Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Первомайский"

Регистрационный номер

652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 335	5 163	97 498	409 006	1 273	410 279	486 366	1 039	487 405	14 975	5 397	20 372
20208	1 395	0	1 395	8 560	0	8 560	9 051	0	9 051	904	0	904
20209	0	0	0	421 490	0	421 490	421 490	0	421 490	0	0	0
30102	3 964	0	3 964	772 290	0	772 290	767 765	0	767 765	8 489	0	8 489
30110	1 251	40 937	42 188	633 166	851	634 017	631 148	516	631 664	3 269	41 272	44 541
30114	0	98	98	0	147	147	0	184	184	0	61	61
30202	5 905	0	5 905	0	0	0	6	0	6	5 899	0	5 899
30204	2 300	0	2 300	0	0	0	13	0	13	2 287	0	2 287
30213	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30221	0	0	0	102 800	0	102 800	102 800	0	102 800	0	0	0
30233	0	0	0	8 314	0	8 314	8 314	0	8 314	0	0	0
30602	657	0	657	3 486	0	3 486	4 141	0	4 141	2	0	2
32007	0	36 431	36 431	0	312	312	0	634	634	0	36 109	36 109
32802	71	312	383	263	344	607	334	214	548	0	442	442
45101	0	0	0	21 347	0	21 347	10 434	0	10 434	10 913	0	10 913
45106	107 300	0	107 300	0	0	0	30 000	0	30 000	77 300	0	77 300
45107	171 450	0	171 450	0	0	0	854	0	854	170 596	0	170 596
45108	43 000	0	43 000	30 000	0	30 000	0	0	0	73 000	0	73 000
45201	574	0	574	39 622	0	39 622	10 960	0	10 960	29 236	0	29 236
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	12 000	0	12 000	84 000	0	84 000
45205	205 386	0	205 386	71 000	0	71 000	100 000	0	100 000	176 386	0	176 386
45206	24 304	0	24 304	41 104	0	41 104	13 178	0	13 178	52 230	0	52 230
45207	337 602	0	337 602	1 040	0	1 040	10 868	0	10 868	327 774	0	327 774
45208	162 793	0	162 793	45 000	0	45 000	0	0	0	207 793	0	207 793
45301	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
45404	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
45405	365	0	365	0	0	0	85	0	85	280	0	280
45406	2 378	0	2 378	0	0	0	572	0	572	1 806	0	1 806
45407	17 509	0	17 509	104	0	104	730	0	730	16 883	0	16 883
45408	5 143	0	5 143	0	0	0	37	0	37	5 106	0	5 106
45503	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45504	185	0	185	0	0	0	40	0	40	145	0	145
45505	2 116	0	2 116	87	0	87	255	0	255	1 948	0	1 948
45506	19 525	0	19 525	840	0	840	1 604	0	1 604	18 761	0	18 761
45507	5 642	0	5 642	100	0	100	757	0	757	4 985	0	4 985
45812	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45814	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
45815	5 934	0	5 934	0	0	0	25	0	25	5 909	0	5 909
45915	136	0	136	127	0	127	188	0	188	75	0	75
47408	0	0	0	5 544	10	5 554	5 544	10	5 554	0	0	0
47427	620	1 464	2 084	1 191	369	1 560	1 252	34	1 286	559	1 799	2 358
47502	222	35	257	60	10	70	42	34	76	240	11	251
50104	0	29 761	29 761	0	413	413	0	397	397	0	29 777	29 777
50106	22 358	0	22 358	0	0	0	33	0	33	22 325	0	22 325
50112	0	0	0	33	212	245	33	212	245	0	0	0
50406	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
50606	3 026	0	3 026	4 142	0	4 142	3 708	0	3 708	3 460	0	3 460
50610	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
50905	0	0	0	4	0	4	3	0	3	1	0	1
51402	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
51502	0	0	0	1 488	0	1 488	0	0	0	1 488	0	1 488
51503	0	0	0	3 099	0	3 099	0	0	0	3 099	0	3 099
51504	0	0	0	942	0	942	0	0	0	942	0	942
52502	2 070	123	2 193	529	2	531	276	1	277	2 323	124	2 447
60302	4 623	0	4 623	1	0	1	177	0	177	4 447	0	4 447
60304	8	0	8	18	0	18	26	0	26	0	0	0
60308	0	0	0	5 196	0	5 196	5 196	0	5 196	0	0	0
