Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	71 359	17 988	89 347	233 050	149 604	382 654	255 300	138 334	393 634	49 109	29 258	78 367
20209	0	0	0	74 880	42 059	116 939	74 880	42 059	116 939	0	0	0
30102	113 610	0	113 610	3 093 989	0	3 093 989	3 122 011	0	3 122 011	85 588	0	85 588
30110	523	1 747	2 270	401	3 438	3 839	585	2 990	3 575	339	2 195	2 534
30114	0	12 414	12 414	0	231 252	231 252	0	221 326	221 326	0	22 340	22 340
30202	17 878	0	17 878	0	0	0	292	0	292	17 586	0	17 586
30204	4 015	0	4 015	0	0	0	93	0	93	3 922	0	3 922
30221	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
30302	74 770	0	74 770	288 808	0	288 808	293 392	0	293 392	70 186	0	70 186
30306	2 698	0	2 698	1 097	0	1 097	634	0	634	3 161	0	3 161
30402	0	0	0	1 679	0	1 679	1 679	0	1 679	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	1 175 000	0	1 175 000	1 150 000	0	1 150 000	125 000	0	125 000
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32103	0	31 840	31 840	0	158 304	158 304	0	190 144	190 144	0	0	0
32201	0	186	186	0	1	1	0	4	4	0	183	183
45201	9 510	0	9 510	7 263	0	7 263	12 403	0	12 403	4 370	0	4 370
45206	15 640	0	15 640	0	0	0	900	0	900	14 740	0	14 740
45207	150 587	0	150 587	2 176	0	2 176	30 985	0	30 985	121 778	0	121 778
45208	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45505	81 462	1 857	83 319	2 100	13	2 113	17 017	39	17 056	66 545	1 831	68 376
45506	36 982	8 756	45 738	11 150	59	11 209	1 410	182	1 592	46 722	8 633	55 355
45508	4 058	0	4 058	0	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058
45812	3 590	0	3 590	0	0	0	0	0	0	3 590	0	3 590
45815	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
47404	2 817	0	2 817	40 683	35 325	76 008	41 046	35 325	76 371	2 454	0	2 454
47408	0	0	0	0	61 776	61 776	0	61 776	61 776	0	0	0
47423	0	0	0	90 000	49 901	139 901	90 000	36 838	126 838	0	13 063	13 063
47427	0	8	8	4 131	153	4 284	4 131	161	4 292	0	0	0
47502	3 349	1 550	4 899	1 053	359	1 412	308	116	424	4 094	1 793	5 887
50104	149 189	0	149 189	122	0	122	68	0	68	149 243	0	149 243
50105	24 595	0	24 595	7	0	7	25	0	25	24 577	0	24 577
50107	25 551	0	25 551	41	0	41	4	0	4	25 588	0	25 588
50112	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
50210	0	63 514	63 514	0	430	430	0	1 324	1 324	0	62 620	62 620
50305	73 757	0	73 757	0	0	0	0	0	0	73 757	0	73 757
50406	686	0	686	0	0	0	655	0	655	31	0	31
50706	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
50805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
60302	324	0	324	18	0	18	18	0	18	324	0	324
60306	319	0	319	435	0	435	319	0	319	435	0	435
60308	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
60310	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60312	3	0	3	5 305	0	5 305	5 302	0	5 302	6	0	6
60401	15 889	0	15 889	952	0	952	952	0	952	15 889	0	15 889
61002	0	0	0	48	0	48	2	0	2	46	0	46
61008	0	0	0	50	0	50	49	0	49	1	0	1
61009	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
61403	1 505	0	1 505	169	0	169	137	0	137	1 537	0	1 537
61406	0	0	0	3 913	0	3 913	3 913	0	3 913	0	0	0
70203	3 498	0	3 498	615	0	615	0	0	0	4 113	0	4 113
70204	564	0	564	108	0	108	0	0	0	672	0	672
70205	2 941	0	2 941	3 958	0	3 958	0	0	0	6 899	0	6 899
70206	91	0	91	1 580	0	1 580	0	0	0	1 671	0	1 671
70208	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
70209	4 730	0	4 730	6 574	0	6 574	6	0	6	11 298	0	11 298
70501	0	0	0	439	0	439	0	0	0	439	0	439
70502	2 092	0	2 092	0	0	0	0	0	0	2 092	0	2 092
Пассив
10207	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
10601	31 025	0	31 025	0	0	0	0	0	0	31 025	0	31 025
10701	6 008	0	6 008	0	0	0	0	0	0	6 008	0	6 008
10702	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
10703	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
30220	0	0	0	0	1 649	1 649	0	9 719	9 719	0	8 070	8 070
30232	0	0	0	581	109	690	581	109	690	0	0	0
30301	74 770	0	74 770	293 392	0	293 392	288 808	0	288 808	70 186	0	70 186
30305	2 698	0	2 698	633	0	633	1 096	0	1 096	3 161	0	3 161
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32801	0	8	8	0	8	8	0	0	0	0	0	0
