Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 422	8 477	26 899	208 582	20 984	229 566	189 508	22 291	211 799	37 496	7 170	44 666
20209	0	0	0	104 290	10 591	114 881	104 290	10 591	114 881	0	0	0
30102	113 100	0	113 100	2 846 286	0	2 846 286	2 923 704	0	2 923 704	35 682	0	35 682
30110	6 606	4 521	11 127	67	238 811	238 878	2 376	238 906	241 282	4 297	4 426	8 723
30114	0	264	264	0	105 093	105 093	0	105 017	105 017	0	340	340
30202	8 711	0	8 711	0	0	0	402	0	402	8 309	0	8 309
30204	1 152	0	1 152	237	0	237	0	0	0	1 389	0	1 389
30213	857	0	857	2 200	0	2 200	2 009	0	2 009	1 048	0	1 048
30221	0	0	0	2 200	86 588	88 788	2 200	86 588	88 788	0	0	0
30233	2	0	2	4 350	1 621	5 971	4 286	1 621	5 907	66	0	66
32002	0	0	0	45 000	76 307	121 307	45 000	64 273	109 273	0	12 034	12 034
32003	0	0	0	50 000	5 298	55 298	50 000	5 298	55 298	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32802	56	0	56	63	0	63	56	0	56	63	0	63
45203	78 983	0	78 983	81 997	0	81 997	81 980	0	81 980	79 000	0	79 000
45205	51 838	0	51 838	21 641	0	21 641	18 459	0	18 459	55 020	0	55 020
45206	309 688	0	309 688	97 551	0	97 551	144 379	0	144 379	262 860	0	262 860
45207	184 253	39 799	224 052	43 502	269	43 771	3 801	829	4 630	223 954	39 239	263 193
45208	28 604	13 267	41 871	0	90	90	100	277	377	28 504	13 080	41 584
45504	0	0	0	2 700	0	2 700	300	0	300	2 400	0	2 400
45505	45 910	0	45 910	3 000	0	3 000	6 730	0	6 730	42 180	0	42 180
45506	1 685	2 255	3 940	3 268	15	3 283	2 884	308	3 192	2 069	1 962	4 031
45509	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45604	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45605	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45815	0	265	265	0	2	2	0	6	6	0	261	261
47402	0	0	0	38 204	0	38 204	38 204	0	38 204	0	0	0
47404	0	0	0	51 121	65 230	116 351	51 121	65 230	116 351	0	0	0
47408	0	0	0	129 887	93 091	222 978	129 887	93 091	222 978	0	0	0
47423	0	1 486	1 486	362	3 159	3 521	314	3 180	3 494	48	1 465	1 513
47427	268	75	343	147	51	198	267	2	269	148	124	272
47502	29	0	29	134	0	134	112	0	112	51	0	51
47802	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
47803	29 889	0	29 889	16 782	0	16 782	16 677	0	16 677	29 994	0	29 994
50706	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
51401	12 500	0	12 500	0	0	0	12 500	0	12 500	0	0	0
51402	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
52502	1 004	246	1 250	457	167	624	0	5	5	1 461	408	1 869
60202	6 010	0	6 010	0	0	0	0	0	0	6 010	0	6 010
60302	549	0	549	14	0	14	14	0	14	549	0	549
60306	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
60308	10	0	10	2 089	0	2 089	2 085	0	2 085	14	0	14
60310	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60312	909	0	909	4 157	0	4 157	4 076	0	4 076	990	0	990
60314	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
60323	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
60401	6 872	0	6 872	103	0	103	0	0	0	6 975	0	6 975
60701	289	0	289	122	0	122	122	0	122	289	0	289
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	1	0	1	114	0	114	114	0	114	1	0	1
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61403	1 109	112	1 221	217	1	218	5	3	8	1 321	110	1 431
61406	1 736	0	1 736	2 133	0	2 133	0	0	0	3 869	0	3 869
70201	992	0	992	735	0	735	0	0	0	1 727	0	1 727
70202	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
70203	131	0	131	112	0	112	0	0	0	243	0	243
70204	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
70205	25	0	25	17	0	17	0	0	0	42	0	42
70206	3 031	0	3 031	3 222	0	3 222	0	0	0	6 253	0	6 253
70208	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70209	32 535	0	32 535	38 443	0	38 443	17	0	17	70 961	0	70 961
70501	473	0	473	491	0	491	0	0	0	964	0	964
70502	4 541	0	4 541	0	0	0	0	0	0	4 541	0	4 541
Пассив
10204	215 098	0	215 098	0	0	0	0	0	0	215 098	0	215 098
10602	69 643	0	69 643	0	0	0	0	0	0	69 643	0	69 643
10701	10 755	0	10 755	0	0	0	0	0	0	10 755	0	10 755
10703	813	0	813	0	0	0	0	0	0	813	0	813
30109	892	516	1 408	111 089	3 529	114 618	110 544	3 053	113 597	347	40	387
30232	416	0	416	2 110	299	2 409	1 694	299	1 993	0	0	0
30601	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
31302	0	0	0	12 000	0	12 000	22 000	0	22 000	10 000	0	10 000
31303	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31307	82 000	0	82 000	60 000	0	60 000	0	0	0	22 000	0	22 000
32801	92	0	92	92	0	92	61	0	61	61	0	61
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	54 207	0	54 207	1 296 714	0	1 296 714	1 259 752	0	1 259 752	17 245	0	17 245
40702	256 706	45	256 751	3 483 966	288 712	3 772 678	3 448 475	301 452	3 749 927	221 215	12 785	234 000
