Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	514 144	1 581	515 725	3 913 076	16 087	3 929 163	4 070 675	16 528	4 087 203	356 545	1 140	357 685
20209	7 000	1 764	8 764	2 498 690	268 795	2 767 485	2 469 983	263 610	2 733 593	35 707	6 949	42 656
20302	0	1 628	1 628	0	113	113	0	231	231	0	1 510	1 510
30102	1 312 956	0	1 312 956	52 079 597	0	52 079 597	51 711 921	0	51 711 921	1 680 632	0	1 680 632
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30114	0	241 363	241 363	0	54 172 866	54 172 866	0	54 348 865	54 348 865	0	65 364	65 364
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50706	5 699	0	5 699	0	0	0	0	0	0	5 699	0	5 699
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60310	6 438	0	6 438	5 659	190	5 849	4 385	190	4 575	7 712	0	7 712
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60314	363	2 722	3 085	0	3 510	3 510	182	3 859	4 041	181	2 373	2 554
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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80501	0	128 255 497	128 255 497	0	42 281 957	42 281 957	0	31 680 190	31 680 190	0	138 857 264	138 857 264
80601	11 777	0	11 777	603 646	30 107	633 753	591 320	30 107	621 427	24 103	0	24 103
80701	86	1 084	1 170	0	431	431	54	423	477	32	1 092	1 124
80801	3 046	152	3 198	3 910	45 071 147	45 075 057	5 887	45 071 201	45 077 088	1 069	98	1 167
80901	0	0	0	55 578 072	0	55 578 072	55 578 072	0	55 578 072	0	0	0
81001	623	0	623	2 058	0	2 058	12	0	12	2 669	0	2 669
Пассив
85101	151 012 662	130 299 451	281 312 113	2 840	4 698 414	4 701 254	772	15 302 993	15 303 765	151 010 594	140 904 030	291 914 624
85201	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
85301	0	0	0	156	10 611	10 767	156	10 611	10 767	0	0	0
85401	0	0	0	3 516 506	0	3 516 506	3 516 506	0	3 516 506	0	0	0
85501	127 520 940	0	127 520 940	56 342 934	0	56 342 934	3 518 200	0	3 518 200	74 696 206	0	74 696 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	67 500 000	11 190 718	78 690 718	0	155 422	155 422	0	732 900	732 900	67 500 000	10 613 240	78 113 240
90901	14 074	0	14 074	2 885	0	2 885	16 953	0	16 953	6	0	6
90902	778 309	0	778 309	35 897	0	35 897	25 553	0	25 553	788 653	0	788 653
90907	889 387	0	889 387	493 912	0	493 912	627 805	0	627 805	755 494	0	755 494
90908	0	34 197 623	34 197 623	0	10 322 376	10 322 376	0	18 212 411	18 212 411	0	26 307 588	26 307 588
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91202	253 814	34 167	287 981	3 091	0	3 091	105 762	34 167	139 929	151 143	0	151 143
91203	65 595	0	65 595	1 500 707	0	1 500 707	1 127 137	0	1 127 137	439 165	0	439 165
91204	0	24 672	24 672	0	1 864	1 864	0	1 418	1 418	0	25 118	25 118
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	2 706 500	1 052 545	3 759 045	31 016	1 102 909	1 133 925	84 038	1 916 656	2 000 694	2 653 478	238 798	2 892 276
91305	35 112 820	7 568 156	42 680 976	309 206	101 376	410 582	482 271	781 381	1 263 652	34 939 755	6 888 151	41 827 906
91307	11 515 642	7 335 934	18 851 576	367 377	161 559	528 936	742 221	82 444	824 665	11 140 798	7 415 049	18 555 847
91501	88 731	0	88 731	16 806	0	16 806	21 178	0	21 178	84 359	0	84 359
91502	228	0	228	7	0	7	1	0	1	234	0	234
91503	150 587	0	150 587	58	0	58	1 109	0	1 109	149 536	0	149 536
91504	16	0	16	16	0	16	0	0	0	32	0	32
91604	36 559	8 992	45 551	26 941	24 963	51 904	23 012	25 145	48 157	40 488	8 810	49 298
91704	1 999	0	1 999	0	0	0	248	0	248	1 751	0	1 751
91801	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
91802	1 555	0	1 555	0	0	0	0	0	0	1 555	0	1 555
91803	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
99998	2 285 877	0	2 285 877	1 877 598	0	1 877 598	2 718 707	0	2 718 707	1 444 768	0	1 444 768
Пассив
91211	1 251	0	1 251	0	0	0	451	0	451	1 702	0	1 702
91302	266 476	607 822	874 298	48 833	109 770	158 603	56 704	8 049	64 753	274 347	506 101	780 448
91309	545 494	0	545 494	474 802	0	474 802	478 304	0	478 304	548 996	0	548 996
91404	49 269	815 565	864 834	170 119	1 915 183	2 085 302	234 472	1 099 618	1 334 090	113 622	0	113 622
99999	191 458 456	0	191 458 456	42 495 848	0	42 495 848	33 520 812	0	33 520 812	182 483 420	0	182 483 420
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	36 282	36 282	0	36 282	36 282	0	0	0
93102	0	0	0	0	2 681	2 681	0	2 681	2 681	0	0	0
93701	0	0	0	3 906 613	0	3 906 613	3 906 613	0	3 906 613	0	0	0
93702	0	0	0	3 839 841	0	3 839 841	3 604 395	0	3 604 395	235 446	0	235 446
93703	1 427 370	0	1 427 370	3 854 741	0	3 854 741	3 703 724	0	3 703 724	1 578 387	0	1 578 387
93801	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
93901	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
94001	206 473	0	206 473	376 188	0	376 188	429 918	0	429 918	152 743	0	152 743
Пассив
96001	0	0	0	5 161	33 777	38 938	5 161	33 777	38 938	0	0	0
96701	0	0	0	4 229 078	0	4 229 078	4 229 078	0	4 229 078	0	0	0
96702	0	0	0	3 936 736	0	3 936 736	4 192 822	0	4 192 822	256 086	0	256 086
96703	1 633 843	0	1 633 843	4 085 415	0	4 085 415	4 162 062	0	4 162 062	1 710 490	0	1 710 490
96801	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
96901	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	87,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	83,0000
98010	0	0	8 240 382 490,0000	0	0	213 530 779,0000	0	0	177 176 646,0000	0	0	8 276 736 623,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 183 992 817,0000	0	0	142 765 784,0000	0	0	178 916 559,0000	0	0	1 220 143 592,0000
98050	0	0	32 004 058,0000	0	0	31 181 386,0000	0	0	31 504 366,0000	0	0	32 327 038,0000
98055	0	0	6 961 573 564,0000	0	0	4 461 356,0000	0	0	3 983 788,0000	0	0	6 961 095 996,0000
98060	0	0	114 827,0000	0	0	1 274,0000	0	0	0,0000	0	0	113 553,0000
98070	0	0	62 697 311,0000	0	0	2 405 898,0000	0	0	2 765 114,0000	0	0	63 056 527,0000

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