Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	176 560	15 252	191 812	429 784	51 780	481 564	430 360	53 404	483 764	175 984	13 628	189 612
20207	140	236	376	125 953	6	125 959	125 397	5	125 402	696	237	933
20208	2 412	0	2 412	6 600	0	6 600	4 944	0	4 944	4 068	0	4 068
20209	532	0	532	256 743	8 940	265 683	256 551	8 940	265 491	724	0	724
30102	188 661	0	188 661	2 591 202	0	2 591 202	2 693 123	0	2 693 123	86 740	0	86 740
30110	1 245	1 437	2 682	1 766	116 145	117 911	312	115 176	115 488	2 699	2 406	5 105
30202	26 117	0	26 117	0	0	0	2 873	0	2 873	23 244	0	23 244
30204	2 527	0	2 527	0	0	0	14	0	14	2 513	0	2 513
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30213	155	0	155	1	0	1	137	0	137	19	0	19
30221	0	0	0	16 412	0	16 412	16 412	0	16 412	0	0	0
30233	39	0	39	8 666	0	8 666	8 605	0	8 605	100	0	100
30302	31 272	29 137	60 409	14 785	46 520	61 305	10 814	43 921	54 735	35 243	31 736	66 979
30306	139 842	13 684	153 526	164	138	302	16 412	245	16 657	123 594	13 577	137 171
30602	3 626	0	3 626	614 350	0	614 350	611 374	0	611 374	6 602	0	6 602
32002	40 000	3 439	43 439	255 000	47 426	302 426	295 000	50 865	345 865	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	21 729	131 729	110 000	21 729	131 729	0	0	0
44606	20 000	0	20 000	12 500	0	12 500	0	0	0	32 500	0	32 500
45201	9 174	0	9 174	27 872	0	27 872	23 794	0	23 794	13 252	0	13 252
45203	1 300	10 317	11 617	49 100	122	49 222	1 300	10 439	11 739	49 100	0	49 100
45204	36 500	0	36 500	0	10 384	10 384	35 000	29	35 029	1 500	10 355	11 855
45205	35 859	0	35 859	19 250	14 241	33 491	1 340	0	1 340	53 769	14 241	68 010
45206	418 279	43 722	462 001	12 173	13 527	25 700	47 426	18 643	66 069	383 026	38 606	421 632
45207	152 385	5 158	157 543	877	84	961	9 423	64	9 487	143 839	5 178	149 017
45306	923	0	923	0	0	0	330	0	330	593	0	593
45401	1 109	0	1 109	2 434	0	2 434	3 037	0	3 037	506	0	506
45403	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45404	0	2 820	2 820	0	6	6	0	2 481	2 481	0	345	345
45405	1 762	5 158	6 920	200	2 598	2 798	562	300	862	1 400	7 456	8 856
45406	33 572	4 987	38 559	1 840	37	1 877	1 523	101	1 624	33 889	4 923	38 812
45407	52 667	5 035	57 702	0	62	62	115	80	195	52 552	5 017	57 569
45408	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	1 428	0	1 428	4 060	0	4 060	384	0	384	5 104	0	5 104
45505	27 872	155	28 027	3 684	1	3 685	760	29	789	30 796	127	30 923
45506	83 977	2 058	86 035	1 497	14	1 511	3 437	106	3 543	82 037	1 966	84 003
45507	235	0	235	0	0	0	20	0	20	215	0	215
45509	387	0	387	82	0	82	126	0	126	343	0	343
45812	5 180	0	5 180	0	0	0	0	0	0	5 180	0	5 180
45815	270	0	270	4	0	4	14	0	14	260	0	260
47408	0	0	0	43 866	49 263	93 129	43 624	49 263	92 887	242	0	242
47415	127	0	127	20	0	20	12	0	12	135	0	135
47423	4 857	98	4 955	31 067	595	31 662	31 081	692	31 773	4 843	1	4 844
47427	1 889	521	2 410	1 913	484	2 397	2 073	611	2 684	1 729	394	2 123
47502	4 374	1 724	6 098	1 306	434	1 740	840	132	972	4 840	2 026	6 866
50106	0	0	0	15 030	0	15 030	3	0	3	15 027	0	15 027
50107	22 022	0	22 022	15 456	0	15 456	20 056	0	20 056	17 422	0	17 422
50112	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50208	20 775	0	20 775	5 007	0	5 007	5 764	0	5 764	20 018	0	20 018
50308	26 225	0	26 225	9 000	0	9 000	16 230	0	16 230	18 995	0	18 995
50406	2 244	0	2 244	1 278	0	1 278	1 409	0	1 409	2 113	0	2 113
50605	8 178	0	8 178	485	0	485	0	0	0	8 663	0	8 663
50606	1 255	0	1 255	45	0	45	87	0	87	1 213	0	1 213
50610	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
50706	16 016	0	16 016	0	0	0	0	0	0	16 016	0	16 016
50905	108	0	108	10	0	10	9	0	9	109	0	109
60202	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60302	180	0	180	37	0	37	63	0	63	154	0	154
60304	129	0	129	28	0	28	68	0	68	89	0	89
60306	0	0	0	101	0	101	100	0	100	1	0	1
