Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 134	14 489	40 623	324 496	154 183	478 679	305 753	147 474	453 227	44 877	21 198	66 075
20206	3 753	1 122	4 875	22 192	9 445	31 637	25 945	10 567	36 512	0	0	0
20209	6 040	2 719	8 759	169 505	30 713	200 218	174 463	32 902	207 365	1 082	530	1 612
30102	193 785	0	193 785	1 788 390	0	1 788 390	1 840 309	0	1 840 309	141 866	0	141 866
30110	4 297	1 441	5 738	1 967	51 149	53 116	3 529	51 465	54 994	2 735	1 125	3 860
30114	0	39 294	39 294	0	238 817	238 817	0	259 774	259 774	0	18 337	18 337
30202	13 105	0	13 105	2 441	0	2 441	0	0	0	15 546	0	15 546
30204	9 448	0	9 448	708	0	708	0	0	0	10 156	0	10 156
30221	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30233	8	0	8	1 470	0	1 470	1 468	0	1 468	10	0	10
30302	2 292	2 576	4 868	22 775	26 715	49 490	19 214	25 201	44 415	5 853	4 090	9 943
30306	3 538	0	3 538	503	0	503	0	0	0	4 041	0	4 041
32002	0	0	0	226 000	0	226 000	201 000	0	201 000	25 000	0	25 000
32003	0	0	0	74 000	66 530	140 530	64 000	42 457	106 457	10 000	24 073	34 073
32004	50 000	0	50 000	0	52 808	52 808	50 000	52 808	102 808	0	0	0
45107	4 048	0	4 048	0	0	0	236	0	236	3 812	0	3 812
45201	1 999	0	1 999	9 706	0	9 706	8 292	0	8 292	3 413	0	3 413
45203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45204	30 000	0	30 000	25 800	0	25 800	31 500	0	31 500	24 300	0	24 300
45205	18 550	0	18 550	5 330	0	5 330	300	0	300	23 580	0	23 580
45206	382 187	81 783	463 970	73 100	956	74 056	121 248	2 437	123 685	334 039	80 302	414 341
45207	129 131	0	129 131	63 000	0	63 000	5 980	0	5 980	186 151	0	186 151
45209	0	52 534	52 534	0	730	730	0	326	326	0	52 938	52 938
45405	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45406	9 700	0	9 700	0	0	0	245	0	245	9 455	0	9 455
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	175	0	175	2 825	0	2 825
45502	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45503	6 345	0	6 345	0	0	0	6 345	0	6 345	0	0	0
45504	15 730	0	15 730	0	0	0	5	0	5	15 725	0	15 725
45505	12 012	12 969	24 981	1 852	2 923	4 775	137	620	757	13 727	15 272	28 999
45506	7 099	12 236	19 335	0	515	515	67	249	316	7 032	12 502	19 534
45507	373	0	373	0	0	0	6	0	6	367	0	367
45509	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
45812	3 450	10 111	13 561	0	141	141	0	63	63	3 450	10 189	13 639
45815	1 035	3 216	4 251	0	45	45	0	20	20	1 035	3 241	4 276
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	198 476	60 058	258 534	198 476	60 058	258 534	0	0	0
47423	328	495	823	31 611	41 449	73 060	31 280	41 384	72 664	659	560	1 219
47427	34	0	34	76	3	79	110	1	111	0	2	2
47502	728	553	1 281	229	319	548	252	17	269	705	855	1 560
47802	0	1 900	1 900	0	27	27	0	12	12	0	1 915	1 915
51401	0	0	0	10 406	0	10 406	10 406	0	10 406	0	0	0
51402	49 633	0	49 633	0	0	0	49 633	0	49 633	0	0	0
51404	13 358	0	13 358	0	0	0	0	0	0	13 358	0	13 358
51405	18 357	0	18 357	46 711	0	46 711	0	0	0	65 068	0	65 068
51406	0	0	0	27 419	0	27 419	0	0	0	27 419	0	27 419
51501	0	0	0	3 240	0	3 240	3 240	0	3 240	0	0	0
52502	2 753	402	3 155	2	6	8	9	4	13	2 746	404	3 150
60304	15	0	15	15	0	15	30	0	30	0	0	0
60306	0	0	0	690	0	690	687	0	687	3	0	3
60308	0	0	0	455	0	455	444	0	444	11	0	11
60310	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60312	103	0	103	3 301	0	3 301	3 209	0	3 209	195	0	195
60323	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60401	9 086	0	9 086	0	0	0	0	0	0	9 086	0	9 086
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	134	0	134	210	0	210	154	0	154	190	0	190
61009	9	0	9	24	0	24	26	0	26	7	0	7
61403	1 862	0	1 862	117	0	117	122	0	122	1 857	0	1 857
