Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Первый Капитал" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3201

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 980	3 749	7 729	73 734	9 117	82 851	76 276	1 952	78 228	1 438	10 914	12 352
20209	0	0	0	60 612	0	60 612	60 612	0	60 612	0	0	0
30102	14 516	0	14 516	400 255	0	400 255	385 583	0	385 583	29 188	0	29 188
30110	85	1 911	1 996	852	56 532	57 384	415	57 383	57 798	522	1 060	1 582
30114	0	997	997	0	147	147	0	24	24	0	1 120	1 120
30202	1 219	0	1 219	323	0	323	0	0	0	1 542	0	1 542
30204	1 354	0	1 354	0	0	0	37	0	37	1 317	0	1 317
30602	117	0	117	39 161	0	39 161	31 377	0	31 377	7 901	0	7 901
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	39 882	39 882	0	39 882	39 882	0	0	0
32004	30 000	13 166	43 166	0	0	0	30 000	13 166	43 166	0	0	0
32401	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
45207	163 424	82 398	245 822	1 987	1 144	3 131	913	512	1 425	164 498	83 030	247 528
45208	1 901	0	1 901	0	0	0	217	0	217	1 684	0	1 684
45504	26	0	26	0	0	0	6	0	6	20	0	20
45505	460	227	687	110	3	113	43	94	137	527	136	663
45506	2 288	258	2 546	2 855	508	3 363	233	16	249	4 910	750	5 660
45507	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
45812	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47408	0	0	0	15 280	3 473	18 753	15 280	3 473	18 753	0	0	0
47427	15	6	21	15	2	17	15	6	21	15	2	17
47502	6	1 031	1 037	1	179	180	1	7	8	6	1 203	1 209
50104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	116 577	0	116 577	24 826	0	24 826	35 735	0	35 735	105 668	0	105 668
50610	0	0	0	11 223	0	11 223	11 223	0	11 223	0	0	0
50706	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50806	26 732	0	26 732	20 181	0	20 181	0	0	0	46 913	0	46 913
50905	60	0	60	11	0	11	13	0	13	58	0	58
51502	0	0	0	1 992	0	1 992	1 992	0	1 992	0	0	0
60302	427	0	427	5 374	0	5 374	0	0	0	5 801	0	5 801
60306	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60308	4	0	4	71	0	71	49	0	49	26	0	26
60310	25	0	25	351	0	351	345	0	345	31	0	31
60312	1 243	0	1 243	2 435	0	2 435	2 492	0	2 492	1 186	0	1 186
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60401	11 059	0	11 059	413	0	413	0	0	0	11 472	0	11 472
60701	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	168	0	168	1	0	1	1	0	1	168	0	168
61008	4	0	4	113	0	113	114	0	114	3	0	3
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	414	0	414	234	0	234	163	0	163	485	0	485
61406	0	0	0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0
70203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
70204	0	0	0	3 069	0	3 069	3 069	0	3 069	0	0	0
70205	0	0	0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0
70206	0	0	0	2 378	0	2 378	2 378	0	2 378	0	0	0
70209	0	0	0	13 907	0	13 907	13 907	0	13 907	0	0	0
70401	0	0	0	21 068	0	21 068	16 730	0	16 730	4 338	0	4 338
70501	11 317	0	11 317	0	0	0	11 317	0	11 317	0	0	0
70502	0	0	0	11 317	0	11 317	5 348	0	5 348	5 969	0	5 969
Пассив
10203	9 932	0	9 932	9 932	0	9 932	0	0	0	0	0	0
10204	40 568	0	40 568	40 568	0	40 568	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	97 800	0	97 800	0	0	0	0	0	0	97 800	0	97 800
10701	7 575	0	7 575	0	0	0	0	0	0	7 575	0	7 575
10702	14 835	0	14 835	1 944	0	1 944	0	0	0	12 891	0	12 891
10703	60 763	0	60 763	0	0	0	0	0	0	60 763	0	60 763
30109	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30126	20	0	20	30	0	30	25	0	25	15	0	15
30607	1	0	1	65	0	65	143	0	143	79	0	79
32015	300	0	300	550	0	550	250	0	250	0	0	0
32403	30 046	0	30 046	0	0	0	0	0	0	30 046	0	30 046
32801	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
