Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 181	15 427	30 608	87 695	45 234	132 929	93 367	52 381	145 748	9 509	8 280	17 789
20209	0	0	0	94 385	0	94 385	94 385	0	94 385	0	0	0
30102	133 183	0	133 183	1 915 067	0	1 915 067	1 982 195	0	1 982 195	66 055	0	66 055
30114	0	440 450	440 450	0	1 890 696	1 890 696	0	1 857 477	1 857 477	0	473 669	473 669
30202	7 762	0	7 762	0	0	0	82	0	82	7 680	0	7 680
30204	22 407	0	22 407	513	0	513	0	0	0	22 920	0	22 920
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32301	0	0	0	0	1 451 352	1 451 352	0	1 451 352	1 451 352	0	0	0
32305	0	263 311	263 311	0	3 657	3 657	0	1 637	1 637	0	265 331	265 331
45203	0	13 166	13 166	0	138	138	0	13 304	13 304	0	0	0
45204	35 000	79 768	114 768	75 000	27 381	102 381	15 000	80 616	95 616	95 000	26 533	121 533
45205	145 000	359 419	504 419	0	83 303	83 303	50 000	43 399	93 399	95 000	399 323	494 323
45206	31 200	384 434	415 634	0	5 340	5 340	1 300	2 390	3 690	29 900	387 384	417 284
45505	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45506	2 000	1 716	3 716	1 600	24	1 624	0	14	14	3 600	1 726	5 326
45507	0	12 520	12 520	0	174	174	0	77	77	0	12 617	12 617
47404	1 822	527	2 349	513 061	513 167	1 026 228	513 064	513 164	1 026 228	1 819	530	2 349
47408	0	0	0	503 075	16 295	519 370	503 075	16 295	519 370	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	0	0	0	0	29 324	29 324	0	27 605	27 605	0	1 719	1 719
47427	0	658	658	0	1 178	1 178	0	4	4	0	1 832	1 832
47502	1 403	7 756	9 159	1 223	7 768	8 991	433	4 165	4 598	2 193	11 359	13 552
52502	854	0	854	261	0	261	0	0	0	1 115	0	1 115
60302	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60304	0	0	0	108	0	108	60	0	60	48	0	48
60306	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60308	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
60310	9	0	9	57	0	57	43	0	43	23	0	23
60312	7	0	7	1 183	0	1 183	1 190	0	1 190	0	0	0
60314	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60401	6 362	0	6 362	12	0	12	0	0	0	6 374	0	6 374
60701	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	19	0	19	122	0	122	109	0	109	32	0	32
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	432	6	438	189	0	189	115	1	116	506	5	511
61406	0	0	0	24 209	0	24 209	24 209	0	24 209	0	0	0
70202	0	0	0	3 391	0	3 391	0	0	0	3 391	0	3 391
70203	0	0	0	1 162	0	1 162	0	0	0	1 162	0	1 162
70205	0	0	0	25 107	0	25 107	0	0	0	25 107	0	25 107
70206	0	0	0	1 531	0	1 531	0	0	0	1 531	0	1 531
70209	0	0	0	13 064	0	13 064	0	0	0	13 064	0	13 064
70501	5 929	0	5 929	541	0	541	5 929	0	5 929	541	0	541
70502	0	0	0	5 929	0	5 929	0	0	0	5 929	0	5 929
Пассив
10204	335 746	0	335 746	0	0	0	0	0	0	335 746	0	335 746
10205	87 459	0	87 459	0	0	0	0	0	0	87 459	0	87 459
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	45 647	0	45 647	0	0	0	0	0	0	45 647	0	45 647
10702	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10703	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
10704	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
32801	0	658	658	0	4	4	0	1 178	1 178	0	1 832	1 832
40502	102	0	102	14	0	14	5	0	5	93	0	93
40503	0	1 044	1 044	0	423	423	0	483	483	0	1 104	1 104
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	14	25	0	0	0	0	0	0	11	14	25
40702	254 475	12 699	267 174	2 012 176	513 992	2 526 168	1 934 928	555 103	2 490 031	177 227	53 810	231 037
40703	704	3 679	4 383	1 111	22	1 133	2 185	86	2 271	1 778	3 743	5 521
40802	1 944	0	1 944	329	0	329	916	0	916	2 531	0	2 531
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	17 279	50 018	67 297	542 104	554 227	1 096 331	556 637	534 814	1 091 451	31 812	30 605	62 417
