Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 076	68 773	77 849	98 987	66 549	165 536	64 173	90 543	154 716	43 890	44 779	88 669
20207	0	0	0	78 459	92 212	170 671	78 459	92 212	170 671	0	0	0
20208	1 050	0	1 050	0	0	0	369	0	369	681	0	681
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
20402	0	22 060	22 060	0	0	0	0	0	0	0	22 060	22 060
30102	23 831	0	23 831	17 379 552	0	17 379 552	17 383 583	0	17 383 583	19 800	0	19 800
30110	4 410	3 225	7 635	1 580	7 643	9 223	2 274	7 709	9 983	3 716	3 159	6 875
30114	0	120 806	120 806	0	36 420 883	36 420 883	0	36 355 554	36 355 554	0	186 135	186 135
30115	0	12	12	0	0	0	0	12	12	0	0	0
30202	10 507	0	10 507	37	0	37	0	0	0	10 544	0	10 544
30204	79 027	0	79 027	0	0	0	31	0	31	78 996	0	78 996
30213	78	0	78	279	0	279	325	0	325	32	0	32
30219	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
30221	0	0	0	30	2 585	2 615	30	2 585	2 615	0	0	0
30233	15	0	15	552	0	552	556	0	556	11	0	11
30402	21 296	718	22 014	627 061	10	627 071	572 750	4	572 754	75 607	724	76 331
30404	3 906	0	3 906	621 168	0	621 168	620 418	0	620 418	4 656	0	4 656
30406	1 650	0	1 650	0	0	0	791	0	791	859	0	859
30409	0	0	0	92 593	0	92 593	92 593	0	92 593	0	0	0
30602	816	0	816	11 383	0	11 383	2	0	2	12 197	0	12 197
32002	0	0	0	633 600	164 032	797 632	588 600	146 786	735 386	45 000	17 246	62 246
32003	0	0	0	114 000	41 373	155 373	114 000	41 373	155 373	0	0	0
32004	165 400	170 069	335 469	116 600	3 393	119 993	173 300	173 462	346 762	108 700	0	108 700
32005	97 000	34 696	131 696	254 300	2 954	257 254	97 000	607	97 607	254 300	37 043	291 343
32006	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300
32102	0	0	0	0	5 368 386	5 368 386	0	5 080 953	5 080 953	0	287 433	287 433
32103	0	157 987	157 987	0	1 423 887	1 423 887	0	1 581 874	1 581 874	0	0	0
32104	0	92 159	92 159	0	173	173	0	92 332	92 332	0	0	0
32802	317	105	422	751	1 173	1 924	681	475	1 156	387	803	1 190
45106	0	39 497	39 497	0	548	548	0	245	245	0	39 800	39 800
45201	29 819	0	29 819	56 760	0	56 760	75 875	0	75 875	10 704	0	10 704
45203	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
45204	1 800	17 747	19 547	0	247	247	1 800	17 994	19 794	0	0	0
45205	8 200	64 556	72 756	0	13 818	13 818	4 200	57 020	61 220	4 000	21 354	25 354
45206	57 810	306 259	364 069	6 000	110 262	116 262	0	5 612	5 612	63 810	410 909	474 719
45207	4 550	626 591	631 141	0	8 604	8 604	4 550	6 080	10 630	0	629 115	629 115
45208	0	466 455	466 455	0	6 479	6 479	0	2 900	2 900	0	470 034	470 034
45506	697	32 340	33 037	0	449	449	64	250	314	633	32 539	33 172
45507	0	1 238	1 238	0	17	17	0	34	34	0	1 221	1 221
45606	0	49 371	49 371	0	686	686	0	307	307	0	49 750	49 750
45812	6 000	10 480	16 480	0	146	146	0	2 931	2 931	6 000	7 695	13 695
45815	756	575	1 331	19	8	27	13	3	16	762	580	1 342
47001	4 000	527	4 527	0	7	7	0	3	3	4 000	531	4 531
47404	33 000	11 514	44 514	4 260 186	10 650 951	14 911 137	4 273 186	10 587 241	14 860 427	20 000	75 224	95 224
47406	0	0	0	44 396	28 862	73 258	44 396	28 862	73 258	0	0	0
47408	65 791	0	65 791	27 800 774	119 561 355	147 362 129	27 866 565	119 561 355	147 427 920	0	0	0
