	42 956	0	0	0	506	0	506	42 450	0	42 450
45201	4 893	0	4 893	24 698	0	24 698	19 263	0	19 263	10 328	0	10 328
45203	196 711	0	196 711	263 538	0	263 538	312 179	0	312 179	148 070	0	148 070
45204	46 623	2 751	49 374	140 514	9	140 523	38 813	2 760	41 573	148 324	0	148 324
45205	100 970	0	100 970	34 418	2 793	37 211	28 131	32	28 163	107 257	2 761	110 018
45206	375 316	9 040	384 356	24 583	71	24 654	21 879	241	22 120	378 020	8 870	386 890
45207	79 031	0	79 031	9 100	0	9 100	10 386	0	10 386	77 745	0	77 745
45306	15 200	0	15 200	1 300	0	1 300	0	0	0	16 500	0	16 500
45307	955	0	955	0	0	0	478	0	478	477	0	477
45401	1 934	0	1 934	5 904	0	5 904	5 958	0	5 958	1 880	0	1 880
45403	0	0	0	17 000	0	17 000	3 000	0	3 000	14 000	0	14 000
45404	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45405	7 399	0	7 399	800	0	800	117	0	117	8 082	0	8 082
45406	120 020	0	120 020	31 973	0	31 973	12 983	0	12 983	139 010	0	139 010
45407	59 040	0	59 040	1 000	0	1 000	5 175	0	5 175	54 865	0	54 865
45502	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45503	3 000	0	3 000	8 600	0	8 600	0	0	0	11 600	0	11 600
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	11 336	0	11 336	7 932	0	7 932	2 779	0	2 779	16 489	0	16 489
45506	40 397	1 191	41 588	7 949	8	7 957	3 242	153	3 395	45 104	1 046	46 150
45507	474 543	0	474 543	95 154	0	95 154	98 894	0	98 894	470 803	0	470 803
45509	2 989	1 037	4 026	4 340	1 102	5 442	3 990	1 080	5 070	3 339	1 059	4 398
45812	9 150	0	9 150	718	0	718	868	0	868	9 000	0	9 000
45814	8 993	0	8 993	60	0	60	0	0	0	9 053	0	9 053
45815	680	0	680	120	0	120	40	0	40	760	0	760
45911	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45912	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45914	11	0	11	1	0	1	11	0	11	1	0	1
45915	46	0	46	292	0	292	20	0	20	318	0	318
47408	0	0	0	9 284	19 787	29 071	9 284	19 787	29 071	0	0	0
47423	10	66	76	130 294	2 359	132 653	129 955	2 373	132 328	349	52	401
47427	3 282	22	3 304	3 409	17	3 426	3 595	16	3 611	3 096	23	3 119
47502	13 065	84	13 149	4 818	48	4 866	2 809	29	2 838	15 074	103	15 177
47801	3 729	0	3 729	1 019	0	1 019	732	0	732	4 016	0	4 016
47803	26 120	0	26 120	2 357	0	2 357	8 728	0	8 728	19 749	0	19 749
50606	7 075	0	7 075	0	0	0	302	0	302	6 773	0	6 773
50610	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
50706	4 898	0	4 898	0	0	0	0	0	0	4 898	0	4 898
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51401	0	0	0	10 418	0	10 418	10 226	0	10 226	192	0	192
51402	1 184	0	1 184	26 541	0	26 541	21 633	0	21 633	6 092	0	6 092
51403	0	0	0	194	0	194	0	0	0	194	0	194
51404	1 910	0	1 910	0	0	0	1 910	0	1 910	0	0	0
51407	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
51501	0	0	0	42 603	0	42 603	41 617	0	41 617	986	0	986
51502	992	0	992	50 883	0	50 883	40 731	0	40 731	11 144	0	11 144
51503	12 950	0	12 950	2 490	0	2 490	7 503	0	7 503	7 937	0	7 937
51504	6 242	0	6 242	0	0	0	0	0	0	6 242	0	6 242
51505	4 747	0	4 747	0	0	0	411	0	411	4 336	0	4 336
51506	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52502	2 029	0	2 029	167	0	167	0	0	0	2 196	0	2 196
