Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 388	24 581	106 969	1 433 272	107 996	1 541 268	1 418 589	107 432	1 526 021	97 071	25 145	122 216
20206	0	0	0	57 792	41 317	99 109	57 792	41 317	99 109	0	0	0
20207	4 101	3 335	7 436	345 990	63 567	409 557	345 745	63 696	409 441	4 346	3 206	7 552
20208	10 462	0	10 462	111 234	0	111 234	110 540	0	110 540	11 156	0	11 156
20209	6 897	4 050	10 947	1 130 354	155 748	1 286 102	1 127 898	156 078	1 283 976	9 353	3 720	13 073
30102	211 012	0	211 012	2 974 793	0	2 974 793	2 971 234	0	2 971 234	214 571	0	214 571
30110	1 056	5 208	6 264	4 858	7 661	12 519	4 788	5 207	9 995	1 126	7 662	8 788
30114	0	10 794	10 794	0	183 353	183 353	0	185 425	185 425	0	8 722	8 722
30202	68 571	0	68 571	639	0	639	0	0	0	69 210	0	69 210
30204	3 659	0	3 659	252	0	252	0	0	0	3 911	0	3 911
30210	1 300	0	1 300	18 000	0	18 000	19 300	0	19 300	0	0	0
30221	0	0	0	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0
30233	4	0	4	603	0	603	555	0	555	52	0	52
30302	6 504	2 319	8 823	5 696	1 885	7 581	9 996	1 048	11 044	2 204	3 156	5 360
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45201	22 609	0	22 609	55 681	0	55 681	56 886	0	56 886	21 404	0	21 404
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45204	12 310	0	12 310	9 765	0	9 765	5 863	0	5 863	16 212	0	16 212
45205	97 948	0	97 948	11 709	0	11 709	38 943	0	38 943	70 714	0	70 714
45206	1 414 541	16 824	1 431 365	58 927	274	59 201	140 811	212	141 023	1 332 657	16 886	1 349 543
45207	1 218 190	4 729	1 222 919	102 358	77	102 435	64 675	60	64 735	1 255 873	4 746	1 260 619
45208	59 181	0	59 181	99 250	0	99 250	630	0	630	157 801	0	157 801
45306	35 136	0	35 136	445	0	445	312	0	312	35 269	0	35 269
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45406	57 855	0	57 855	8 888	0	8 888	8 456	0	8 456	58 287	0	58 287
45407	61 912	0	61 912	1 120	0	1 120	1 477	0	1 477	61 555	0	61 555
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45503	1 017	0	1 017	905	0	905	1 006	0	1 006	916	0	916
45504	1 105	0	1 105	130	0	130	915	0	915	320	0	320
45505	6 765	0	6 765	1 103	0	1 103	1 521	0	1 521	6 347	0	6 347
45506	143 911	0	143 911	11 006	0	11 006	9 147	0	9 147	145 770	0	145 770
45507	56 204	0	56 204	12 737	0	12 737	16 108	0	16 108	52 833	0	52 833
45509	7 127	0	7 127	8 050	0	8 050	8 233	0	8 233	6 944	0	6 944
45812	14 972	0	14 972	0	0	0	3	0	3	14 969	0	14 969
45814	436	0	436	195	0	195	20	0	20	611	0	611
45815	1 132	0	1 132	1 042	0	1 042	100	0	100	2 074	0	2 074
45915	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47408	0	0	0	98 992	24 534	123 526	98 992	24 534	123 526	0	0	0
47415	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47423	1 143	1 091	2 234	3 287	3 345	6 632	3 058	3 965	7 023	1 372	471	1 843
47427	1 404	44	1 448	1 052	47	1 099	1 582	44	1 626	874	47	921
47502	42 083	2 357	44 440	15 112	452	15 564	14 872	576	15 448	42 323	2 233	44 556
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50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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51502	2 000	0	2 000	1 203	0	1 203	3 203	0	3 203	0	0	0
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60202	35 831	0	35 831	0	0	0	0	0	0	35 831	0	35 831
60302	109	0	109	0	0	0	101	0	101	8	0	8
60304	46	0	46	215	0	215	78	0	78	183	0	183
60306	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60308	2	0	2	3 104	208	3 312	3 043	1	3 044	63	207	270
60310	678	0	678	169	0	169	677	0	677	170	0	170
60312	1 749	0	1 749	9 704	0	9 704	7 778	0	7 778	3 675	0	3 675
60323	783	0	783	390	0	390	419	0	419	754	0	754
