Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 620	635	6 255	158 481	2 207	160 688	160 593	1 547	162 140	3 508	1 295	4 803
20207	98	0	98	11 476	0	11 476	11 336	0	11 336	238	0	238
20209	0	0	0	152 358	0	152 358	152 358	0	152 358	0	0	0
30102	40 073	0	40 073	811 023	0	811 023	837 517	0	837 517	13 579	0	13 579
30110	634	1 200	1 834	17 362	15 447	32 809	17 668	15 574	33 242	328	1 073	1 401
30114	0	1 038	1 038	0	25 279	25 279	0	26 140	26 140	0	177	177
30202	4 772	0	4 772	131	0	131	0	0	0	4 903	0	4 903
30204	171	0	171	0	0	0	15	0	15	156	0	156
30213	27	0	27	51	0	51	41	0	41	37	0	37
30302	29 622	316	29 938	309	4	313	0	4	4	29 931	316	30 247
30306	28 020	0	28 020	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500	26 020	0	26 020
30602	2 038	0	2 038	44 474	0	44 474	44 727	0	44 727	1 785	0	1 785
32004	55 000	3 160	58 160	55 000	25 557	80 557	55 000	3 316	58 316	55 000	25 401	80 401
32005	5 000	0	5 000	15 000	3 461	18 461	5 000	22	5 022	15 000	3 439	18 439
32802	53	0	53	568	73	641	533	52	585	88	21	109
45201	236	0	236	2 347	0	2 347	2 088	0	2 088	495	0	495
45203	13 850	0	13 850	11 650	0	11 650	14 000	0	14 000	11 500	0	11 500
45204	4 400	0	4 400	21 850	0	21 850	5 698	0	5 698	20 552	0	20 552
45205	45 321	0	45 321	14 147	0	14 147	14 292	0	14 292	45 176	0	45 176
45206	64 786	3 160	67 946	500	29	529	4 946	3 189	8 135	60 340	0	60 340
45306	446	0	446	0	0	0	16	0	16	430	0	430
45404	5 406	0	5 406	402	0	402	1 159	0	1 159	4 649	0	4 649
45405	9 906	0	9 906	0	0	0	1 735	0	1 735	8 171	0	8 171
45406	24 071	0	24 071	2 150	0	2 150	2 196	0	2 196	24 025	0	24 025
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45503	10 425	0	10 425	0	0	0	0	0	0	10 425	0	10 425
45504	2 182	89	2 271	30	1	31	8	85	93	2 204	5	2 209
45505	88 339	1 120	89 459	1 519	176	1 695	1 056	349	1 405	88 802	947	89 749
45506	13 659	429	14 088	3 970	0	3 970	966	429	1 395	16 663	0	16 663
45507	375	0	375	0	0	0	2	0	2	373	0	373
45812	2 934	0	2 934	0	0	0	0	0	0	2 934	0	2 934
45814	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
45815	703	0	703	381	0	381	10	0	10	1 074	0	1 074
47408	26 654	0	26 654	132 289	126 462	258 751	146 435	126 462	272 897	12 508	0	12 508
47423	0	0	0	18	982	1 000	18	982	1 000	0	0	0
47427	212	5	217	1 245	51	1 296	1 242	22	1 264	215	34	249
47502	885	10	895	947	4	951	1 089	9	1 098	743	5	748
50606	17 335	0	17 335	47 323	0	47 323	45 824	0	45 824	18 834	0	18 834
50610	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
50905	26	0	26	44	0	44	53	0	53	17	0	17
52502	56	0	56	0	0	0	18	0	18	38	0	38
60302	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
60304	3	0	3	2	0	2	4	0	4	1	0	1
60306	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
60308	4	0	4	39	0	39	43	0	43	0	0	0
60312	2 533	0	2 533	436	0	436	361	0	361	2 608	0	2 608
60401	35 883	0	35 883	31	0	31	0	0	0	35 914	0	35 914
60404	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60701	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61002	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
61008	143	0	143	34	0	34	96	0	96	81	0	81
61009	2	0	2	9	0	9	6	0	6	5	0	5
61204	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61403	116	0	116	24	0	24	1	0	1	139	0	139
61406	0	0	0	804	0	804	0	0	0	804	0	804
