Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	3 764	12 299	16 063	305 607	107 934	413 541	299 451	108 058	407 509	9 920	12 175	22 095
20208	1 930 022	6 485	1 936 507	10 625 364	23 352	10 648 716	10 510 170	23 110	10 533 280	2 045 216	6 727	2 051 943
20209	61 153	2 740	63 893	8 400 097	154 656	8 554 753	8 368 238	154 935	8 523 173	93 012	2 461	95 473
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30110	334 633	5 661	340 294	933 583	3 315	936 898	1 190 414	1 452	1 191 866	77 802	7 524	85 326
30114	0	322 005	322 005	0	44 820 374	44 820 374	0	44 573 397	44 573 397	0	568 982	568 982
30202	1 083 972	0	1 083 972	0	0	0	65 280	0	65 280	1 018 692	0	1 018 692
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30302	3 904 143	209 112	4 113 255	436 849 219	2 066 189	438 915 408	436 466 474	2 169 298	438 635 772	4 286 888	106 003	4 392 891
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45509	11 197	421	11 618	21 471	451	21 922	22 969	485	23 454	9 699	387	10 086
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47410	0	1 033 322	1 033 322	0	306 681	306 681	0	247 825	247 825	0	1 092 178	1 092 178
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47427	12 156	11 525	23 681	16 485	5 631	22 116	4 895	17 156	22 051	23 746	0	23 746
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47803	470	0	470	0	0	0	470	0	470	0	0	0
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50105	392 634	0	392 634	428	0	428	310 832	0	310 832	82 230	0	82 230
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50107	1 101 593	0	1 101 593	1 173 922	0	1 173 922	1 079 195	0	1 079 195	1 196 320	0	1 196 320
50112	0	0	0	10 678	0	10 678	10 678	0	10 678	0	0	0
50113	393 738	0	393 738	811 571	0	811 571	1 002 636	0	1 002 636	202 673	0	202 673
50205	0	0	0	0	2 758	2 758	0	2 758	2 758	0	0	0
50206	38 070	0	38 070	130 915	0	130 915	0	0	0	168 985	0	168 985
50207	0	0	0	30 052	0	30 052	0	0	0	30 052	0	30 052
50208	404 893	0	404 893	74 604	0	74 604	333 807	0	333 807	145 690	0	145 690
50211	35 219	396 670	431 889	10 110	2 683	12 793	10 110	8 263	18 373	35 219	391 090	426 309
50306	366 441	0	366 441	202	0	202	224 707	0	224 707	141 936	0	141 936
50406	60 572	2 871	63 443	41 024	81	41 105	75 045	122	75 167	26 551	2 830	29 381
50606	28 460	0	28 460	1 157	0	1 157	29 617	0	29 617	0	0	0
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50611	3 668 643	0	3 668 643	9 449 878	0	9 449 878	9 081 989	0	9 081 989	4 036 532	0	4 036 532
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
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42207	850 000	0	850 000	0	0	0	0	0	0	850 000	0	850 000
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42302	11 847	0	11 847	27 620	189	27 809	43 961	378	44 339	28 188	189	28 377
42303	123 311	9 920	133 231	67 669	16 195	83 864	57 971	19 511	77 482	113 613	13 236	126 849
42304	448 586	63 211	511 797	95 748	4 986	100 734	108 157	11 983	120 140	460 995	70 208	531 203
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42307	0	35 501	35 501	0	1 244	1 244	0	1 525	1 525	0	35 782	35 782
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42310	28	0	28	87	0	87	100	0	100	41	0	41
42311	70	0	70	18	0	18	9	0	9	61	0	61
42312	155	0	155	10	0	10	22	0	22	167	0	167
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47405	294	5 134	5 428	4 738 223	4 741 341	9 479 564	4 737 929	4 736 207	9 474 136	0	0	0
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47416	33 503	531	34 034	73 122 994	30 120 275	103 243 269	73 198 306	30 119 778	103 318 084	108 815	34	108 849
