Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 591	5 470	36 061	254 401	14 840	269 241	243 267	12 911	256 178	41 725	7 399	49 124
20207	331	210	541	9 031	6 642	15 673	8 977	6 514	15 491	385	338	723
20209	0	0	0	87 521	11 939	99 460	87 310	11 828	99 138	211	111	322
30102	234 088	0	234 088	879 001	0	879 001	894 924	0	894 924	218 165	0	218 165
30110	9 959	18 114	28 073	151 388	20 344	171 732	159 462	22 069	181 531	1 885	16 389	18 274
30202	8 750	0	8 750	1 350	0	1 350	0	0	0	10 100	0	10 100
30204	1 058	0	1 058	160	0	160	0	0	0	1 218	0	1 218
30221	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30302	5 891	0	5 891	26 904	0	26 904	22 874	0	22 874	9 921	0	9 921
30402	996	0	996	14 261	0	14 261	13 055	0	13 055	2 202	0	2 202
30409	0	0	0	15 339	0	15 339	15 339	0	15 339	0	0	0
32208	0	7 899	7 899	0	110	110	0	49	49	0	7 960	7 960
44906	1 100	0	1 100	2 000	0	2 000	1 100	0	1 100	2 000	0	2 000
45201	1 813	0	1 813	21 178	0	21 178	21 802	0	21 802	1 189	0	1 189
45204	7 800	0	7 800	0	0	0	2 800	0	2 800	5 000	0	5 000
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	450	0	450	550	0	550
45206	83 321	0	83 321	5 270	0	5 270	8 152	0	8 152	80 439	0	80 439
45207	59 912	0	59 912	5 000	0	5 000	8 747	0	8 747	56 165	0	56 165
45401	16	0	16	131	0	131	47	0	47	100	0	100
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	24 407	0	24 407	4 400	0	4 400	2 655	0	2 655	26 152	0	26 152
45407	62 432	0	62 432	800	0	800	4 403	0	4 403	58 829	0	58 829
45505	3 648	0	3 648	527	0	527	702	0	702	3 473	0	3 473
45506	7 918	0	7 918	250	0	250	599	0	599	7 569	0	7 569
45507	940	0	940	0	0	0	17	0	17	923	0	923
45812	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
45814	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
45815	0	0	0	20	0	20	18	0	18	2	0	2
47404	2	9 478	9 480	2	14 523	14 525	0	17 832	17 832	4	6 169	6 173
47408	0	0	0	471	35	506	471	35	506	0	0	0
47423	0	0	0	0	1 326	1 326	0	1 326	1 326	0	0	0
47427	48	0	48	53	20	73	48	0	48	53	20	73
47502	1 403	57	1 460	334	12	346	171	11	182	1 566	58	1 624
60302	459	0	459	1	0	1	1	0	1	459	0	459
60304	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60308	0	0	0	59	0	59	54	0	54	5	0	5
60310	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60312	137	0	137	1 163	0	1 163	1 039	0	1 039	261	0	261
60401	23 615	0	23 615	10	0	10	0	0	0	23 625	0	23 625
60701	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	3	0	3	83	0	83	82	0	82	4	0	4
61009	32	0	32	101	0	101	101	0	101	32	0	32
61403	361	0	361	19	0	19	46	0	46	334	0	334
61406	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
70202	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
70203	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
70205	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
70206	0	0	0	2 137	0	2 137	2 137	0	2 137	0	0	0
70209	0	0	0	2 463	0	2 463	2 463	0	2 463	0	0	0
70501	3 886	0	3 886	471	0	471	3 886	0	3 886	471	0	471
70502	0	0	0	3 886	0	3 886	0	0	0	3 886	0	3 886
Пассив
10201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10203	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
10204	21 811	0	21 811	86	0	86	0	0	0	21 725	0	21 725
10205	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
10207	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
10702	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
10703	13 467	0	13 467	0	0	0	0	0	0	13 467	0	13 467
30222	0	0	0	159 100	0	159 100	159 100	0	159 100	0	0	0
30301	5 891	0	5 891	22 874	0	22 874	26 904	0	26 904	9 921	0	9 921
32211	79	0	79	0	0	0	1	0	1	80	0	80
32801	0	0	0	0	0	0	2	19	21	2	19	21