60401	89 244	0	89 244	4 433	0	4 433	14	0	14	93 663	0	93 663
60404	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60701	3 897	0	3 897	1 048	0	1 048	4 418	0	4 418	527	0	527
61002	786	0	786	252	0	252	343	0	343	695	0	695
61008	1 396	0	1 396	690	0	690	717	0	717	1 369	0	1 369
61009	570	0	570	394	0	394	824	0	824	140	0	140
61010	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61011	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
61403	2 447	0	2 447	147	0	147	100	0	100	2 494	0	2 494
61406	3 751	0	3 751	4 344	0	4 344	0	0	0	8 095	0	8 095
70202	2 051	0	2 051	1 614	0	1 614	0	0	0	3 665	0	3 665
70203	15 134	0	15 134	15 991	0	15 991	0	0	0	31 125	0	31 125
70204	141	0	141	210	0	210	0	0	0	351	0	351
70205	37	0	37	6	0	6	0	0	0	43	0	43
70206	6 163	0	6 163	6 062	0	6 062	11	0	11	12 214	0	12 214
70209	30 065	0	30 065	34 057	0	34 057	11	0	11	64 111	0	64 111
70501	1 685	0	1 685	1 683	0	1 683	0	0	0	3 368	0	3 368
70502	17 382	0	17 382	0	0	0	0	0	0	17 382	0	17 382
Пассив
10201	168	0	168	168	0	168	0	0	0	0	0	0
10203	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
10204	473 160	0	473 160	473 160	0	473 160	0	0	0	0	0	0
10205	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	475 950	0	475 950	475 950	0	475 950
10301	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
10303	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
10304	482	0	482	482	0	482	0	0	0	0	0	0
10305	599	0	599	599	0	599	0	0	0	0	0	0
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
10701	24 898	0	24 898	0	0	0	0	0	0	24 898	0	24 898
10702	2 001	0	2 001	640	0	640	322	0	322	1 683	0	1 683
10703	82 300	0	82 300	0	0	0	0	0	0	82 300	0	82 300
30109	7	491	498	0	4 054	4 054	0	5 369	5 369	7	1 806	1 813
30126	15	0	15	14	0	14	13	0	13	14	0	14
30222	0	0	0	163 998	0	163 998	163 998	0	163 998	0	0	0
30223	0	0	0	9 266	0	9 266	9 310	0	9 310	44	0	44
30301	6 504	2 319	8 823	9 996	1 048	11 044	5 696	1 885	7 581	2 204	3 156	5 360
30305	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30410	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32801	390	44	434	568	44	612	245	47	292	67	47	114
40401	775	0	775	54 226	0	54 226	58 015	0	58 015	4 564	0	4 564
40404	4 426	0	4 426	7 359	0	7 359	5 690	0	5 690	2 757	0	2 757
40410	522	0	522	1 706	0	1 706	1 248	0	1 248	64	0	64
40502	131 022	14 062	145 084	406 923	22 871	429 794	394 573	10 788	405 361	118 672	1 979	120 651
40503	1 064	0	1 064	556	0	556	584	0	584	1 092	0	1 092
40504	21 037	0	21 037	196 213	0	196 213	193 099	0	193 099	17 923	0	17 923
40602	4 493	0	4 493	22 132	0	22 132	24 049	0	24 049	6 410	0	6 410
40603	4 429	1	4 430	3 384	1	3 385	3 575	0	3 575	4 620	0	4 620
40702	727 406	40 098	767 504	4 103 968	19 041	4 123 009	3 983 897	20 410	4 004 307	607 335	41 467	648 802
40703	91 450	0	91 450	134 953	0	134 953	148 141	0	148 141	104 638	0	104 638
40802	81 727	1	81 728	451 887	419	452 306	449 393	419	449 812	79 233	1	79 234
40817	140 186	2 941	143 127	224 433	276	224 709	244 285	49	244 334	160 038	2 714	162 752
40820	378	0	378	145	0	145	113	0	113	346	0	346
40905	95	0	95	5 951	0	5 951	5 980	0	5 980	124	0	124
40906	0	0	0	176 450	0	176 450	176 450	0	176 450	0	0	0
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40911	2 759	0	2 759	137 335	0	137 335	137 138	0	137 138	2 562	0	2 562
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42304	218 509	9 223	227 732	26 959	351	27 310	30 136	798	30 934	221 686	9 670	231 356
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42306	146 004	0	146 004	2 481	0	2 481	7 810	0	7 810	151 333	0	151 333