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60304	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
60306	413	0	413	417	0	417	426	0	426	404	0	404
60308	24	0	24	177	0	177	191	0	191	10	0	10
60310	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60312	6 696	0	6 696	5 529	0	5 529	4 837	0	4 837	7 388	0	7 388
60314	0	0	0	0	170	170	0	3	3	0	167	167
60401	44 020	0	44 020	951	0	951	0	0	0	44 971	0	44 971
60404	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60701	1 704	0	1 704	191	0	191	177	0	177	1 718	0	1 718
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	15	0	15	55	0	55	39	0	39	31	0	31
61008	408	0	408	444	0	444	405	0	405	447	0	447
61009	100	0	100	154	0	154	67	0	67	187	0	187
61202	0	0	0	91 442	0	91 442	91 442	0	91 442	0	0	0
61403	1 164	0	1 164	55	0	55	151	0	151	1 068	0	1 068
61406	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
70201	448	0	448	336	0	336	0	0	0	784	0	784
70202	2 342	0	2 342	2 279	0	2 279	0	0	0	4 621	0	4 621
70203	6 201	0	6 201	5 569	0	5 569	0	0	0	11 770	0	11 770
70204	98	0	98	302	0	302	0	0	0	400	0	400
70205	672	0	672	805	0	805	0	0	0	1 477	0	1 477
70206	230	0	230	4 810	0	4 810	0	0	0	5 040	0	5 040
70208	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70209	10 324	0	10 324	14 673	0	14 673	0	0	0	24 997	0	24 997
70501	1 479	0	1 479	1 479	0	1 479	0	0	0	2 958	0	2 958
70502	21 999	0	21 999	0	0	0	0	0	0	21 999	0	21 999
Пассив
10204	35 327	0	35 327	0	0	0	0	0	0	35 327	0	35 327
10205	106 289	0	106 289	0	0	0	0	0	0	106 289	0	106 289
10601	7 402	0	7 402	0	0	0	0	0	0	7 402	0	7 402
10701	3 691	0	3 691	0	0	0	0	0	0	3 691	0	3 691
10702	2 146	0	2 146	206	0	206	0	0	0	1 940	0	1 940
10703	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
10704	180	0	180	30	0	30	0	0	0	150	0	150
30109	608	0	608	14 539	0	14 539	14 993	0	14 993	1 062	0	1 062
30220	0	393	393	0	1 292	1 292	0	899	899	0	0	0
30223	425	0	425	3 890	0	3 890	3 618	0	3 618	153	0	153
30232	0	0	0	11	2	13	11	2	13	0	0	0
31302	0	0	0	67 000	0	67 000	82 000	0	82 000	15 000	0	15 000
31303	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000
31305	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32801	0	6	6	0	0	0	0	5	5	0	11	11
40502	33 897	0	33 897	103 731	0	103 731	97 835	0	97 835	28 001	0	28 001
40602	9 425	5	9 430	45 084	0	45 084	41 296	0	41 296	5 637	5	5 642
40603	29 720	0	29 720	85 129	0	85 129	89 048	0	89 048	33 639	0	33 639
40701	17 433	0	17 433	321 029	0	321 029	320 045	0	320 045	16 449	0	16 449
40702	207 038	1 644	208 682	2 665 445	2 263	2 667 708	2 662 821	2 256	2 665 077	204 414	1 637	206 051
40703	36 687	14	36 701	43 893	0	43 893	54 020	0	54 020	46 814	14	46 828
40802	56 337	0	56 337	628 845	0	628 845	605 358	0	605 358	32 850	0	32 850
40807	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40817	137 115	972	138 087	591 933	18 726	610 659	607 505	19 065	626 570	152 687	1 311	153 998
40905	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
40906	0	0	0	280 571	0	280 571	280 571	0	280 571	0	0	0
