Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 509	8 280	17 789	69 718	8 251	77 969	67 156	9 156	76 312	12 071	7 375	19 446
20209	0	0	0	57 970	0	57 970	57 970	0	57 970	0	0	0
30102	66 055	0	66 055	1 661 714	0	1 661 714	1 647 858	0	1 647 858	79 911	0	79 911
30114	0	473 669	473 669	0	2 051 246	2 051 246	0	2 055 911	2 055 911	0	469 004	469 004
30202	7 680	0	7 680	0	0	0	266	0	266	7 414	0	7 414
30204	22 920	0	22 920	628	0	628	0	0	0	23 548	0	23 548
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000
32301	0	0	0	0	1 779 552	1 779 552	0	1 779 552	1 779 552	0	0	0
32305	0	265 331	265 331	0	1 795	1 795	0	5 527	5 527	0	261 599	261 599
45204	95 000	26 533	121 533	0	180	180	20 000	553	20 553	75 000	26 160	101 160
45205	95 000	399 323	494 323	25 000	215 562	240 562	30 000	129 619	159 619	90 000	485 266	575 266
45206	29 900	387 384	417 284	0	2 510	2 510	1 300	99 519	100 819	28 600	290 375	318 975
45505	0	0	0	160	0	160	105	0	105	55	0	55
45506	3 600	1 726	5 326	0	12	12	0	36	36	3 600	1 702	5 302
45507	0	12 617	12 617	0	61	61	0	12 678	12 678	0	0	0
47404	1 819	530	2 349	313 458	314 639	628 097	314 240	314 646	628 886	1 037	523	1 560
47408	0	0	0	504 581	47 945	552 526	504 581	47 945	552 526	0	0	0
47423	0	1 719	1 719	0	0	0	0	1 719	1 719	0	0	0
47427	0	1 832	1 832	0	1 166	1 166	0	38	38	0	2 960	2 960
47502	2 193	11 359	13 552	1 121	6 901	8 022	291	4 173	4 464	3 023	14 087	17 110
52502	1 115	0	1 115	235	0	235	523	0	523	827	0	827
60302	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60304	48	0	48	0	0	0	36	0	36	12	0	12
60306	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
60308	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
60310	23	0	23	52	0	52	47	0	47	28	0	28
60312	0	0	0	1 176	0	1 176	1 146	0	1 146	30	0	30
60314	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60401	6 374	0	6 374	11	0	11	0	0	0	6 385	0	6 385
60701	0	0	0	47	0	47	11	0	11	36	0	36
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	32	0	32	136	0	136	134	0	134	34	0	34
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	506	5	511	103	0	103	115	0	115	494	5	499
61406	0	0	0	40 001	0	40 001	40 001	0	40 001	0	0	0
70202	3 391	0	3 391	3 204	0	3 204	0	0	0	6 595	0	6 595
70203	1 162	0	1 162	979	0	979	0	0	0	2 141	0	2 141
70204	0	0	0	522	0	522	0	0	0	522	0	522
70205	25 107	0	25 107	40 433	0	40 433	0	0	0	65 540	0	65 540
70206	1 531	0	1 531	2 031	0	2 031	0	0	0	3 562	0	3 562
70209	13 064	0	13 064	13 722	0	13 722	0	0	0	26 786	0	26 786
70501	541	0	541	541	0	541	0	0	0	1 082	0	1 082
70502	5 929	0	5 929	0	0	0	0	0	0	5 929	0	5 929
Пассив
10204	335 746	0	335 746	335 746	0	335 746	0	0	0	0	0	0
10205	87 459	0	87 459	87 459	0	87 459	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205	423 205	0	423 205
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	45 647	0	45 647	0	0	0	0	0	0	45 647	0	45 647
10702	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10703	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
10704	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
32801	0	1 832	1 832	0	38	38	0	1 166	1 166	0	2 960	2 960
40502	93	0	93	36	0	36	0	0	0	57	0	57
40503	0	1 104	1 104	0	295	295	0	17	17	0	826	826
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	14	25	0	0	0	0	0	0	11	14	25
40702	177 227	53 810	231 037	1 858 127	566 488	2 424 615	1 877 672	551 774	2 429 446	196 772	39 096	235 868
40703	1 778	3 743	5 521	1 831	78	1 909	2 320	56	2 376	2 267	3 721	5 988
40802	2 531	0	2 531	1 286	0	1 286	189	0	189	1 434	0	1 434
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	31 812	30 605	62 417	518 560	516 051	1 034 611	505 279	517 239	1 022 518	18 531	31 793	50 324
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 645	0	1 645	4 238	0	4 238	4 258	0	4 258	1 665	0	1 665
40820	0	0	0	1 911	0	1 911	1 911	0	1 911	0	0	0
40906	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0
40911	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