60310	8	0	8	63	0	63	60	0	60	11	0	11
60312	180	0	180	761	0	761	674	0	674	267	0	267
60314	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60323	0	0	0	9	0	9	7	0	7	2	0	2
60401	8 778	0	8 778	36	0	36	18	0	18	8 796	0	8 796
60701	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61002	34	0	34	4	0	4	4	0	4	34	0	34
61008	89	0	89	41	0	41	17	0	17	113	0	113
61009	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
61202	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	398	0	398	18	0	18	42	0	42	374	0	374
61406	0	0	0	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	0	0	0
70201	0	0	0	970	0	970	0	0	0	970	0	970
70202	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
70203	0	0	0	2 468	0	2 468	20	0	20	2 448	0	2 448
70204	0	0	0	780	0	780	0	0	0	780	0	780
70205	0	0	0	2 357	0	2 357	0	0	0	2 357	0	2 357
70206	0	0	0	1 176	0	1 176	0	0	0	1 176	0	1 176
70209	0	0	0	57 018	0	57 018	0	0	0	57 018	0	57 018
70501	5 581	0	5 581	187	0	187	5 581	0	5 581	187	0	187
70502	0	0	0	5 598	0	5 598	0	0	0	5 598	0	5 598
Пассив
10404	440 650	0	440 650	0	0	0	0	0	0	440 650	0	440 650
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10701	91 382	0	91 382	0	0	0	0	0	0	91 382	0	91 382
10703	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
30220	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
30223	0	0	0	11 641	0	11 641	11 697	0	11 697	56	0	56
30232	0	0	0	8 345	0	8 345	8 345	0	8 345	0	0	0
31302	0	0	0	291 500	0	291 500	397 200	0	397 200	105 700	0	105 700
31303	0	0	0	69 000	0	69 000	84 000	0	84 000	15 000	0	15 000
31304	105 700	0	105 700	105 700	0	105 700	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
31305	44 000	0	44 000	74 700	0	74 700	74 700	0	74 700	44 000	0	44 000
31408	0	81 588	81 588	0	692	692	0	1 045	1 045	0	81 941	81 941
32801	0	1 464	1 464	0	34	34	0	369	369	0	1 799	1 799
40502	433	0	433	581	0	581	511	0	511	363	0	363
40602	5 546	0	5 546	5 761	0	5 761	2 419	0	2 419	2 204	0	2 204
40603	1 252	0	1 252	1 398	0	1 398	870	0	870	724	0	724
40701	13 115	0	13 115	103 055	0	103 055	90 957	0	90 957	1 017	0	1 017
40702	44 232	0	44 232	974 631	10	974 641	970 160	10	970 170	39 761	0	39 761
40703	7 037	10	7 047	8 277	0	8 277	8 971	0	8 971	7 731	10	7 741
40802	3 031	0	3 031	26 652	0	26 652	29 704	0	29 704	6 083	0	6 083
40817	653	3	656	483	0	483	0	0	0	170	3	173
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	65	34	99	694	234	928	685	224	909	56	24	80
40910	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40912	0	0	0	314	75	389	314	75	389	0	0	0
40913	0	0	0	46	3	49	46	3	49	0	0	0
41905	200	0	200	100	0	100	0	0	0	100	0	100
41906	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42001	1 104	0	1 104	326	0	326	2 151	0	2 151	2 929	0	2 929
42005	3 296	0	3 296	2 928	0	2 928	0	0	0	368	0	368
42006	0	0	0	0	0	0	2 729	0	2 729	2 729	0	2 729
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42301	1 553	572	2 125	412	108	520	1	8	9	1 142	472	1 614
42304	6 964	18	6 982	935	0	935	61	0	61	6 090	18	6 108
42305	21 517	3 493	25 010	975	151	1 126	216	88	304	20 758	3 430	24 188
42306	88 508	5 139	93 647	8 490	56	8 546	971	89	1 060	80 989	5 172	86 161
42307	103 088	131	103 219	4 041	2	4 043	1 144	3	1 147	100 191	132	100 323
45115	43 392	0	43 392	3 728	0	3 728	4 483	0	4 483	44 147	0	44 147
45215	100 019	0	100 019	26 917	0	26 917	21 688	0	21 688	94 790	0	94 790
