Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Международная Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2365

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 381	700	16 081	62 352	987	63 339	55 643	1 025	56 668	22 090	662	22 752
20209	0	0	0	30 760	0	30 760	30 760	0	30 760	0	0	0
30104	436 744	0	436 744	4 738 385	0	4 738 385	4 724 664	0	4 724 664	450 465	0	450 465
30110	1	82 320	82 321	168 347	71	168 418	168 348	79 547	247 895	0	2 844	2 844
30114	0	498 377	498 377	0	716 457	716 457	0	989 739	989 739	0	225 095	225 095
30402	9 017	0	9 017	143 073	0	143 073	150 615	0	150 615	1 475	0	1 475
30404	0	0	0	269 591	0	269 591	269 591	0	269 591	0	0	0
30409	0	0	0	198 336	0	198 336	198 336	0	198 336	0	0	0
32001	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45201	110 627	0	110 627	246 089	0	246 089	249 622	0	249 622	107 094	0	107 094
45209	529 209	13 165	542 374	64 648	183	64 831	51 019	82	51 101	542 838	13 266	556 104
45607	69 289	0	69 289	0	0	0	69 289	0	69 289	0	0	0
47001	0	527	527	0	7	7	0	3	3	0	531	531
47404	18 212	632	18 844	1 058 624	880 031	1 938 655	1 071 610	880 026	1 951 636	5 226	637	5 863
47408	0	0	0	693 710	661 474	1 355 184	693 710	661 474	1 355 184	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
50104	69 813	0	69 813	11 022	0	11 022	233	0	233	80 602	0	80 602
50107	100 508	0	100 508	91 176	0	91 176	100 733	0	100 733	90 951	0	90 951
50112	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
50406	172	0	172	88	0	88	172	0	172	88	0	88
50905	25	0	25	19	0	19	20	0	20	24	0	24
60302	4 084	0	4 084	266	0	266	266	0	266	4 084	0	4 084
60304	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60306	0	0	0	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078	0	0	0
60308	6	0	6	1 809	0	1 809	705	0	705	1 110	0	1 110
60310	116	0	116	661	0	661	626	0	626	151	0	151
60312	3 573	0	3 573	13 359	0	13 359	11 512	0	11 512	5 420	0	5 420
60314	0	0	0	99	412	511	0	412	412	99	0	99
60323	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60401	14 472	0	14 472	0	0	0	0	0	0	14 472	0	14 472
60701	0	0	0	99	0	99	0	0	0	99	0	99
61002	77	0	77	2	0	2	2	0	2	77	0	77
61008	362	0	362	130	0	130	60	0	60	432	0	432
61009	221	0	221	28	0	28	1	0	1	248	0	248
61403	676	0	676	715	0	715	259	0	259	1 132	0	1 132
61406	0	0	0	6 328	0	6 328	0	0	0	6 328	0	6 328
70202	0	0	0	2 559	0	2 559	0	0	0	2 559	0	2 559
70204	0	0	0	271	0	271	0	0	0	271	0	271
70205	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
70206	0	0	0	2 603	0	2 603	4	0	4	2 599	0	2 599
70209	0	0	0	5 645	0	5 645	0	0	0	5 645	0	5 645
70501	11 271	0	11 271	975	0	975	11 271	0	11 271	975	0	975
70502	0	0	0	11 271	0	11 271	0	0	0	11 271	0	11 271
Пассив
10404	51 406	0	51 406	0	0	0	0	0	0	51 406	0	51 406
10601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
10701	5 286	0	5 286	0	0	0	0	0	0	5 286	0	5 286
10702	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
10703	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
10704	1 222 251	397 897	1 620 148	2 553 303	439 251	2 992 554	2 341 173	235 780	2 576 953	1 010 121	194 426	1 204 547
30109	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
30112	0	65	65	0	0	0	0	1	1	0	66	66
30214	136	29	165	479 598	471 772	951 370	479 597	492 999	972 596	135	21 256	21 391
30220	0	0	0	0	233	233	0	233	233	0	0	0
30223	0	0	0	1 020	0	1 020	1 020	0	1 020	0	0	0
30408	0	0	0	191 780	0	191 780	191 780	0	191 780	0	0	0
