Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	148 654	26 827	175 481	449 941	43 495	493 436	422 035	55 070	477 105	176 560	15 252	191 812
20207	769	237	1 006	128 064	8	128 072	128 693	9	128 702	140	236	376
20208	3 811	0	3 811	3 300	0	3 300	4 699	0	4 699	2 412	0	2 412
20209	0	0	0	277 087	12 724	289 811	276 555	12 724	289 279	532	0	532
30102	259 775	0	259 775	2 203 104	0	2 203 104	2 274 218	0	2 274 218	188 661	0	188 661
30110	1 076	924	2 000	326	133 302	133 628	157	132 789	132 946	1 245	1 437	2 682
30202	25 886	0	25 886	231	0	231	0	0	0	26 117	0	26 117
30204	2 421	0	2 421	106	0	106	0	0	0	2 527	0	2 527
30213	103	0	103	201	0	201	149	0	149	155	0	155
30221	0	0	0	10 936	0	10 936	10 936	0	10 936	0	0	0
30233	312	0	312	2 114	0	2 114	2 387	0	2 387	39	0	39
30302	29 366	21 642	51 008	2 206	53 885	56 091	300	46 390	46 690	31 272	29 137	60 409
30306	150 589	13 659	164 248	187	164	351	10 934	139	11 073	139 842	13 684	153 526
30602	3 281	0	3 281	468 276	0	468 276	467 931	0	467 931	3 626	0	3 626
32002	0	0	0	170 000	88 937	258 937	130 000	85 498	215 498	40 000	3 439	43 439
32003	0	0	0	0	12 747	12 747	0	12 747	12 747	0	0	0
32004	60 000	3 423	63 423	0	0	0	60 000	3 423	63 423	0	0	0
44606	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	2 595	0	2 595	18 915	0	18 915	12 336	0	12 336	9 174	0	9 174
45203	15 470	0	15 470	1 300	10 363	11 663	15 470	46	15 516	1 300	10 317	11 617
45204	19 465	10 409	29 874	17 500	27	17 527	465	10 436	10 901	36 500	0	36 500
45205	36 059	0	36 059	1 200	0	1 200	1 400	0	1 400	35 859	0	35 859
45206	402 011	43 619	445 630	26 194	531	26 725	9 926	428	10 354	418 279	43 722	462 001
45207	151 882	5 204	157 086	6 459	45	6 504	5 956	91	6 047	152 385	5 158	157 543
45306	918	0	918	5	0	5	0	0	0	923	0	923
45307	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45401	0	0	0	2 557	0	2 557	1 448	0	1 448	1 109	0	1 109
45404	0	2 498	2 498	0	367	367	0	45	45	0	2 820	2 820
45405	1 426	5 204	6 630	1 928	45	1 973	1 592	91	1 683	1 762	5 158	6 920
45406	32 470	10 001	42 471	3 892	88	3 980	2 790	5 102	7 892	33 572	4 987	38 559
45407	53 082	0	53 082	0	5 075	5 075	415	40	455	52 667	5 035	57 702
45408	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45504	1 924	0	1 924	294	0	294	790	0	790	1 428	0	1 428
45505	26 047	204	26 251	2 583	2	2 585	758	51	809	27 872	155	28 027
45506	82 900	2 153	85 053	3 320	29	3 349	2 243	124	2 367	83 977	2 058	86 035
45507	255	0	255	0	0	0	20	0	20	235	0	235
45509	400	0	400	171	0	171	184	0	184	387	0	387
45812	6 000	0	6 000	264	0	264	1 084	0	1 084	5 180	0	5 180
45815	297	0	297	5	0	5	32	0	32	270	0	270
45816	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
47408	289	0	289	41 547	33 541	75 088	41 836	33 541	75 377	0	0	0
47415	131	0	131	0	0	0	4	0	4	127	0	127
47423	4 838	235	5 073	2 323	1 833	4 156	2 304	1 970	4 274	4 857	98	4 955
47427	1 650	444	2 094	2 020	523	2 543	1 781	446	2 227	1 889	521	2 410
47502	3 911	1 381	5 292	1 399	475	1 874	936	132	1 068	4 374	1 724	6 098
50107	72 614	0	72 614	1	0	1	50 593	0	50 593	22 022	0	22 022
50112	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
50208	0	0	0	20 775	0	20 775	0	0	0	20 775	0	20 775
50308	34 603	0	34 603	12 397	0	12 397	20 775	0	20 775	26 225	0	26 225
50406	3 192	0	3 192	439	0	439	1 387	0	1 387	2 244	0	2 244
50605	8 375	0	8 375	142	0	142	339	0	339	8 178	0	8 178
50606	1 240	0	1 240	104	0	104	89	0	89	1 255	0	1 255
50610	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
50706	15 222	0	15 222	794	0	794	0	0	0	16 016	0	16 016
50905	118	0	118	8	0	8	18	0	18	108	0	108
60202	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60302	206	0	206	1	0	1	27	0	27	180	0	180
60304	100	0	100	96	0	96	67	0	67	129	0	129
60308	0	0	0	2 323	0	2 323	1 256	0	1 256	1 067	0	1 067
60310	2 387	0	2 387	244	0	244	132	0	132	2 499	0	2 499
60312	9 338	0	9 338	2 434	0	2 434	10 505	0	10 505	1 267	0	1 267