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47426	255 368	30 188	285 556	201 933	14 852	216 785	95 401	31 178	126 579	148 836	46 514	195 350
47501	12 156	11 525	23 681	3 746	14 912	18 658	15 336	3 387	18 723	23 746	0	23 746
47804	12 511	0	12 511	10	0	10	1	0	1	12 502	0	12 502
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50213	17 504	0	17 504	6 461	0	6 461	3 569	0	3 569	14 612	0	14 612
50312	8 689	0	8 689	6 201	0	6 201	3	0	3	2 491	0	2 491
50405	0	0	0	135 622	65	135 687	135 622	65	135 687	0	0	0
50609	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
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52301	283 607	0	283 607	625 768	0	625 768	417 211	0	417 211	75 050	0	75 050
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52307	315 300	531	315 831	0	11	11	0	3	3	315 300	523	315 823
52406	3 361	0	3 361	620 967	0	620 967	625 767	0	625 767	8 161	0	8 161
60301	37 382	0	37 382	116 646	0	116 646	131 273	0	131 273	52 009	0	52 009
60303	287	0	287	300	0	300	630	0	630	617	0	617
60305	59 812	0	59 812	293 890	0	293 890	270 489	0	270 489	36 411	0	36 411
60307	0	0	0	220	15	235	220	15	235	0	0	0
60311	187	0	187	177	0	177	4 634	0	4 634	4 644	0	4 644
60313	3 010	0	3 010	0	0	0	0	0	0	3 010	0	3 010
60320	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
60322	346	0	346	10 905	0	10 905	10 986	0	10 986	427	0	427
60324	4 918	0	4 918	4 085	0	4 085	2 008	0	2 008	2 841	0	2 841
60601	359 778	0	359 778	198	0	198	15 441	0	15 441	375 021	0	375 021
60903	774	0	774	0	0	0	29	0	29	803	0	803
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61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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61304	96	0	96	2 028	0	2 028	1 976	0	1 976	44	0	44
61306	1 503	0	1 503	428 271	0	428 271	427 086	0	427 086	318	0	318
70101	543 013	0	543 013	96	0	96	536 449	0	536 449	1 079 366	0	1 079 366
70102	83 989	0	83 989	0	0	0	173 134	0	173 134	257 123	0	257 123
70103	255 462	0	255 462	0	0	0	392 227	0	392 227	647 689	0	647 689
70106	3 735	0	3 735	85	0	85	4 496	0	4 496	8 146	0	8 146
70107	1 199 654	0	1 199 654	567	0	567	1 499 753	0	1 499 753	2 698 840	0	2 698 840
70302	2 814 020	0	2 814 020	0	0	0	0	0	0	2 814 020	0	2 814 020
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	61 887	0	61 887	46 601	0	46 601	28 631	0	28 631	79 857	0	79 857
80601	0	0	0	223 703	0	223 703	223 703	0	223 703	0	0	0
80701	70	0	70	90	0	90	68	0	68	92	0	92
80801	3 460	0	3 460	208 747	0	208 747	203 426	0	203 426	8 781	0	8 781
80901	0	0	0	8 815	0	8 815	8 815	0	8 815	0	0	0
81001	0	0	0	1 237	0	1 237	0	0	0	1 237	0	1 237
Пассив
85101	64 889	0	64 889	0	0	0	25 020	0	25 020	89 909	0	89 909
85201	0	0	0	20 816	0	20 816	20 816	0	20 816	0	0	0
85301	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
85401	0	0	0	7 114	0	7 114	7 114	0	7 114	0	0	0
85501	528	0	528	8 821	0	8 821	8 351	0	8 351	58	0	58
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	4	0	4	4	0	4	15	0	15
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	620 967	0	620 967	620 967	0	620 967	0	0	0
90705	0	0	0	971	0	971	967	0	967	4	0	4
90803	14 909 627	2 562	14 912 189	4 135 987	41	4 136 028	1 739 073	32	1 739 105	17 306 541	2 571	17 309 112
90901	11 479	0	11 479	132 230	0	132 230	129 089	0	129 089	14 620	0	14 620
90902	1 663 516	304 271	1 967 787	435 529	3 474	439 003	329 989	6 339	336 328	1 769 056	301 406	2 070 462
90907	109 865	0	109 865	291 272	0	291 272	210 345	0	210 345	190 792	0	190 792
90908	0	582 747	582 747	1 120	686 260	687 380	1 120	374 215	375 335	0	894 792	894 792
91101	0	0	0	0	8 226	8 226	0	8 226	8 226	0	0	0