47423	21 047	979	22 026	6 138	14	6 152	5 094	7	5 101	22 091	986	23 077
47427	226	199	425	1 071	1 068	2 139	739	605	1 344	558	662	1 220
47502	5 889	36 508	42 397	1 651	10 885	12 536	498	494	992	7 042	46 899	53 941
50105	22 814	0	22 814	3 566	0	3 566	1 370	0	1 370	25 010	0	25 010
50107	104 890	0	104 890	1 501	0	1 501	27 886	0	27 886	78 505	0	78 505
50112	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
50205	0	1 089	1 089	0	16	16	0	7	7	0	1 098	1 098
50208	1 016	0	1 016	5 900	0	5 900	0	0	0	6 916	0	6 916
50210	0	78 993	78 993	0	1 096	1 096	0	491	491	0	79 598	79 598
50211	18 052	131 829	149 881	0	1 831	1 831	1 029	819	1 848	17 023	132 841	149 864
50308	76 017	0	76 017	0	0	0	26 156	0	26 156	49 861	0	49 861
50406	100	0	100	40	0	40	33	0	33	107	0	107
50605	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
50606	425 733	0	425 733	62 642	0	62 642	31 593	0	31 593	456 782	0	456 782
50610	0	0	0	15 298	0	15 298	15 298	0	15 298	0	0	0
50706	343 743	0	343 743	39 273	0	39 273	26 490	0	26 490	356 526	0	356 526
50708	0	47	47	0	13 311	13 311	0	27	27	0	13 331	13 331
50806	431 848	0	431 848	36 974	0	36 974	30 207	0	30 207	438 615	0	438 615
50905	79	0	79	13	0	13	10	0	10	82	0	82
52502	0	368	368	0	77	77	0	428	428	0	17	17
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60302	40 733	0	40 733	0	0	0	8	0	8	40 725	0	40 725
60304	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60306	0	0	0	1 079	0	1 079	12	0	12	1 067	0	1 067
60308	15	0	15	132	0	132	102	0	102	45	0	45
60310	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
60312	3 321	0	3 321	2 939	0	2 939	3 086	0	3 086	3 174	0	3 174
60314	504	12	516	0	0	0	0	12	12	504	0	504
60401	34 682	0	34 682	219 775	0	219 775	8 064	0	8 064	246 393	0	246 393
60701	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61204	0	0	0	717	14	731	717	14	731	0	0	0
61403	7 512	0	7 512	1 207	0	1 207	239	0	239	8 480	0	8 480
61406	0	0	0	169 089	0	169 089	0	0	0	169 089	0	169 089
70201	0	0	0	2 231	0	2 231	0	0	0	2 231	0	2 231
70202	0	0	0	149	0	149	0	0	0	149	0	149
70203	0	0	0	759	0	759	0	0	0	759	0	759
70204	0	0	0	7 065	0	7 065	0	0	0	7 065	0	7 065
70205	0	0	0	516	0	516	0	0	0	516	0	516
70206	0	0	0	6 288	0	6 288	0	0	0	6 288	0	6 288
70209	0	0	0	147 293	0	147 293	0	0	0	147 293	0	147 293
70501	23 805	0	23 805	0	0	0	23 805	0	23 805	0	0	0
70502	0	0	0	23 835	0	23 835	0	0	0	23 835	0	23 835
Пассив
10201	203 933	0	203 933	203 933	0	203 933	0	0	0	0	0	0
10204	95 867	0	95 867	95 867	0	95 867	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
10301	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
10304	133	0	133	133	0	133	0	0	0	0	0	0
10601	6 122	0	6 122	24 527	0	24 527	211 706	0	211 706	193 301	0	193 301
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10702	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
10703	148 351	0	148 351	0	0	0	0	0	0	148 351	0	148 351
10704	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
30109	46 427	29 865	76 292	310 887	1 031 200	1 342 087	309 639	1 035 944	1 345 583	45 179	34 609	79 788
30111	0	0	0	0	204 769	204 769	0	252 779	252 779	0	48 010	48 010