60314	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60323	3	0	3	12	0	12	13	0	13	2	0	2
60401	45 620	0	45 620	7 821	0	7 821	0	0	0	53 441	0	53 441
60404	590	0	590	34	0	34	0	0	0	624	0	624
60701	18 728	0	18 728	8 989	0	8 989	8 247	0	8 247	19 470	0	19 470
60702	341	0	341	188	0	188	0	0	0	529	0	529
60804	766	0	766	392	0	392	0	0	0	1 158	0	1 158
61002	18	0	18	8	0	8	6	0	6	20	0	20
61008	1 343	0	1 343	482	0	482	340	0	340	1 485	0	1 485
61009	70	0	70	65	0	65	60	0	60	75	0	75
61204	0	0	0	39 142	0	39 142	39 142	0	39 142	0	0	0
61403	3 226	0	3 226	44	0	44	323	0	323	2 947	0	2 947
61406	0	0	0	3 377	0	3 377	3 377	0	3 377	0	0	0
70201	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70202	0	0	0	471	0	471	0	0	0	471	0	471
70203	0	0	0	5 346	0	5 346	17	0	17	5 329	0	5 329
70204	0	0	0	434	0	434	0	0	0	434	0	434
70205	0	0	0	3 376	0	3 376	0	0	0	3 376	0	3 376
70206	0	0	0	4 377	0	4 377	0	0	0	4 377	0	4 377
70209	0	0	0	11 826	0	11 826	0	0	0	11 826	0	11 826
70501	10 298	0	10 298	306	0	306	10 298	0	10 298	306	0	306
70502	0	0	0	10 298	0	10 298	0	0	0	10 298	0	10 298
Пассив
10204	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10701	4 347	0	4 347	0	0	0	0	0	0	4 347	0	4 347
10702	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
10703	26 298	0	26 298	0	0	0	0	0	0	26 298	0	26 298
30126	9	0	9	144	0	144	149	0	149	14	0	14
30223	0	0	0	399	0	399	634	0	634	235	0	235
30226	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
30232	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
30301	29 366	21 642	51 008	300	46 390	46 690	2 206	53 885	56 091	31 272	29 137	60 409
30305	150 589	13 659	164 248	10 934	139	11 073	187	164	351	139 842	13 684	153 526
30601	1 890	0	1 890	540 999	0	540 999	540 512	0	540 512	1 403	0	1 403
30607	33	0	33	196	0	196	163	0	163	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32015	234	0	234	1 382	0	1 382	1 582	0	1 582	434	0	434
32801	4	0	4	24	0	24	20	0	20	0	0	0
40502	1 775	0	1 775	23 546	0	23 546	25 688	0	25 688	3 917	0	3 917
40602	1 032	0	1 032	7 385	0	7 385	8 225	0	8 225	1 872	0	1 872
40701	65 484	0	65 484	97 285	0	97 285	83 963	0	83 963	52 162	0	52 162
40702	522 389	3 636	526 025	3 277 088	35 580	3 312 668	3 174 038	32 370	3 206 408	419 339	426	419 765
40703	2 281	575	2 856	3 521	10	3 531	4 435	5	4 440	3 195	570	3 765
40802	25 543	12	25 555	104 959	564	105 523	106 564	563	107 127	27 148	11	27 159
40807	0	57	57	0	7	7	0	351	351	0	401	401
40817	9 324	6 862	16 186	83 319	3 267	86 586	83 222	3 164	86 386	9 227	6 759	15 986
40905	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
40906	0	0	0	28 163	0	28 163	28 695	0	28 695	532	0	532
40909	0	0	0	0	612	612	0	612	612	0	0	0
40910	0	0	0	7	679	686	7	679	686	0	0	0
40911	9 732	0	9 732	175 073	0	175 073	174 538	0	174 538	9 197	0	9 197
40912	0	0	0	6	492	498	6	492	498	0	0	0
40913	0	0	0	0	415	415	0	415	415	0	0	0
41505	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000
41905	0	13 237	13 237	0	82	82	0	184	184	0	13 339	13 339
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1 424	19	1 443	2 977	0	2 977	3 740	0	3 740	2 187	19	2 206
42303	1 487	0	1 487	754	0	754	426	0	426	1 159	0	1 159
42304	20 047	0	20 047	2 496	0	2 496	4 858	0	4 858	22 409	0	22 409
42305	452 718	77 703	530 421	11 226	2 241	13 467	77 909	1 707	79 616	519 401	77 169	596 570
42306	83 102	0	83 102	2 581	0	2 581	3 606	0	3 606	84 127	0	84 127
42309	144	79	223	19	1	20	22	1	23	147	79	226
42603	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42605	382	856	1 238	0	5	5	100	12	112	482	863	1 345
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
44615	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
45215	20 416	0	20 416	1 835	0	1 835	2 406	0	2 406	20 987	0	20 987
45315	193	0	193	0	0	0	1	0	1	194	0	194
45415	6 112	0	6 112	164	0	164	162	0	162	6 110	0	6 110
45515	2 725	0	2 725	151	0	151	115	0	115	2 689	0	2 689