60308	1 067	0	1 067	2 266	0	2 266	2 744	0	2 744	589	0	589
60310	2 499	0	2 499	219	0	219	200	0	200	2 518	0	2 518
60312	1 267	0	1 267	2 151	0	2 151	2 284	0	2 284	1 134	0	1 134
60314	107	0	107	0	0	0	107	0	107	0	0	0
60323	2	0	2	12	0	12	10	0	10	4	0	4
60401	53 441	0	53 441	257	0	257	11	0	11	53 687	0	53 687
60404	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60701	19 470	0	19 470	626	0	626	330	0	330	19 766	0	19 766
60702	529	0	529	0	0	0	66	0	66	463	0	463
60804	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
61002	20	0	20	9	0	9	3	0	3	26	0	26
61008	1 485	0	1 485	196	0	196	267	0	267	1 414	0	1 414
61009	75	0	75	83	0	83	105	0	105	53	0	53
61204	0	0	0	36 291	0	36 291	36 291	0	36 291	0	0	0
61403	2 947	0	2 947	273	0	273	149	0	149	3 071	0	3 071
61406	0	0	0	3 997	0	3 997	3 997	0	3 997	0	0	0
70201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70202	471	0	471	388	0	388	0	0	0	859	0	859
70203	5 329	0	5 329	5 110	0	5 110	32	0	32	10 407	0	10 407
70204	434	0	434	177	0	177	0	0	0	611	0	611
70205	3 376	0	3 376	3 997	0	3 997	0	0	0	7 373	0	7 373
70206	4 377	0	4 377	4 744	0	4 744	0	0	0	9 121	0	9 121
70209	11 826	0	11 826	13 398	0	13 398	0	0	0	25 224	0	25 224
70501	306	0	306	306	0	306	0	0	0	612	0	612
70502	10 298	0	10 298	0	0	0	0	0	0	10 298	0	10 298
Пассив
10204	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	4 347	0	4 347	0	0	0	0	0	0	4 347	0	4 347
10702	69	0	69	57	0	57	0	0	0	12	0	12
10703	26 298	0	26 298	0	0	0	0	0	0	26 298	0	26 298
30126	14	0	14	70	0	70	109	0	109	53	0	53
30223	235	0	235	1 822	0	1 822	3 041	0	3 041	1 454	0	1 454
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	1 041	25	1 066	1 041	25	1 066	0	0	0
30301	31 272	29 137	60 409	10 814	43 921	54 735	14 785	46 520	61 305	35 243	31 736	66 979
30305	139 842	13 684	153 526	16 412	245	16 657	164	138	302	123 594	13 577	137 171
30601	1 403	0	1 403	678 486	0	678 486	678 425	0	678 425	1 342	0	1 342
32015	434	0	434	3 364	0	3 364	2 930	0	2 930	0	0	0
40502	3 917	0	3 917	50 744	0	50 744	56 161	0	56 161	9 334	0	9 334
40602	1 872	0	1 872	6 290	0	6 290	6 914	0	6 914	2 496	0	2 496
40701	52 162	0	52 162	60 726	0	60 726	42 626	0	42 626	34 062	0	34 062
40702	419 339	426	419 765	3 431 601	52 752	3 484 353	3 344 304	53 305	3 397 609	332 042	979	333 021
40703	3 195	570	3 765	10 536	155	10 691	11 241	88	11 329	3 900	503	4 403
40802	27 148	11	27 159	124 388	578	124 966	121 749	578	122 327	24 509	11	24 520
40807	0	401	401	131	135	266	131	5	136	0	271	271
40817	9 227	6 759	15 986	56 961	19 733	76 694	59 186	20 199	79 385	11 452	7 225	18 677
40905	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
40906	532	0	532	41 353	0	41 353	41 545	0	41 545	724	0	724
40909	0	0	0	0	575	575	0	575	575	0	0	0
40910	0	0	0	50	135	185	50	135	185	0	0	0
40911	9 197	0	9 197	186 037	0	186 037	187 568	0	187 568	10 728	0	10 728
40912	0	0	0	0	769	769	0	769	769	0	0	0
40913	0	0	0	3	42	45	3	42	45	0	0	0
41505	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41905	0	13 339	13 339	0	278	278	0	90	90	0	13 151	13 151
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	500	0	500	500	0	500
42301	2 187	19	2 206	2 463	0	2 463	2 048	0	2 048	1 772	19	1 791
42303	1 159	0	1 159	201	0	201	174	0	174	1 132	0	1 132
42304	22 409	0	22 409	1 596	0	1 596	3 803	0	3 803	24 616	0	24 616
42305	519 401	77 169	596 570	30 404	2 079	32 483	26 884	1 675	28 559	515 881	76 765	592 646
42306	84 127	0	84 127	582	0	582	3 309	0	3 309	86 854	0	86 854
42309	147	79	226	7	1	8	3	1	4	143	79	222
42603	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42605	482	863	1 345	0	18	18	30	23	53	512	868	1 380
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
44615	1 200	0	1 200	0	0	0	750	0	750	1 950	0	1 950
45215	20 987	0	20 987	3 073	0	3 073	3 534	0	3 534	21 448	0	21 448