30112	0	1 498	1 498	0	342 165	342 165	0	340 667	340 667	0	0	0
30222	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
30231	3 817	0	3 817	49 591	0	49 591	49 780	0	49 780	4 006	0	4 006
30408	0	0	0	83 326	0	83 326	83 326	0	83 326	0	0	0
30601	13 233	719	13 952	33 145	5	33 150	27 728	10	27 738	7 816	724	8 540
31302	0	0	0	3 681 000	248 159	3 929 159	4 171 000	251 598	4 422 598	490 000	3 439	493 439
31303	0	0	0	1 898 000	110 630	2 008 630	1 923 000	120 447	2 043 447	25 000	9 817	34 817
31304	431 550	146 138	577 688	560 250	155 618	715 868	128 700	95 120	223 820	0	85 640	85 640
31305	34 750	24 535	59 285	12 000	25 517	37 517	14 700	134 626	149 326	37 450	133 644	171 094
31306	0	0	0	0	15	15	0	5 322	5 322	0	5 307	5 307
31402	0	0	0	0	44 966	44 966	0	47 571	47 571	0	2 605	2 605
31403	0	26 513	26 513	0	26 513	26 513	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	83	83	0	53 149	53 149	0	53 066	53 066
31408	0	17 348	17 348	0	301	301	0	148	148	0	17 195	17 195
32801	226	199	425	739	604	1 343	1 071	594	1 665	558	189	747
40502	91 548	326 729	418 277	87 193	271 230	358 423	296	3 202	3 498	4 651	58 701	63 352
40701	669	104	773	1 418	1	1 419	1 068	2	1 070	319	105	424
40702	58 955	721	59 676	487 696	73 111	560 807	495 816	73 116	568 932	67 075	726	67 801
40703	217	0	217	227	0	227	220	0	220	210	0	210
40802	759	0	759	1 054	1 685	2 739	945	1 685	2 630	650	0	650
40807	3 618	4 274	7 892	1 431	17 786	19 217	0	13 914	13 914	2 187	402	2 589
40817	7 517	351	7 868	18 631	627	19 258	17 317	751	18 068	6 203	475	6 678
40820	188	21	209	90	176	266	0	174	174	98	19	117
40905	144	0	144	393	0	393	368	0	368	119	0	119
40909	0	115	115	0	136	136	0	29	29	0	8	8
40911	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
40912	0	0	0	19	13	32	19	13	32	0	0	0
41505	150 000	789 933	939 933	0	4 911	4 911	0	10 971	10 971	150 000	795 993	945 993
41506	0	884 725	884 725	0	7 137	7 137	70 000	279 255	349 255	70 000	1 156 843	1 226 843
42301	400	4 928	5 328	825	364	1 189	949	129	1 078	524	4 693	5 217
42304	293	0	293	0	0	0	1 771	0	1 771	2 064	0	2 064
42305	0	258	258	0	2	2	0	4	4	0	260	260
42306	52 966	87 859	140 825	7 838	1 432	9 270	4 442	2 005	6 447	49 570	88 432	138 002
42309	41	1 074	1 115	0	7	7	0	15	15	41	1 082	1 123
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42312	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42501	0	34	34	0	0	0	0	0	0	0	34	34
42601	1	5	6	1	0	1	0	1	1	0	6	6
42606	234	0	234	0	0	0	2	0	2	236	0	236
42609	3	2 845	2 848	0	18	18	0	40	40	3	2 867	2 870
43201	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
43805	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	434 099	0	434 099	127 709	0	127 709	93 803	0	93 803	400 193	0	400 193
45515	6 668	0	6 668	72	0	72	88	0	88	6 684	0	6 684
45615	10 368	0	10 368	65	0	65	144	0	144	10 447	0	10 447
45818	16 546	0	16 546	1 672	0	1 672	145	0	145	15 019	0	15 019
47403	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
47405	0	0	0	28 879	44 432	73 311	28 879	44 432	73 311	0	0	0
47407	65 775	0	65 775	27 734 044	119 675 032	147 409 076	27 668 494	119 675 032	147 343 526	225	0	225