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42309	799	0	799	5 017	0	5 017	4 970	0	4 970	752	0	752
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47416	920	0	920	24 978	0	24 978	24 400	0	24 400	342	0	342
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60320	320	0	320	61	0	61	0	0	0	259	0	259
60322	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
60324	1 022	0	1 022	1 172	0	1 172	2 696	0	2 696	2 546	0	2 546
60405	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60601	31 447	0	31 447	8	0	8	976	0	976	32 415	0	32 415
61201	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61203	0	0	0	6 237	0	6 237	6 237	0	6 237	0	0	0
61306	3 836	0	3 836	0	0	0	4 328	0	4 328	8 164	0	8 164
70101	36 964	0	36 964	3	0	3	36 795	0	36 795	73 756	0	73 756
70102	20	0	20	0	0	0	107	0	107	127	0	127
70103	659	0	659	0	0	0	495	0	495	1 154	0	1 154
70107	22 977	0	22 977	7	0	7	28 000	0	28 000	50 970	0	50 970
70302	75 173	0	75 173	0	0	0	0	0	0	75 173	0	75 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	41	0	41	1	0	1	1	0	1	41	0	41
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	4 085	0	4 085	4 085	0	4 085	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	306 079	0	306 079	47 634	0	47 634	19 535	0	19 535	334 178	0	334 178
90901	930	0	930	52 538	0	52 538	53 077	0	53 077	391	0	391
90902	2 648 229	4 519	2 652 748	77 553	31	77 584	58 863	95	58 958	2 666 919	4 455	2 671 374
91101	0	44	44	0	116	116	0	70	70	0	90	90
91102	0	219	219	0	71	71	0	221	221	0	69	69
91104	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
91202	17	0	17	5	0	5	5	0	5	17	0	17
91203	6	0	6	4	3	7	5	3	8	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	399 248	0	399 248	45 263	0	45 263	40 111	0	40 111	404 400	0	404 400
91305	693 227	0	693 227	147 754	0	147 754	70 149	0	70 149	770 832	0	770 832
91307	3 556 997	0	3 556 997	412 905	0	412 905	333 679	0	333 679	3 636 223	0	3 636 223
91501	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
91503	34 900	0	34 900	67	0	67	133	0	133	34 834	0	34 834
91604	6 417	28	6 445	3 085	14	3 099	5 802	28	5 830	3 700	14	3 714
91704	11 906	44	11 950	0	0	0	64	0	64	11 842	44	11 886
91802	10 906	81	10 987	0	0	0	357	1	358	10 549	80	10 629
99998	119 343	0	119 343	248 830	0	248 830	237 698	0	237 698	130 475	0	130 475
Пассив
91003	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
91004	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
91302	32 567	0	32 567	90 815	0	90 815	94 593	0	94 593	36 345	0	36 345
91309	74 417	0	74 417	145 992	0	145 992	147 446	0	147 446	75 871	0	75 871
91404	12 359	0	12 359	0	0	0	5 900	0	5 900	18 259	0	18 259
99999	7 674 978	0	7 674 978	550 623	0	550 623	755 468	0	755 468	7 879 823	0	7 879 823
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	10 317	10 317	0	11 615	11 615	0	18 480	18 480	0	3 452	3 452
93302	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
93801	3	0	3	38	0	38	41	0	41	0	0	0
Пассив
96001	10 320	0	10 320	18 461	0	18 461	11 593	0	11 593	3 452	0	3 452
96801	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	174,0000	0	0	43,0000	0	0	61,0000	0	0	156,0000
98010	0	0	305 180 726,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	305 180 726,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	51 558 226,0000	0	0	38 517 727,0000	0	0	26 637 727,0000	0	0	39 678 226,0000
98050	0	0	4 811,0000	0	0	17,0000	0	0	16,0000	0	0	4 810,0000
98070	0	0	253 617 863,0000	0	0	20 000 043,0000	0	0	31 880 026,0000	0	0	265 497 846,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

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