45315	194	0	194	83	0	83	37	0	37	148	0	148
45415	6 110	0	6 110	430	0	430	367	0	367	6 047	0	6 047
45515	2 689	0	2 689	168	0	168	156	0	156	2 677	0	2 677
45818	5 451	0	5 451	13	0	13	3	0	3	5 441	0	5 441
47405	0	0	0	39 810	3 461	43 271	39 810	3 461	43 271	0	0	0
47407	0	0	0	49 543	43 471	93 014	49 543	43 471	93 014	0	0	0
47411	3 959	1 690	5 649	771	131	902	992	403	1 395	4 180	1 962	6 142
47416	614	0	614	23 683	0	23 683	23 760	0	23 760	691	0	691
47422	14	0	14	1 634	695	2 329	1 625	886	2 511	5	191	196
47425	9 165	0	9 165	2 281	0	2 281	3 185	0	3 185	10 069	0	10 069
47426	415	34	449	69	1	70	314	31	345	660	64	724
47501	1 889	521	2 410	2 073	611	2 684	1 913	484	2 397	1 729	394	2 123
50111	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
50312	200	0	200	0	0	0	180	0	180	380	0	380
50405	0	0	0	2 121	0	2 121	2 121	0	2 121	0	0	0
50609	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
50709	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52301	18 931	0	18 931	153 235	0	153 235	135 522	0	135 522	1 218	0	1 218
60206	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60301	272	0	272	1 309	0	1 309	1 335	0	1 335	298	0	298
60303	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
60305	1 057	0	1 057	4 273	0	4 273	3 797	0	3 797	581	0	581
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60311	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60322	8	0	8	29	0	29	29	0	29	8	0	8
60324	107	0	107	107	0	107	0	0	0	0	0	0
60601	9 715	0	9 715	0	0	0	313	0	313	10 028	0	10 028
60805	125	0	125	0	0	0	19	0	19	144	0	144
60806	581	0	581	40	0	40	0	0	0	541	0	541
61201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61203	0	0	0	5 768	0	5 768	5 768	0	5 768	0	0	0
61304	225	0	225	48	0	48	49	0	49	226	0	226
61306	0	0	0	4 257	0	4 257	4 257	0	4 257	0	0	0
70101	9 887	0	9 887	0	0	0	11 157	0	11 157	21 044	0	21 044
70102	939	0	939	0	0	0	1 225	0	1 225	2 164	0	2 164
70103	3 585	0	3 585	0	0	0	4 373	0	4 373	7 958	0	7 958
70106	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70107	13 705	0	13 705	90	0	90	14 093	0	14 093	27 708	0	27 708
70302	52 028	0	52 028	0	0	0	0	0	0	52 028	0	52 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	199 454	0	199 454	199 454	0	199 454	0	0	0
90901	5 182	0	5 182	146 627	0	146 627	57 133	0	57 133	94 676	0	94 676
90902	217 960	0	217 960	30 080	0	30 080	22 254	0	22 254	225 786	0	225 786
91202	2	0	2	2	0	2	3	0	3	1	0	1
91203	9	0	9	3	0	3	2	0	2	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	14 193	0	14 193	0	0	0	0	0	0	14 193	0	14 193
91305	777 614	62 540	840 154	20 134	16 055	36 189	66 554	17 222	83 776	731 194	61 373	792 567
91307	1 093 975	0	1 093 975	38 669	0	38 669	137 266	0	137 266	995 378	0	995 378
91501	34	0	34	624	0	624	0	0	0	658	0	658
91503	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
91604	7 761	416	8 177	7 217	352	7 569	7 956	451	8 407	7 022	317	7 339
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	109 064	0	109 064	82 005	0	82 005	78 364	0	78 364	112 705	0	112 705
Пассив
91302	48 056	14 580	62 636	21 766	14 439	36 205	28 250	7 916	36 166	54 540	8 057	62 597
91309	29 245	0	29 245	41 919	0	41 919	45 041	0	45 041	32 367	0	32 367
91404	17 183	0	17 183	240	0	240	798	0	798	17 741	0	17 741
99999	2 181 703	0	2 181 703	508 295	0	508 295	459 217	0	459 217	2 132 625	0	2 132 625
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	4 999 547,0000	0	0	40 959 072,0000	0	0	43 325 320,0000	0	0	2 633 299,0000
Пассив
98040	0	0	132 934,0000	0	0	478,0000	0	0	130,0000	0	0	132 586,0000
98050	0	0	804,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	804,0000
98070	0	0	4 866 213,0000	0	0	43 345 610,0000	0	0	40 958 942,0000	0	0	2 479 545,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	16 200,0000	0	0	36 968,0000	0	0	20 768,0000

Страница была полезной?