45415	2 779	0	2 779	52	0	52	243	0	243	2 970	0	2 970
45515	275	0	275	172	0	172	573	0	573	676	0	676
45818	8 553	0	8 553	25	0	25	0	0	0	8 528	0	8 528
47407	0	0	0	5 554	0	5 554	5 554	0	5 554	0	0	0
47411	222	35	257	3	34	37	21	10	31	240	11	251
47416	4	0	4	1 729	0	1 729	1 830	0	1 830	105	0	105
47422	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47425	647	0	647	20 353	0	20 353	29 217	0	29 217	9 511	0	9 511
47426	71	312	383	373	214	587	302	344	646	0	442	442
47501	756	0	756	1 313	0	1 313	1 191	0	1 191	634	0	634
50609	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
52301	401	0	401	0	0	0	80	0	80	481	0	481
52302	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
52303	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
52304	522	53	575	397	1	398	0	0	0	125	52	177
52305	11 654	0	11 654	3 760	0	3 760	0	0	0	7 894	0	7 894
52306	14 128	1 440	15 568	0	9	9	4 173	20	4 193	18 301	1 451	19 752
60301	135	0	135	276	43	319	262	43	305	121	0	121
60303	0	0	0	0	0	0	222	0	222	222	0	222
60305	0	0	0	237	0	237	925	0	925	688	0	688
60309	68	0	68	68	0	68	71	0	71	71	0	71
60322	0	0	0	471	0	471	472	0	472	1	0	1
60601	5 364	0	5 364	18	0	18	102	0	102	5 448	0	5 448
61203	0	0	0	3 486	0	3 486	3 486	0	3 486	0	0	0
61306	0	0	0	2 186	0	2 186	2 186	0	2 186	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	10 654	0	10 654	10 654	0	10 654
70102	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
70103	0	0	0	0	0	0	2 193	0	2 193	2 193	0	2 193
70107	0	0	0	0	0	0	52 207	0	52 207	52 207	0	52 207
70301	22 184	0	22 184	22 184	0	22 184	0	0	0	0	0	0
70302	141 149	0	141 149	0	0	0	22 184	0	22 184	163 333	0	163 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 158	0	4 158	4 158	0	4 158	0	0	0
90803	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
90901	0	0	0	9 445	0	9 445	9 445	0	9 445	0	0	0
90902	70 052	0	70 052	4 341	0	4 341	4 616	0	4 616	69 777	0	69 777
91202	1	0	1	26 197	0	26 197	2	0	2	26 196	0	26 196
91203	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
91303	0	0	0	25 445	0	25 445	0	0	0	25 445	0	25 445
91305	60 603	0	60 603	2 949	0	2 949	2 225	0	2 225	61 327	0	61 327
91307	858 503	0	858 503	883	0	883	1 837	0	1 837	857 549	0	857 549
91401	21 240	26 785	48 025	0	0	0	21 240	26 785	48 025	0	0	0
91502	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
91503	40 740	0	40 740	0	0	0	0	0	0	40 740	0	40 740
91604	2 486	0	2 486	9 731	0	9 731	9 472	0	9 472	2 745	0	2 745
91704	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
91801	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91802	2 638	0	2 638	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638
91803	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
99998	8 335	0	8 335	183 162	0	183 162	110 238	0	110 238	81 259	0	81 259
Пассив
91302	2 145	0	2 145	37 630	0	37 630	52 500	0	52 500	17 015	0	17 015
91309	6 190	0	6 190	72 441	0	72 441	82 265	0	82 265	16 014	0	16 014
91401	0	0	0	0	167	167	21 240	27 157	48 397	21 240	26 990	48 230
99999	1 084 385	0	1 084 385	79 778	0	79 778	83 146	0	83 146	1 087 753	0	1 087 753
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 032 300,0000	0	0	72 670,0000	0	0	30 870,0000	0	0	1 074 100,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	30 871,0000	0	0	72 676,0000	0	0	51 805,0000
98070	0	0	1 022 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 022 300,0000

Страница была полезной?