40404	2 469	0	2 469	1 325	0	1 325	1 433	0	1 433	2 577	0	2 577
40502	3 871	0	3 871	19 065	0	19 065	18 902	0	18 902	3 708	0	3 708
40602	18 327	21	18 348	16 531	0	16 531	15 072	0	15 072	16 868	21	16 889
40701	10	1	11	0	0	0	0	0	0	10	1	11
40702	453 168	5 017	458 185	1 606 453	27 170	1 633 623	1 689 125	28 492	1 717 617	535 840	6 339	542 179
40703	6 201	0	6 201	32 724	0	32 724	37 047	0	37 047	10 524	0	10 524
40802	4 634	0	4 634	6 602	0	6 602	5 755	0	5 755	3 787	0	3 787
40807	0	0	0	119	0	119	125	0	125	6	0	6
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	27 985	2 958	30 943	48 028	15 126	63 154	24 123	14 314	38 437	4 080	2 146	6 226
40820	248	94	342	1	109	110	0	108	108	247	93	340
42301	1 636	2 496	4 132	1 355	272	1 627	405	418	823	686	2 642	3 328
42305	162 823	34 254	197 077	49 694	1 857	51 551	15	1 348	1 363	113 144	33 745	146 889
42306	66 832	90 251	157 083	64 468	6 681	71 149	14 442	676	15 118	16 806	84 246	101 052
42307	490	463	953	0	10	10	0	4	4	490	457	947
42601	240	152	392	25	8	33	25	6	31	240	150	390
42605	1 730	345	2 075	1 730	347	2 077	0	2	2	0	0	0
42606	3 760	2 224	5 984	0	48	48	1	15	16	3 761	2 191	5 952
45215	1 726	0	1 726	1 293	0	1 293	682	0	682	1 115	0	1 115
45515	6 759	0	6 759	382	0	382	113	0	113	6 490	0	6 490
45818	5 090	0	5 090	0	0	0	0	0	0	5 090	0	5 090
47403	0	0	0	3 355	0	3 355	3 355	0	3 355	0	0	0
47405	0	0	0	25 682	13 916	39 598	25 731	13 916	39 647	49	0	49
47407	0	0	0	0	39 557	39 557	0	39 557	39 557	0	0	0
47411	3 349	1 550	4 899	308	117	425	1 053	360	1 413	4 094	1 793	5 887
47416	0	0	0	4 437	0	4 437	4 483	0	4 483	46	0	46
47425	215	0	215	226	0	226	406	0	406	395	0	395
47501	0	0	0	4 131	153	4 284	4 131	153	4 284	0	0	0
50111	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
50405	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
50709	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	0	0	0	687	0	687	903	0	903	216	0	216
60303	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60305	130	0	130	1 351	0	1 351	1 370	0	1 370	149	0	149
60309	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
60322	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60601	4 547	0	4 547	592	0	592	696	0	696	4 651	0	4 651
61306	0	0	0	3 897	0	3 897	3 897	0	3 897	0	0	0
70101	4 470	0	4 470	0	0	0	4 614	0	4 614	9 084	0	9 084
70102	2 142	0	2 142	0	0	0	1 414	0	1 414	3 556	0	3 556
70103	2 943	0	2 943	0	0	0	3 908	0	3 908	6 851	0	6 851
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	2 355	0	2 355	8	0	8	3 825	0	3 825	6 172	0	6 172
70302	2 903	0	2 903	0	0	0	0	0	0	2 903	0	2 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	50	0	50	796	0	796	798	0	798	48	0	48
90902	152 210	0	152 210	299	0	299	199	0	199	152 310	0	152 310
91007	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
91008	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
91305	91 029	0	91 029	0	0	0	0	0	0	91 029	0	91 029
91307	693 034	14 328	707 362	61 040	97	61 137	27 000	299	27 299	727 074	14 126	741 200
91503	52 310	0	52 310	0	0	0	0	0	0	52 310	0	52 310
91604	2 549	79	2 628	1 650	65	1 715	1 998	80	2 078	2 201	64	2 265
91704	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
91802	18 681	982	19 663	0	7	7	0	21	21	18 681	968	19 649
99998	53 160	0	53 160	49 444	0	49 444	22 856	0	22 856	79 748	0	79 748
Пассив
91302	6 530	0	6 530	13 250	0	13 250	30 000	0	30 000	23 280	0	23 280
91309	45 823	0	45 823	9 439	0	9 439	19 288	0	19 288	55 672	0	55 672
91404	11	796	807	150	17	167	150	6	156	11	785	796
99999	1 026 219	0	1 026 219	30 749	0	30 749	64 309	0	64 309	1 059 779	0	1 059 779
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	11 150	0	11 150	11 150	0	11 150	0	0	0
93801	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	11 150	11 150	0	11 150	11 150	0	0	0
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	264 634,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	264 634,0000
Пассив
98050	0	0	244 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	244 897,0000
98070	0	0	19 737,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 737,0000

Страница была полезной?