40909	0	0	0	0	2 644	2 644	0	2 644	2 644	0	0	0
40910	0	0	0	0	157	157	0	157	157	0	0	0
40911	14 562	0	14 562	103 665	0	103 665	107 122	0	107 122	18 019	0	18 019
40912	0	0	0	24	2 327	2 351	24	2 327	2 351	0	0	0
40913	0	0	0	13	903	916	13	903	916	0	0	0
41905	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42003	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42004	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42007	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42104	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	106 718	0	106 718	0	0	0	8 700	0	8 700	115 418	0	115 418
42107	19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0	19 700	0	19 700
42301	29 570	3 535	33 105	132 494	3 014	135 508	131 633	3 082	134 715	28 709	3 603	32 312
42303	0	911	911	0	896	896	0	414	414	0	429	429
42304	0	3 206	3 206	0	490	490	0	614	614	0	3 330	3 330
42305	210 051	217	210 268	26 052	87	26 139	49 427	91	49 518	233 426	221	233 647
42306	438 111	6 929	445 040	43 827	231	44 058	60 453	168	60 621	454 737	6 866	461 603
42307	84 581	10 550	95 131	3 009	164	3 173	920	396	1 316	82 492	10 782	93 274
42309	157	31	188	0	28	28	0	28	28	157	31	188
42506	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45115	39	0	39	2	0	2	5	0	5	42	0	42
45215	4 682	0	4 682	1 115	0	1 115	1 640	0	1 640	5 207	0	5 207
45315	52	0	52	5	0	5	13	0	13	60	0	60
45415	4 898	0	4 898	1 134	0	1 134	6 217	0	6 217	9 981	0	9 981
45515	987	0	987	83	0	83	600	0	600	1 504	0	1 504
45818	18 077	0	18 077	109	0	109	279	0	279	18 247	0	18 247
47405	0	0	0	1 977	0	1 977	1 977	0	1 977	0	0	0
47407	0	0	0	19 770	9 284	29 054	19 770	9 284	29 054	0	0	0
47411	12 513	83	12 596	2 810	28	2 838	4 570	48	4 618	14 273	103	14 376
47416	383	0	383	15 230	0	15 230	15 718	0	15 718	871	0	871
47422	22	10	32	223 969	1 461	225 430	223 953	1 451	225 404	6	0	6
47425	141	0	141	83	0	83	102	0	102	160	0	160
47426	553	0	553	0	0	0	248	0	248	801	0	801
47501	3 341	16	3 357	3 626	17	3 643	3 700	13	3 713	3 415	12	3 427
47804	1 523	0	1 523	85	0	85	22	0	22	1 460	0	1 460
50709	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
51510	198	0	198	497	0	497	601	0	601	302	0	302
52301	790	0	790	9 495	0	9 495	12 794	0	12 794	4 089	0	4 089
52302	8 804	0	8 804	8 804	0	8 804	0	0	0	0	0	0
52303	6 728	0	6 728	90 877	0	90 877	89 049	0	89 049	4 900	0	4 900
52305	10 488	0	10 488	1 042	0	1 042	0	0	0	9 446	0	9 446
52306	37 922	0	37 922	250	0	250	0	0	0	37 672	0	37 672
52406	245	0	245	45	0	45	0	0	0	200	0	200
52501	879	0	879	0	0	0	167	0	167	1 046	0	1 046
60301	1 073	0	1 073	2 894	0	2 894	2 284	0	2 284	463	0	463
60303	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
60305	0	0	0	3 737	0	3 737	3 737	0	3 737	0	0	0
60309	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60311	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60322	3	0	3	11	0	11	20	0	20	12	0	12
60324	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
60601	12 337	0	12 337	0	0	0	1 090	0	1 090	13 427	0	13 427