42106	0	265 331	265 331	0	5 527	5 527	0	1 795	1 795	0	261 599	261 599
42301	219	3 663	3 882	1 118	14 500	15 618	1 132	13 829	14 961	233	2 992	3 225
42303	246	0	246	400	0	400	433	0	433	279	0	279
42304	695	19 521	20 216	0	667	667	0	253	253	695	19 107	19 802
42305	80 970	436 739	517 709	0	15 355	15 355	853	4 590	5 443	81 823	425 974	507 797
42306	31 442	118 714	150 156	0	3 716	3 716	690	4 503	5 193	32 132	119 501	151 633
42313	36	0	36	6	0	6	0	0	0	30	0	30
42314	54	0	54	0	0	0	6	0	6	60	0	60
42507	0	79 599	79 599	0	1 658	1 658	0	539	539	0	78 480	78 480
42601	0	1 470	1 470	0	2 008	2 008	0	1 935	1 935	0	1 397	1 397
42605	0	13 267	13 267	0	277	277	0	90	90	0	13 080	13 080
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	21 690	0	21 690	12 004	0	12 004	11 431	0	11 431	21 117	0	21 117
45515	897	0	897	637	0	637	8	0	8	268	0	268
47407	0	0	0	47 944	504 582	552 526	47 944	504 582	552 526	0	0	0
47411	1 994	11 187	13 181	93	1 166	1 259	928	3 813	4 741	2 829	13 834	16 663
47416	386	0	386	2 428	0	2 428	2 047	0	2 047	5	0	5
47426	198	173	371	198	3 007	3 205	194	3 087	3 281	194	253	447
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
52406	0	0	0	10 522	0	10 522	10 522	0	10 522	0	0	0
52501	1 115	0	1 115	523	0	523	235	0	235	827	0	827
60301	170	0	170	699	0	699	755	0	755	226	0	226
60303	282	0	282	282	0	282	383	0	383	383	0	383
60305	569	0	569	1 439	0	1 439	1 619	0	1 619	749	0	749
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	438	0	438	1 386	0	1 386	1 060	0	1 060	112	0	112
60601	2 223	0	2 223	0	0	0	80	0	80	2 303	0	2 303
61304	90	0	90	26	0	26	11	0	11	75	0	75
61306	0	0	0	32 379	0	32 379	32 379	0	32 379	0	0	0
70101	14 985	0	14 985	1	0	1	13 165	0	13 165	28 149	0	28 149
70103	30 526	0	30 526	0	0	0	34 256	0	34 256	64 782	0	64 782
70107	11 241	0	11 241	0	0	0	12 970	0	12 970	24 211	0	24 211
70302	24 404	0	24 404	0	0	0	0	0	0	24 404	0	24 404
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	8 062	0	8 062	752	0	752	7 310	0	7 310
80601	0	0	0	10 249	0	10 249	7 593	0	7 593	2 656	0	2 656
80801	7 000	0	7 000	3 250	0	3 250	10 249	0	10 249	1	0	1
80901	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
81001	0	0	0	334	0	334	0	0	0	334	0	334
Пассив
85101	7 000	0	7 000	0	0	0	3 250	0	3 250	10 250	0	10 250
85201	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
85401	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
85501	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	0	0	0	4 740	0	4 740	4 731	0	4 731	9	0	9
90902	26 888	0	26 888	453	0	453	1 442	0	1 442	25 899	0	25 899
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	4 469	3 556	8 025	0	24	24	0	74	74	4 469	3 506	7 975
91307	1 439 500	0	1 439 500	476 383	0	476 383	494 806	0	494 806	1 421 077	0	1 421 077
91503	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91801	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
99998	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
Пассив
91004	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
99999	1 524 416	0	1 524 416	511 054	0	511 054	491 601	0	491 601	1 504 963	0	1 504 963
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 204	1 204	131	46 861	46 992	131	48 065	48 196	0	0	0
93306	504 450	0	504 450	496 850	0	496 850	504 450	0	504 450	496 850	0	496 850
93307	0	0	0	496 850	0	496 850	496 850	0	496 850	0	0	0
93308	0	0	0	496 850	0	496 850	496 850	0	496 850	0	0	0
93801	0	0	0	11 131	0	11 131	10 943	0	10 943	188	0	188
Пассив
96001	1 204	0	1 204	47 945	131	48 076	46 741	131	46 872	0	0	0
96306	0	504 129	504 129	0	504 450	504 450	0	497 359	497 359	0	497 038	497 038
96307	0	0	0	0	498 701	498 701	0	498 701	498 701	0	0	0
96308	0	0	0	0	506 576	506 576	0	506 576	506 576	0	0	0
96801	321	0	321	10 943	0	10 943	10 622	0	10 622	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	109 696,0000	0	0	0,0000	0	0	109 696,0000
Пассив
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 696,0000	0	0	109 696,0000

Страница была полезной?