45818	6 279	0	6 279	1 627	0	1 627	799	0	799	5 451	0	5 451
47405	0	0	0	34 499	30 875	65 374	34 499	30 875	65 374	0	0	0
47407	21	0	21	34 316	40 767	75 083	34 295	40 767	75 062	0	0	0
47411	3 848	1 381	5 229	936	132	1 068	1 047	441	1 488	3 959	1 690	5 649
47416	2 227	0	2 227	6 680	0	6 680	5 067	0	5 067	614	0	614
47422	40	0	40	1 470	594	2 064	1 444	594	2 038	14	0	14
47425	10 115	0	10 115	3 467	0	3 467	2 517	0	2 517	9 165	0	9 165
47426	63	0	63	0	0	0	352	34	386	415	34	449
47501	1 646	444	2 090	1 757	446	2 203	2 000	523	2 523	1 889	521	2 410
50111	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50312	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
50405	0	0	0	2 251	0	2 251	2 251	0	2 251	0	0	0
50609	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
50709	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
52301	24 428	0	24 428	150 427	0	150 427	144 930	0	144 930	18 931	0	18 931
60206	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60301	375	0	375	1 136	0	1 136	1 033	0	1 033	272	0	272
60303	0	0	0	632	0	632	632	0	632	0	0	0
60305	5	0	5	2 520	0	2 520	3 572	0	3 572	1 057	0	1 057
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	8	0	8	949	0	949	949	0	949	8	0	8
60324	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60601	9 424	0	9 424	0	0	0	291	0	291	9 715	0	9 715
60805	113	0	113	0	0	0	12	0	12	125	0	125
60806	323	0	323	149	0	149	407	0	407	581	0	581
61201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61203	0	0	0	11 495	0	11 495	11 495	0	11 495	0	0	0
61304	206	0	206	60	0	60	79	0	79	225	0	225
61306	0	0	0	3 417	0	3 417	3 417	0	3 417	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	9 887	0	9 887	9 887	0	9 887
70102	0	0	0	0	0	0	939	0	939	939	0	939
70103	0	0	0	0	0	0	3 585	0	3 585	3 585	0	3 585
70106	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70107	0	0	0	20	0	20	13 725	0	13 725	13 705	0	13 705
70301	39 956	0	39 956	39 956	0	39 956	0	0	0	0	0	0
70302	12 072	0	12 072	0	0	0	39 956	0	39 956	52 028	0	52 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	107 228	0	107 228	107 228	0	107 228	0	0	0
90803	0	0	0	210 560	0	210 560	210 560	0	210 560	0	0	0
90901	48 397	0	48 397	115 310	0	115 310	158 525	0	158 525	5 182	0	5 182
90902	218 171	0	218 171	10 102	0	10 102	10 313	0	10 313	217 960	0	217 960
91202	7	0	7	4	0	4	9	0	9	2	0	2
91203	2	0	2	16	0	16	9	0	9	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	13 531	0	13 531	662	0	662	0	0	0	14 193	0	14 193
91305	771 829	62 600	834 429	29 444	695	30 139	23 659	755	24 414	777 614	62 540	840 154
91307	1 065 211	0	1 065 211	86 013	0	86 013	57 249	0	57 249	1 093 975	0	1 093 975
91501	689	0	689	28	0	28	683	0	683	34	0	34
91502	15	0	15	2	0	2	17	0	17	0	0	0
91503	1 924	0	1 924	72	0	72	0	0	0	1 996	0	1 996
91603	10	1	11	32	4	36	42	5	47	0	0	0
91604	7 064	539	7 603	7 679	487	8 166	6 982	610	7 592	7 761	416	8 177
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	120 774	0	120 774	65 744	0	65 744	77 454	0	77 454	109 064	0	109 064
Пассив
91003	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
91004	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
91302	55 110	14 710	69 820	37 054	256	37 310	30 000	126	30 126	48 056	14 580	62 636
91309	34 561	0	34 561	37 307	0	37 307	31 991	0	31 991	29 245	0	29 245
91404	16 393	0	16 393	2 500	0	2 500	3 290	0	3 290	17 183	0	17 183
99999	2 190 011	0	2 190 011	576 631	0	576 631	568 323	0	568 323	2 181 703	0	2 181 703
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	5 259 948,0000	0	0	36 955 407,0000	0	0	37 215 808,0000	0	0	4 999 547,0000
Пассив
98040	0	0	132 934,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	132 934,0000
98050	0	0	792,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	804,0000
98070	0	0	5 126 626,0000	0	0	37 215 955,0000	0	0	36 955 542,0000	0	0	4 866 213,0000

Страница была полезной?