47411	280	237	517	498	268	766	440	678	1 118	222	647	869
47416	0	0	0	110	4 428	4 538	110	4 558	4 668	0	130	130
47422	152	0	152	1 261	0	1 261	1 160	0	1 160	51	0	51
47425	210	0	210	22 541	0	22 541	22 333	0	22 333	2	0	2
47426	5 926	36 516	42 442	681	701	1 382	1 962	11 382	13 344	7 207	47 197	54 404
47501	0	0	0	0	0	0	0	473	473	0	473	473
50111	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
50213	34 484	0	34 484	28 912	0	28 912	1 212	0	1 212	6 784	0	6 784
50312	11 402	0	11 402	3 923	0	3 923	0	0	0	7 479	0	7 479
50405	0	0	0	846	5 220	6 066	846	5 220	6 066	0	0	0
50609	0	0	0	17 125	0	17 125	17 125	0	17 125	0	0	0
50709	129 612	0	129 612	9 282	0	9 282	18 405	0	18 405	138 735	0	138 735
50809	41 181	0	41 181	8 757	0	8 757	6 628	0	6 628	39 052	0	39 052
52301	0	0	0	0	13 527	13 527	0	13 527	13 527	0	0	0
52305	0	13 429	13 429	0	13 598	13 598	0	17 946	17 946	0	17 777	17 777
52501	0	368	368	0	428	428	0	77	77	0	17	17
60301	320	0	320	5 685	0	5 685	6 004	0	6 004	639	0	639
60303	0	0	0	27	0	27	1 291	0	1 291	1 264	0	1 264
60305	137	0	137	764	0	764	4 933	0	4 933	4 306	0	4 306
60309	35	0	35	35	0	35	688	0	688	688	0	688
60311	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60601	12 951	0	12 951	0	0	0	25 008	0	25 008	37 959	0	37 959
61203	0	0	0	90 892	1 023	91 915	90 892	1 023	91 915	0	0	0
61306	0	0	0	0	0	0	175 114	0	175 114	175 114	0	175 114
70101	0	0	0	0	0	0	25 053	0	25 053	25 053	0	25 053
70102	0	0	0	100	0	100	24 568	0	24 568	24 468	0	24 468
70103	0	0	0	0	0	0	245	0	245	245	0	245
70106	0	0	0	0	0	0	608	0	608	608	0	608
70107	0	0	0	0	0	0	209 172	0	209 172	209 172	0	209 172
70301	105 885	0	105 885	105 885	0	105 885	0	0	0	0	0	0
70302	5 534	0	5 534	579	0	579	105 885	0	105 885	110 840	0	110 840
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	77 381	0	77 381	19 140	0	19 140	16 379	0	16 379	80 142	0	80 142
80601	6 010	0	6 010	13 247	0	13 247	19 247	0	19 247	10	0	10
80801	1 584	0	1 584	8 027	0	8 027	9 162	0	9 162	449	0	449
80901	0	0	0	18 082	0	18 082	18 082	0	18 082	0	0	0
Пассив
85101	59 537	0	59 537	3	0	3	606	0	606	60 140	0	60 140
85201	213	0	213	12 659	0	12 659	12 592	0	12 592	146	0	146
85401	0	0	0	13 173	0	13 173	13 173	0	13 173	0	0	0
85501	25 225	0	25 225	18 082	0	18 082	13 172	0	13 172	20 315	0	20 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	13 527	13 527	0	13 527	13 527	0	0	0
90901	0	0	0	11	0	11	3	0	3	8	0	8
90902	70 434	263 746	334 180	934	3 663	4 597	16	1 640	1 656	71 352	265 769	337 121
91202	1 522	9 523 959	9 525 481	1 500	132 273	133 773	1 700	59 210	60 910	1 322	9 597 022	9 598 344
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91305	33 529	1 727 486	1 761 015	0	130 435	130 435	12 000	11 383	23 383	21 529	1 846 538	1 868 067
91307	596 586	561 995	1 158 581	0	24 571	24 571	22 169	30 149	52 318	574 417	556 417	1 130 834
91503	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91604	61	142 844	142 905	4	12 483	12 487	8	13 801	13 809	57	141 526	141 583
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	18 564	8 635	27 199	0	120	120	0	53	53	18 564	8 702	27 266
99998	21 796	0	21 796	113 561	0	113 561	115 061	0	115 061	20 296	0	20 296