61406	0	0	0	6 783	0	6 783	6 783	0	6 783	0	0	0
70201	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70202	0	0	0	849	0	849	0	0	0	849	0	849
70203	0	0	0	2 043	0	2 043	0	0	0	2 043	0	2 043
70204	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70205	0	0	0	6 802	0	6 802	0	0	0	6 802	0	6 802
70206	0	0	0	4 640	0	4 640	0	0	0	4 640	0	4 640
70209	0	0	0	20 576	0	20 576	0	0	0	20 576	0	20 576
70501	3 561	0	3 561	528	0	528	3 561	0	3 561	528	0	528
70502	0	0	0	3 561	0	3 561	0	0	0	3 561	0	3 561
Пассив
10204	200 028	0	200 028	0	0	0	0	0	0	200 028	0	200 028
10205	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	16 423	0	16 423	0	0	0	0	0	0	16 423	0	16 423
10702	5 490	0	5 490	0	0	0	0	0	0	5 490	0	5 490
30220	0	0	0	0	395	395	0	395	395	0	0	0
30223	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0
30301	2 292	2 576	4 868	19 214	25 201	44 415	22 775	26 715	49 490	5 853	4 090	9 943
30305	3 538	0	3 538	0	0	0	503	0	503	4 041	0	4 041
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	30 000	5 148	35 148	30 000	5 148	35 148	0	0	0
32801	34	0	34	111	0	111	77	2	79	0	2	2
40404	598	0	598	1 293	0	1 293	762	0	762	67	0	67
40502	1 770	0	1 770	2 508	0	2 508	1 001	0	1 001	263	0	263
40602	4 523	0	4 523	12 612	0	12 612	10 556	0	10 556	2 467	0	2 467
40603	681	0	681	27	0	27	16	0	16	670	0	670
40701	4 147	0	4 147	59 623	0	59 623	60 763	0	60 763	5 287	0	5 287
40702	325 979	2 724	328 703	2 325 494	231 874	2 557 368	2 315 326	232 489	2 547 815	315 811	3 339	319 150
40703	19 007	659	19 666	13 114	51	13 165	3 448	57	3 505	9 341	665	10 006
40802	11 689	0	11 689	64 601	107	64 708	60 405	107	60 512	7 493	0	7 493
40807	3	24	27	50 001	50 294	100 295	50 000	50 291	100 291	2	21	23
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	13 387	3 413	16 800	49 920	10 087	60 007	48 362	10 614	58 976	11 829	3 940	15 769
40820	2 398	356	2 754	0	77	77	40	297	337	2 438	576	3 014
40905	215	0	215	13 723	0	13 723	14 218	0	14 218	710	0	710
40906	0	0	0	9 231	0	9 231	9 231	0	9 231	0	0	0
40909	0	184	184	6 072	15 489	21 561	6 072	15 491	21 563	0	186	186
40910	0	2	2	601	1 194	1 795	601	1 194	1 795	0	2	2
40911	0	0	0	17 514	0	17 514	17 514	0	17 514	0	0	0
40912	0	0	0	924	15 834	16 758	924	15 834	16 758	0	0	0
40913	0	0	0	943	11 553	12 496	943	11 553	12 496	0	0	0
42005	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42104	500	1 216	1 716	0	8	8	0	17	17	500	1 225	1 725
42105	1 500	2 850	4 350	517	18	535	17	40	57	1 000	2 872	3 872
42106	25 900	0	25 900	0	0	0	0	0	0	25 900	0	25 900
42304	7 490	510	8 000	1 209	406	1 615	2 087	7	2 094	8 368	111	8 479
42305	10 734	4 294	15 028	1 829	1 250	3 079	1 687	506	2 193	10 592	3 550	14 142
42306	160 349	105 551	265 900	11 157	2 020	13 177	25 663	2 572	28 235	174 855	106 103	280 958
42309	0	89	89	0	0	0	0	1	1	0	90	90
42311	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42312	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42313	30	0	30	0	0	0	8	0	8	38	0	38
42314	68	0	68	5	0	5	0	0	0	63	0	63
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	763	483	1 246	240	7	247	1	42	43	524	518	1 042
42609	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44006	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	41	0	41	3	0	3	0	0	0	38	0	38
45215	54 754	0	54 754	15 633	0	15 633	14 353	0	14 353	53 474	0	53 474
45415	377	0	377	4	0	4	0	0	0	373	0	373
45515	7 617	0	7 617	59	0	59	599	0	599	8 157	0	8 157
45818	17 812	0	17 812	0	0	0	102	0	102	17 914	0	17 914
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	125 706	132 860	258 566	125 706	132 860	258 566	0	0	0