40502	1 745	0	1 745	28 988	0	28 988	29 550	0	29 550	2 307	0	2 307
40602	13 550	0	13 550	24 689	0	24 689	15 803	0	15 803	4 664	0	4 664
40603	6	0	6	30	0	30	46	0	46	22	0	22
40702	390 898	36 800	427 698	1 065 741	21 309	1 087 050	1 050 841	16 212	1 067 053	375 998	31 703	407 701
40703	6 132	0	6 132	14 890	0	14 890	16 667	0	16 667	7 909	0	7 909
40802	24 696	0	24 696	128 874	0	128 874	129 154	0	129 154	24 976	0	24 976
40817	1	0	1	11	0	11	13	0	13	3	0	3
40905	7	0	7	112	0	112	106	0	106	1	0	1
40906	0	0	0	16 345	0	16 345	16 345	0	16 345	0	0	0
40909	0	0	0	0	265	265	0	265	265	0	0	0
40911	0	0	0	31 705	0	31 705	31 738	0	31 738	33	0	33
40912	0	0	0	5	71	76	5	71	76	0	0	0
40913	0	0	0	21	59	80	21	59	80	0	0	0
42106	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	2 698	471	3 169	4 162	615	4 777	5 365	517	5 882	3 901	373	4 274
42305	12 629	3 386	16 015	3 375	677	4 052	2 414	199	2 613	11 668	2 908	14 576
42306	39 190	356	39 546	1 162	5	1 167	2 699	299	2 998	40 727	650	41 377
42307	4 964	0	4 964	2 998	0	2 998	2 970	0	2 970	4 936	0	4 936
43807	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
44915	11	0	11	11	0	11	20	0	20	20	0	20
45215	3 549	0	3 549	413	0	413	633	0	633	3 769	0	3 769
45415	1 774	0	1 774	96	0	96	55	0	55	1 733	0	1 733
45515	349	0	349	13	0	13	1	0	1	337	0	337
45818	99	0	99	5	0	5	5	0	5	99	0	99
47407	0	0	0	35	474	509	35	474	509	0	0	0
47411	1 322	57	1 379	94	12	106	255	13	268	1 483	58	1 541
47416	0	0	0	483	0	483	493	0	493	10	0	10
47422	1	0	1	2 583	0	2 583	2 583	0	2 583	1	0	1
47425	615	0	615	390	0	390	244	0	244	469	0	469
47426	81	0	81	76	0	76	78	0	78	83	0	83
47501	48	0	48	48	0	48	51	0	51	51	0	51
52303	225	0	225	225	0	225	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60301	98	0	98	747	0	747	759	0	759	110	0	110
60303	0	0	0	274	0	274	401	0	401	127	0	127
60305	0	0	0	1 584	0	1 584	1 833	0	1 833	249	0	249
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60322	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60601	4 594	0	4 594	0	0	0	114	0	114	4 708	0	4 708
61306	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
70101	0	0	0	3 166	0	3 166	3 166	0	3 166	0	0	0
70103	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
70107	0	0	0	3 111	0	3 111	3 111	0	3 111	0	0	0
70301	14 902	0	14 902	20 669	0	20 669	7 180	0	7 180	1 413	0	1 413
70302	0	0	0	0	0	0	14 902	0	14 902	14 902	0	14 902
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
90901	621	0	621	1 198	0	1 198	1 008	0	1 008	811	0	811
90902	140 579	0	140 579	12 921	0	12 921	4 673	0	4 673	148 827	0	148 827
91104	0	3	3	0	3	3	0	6	6	0	0	0
91202	225	0	225	6	0	6	231	0	231	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91303	225	0	225	0	0	0	225	0	225	0	0	0
91305	98 124	0	98 124	1 531	0	1 531	1 482	0	1 482	98 173	0	98 173
91307	401 692	0	401 692	11 228	0	11 228	33 115	0	33 115	379 805	0	379 805
91501	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91503	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91603	0	30	30	0	0	0	0	30	30	0	0	0
91604	2 781	0	2 781	2 802	0	2 802	2 766	0	2 766	2 817	0	2 817
99998	35 350	0	35 350	35 433	0	35 433	38 225	0	38 225	32 558	0	32 558
Пассив
91003	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
91004	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
91302	1 869	0	1 869	0	0	0	0	0	0	1 869	0	1 869
91309	28 635	0	28 635	33 068	0	33 068	27 253	0	27 253	22 820	0	22 820
91404	4 846	0	4 846	3 647	0	3 647	6 670	0	6 670	7 869	0	7 869
99999	644 694	0	644 694	43 758	0	43 758	29 911	0	29 911	630 847	0	630 847
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?