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91302	0	13 166	13 166	0	13 305	13 305	0	139	139	0	0	0
91309	8 630	0	8 630	70 710	31 039	101 749	82 376	31 039	113 415	20 296	0	20 296
99999	12 972 896	0	12 972 896	165 660	0	165 660	319 522	0	319 522	13 126 758	0	13 126 758
Г. Срочные сделки
Актив
93001	928 825	1 037 928	1 966 753	12 837 603	34 120 591	46 958 194	13 162 684	31 152 338	44 315 022	603 744	4 006 181	4 609 925
93002	0	3 396 602	3 396 602	1 428 240	69 469 868	70 898 108	1 348 592	65 342 916	66 691 508	79 648	7 523 554	7 603 202
93202	0	0	0	0	13 226	13 226	0	13 226	13 226	0	0	0
93301	0	165 830	165 830	0	604 043	604 043	0	769 873	769 873	0	0	0
93302	0	41 550	41 550	11 335	562 896	574 231	11 335	604 446	615 781	0	0	0
93303	0	0	0	618 260	596 079	1 214 339	0	915	915	618 260	595 164	1 213 424
93304	129 983	234 031	364 014	476 464	352 702	829 166	606 447	586 733	1 193 180	0	0	0
93306	0	0	0	3 982	1 705 346	1 709 328	3 982	1 705 346	1 709 328	0	0	0
93307	0	0	0	3 982	1 705 827	1 709 809	3 982	1 705 827	1 709 809	0	0	0
93502	0	0	0	12 836	0	12 836	12 836	0	12 836	0	0	0
93507	0	0	0	18 388	0	18 388	18 388	0	18 388	0	0	0
93801	0	0	0	455 699	0	455 699	455 699	0	455 699	0	0	0
94001	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
Пассив
96001	453 654	1 511 941	1 965 595	9 945 649	34 364 721	44 310 370	10 114 847	36 840 176	46 955 023	622 852	3 987 396	4 610 248
96002	103 890	3 290 476	3 394 366	584 729	66 107 099	66 691 828	487 719	70 413 158	70 900 877	6 880	7 596 535	7 603 415
96201	0	0	0	11 900	0	11 900	11 900	0	11 900	0	0	0
96301	99 715	65 818	165 533	218 635	563 953	782 588	118 920	498 135	617 055	0	0	0
96302	0	41 632	41 632	118 920	498 391	617 311	118 920	456 759	575 679	0	0	0
96303	0	0	0	0	954	954	592 390	621 192	1 213 582	592 390	620 238	1 212 628
96304	233 875	130 181	364 056	580 712	611 725	1 192 437	346 837	481 544	828 381	0	0	0
96306	0	0	0	19 687	1 709 921	1 729 608	19 687	1 709 921	1 729 608	0	0	0
96307	0	0	0	19 687	1 711 215	1 730 902	19 687	1 711 215	1 730 902	0	0	0
96501	0	0	0	11 522	0	11 522	11 522	0	11 522	0	0	0
96502	0	0	0	11 718	0	11 718	11 718	0	11 718	0	0	0
96503	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
96801	3 567	0	3 567	455 696	0	455 696	452 389	0	452 389	260	0	260
97001	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 320 254 644,0000	0	0	22 127 679,0000	0	0	36 070 334,0000	0	0	1 306 311 989,0000
98015	0	0	27 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 450,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 248 993 882,0000	0	0	1 557 487,0000	0	0	243 879,0000	0	0	1 247 680 274,0000
98050	0	0	70 630 633,0000	0	0	34 416 734,0000	0	0	21 881 447,0000	0	0	58 095 346,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 745 852,0000	0	0	1 745 852,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	306 762,0000	0	0	96 226,0000	0	0	3 286,0000	0	0	213 822,0000
98060	0	0	820,0000	0	0	820,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	350 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000

Страница была полезной?