40703	130	0	130	239	0	239	298	0	298	189	0	189
40802	9 020	0	9 020	14 313	0	14 313	10 570	0	10 570	5 277	0	5 277
40807	88	144	232	245 414	5	245 419	245 412	5 157	250 569	86	5 296	5 382
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	1 838	1 751	3 589	974	937	1 911	112	10	122	976	824	1 800
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	24	88	112	0	5	5	0	1	1	24	84	108
40909	0	0	0	354	512	866	354	512	866	0	0	0
40911	0	0	0	106 884	1 650	108 534	106 884	1 650	108 534	0	0	0
40912	0	0	0	107	2 888	2 995	107	2 888	2 995	0	0	0
40913	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	89	3 073	3 162	0	164	164	0	21	21	89	2 930	3 019
42306	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	66	0	66	3	0	3	54	0	54	117	0	117
42601	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	16	16
45215	103 620	0	103 620	16 089	0	16 089	22 171	0	22 171	109 702	0	109 702
45515	3 577	0	3 577	86	0	86	414	0	414	3 905	0	3 905
45615	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	385	0	385	6	0	6	2	0	2	381	0	381
47401	978	0	978	4 625	0	4 625	3 710	0	3 710	63	0	63
47403	0	0	0	65 225	51 162	116 387	65 225	51 162	116 387	0	0	0
47407	12 500	0	12 500	119 897	115 533	235 430	107 397	115 533	222 930	0	0	0
47411	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
47416	110	0	110	7 394	0	7 394	8 025	0	8 025	741	0	741
47422	32	197	229	6 329	6 766	13 095	6 297	6 769	13 066	0	200	200
47425	397	0	397	3 002	0	3 002	3 019	0	3 019	414	0	414
47426	85	0	85	56	0	56	85	0	85	114	0	114
47501	175	76	251	175	2	177	86	51	137	86	125	211
47603	1 000	3 661	4 661	0	77	77	0	25	25	1 000	3 609	4 609
47608	0	132	132	0	3	3	0	1	1	0	130	130
47804	3 895	0	3 895	6 036	0	6 036	8 950	0	8 950	6 809	0	6 809
50709	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52301	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	3 982	0	3 982	2 982	0	2 982
52304	51 720	29 186	80 906	0	607	607	0	197	197	51 720	28 776	80 496
52305	5 460	0	5 460	0	0	0	0	0	0	5 460	0	5 460
52306	3 845	0	3 845	0	0	0	0	0	0	3 845	0	3 845
52307	0	13 267	13 267	0	276	276	0	89	89	0	13 080	13 080
52406	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52501	1 004	246	1 250	0	5	5	457	167	624	1 461	408	1 869
60206	1 165	0	1 165	0	0	0	0	0	0	1 165	0	1 165
60301	208	0	208	1 011	0	1 011	1 052	0	1 052	249	0	249
60303	613	0	613	630	0	630	646	0	646	629	0	629
60305	1 151	0	1 151	2 510	0	2 510	2 516	0	2 516	1 157	0	1 157
60309	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60324	211	0	211	6	0	6	0	0	0	205	0	205
60601	4 391	0	4 391	0	0	0	88	0	88	4 479	0	4 479
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61207	0	0	0	17 712	0	17 712	17 712	0	17 712	0	0	0
61304	491	0	491	76	0	76	150	0	150	565	0	565
61306	1 779	0	1 779	0	0	0	1 938	0	1 938	3 717	0	3 717
70101	10 790	0	10 790	0	0	0	12 048	0	12 048	22 838	0	22 838
70102	52	0	52	0	0	0	38	0	38	90	0	90
70103	93	0	93	0	0	0	143	0	143	236	0	236
70106	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70107	32 534	0	32 534	1	0	1	27 629	0	27 629	60 162	0	60 162
70302	40 188	0	40 188	0	0	0	0	0	0	40 188	0	40 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90901	269	0	269	1 363	0	1 363	1 233	0	1 233	399	0	399
90902	352 451	0	352 451	37 120	0	37 120	214	0	214	389 357	0	389 357
91202	52 003	0	52 003	0	0	0	0	0	0	52 003	0	52 003
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
91305	781 412	46 168	827 580	25 000	312	25 312	7 077	962	8 039	799 335	45 518	844 853
91307	1 013 801	62 379	1 076 180	116 398	422	116 820	27 200	1 299	28 499	1 102 999	61 502	1 164 501
91310	38 879	0	38 879	20 196	0	20 196	19 912	0	19 912	39 163	0	39 163
91503	15 628	0	15 628	0	0	0	0	0	0	15 628	0	15 628
91604	5 260	7 619	12 879	1 535	540	2 075	4 525	165	4 690	2 270	7 994	10 264
99998	120 305	0	120 305	139 271	0	139 271	191 864	0	191 864	67 712	0	67 712
Пассив
91302	1 656	0	1 656	4 940	0	4 940	12 612	0	12 612	9 328	0	9 328
91309	86 330	26 533	112 863	185 741	553	186 294	126 160	180	126 340	26 749	26 160	52 909
91404	5 786	0	5 786	631	0	631	320	0	320	5 475	0	5 475
99999	2 427 883	0	2 427 883	68 587	0	68 587	208 886	0	208 886	2 568 182	0	2 568 182
Г. Срочные сделки
Актив
93303	13 265	0	13 265	0	0	0	0	0	0	13 265	0	13 265
93801	2	0	2	345	0	345	347	0	347	0	0	0
Пассив
96303	0	13 267	13 267	0	277	277	0	90	90	0	13 080	13 080
96801	0	0	0	70	0	70	255	0	255	185	0	185
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	3,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	467,0000	0	0	20,0000	0	0	3,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?