91102	0	8 221	8 221	0	5	5	0	8 226	8 226	0	0	0
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	297	0	297	281	0	281	361	0	361	217	0	217
91203	1 695	0	1 695	422	0	422	423	0	423	1 694	0	1 694
91207	8	0	8	2	0	2	5	0	5	5	0	5
91303	4 510 292	531	4 510 823	202 192	3	202 195	136 480	11	136 491	4 576 004	523	4 576 527
91305	20 416 083	10 682 255	31 098 338	1 305 813	4 618 791	5 924 604	1 629 598	2 327 765	3 957 363	20 092 298	12 973 281	33 065 579
91307	32 781 619	4 077 640	36 859 259	4 460 209	905 520	5 365 729	1 648 394	337 000	1 985 394	35 593 434	4 646 160	40 239 594
91310	13 251	0	13 251	0	0	0	548	0	548	12 703	0	12 703
91406	1 800 569	133	1 800 702	670 689	1	670 690	670 689	3	670 692	1 800 569	131	1 800 700
91501	9 661	0	9 661	0	0	0	0	0	0	9 661	0	9 661
91502	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91503	911 064	0	911 064	1 704 950	0	1 704 950	515 917	0	515 917	2 100 097	0	2 100 097
91504	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91603	316	0	316	4 873	1 005	5 878	5 189	1 005	6 194	0	0	0
91604	367 671	15 683	383 354	468 828	46 571	515 399	480 389	37 634	518 023	356 110	24 620	380 730
99998	5 525 615	0	5 525 615	15 173 882	0	15 173 882	14 051 853	0	14 051 853	6 647 644	0	6 647 644
Пассив
91302	48 683	85 203	133 886	504 435	227 768	732 203	699 294	265 810	965 104	243 542	123 245	366 787
91309	3 281 310	296 099	3 577 409	12 343 382	129 524	12 472 906	13 212 498	105 915	13 318 413	4 150 426	272 490	4 422 916
91401	0	0	0	670 884	0	670 884	670 884	0	670 884	0	0	0
91404	1 212 755	601 565	1 814 320	159 313	16 547	175 860	213 731	5 750	219 481	1 267 173	590 768	1 857 941
99999	93 181 166	0	93 181 166	11 193 682	0	11 193 682	20 679 915	0	20 679 915	102 667 399	0	102 667 399
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 912 790	4 752 013	7 664 803	56 031 938	83 564 835	139 596 773	55 746 550	82 968 655	138 715 205	3 198 178	5 348 193	8 546 371
93002	0	743 407	743 407	231 356	23 861 807	24 093 163	231 356	22 397 960	22 629 316	0	2 207 254	2 207 254
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93801	215	0	215	423 883	0	423 883	424 098	0	424 098	0	0	0
94001	1 241 923	0	1 241 923	2 380 059	0	2 380 059	2 605 976	0	2 605 976	1 016 006	0	1 016 006
Пассив
96001	4 633 594	3 032 034	7 665 628	76 800 615	61 885 952	138 686 567	76 857 074	62 708 968	139 566 042	4 690 053	3 855 050	8 545 103
96002	0	742 795	742 795	0	22 641 765	22 641 765	0	24 104 868	24 104 868	0	2 205 898	2 205 898
96202	0	0	0	10 273	2 808	13 081	10 273	2 808	13 081	0	0	0
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96702	650 068	0	650 068	11 687 079	0	11 687 079	11 384 521	0	11 384 521	347 510	0	347 510
96703	4 634 144	0	4 634 144	7 585 659	0	7 585 659	7 872 269	0	7 872 269	4 920 754	0	4 920 754
96801	0	0	0	424 098	0	424 098	426 723	0	426 723	2 625	0	2 625
97001	57 280	0	57 280	93 641	0	93 641	71 555	0	71 555	35 194	0	35 194
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 041,0000	0	0	445,0000	0	0	199,0000	0	0	2 287,0000
98010	0	0	82 512 027,0000	0	0	101 005 619,0000	0	0	101 480 001,0000	0	0	82 037 645,0000
98015	0	0	108,0000	0	0	8,0000	0	0	116,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	193,0000	0	0	193,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	13 307 476,0000	0	0	5 936 860,0000	0	0	6 743 166,0000	0	0	14 113 782,0000
98050	0	0	13 166 783,0000	0	0	265 058 170,0000	0	0	265 305 413,0000	0	0	13 414 026,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 940 167,0000	0	0	2 940 167,0000	0	0	0,0000
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