47411	712	553	1 265	235	16	251	228	318	546	705	855	1 560
47416	604	0	604	57 705	0	57 705	57 547	0	57 547	446	0	446
47422	204	1 657	1 861	19 844	36 068	55 912	20 101	35 499	55 600	461	1 088	1 549
47425	297	0	297	649	0	649	682	0	682	330	0	330
47426	16	0	16	18	0	18	2	0	2	0	0	0
47501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47804	1 900	0	1 900	0	0	0	15	0	15	1 915	0	1 915
51510	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	18 416	0	18 416	18 416	0	18 416
52303	1 544	0	1 544	0	0	0	3 103	0	3 103	4 647	0	4 647
52304	409	0	409	409	0	409	0	0	0	0	0	0
52305	21 926	371	22 297	0	6	6	0	3	3	21 926	368	22 294
52306	21 687	113 196	134 883	0	937	937	0	1 461	1 461	21 687	113 720	135 407
52406	0	5 424	5 424	409	34	443	409	76	485	0	5 466	5 466
60301	83	0	83	652	0	652	1 032	0	1 032	463	0	463
60303	0	0	0	126	0	126	953	0	953	827	0	827
60305	1	0	1	1 579	0	1 579	3 688	0	3 688	2 110	0	2 110
60307	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
60324	180	0	180	227	0	227	242	0	242	195	0	195
60601	3 626	0	3 626	0	0	0	128	0	128	3 754	0	3 754
61306	0	0	0	6 909	0	6 909	6 909	0	6 909	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	9 140	0	9 140	9 140	0	9 140
70102	0	0	0	0	0	0	278	0	278	278	0	278
70103	0	0	0	0	0	0	7 198	0	7 198	7 198	0	7 198
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	0	0	0	0	0	0	18 876	0	18 876	18 876	0	18 876
70301	13 381	0	13 381	13 381	0	13 381	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	13 381	0	13 381	13 381	0	13 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	2 946	0	2 946	2 946	0	2 946	0	0	0
90902	237 671	0	237 671	394	0	394	101	0	101	237 964	0	237 964
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91303	97 905	112 977	210 882	77 697	1 805	79 502	21 535	938	22 473	154 067	113 844	267 911
91305	428 841	140 522	569 363	41 063	6 880	47 943	20 081	1 213	21 294	449 823	146 189	596 012
91307	575 634	29 422	605 056	30 723	408	31 131	34 183	342	34 525	572 174	29 488	601 662
91310	0	1 900	1 900	0	27	27	0	12	12	0	1 915	1 915
91502	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91503	6 145	0	6 145	0	0	0	0	0	0	6 145	0	6 145
91504	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
91604	81	10 698	10 779	15	373	388	2	67	69	94	11 004	11 098
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91801	2	45	47	0	1	1	0	0	0	2	46	48
91802	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
99998	57 515	0	57 515	70 504	0	70 504	67 482	0	67 482	60 537	0	60 537
Пассив
91003	0	0	0	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441	0	0	0
91004	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
91302	24 215	0	24 215	17 200	0	17 200	0	0	0	7 015	0	7 015
91309	7 701	174	7 875	46 676	38	46 714	65 492	36	65 528	26 517	172	26 689
91404	1 026	24 399	25 425	0	419	419	1 616	211	1 827	2 642	24 191	26 833
99999	1 645 121	0	1 645 121	81 827	0	81 827	162 739	0	162 739	1 726 033	0	1 726 033
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	124 869	0	124 869	124 869	0	124 869	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	125 088	125 088	0	125 088	125 088	0	0	0
96801	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	21,0000	0	0	17,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	12 683 542,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 683 542,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	8 808 686,0000	0	0	2 576 000,0000	0	0	372 500,0000	0	0	6 605 186,0000
98050	0	0	20,0000	0	0	17,0000	0	0	21,0000	0	0	24,0000
98070	0	0	3 874 856,0000	0	0	372 500,0000	0	0	2 576 000,0000	0	0	6 078 356,0000

Страница была полезной?