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61207	0	0	0	8 728	0	8 728	8 728	0	8 728	0	0	0
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61306	0	0	0	819	0	819	819	0	819	0	0	0
70101	27 601	0	27 601	1	0	1	20 385	0	20 385	47 985	0	47 985
70102	1 362	0	1 362	0	0	0	379	0	379	1 741	0	1 741
70103	771	0	771	0	0	0	896	0	896	1 667	0	1 667
70106	58	0	58	0	0	0	26	0	26	84	0	84
70107	14 369	0	14 369	0	0	0	10 866	0	10 866	25 235	0	25 235
70302	83 839	0	83 839	0	0	0	0	0	0	83 839	0	83 839
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	920 994	0	920 994	46 181	0	46 181	37 186	0	37 186	929 989	0	929 989
80601	7 130	0	7 130	58 828	0	58 828	53 323	0	53 323	12 635	0	12 635
80801	0	0	0	26 308	0	26 308	26 308	0	26 308	0	0	0
80901	6 533	0	6 533	2 026	0	2 026	1 340	0	1 340	7 219	0	7 219
Пассив
85101	909 810	0	909 810	14 862	0	14 862	26 300	0	26 300	921 248	0	921 248
85201	0	0	0	23 938	0	23 938	23 938	0	23 938	0	0	0
85401	3 291	0	3 291	0	0	0	6 889	0	6 889	10 180	0	10 180
85501	21 556	0	21 556	3 141	0	3 141	0	0	0	18 415	0	18 415
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	97 719	0	97 719	97 719	0	97 719	0	0	0
90803	800 435	0	800 435	54 010	0	54 010	7 213	0	7 213	847 232	0	847 232
90901	3	0	3	9 251	0	9 251	9 146	0	9 146	108	0	108
90902	547 965	0	547 965	22 113	0	22 113	45 205	0	45 205	524 873	0	524 873
91202	37	0	37	4	0	4	6	0	6	35	0	35
91203	6	0	6	6	0	6	5	0	5	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	517 026	0	517 026	6 669	0	6 669	14 667	0	14 667	509 028	0	509 028
91305	531 686	0	531 686	111 736	225	111 961	62 883	1	62 884	580 539	224	580 763
91307	1 174 237	796	1 175 033	251 170	5	251 175	196 341	17	196 358	1 229 066	784	1 229 850
91310	29 635	0	29 635	2 357	0	2 357	8 728	0	8 728	23 264	0	23 264
91406	4 797	1 619	6 416	551	44	595	0	67	67	5 348	1 596	6 944
91501	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
91503	13 374	0	13 374	635	0	635	1 091	0	1 091	12 918	0	12 918
91504	298	0	298	0	0	0	1	0	1	297	0	297
91604	3 099	36	3 135	1 588	27	1 615	1 870	37	1 907	2 817	26	2 843
91704	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
91802	2 885	0	2 885	0	0	0	7	0	7	2 878	0	2 878
99998	182 034	0	182 034	98 998	0	98 998	110 912	0	110 912	170 120	0	170 120
Пассив
91003	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91302	1 250	0	1 250	240	0	240	0	0	0	1 010	0	1 010
91309	139 897	2 953	142 850	108 271	1 138	109 409	96 315	1 830	98 145	127 941	3 645	131 586
91404	37 934	0	37 934	410	0	410	0	0	0	37 524	0	37 524
99999	3 629 735	0	3 629 735	444 996	0	444 996	558 102	0	558 102	3 742 841	0	3 742 841
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	128,0000	0	0	91,0000	0	0	89,0000	0	0	130,0000
98010	0	0	15 507 680,0000	0	0	2 409 121,0000	0	0	282 414,0000	0	0	17 634 387,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	12,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	591 842,0000	0	0	82,0000	0	0	91,0000	0	0	591 851,0000
98055	0	0	14 915 966,0000	0	0	282 414,0000	0	0	2 409 121,0000	0	0	17 042 673,0000

Страница была полезной?