70201	0	0	0	572	0	572	0	0	0	572	0	572
70202	0	0	0	267	0	267	0	0	0	267	0	267
70203	0	0	0	1 219	0	1 219	0	0	0	1 219	0	1 219
70204	0	0	0	142	0	142	0	0	0	142	0	142
70205	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
70206	0	0	0	2 557	0	2 557	0	0	0	2 557	0	2 557
70209	0	0	0	2 865	0	2 865	0	0	0	2 865	0	2 865
70501	7 243	0	7 243	465	0	465	7 243	0	7 243	465	0	465
70502	0	0	0	7 243	0	7 243	0	0	0	7 243	0	7 243
Пассив
10204	2 175	0	2 175	0	0	0	0	0	0	2 175	0	2 175
10205	7 825	0	7 825	0	0	0	0	0	0	7 825	0	7 825
10601	12 752	0	12 752	0	0	0	0	0	0	12 752	0	12 752
10701	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
10702	956	0	956	77	0	77	0	0	0	879	0	879
10703	16 246	0	16 246	0	0	0	0	0	0	16 246	0	16 246
30109	457	0	457	3 166	0	3 166	3 773	0	3 773	1 064	0	1 064
30223	0	0	0	132 170	0	132 170	144 326	0	144 326	12 156	0	12 156
30301	29 622	316	29 938	0	4	4	309	4	313	29 931	316	30 247
30305	28 020	0	28 020	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	26 020	0	26 020
31302	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	125 000	0	125 000	25 000	0	25 000
31304	80 100	0	80 100	105 100	125	105 225	82 300	22 872	105 172	57 300	22 747	80 047
31305	10 000	0	10 000	10 000	22	10 022	10 400	3 461	13 861	10 400	3 439	13 839
31306	7 000	3 160	10 160	7 000	3 189	10 189	0	29	29	0	0	0
32015	450	0	450	450	0	450	629	0	629	629	0	629
32801	13	6	19	126	12	138	135	40	175	22	34	56
40205	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
40502	525	0	525	3 392	0	3 392	2 933	0	2 933	66	0	66
40701	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40702	95 771	290	96 061	519 765	10 313	530 078	479 571	10 510	490 081	55 577	487	56 064
40703	1 783	0	1 783	17 724	0	17 724	17 900	0	17 900	1 959	0	1 959
40802	8 445	0	8 445	128 353	878	129 231	135 251	953	136 204	15 343	75	15 418
40905	47	0	47	349	0	349	312	0	312	10	0	10
40906	0	0	0	74 363	0	74 363	74 363	0	74 363	0	0	0
40909	0	5	5	2	451	453	2	446	448	0	0	0
40910	0	0	0	1	80	81	1	80	81	0	0	0
40911	0	0	0	6 833	0	6 833	6 841	0	6 841	8	0	8
40912	0	0	0	69	51	120	69	51	120	0	0	0
40913	0	0	0	206	3	209	206	3	209	0	0	0
42102	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42103	20 000	0	20 000	22 000	0	22 000	14 000	0	14 000	12 000	0	12 000
42104	11 000	0	11 000	0	0	0	20 000	0	20 000	31 000	0	31 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	4 726	318	5 044	4 874	1 710	6 584	4 873	2 294	7 167	4 725	902	5 627
42303	28 876	0	28 876	1 392	0	1 392	4 151	0	4 151	31 635	0	31 635
42304	15 735	1 208	16 943	5 100	8	5 108	2 180	51	2 231	12 815	1 251	14 066
42306	75 935	4 095	80 030	1 184	25	1 209	952	74	1 026	75 703	4 144	79 847
42307	18 163	0	18 163	13 653	0	13 653	11 633	0	11 633	16 143	0	16 143
45215	7 119	0	7 119	1 003	0	1 003	1 222	0	1 222	7 338	0	7 338
45315	45	0	45	2	0	2	0	0	0	43	0	43
45415	301	0	301	41	0	41	20	0	20	280	0	280
45515	1 278	0	1 278	384	0	384	30	0	30	924	0	924
45818	4 722	0	4 722	10	0	10	381	0	381	5 093	0	5 093
47407	0	0	0	131 011	127 628	258 639	131 011	127 628	258 639	0	0	0
47411	885	10	895	822	9	831	674	4	678	737	5	742
47416	0	0	0	119	0	119	126	0	126	7	0	7
47425	13	0	13	15	0	15	7	0	7	5	0	5
47426	53	0	53	800	52	852	840	73	913	93	21	114