30601	8 995	0	8 995	97 251	0	97 251	89 681	0	89 681	1 425	0	1 425
40502	2	0	2	5 714	0	5 714	5 712	0	5 712	0	0	0
40701	677	0	677	105 292	0	105 292	104 830	0	104 830	215	0	215
40702	237 229	6 202	243 431	8 638 950	320 539	8 959 489	8 618 725	332 771	8 951 496	217 004	18 434	235 438
40703	2 236	1 396	3 632	15 867	802	16 669	15 811	16	15 827	2 180	610	2 790
40802	337	0	337	5 337	0	5 337	5 421	0	5 421	421	0	421
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	1 588	831	2 419	519 211	620 570	1 139 781	519 119	620 304	1 139 423	1 496	565	2 061
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
40912	0	0	0	0	133	133	0	133	133	0	0	0
47403	0	0	0	168 564	0	168 564	168 564	0	168 564	0	0	0
47405	0	0	0	0	116 863	116 863	0	116 863	116 863	0	0	0
47407	0	0	0	691 528	663 300	1 354 828	691 528	663 300	1 354 828	0	0	0
47416	207	339	546	2 705	42 855	45 560	2 539	42 516	45 055	41	0	41
47422	287	0	287	877	168	1 045	590	168	758	0	0	0
47425	8 697	0	8 697	1 366	0	1 366	812	0	812	8 143	0	8 143
50111	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
50405	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
60301	336	0	336	1 316	0	1 316	1 138	0	1 138	158	0	158
60303	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60305	13	0	13	13	0	13	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60601	5 444	0	5 444	0	0	0	168	0	168	5 612	0	5 612
61203	0	0	0	100 982	0	100 982	100 982	0	100 982	0	0	0
61304	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	150	0	150	150	0	150
61306	0	0	0	0	0	0	8 057	0	8 057	8 057	0	8 057
70101	0	0	0	0	0	0	8 870	0	8 870	8 870	0	8 870
70102	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450
70106	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
70107	0	0	0	67	0	67	5 817	0	5 817	5 750	0	5 750
70301	30 498	0	30 498	30 498	0	30 498	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	30 498	0	30 498	30 498	0	30 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	885	0	885	3 376	0	3 376	2 589	0	2 589	1 672	0	1 672
90902	26 741	0	26 741	538	0	538	3 586	0	3 586	23 693	0	23 693
90909	0	0	0	0	233	233	0	233	233	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	87 850	0	87 850	0	0	0	87 850	0	87 850	0	0	0
91305	119 820	0	119 820	7 500	0	7 500	6 500	0	6 500	120 820	0	120 820
91307	508 567	0	508 567	82 816	0	82 816	12 044	0	12 044	579 339	0	579 339
91504	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	162 920	0	162 920	618 426	0	618 426	450 240	0	450 240	331 106	0	331 106
Пассив
91309	157 391	2	157 393	450 236	0	450 236	618 418	0	618 418	325 573	2	325 575
91404	5 000	527	5 527	0	3	3	0	7	7	5 000	531	5 531
99999	743 871	0	743 871	112 804	0	112 804	94 465	0	94 465	725 532	0	725 532
Г. Срочные сделки
Актив
93001	187 219	0	187 219	384 259	47 439	431 698	564 600	46 579	611 179	6 878	860	7 738
93201	0	0	0	29 749	0	29 749	29 749	0	29 749	0	0	0
93801	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
Пассив
96001	0	186 951	186 951	76 288	564 522	640 810	77 148	384 449	461 597	860	6 878	7 738
96801	268	0	268	907	0	907	639	0	639	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	230 430,0000	0	0	3 305 133,0000	0	0	3 159 945,0000	0	0	375 618,0000
Пассив
98040	0	0	61 115,0000	0	0	3 058 245,0000	0	0	3 201 713,0000	0	0	204 583,0000
98050	0	0	169 315,0000	0	0	101 700,0000	0	0	103 420,0000	0	0	171 035,0000

Страница была полезной?