40502	4 034	0	4 034	6 030	0	6 030	3 520	0	3 520	1 524	0	1 524
40701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40702	35 431	1 427	36 858	558 325	4 408	562 733	566 556	4 379	570 935	43 662	1 398	45 060
40703	308	0	308	6	0	6	0	0	0	302	0	302
40802	74	0	74	55	0	55	52	0	52	71	0	71
40807	0	34 415	34 415	0	214	214	0	478	478	0	34 679	34 679
40817	10	0	10	9 805	0	9 805	10 886	0	10 886	1 091	0	1 091
42301	1 410	1 164	2 574	15 765	10 572	26 337	17 840	9 783	27 623	3 485	375	3 860
42302	262	626	888	262	627	889	0	376	376	0	375	375
42303	15	649	664	0	477	477	66	81	147	81	253	334
42305	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
42507	0	37 949	37 949	0	236	236	0	527	527	0	38 240	38 240
45215	96 762	0	96 762	346	0	346	6 683	0	6 683	103 099	0	103 099
45515	522	0	522	67	0	67	2 967	0	2 967	3 422	0	3 422
45818	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	5 466	13 279	18 745	5 466	13 279	18 745	0	0	0
47411	5	2	7	1	1	2	2	2	4	6	3	9
47416	0	0	0	25 247	0	25 247	25 250	0	25 250	3	0	3
47425	4 695	0	4 695	3 477	0	3 477	1 067	0	1 067	2 285	0	2 285
47426	0	1 029	1 029	0	6	6	0	177	177	0	1 200	1 200
47501	16	0	16	16	0	16	15	2	17	15	2	17
50609	0	0	0	6 621	0	6 621	6 621	0	6 621	0	0	0
50709	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51510	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
60301	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
60303	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60305	4	0	4	3 906	0	3 906	3 908	0	3 908	6	0	6
60309	40	0	40	40	0	40	42	0	42	42	0	42
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	64	0	64	4	0	4	4	0	4	64	0	64
60601	5 139	0	5 139	0	0	0	144	0	144	5 283	0	5 283
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61203	0	0	0	25 165	0	25 165	25 165	0	25 165	0	0	0
61306	0	0	0	1 954	0	1 954	1 954	0	1 954	0	0	0
70101	0	0	0	2 564	0	2 564	2 564	0	2 564	0	0	0
70102	0	0	0	6 144	0	6 144	6 144	0	6 144	0	0	0
70103	0	0	0	1 954	0	1 954	1 954	0	1 954	0	0	0
70107	0	0	0	6 068	0	6 068	6 068	0	6 068	0	0	0
70301	34 522	0	34 522	34 522	0	34 522	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	34 522	0	34 522	34 522	0	34 522
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	29 851	0	29 851	0	0	0	1	0	1	29 850	0	29 850
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	16 552	27 287	43 839	5 607	884	6 491	2 500	171	2 671	19 659	28 000	47 659
91307	97 114	0	97 114	0	0	0	1 073	0	1 073	96 041	0	96 041
91502	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91503	12 026	413	12 439	1	6	7	0	3	3	12 027	416	12 443
91504	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91603	53	0	53	0	0	0	12	0	12	41	0	41
91604	4 191	816	5 007	1 913	831	2 744	1 595	824	2 419	4 509	823	5 332
91704	800	0	800	17	0	17	0	0	0	817	0	817
91802	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
91803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99998	9 786	0	9 786	10 356	0	10 356	14 853	0	14 853	5 289	0	5 289
Пассив
91003	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
91302	2 279	1 716	3 995	12 036	11	12 047	10 000	24	10 024	243	1 729	1 972
91309	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
91404	0	3 291	3 291	0	20	20	0	46	46	0	3 317	3 317
99999	190 766	0	190 766	6 178	0	6 178	9 258	0	9 258	193 846	0	193 846
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	5 305 148,0000	0	0	258 510,0000	0	0	841 000,0000	0	0	4 722 658,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 060 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 060 258,0000
98050	0	0	3 244 890,0000	0	0	841 001,0000	0	0	258 511,0000	0	0	2 662 400,0000

Страница была полезной?