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 786	0	1 786	6 723	0	6 723	6 582	0	6 582	1 645	0	1 645
40906	0	0	0	12 685	0	12 685	12 685	0	12 685	0	0	0
40911	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
42106	0	263 311	263 311	0	1 637	1 637	0	3 657	3 657	0	265 331	265 331
42301	2 125	9 331	11 456	7 026	46 032	53 058	5 120	40 364	45 484	219	3 663	3 882
42303	161	39 457	39 618	0	40 189	40 189	85	732	817	246	0	246
42304	695	24 540	25 235	0	5 564	5 564	0	545	545	695	19 521	20 216
42305	77 104	419 862	496 966	134	5 436	5 570	4 000	22 313	26 313	80 970	436 739	517 709
42306	30 478	117 375	147 853	0	731	731	964	2 070	3 034	31 442	118 714	150 156
42313	37	0	37	1	0	1	0	0	0	36	0	36
42314	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
42507	0	78 993	78 993	0	491	491	0	1 097	1 097	0	79 599	79 599
42601	0	1 459	1 459	0	9	9	0	20	20	0	1 470	1 470
42605	0	13 166	13 166	0	82	82	0	183	183	0	13 267	13 267
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	22 144	0	22 144	10 868	0	10 868	10 414	0	10 414	21 690	0	21 690
45515	822	0	822	10	0	10	85	0	85	897	0	897
47407	0	0	0	16 295	503 666	519 961	16 295	503 666	519 961	0	0	0
47411	1 233	7 756	8 989	232	975	1 207	993	4 406	5 399	1 994	11 187	13 181
47416	2 000	0	2 000	3 160	0	3 160	1 546	0	1 546	386	0	386
47426	170	0	170	202	3 189	3 391	230	3 362	3 592	198	173	371
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	854	0	854	0	0	0	261	0	261	1 115	0	1 115
60301	109	0	109	637	0	637	698	0	698	170	0	170
60303	0	0	0	73	0	73	355	0	355	282	0	282
60305	1	0	1	651	0	651	1 219	0	1 219	569	0	569
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	505	0	505	1 434	0	1 434	1 367	0	1 367	438	0	438
60322	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0
60601	2 143	0	2 143	0	0	0	80	0	80	2 223	0	2 223
61304	114	0	114	26	0	26	2	0	2	90	0	90
61306	0	0	0	28 269	0	28 269	28 269	0	28 269	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	14 985	0	14 985	14 985	0	14 985
70103	0	0	0	0	0	0	30 526	0	30 526	30 526	0	30 526
70107	0	0	0	0	0	0	11 241	0	11 241	11 241	0	11 241
70301	24 404	0	24 404	24 404	0	24 404	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	24 404	0	24 404	24 404	0	24 404
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2 531	0	2 531	2 531	0	2 531	0	0	0
90902	27 128	0	27 128	171	0	171	411	0	411	26 888	0	26 888
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91305	4 469	3 529	7 998	0	49	49	0	22	22	4 469	3 556	8 025
91307	1 410 996	0	1 410 996	235 321	0	235 321	206 817	0	206 817	1 439 500	0	1 439 500
91503	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91801	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
99998	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
Пассив
91004	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
99999	1 496 125	0	1 496 125	209 781	0	209 781	238 072	0	238 072	1 524 416	0	1 524 416
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 375	17 529	20 904	3 375	16 325	19 700	0	1 204	1 204
93306	0	0	0	1 004 150	0	1 004 150	499 700	0	499 700	504 450	0	504 450
93307	0	0	0	1 004 150	0	1 004 150	1 004 150	0	1 004 150	0	0	0
93308	499 700	0	499 700	504 450	0	504 450	1 004 150	0	1 004 150	0	0	0
93801	591	0	591	6 980	0	6 980	7 571	0	7 571	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	16 295	3 377	19 672	17 499	3 377	20 876	1 204	0	1 204
96306	0	0	0	0	500 291	500 291	0	1 004 420	1 004 420	0	504 129	504 129
96307	0	0	0	0	1 005 210	1 005 210	0	1 005 210	1 005 210	0	0	0
96308	0	500 291	500 291	0	1 010 040	1 010 040	0	509 749	509 749	0	0	0
96801	0	0	0	7 571	0	7 571	7 892	0	7 892	321	0	321

Страница была полезной?