47501	198	0	198	1 115	10	1 125	1 110	10	1 120	193	0	193
50609	0	0	0	4 690	0	4 690	4 690	0	4 690	0	0	0
52302	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
52303	3 738	0	3 738	1 718	0	1 718	0	0	0	2 020	0	2 020
52304	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
52406	0	0	0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718	0	0	0
60301	156	0	156	837	0	837	1 016	0	1 016	335	0	335
60303	0	0	0	50	0	50	509	0	509	459	0	459
60305	0	0	0	1 308	0	1 308	2 117	0	2 117	809	0	809
60309	250	0	250	251	0	251	134	0	134	133	0	133
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	224	0	224	289	0	289	65	0	65	0	0	0
60324	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
60405	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
60601	11 161	0	11 161	0	0	0	444	0	444	11 605	0	11 605
61203	0	0	0	44 510	0	44 510	44 510	0	44 510	0	0	0
61304	1 820	0	1 820	60	0	60	0	0	0	1 760	0	1 760
61306	0	0	0	0	0	0	890	0	890	890	0	890
70101	0	0	0	0	0	0	4 575	0	4 575	4 575	0	4 575
70102	0	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058	4 058	0	4 058
70103	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
70106	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70107	0	0	0	0	0	0	4 147	0	4 147	4 147	0	4 147
70301	19 121	0	19 121	19 121	0	19 121	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	19 121	0	19 121	19 121	0	19 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	3 210	0	3 210	3 210	0	3 210	0	0	0
90803	708	0	708	0	0	0	708	0	708	0	0	0
90901	302	0	302	1 759	0	1 759	1 507	0	1 507	554	0	554
90902	45 693	0	45 693	728	0	728	3 011	0	3 011	43 410	0	43 410
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91303	27 149	0	27 149	0	0	0	707	0	707	26 442	0	26 442
91305	387 103	0	387 103	14 488	0	14 488	48 843	0	48 843	352 748	0	352 748
91307	544 580	0	544 580	9 543	0	9 543	49 455	0	49 455	504 668	0	504 668
91501	17 801	0	17 801	0	0	0	0	0	0	17 801	0	17 801
91503	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
91504	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
91603	20	0	20	309	18	327	296	0	296	33	18	51
91604	1 378	0	1 378	3 292	26	3 318	3 189	26	3 215	1 481	0	1 481
91704	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91802	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
99998	33 746	0	33 746	18 937	0	18 937	26 520	0	26 520	26 163	0	26 163
Пассив
91003	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
91302	0	42	42	0	0	0	0	0	0	0	42	42
91309	26 815	0	26 815	26 396	0	26 396	18 821	0	18 821	19 240	0	19 240
91404	6 889	0	6 889	8	0	8	0	0	0	6 881	0	6 881
99999	1 038 952	0	1 038 952	110 717	0	110 717	33 138	0	33 138	961 373	0	961 373
Г. Срочные сделки
Актив
93504	9	0	9	4 036	0	4 036	3 701	0	3 701	344	0	344
93602	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
Пассив
96304	9	0	9	3 701	0	3 701	4 036	0	4 036	344	0	344
96602	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
97001	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	55 410,0000	0	0	182 242,0000	0	0	189 164,0000	0	0	48 488,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	75 460,0000	0	0	75 460,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	55 410,0000	0	0	113 704,0000	0	0	106 782,0000	0	0	48 488,0000

Страница была полезной?