Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Межрегиональный Коммерческий Банк "Замоскворецкий"

Регистрационный номер

1640

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 855	26 545	53 400	123 358	89 521	212 879	78 854	98 078	176 932	71 359	17 988	89 347
20209	0	0	0	15 742	16 627	32 369	15 742	16 627	32 369	0	0	0
30102	375 749	0	375 749	2 295 530	0	2 295 530	2 557 669	0	2 557 669	113 610	0	113 610
30110	835	1 783	2 618	559	7 479	8 038	871	7 515	8 386	523	1 747	2 270
30114	0	8 592	8 592	0	164 203	164 203	0	160 381	160 381	0	12 414	12 414
30202	15 574	0	15 574	2 304	0	2 304	0	0	0	17 878	0	17 878
30204	4 242	0	4 242	0	0	0	227	0	227	4 015	0	4 015
30221	0	0	0	550	661	1 211	550	661	1 211	0	0	0
30233	0	0	0	15	6	21	15	6	21	0	0	0
30302	88 555	0	88 555	185 301	0	185 301	199 086	0	199 086	74 770	0	74 770
30306	2 922	0	2 922	0	0	0	224	0	224	2 698	0	2 698
30402	0	0	0	62 353	0	62 353	62 353	0	62 353	0	0	0
30404	0	0	0	60 997	0	60 997	60 997	0	60 997	0	0	0
30409	0	0	0	20 972	0	20 972	20 972	0	20 972	0	0	0
32002	0	0	0	930 000	0	930 000	830 000	0	830 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	122 240	122 240	0	90 400	90 400	0	31 840	31 840
32104	0	26 331	26 331	0	0	0	0	26 331	26 331	0	0	0
32201	0	184	184	0	3	3	0	1	1	0	186	186
45201	1 999	0	1 999	15 050	0	15 050	7 539	0	7 539	9 510	0	9 510
45206	14 450	0	14 450	1 190	0	1 190	0	0	0	15 640	0	15 640
45207	148 887	0	148 887	2 800	0	2 800	1 100	0	1 100	150 587	0	150 587
45505	78 970	1 843	80 813	2 500	26	2 526	8	12	20	81 462	1 857	83 319
45506	36 433	8 689	45 122	1 100	121	1 221	551	54	605	36 982	8 756	45 738
45508	4 058	0	4 058	0	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058
45812	3 590	0	3 590	0	0	0	0	0	0	3 590	0	3 590
45815	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
47404	0	0	0	86 163	39 970	126 133	83 346	39 970	123 316	2 817	0	2 817
47408	0	0	0	0	63 830	63 830	0	63 830	63 830	0	0	0
47423	0	0	0	0	15 939	15 939	0	15 939	15 939	0	0	0
47427	16	14	30	4 041	169	4 210	4 057	175	4 232	0	8	8
47502	4 330	1 491	5 821	1 572	407	1 979	2 553	348	2 901	3 349	1 550	4 899
50104	202 629	0	202 629	20 687	0	20 687	74 127	0	74 127	149 189	0	149 189
50105	24 671	0	24 671	8	0	8	84	0	84	24 595	0	24 595
50107	25 636	0	25 636	0	0	0	85	0	85	25 551	0	25 551
50112	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
50210	0	63 030	63 030	0	876	876	0	392	392	0	63 514	63 514
50305	0	0	0	73 757	0	73 757	0	0	0	73 757	0	73 757
50406	896	0	896	286	0	286	496	0	496	686	0	686
50706	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
50805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	99	0	99	4	0	4	0	0	0	103	0	103
60302	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
60306	0	0	0	319	0	319	0	0	0	319	0	319
60308	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
60310	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60312	0	0	0	4 943	0	4 943	4 940	0	4 940	3	0	3
60401	15 889	0	15 889	0	0	0	0	0	0	15 889	0	15 889
61002	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
61008	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61009	18	0	18	28	0	28	46	0	46	0	0	0
61403	1 509	0	1 509	1 025	0	1 025	1 029	0	1 029	1 505	0	1 505
61406	0	0	0	2 887	0	2 887	2 887	0	2 887	0	0	0
70203	0	0	0	3 498	0	3 498	0	0	0	3 498	0	3 498
70204	0	0	0	564	0	564	0	0	0	564	0	564
70205	0	0	0	2 941	0	2 941	0	0	0	2 941	0	2 941
70206	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
70209	0	0	0	4 730	0	4 730	0	0	0	4 730	0	4 730
70501	2 092	0	2 092	0	0	0	2 092	0	2 092	0	0	0
70502	0	0	0	2 092	0	2 092	0	0	0	2 092	0	2 092
Пассив
10201	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
10203	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
10204	23 033	0	23 033	23 033	0	23 033	0	0	0	0	0	0
10205	63 067	0	63 067	63 067	0	63 067	0	0	0	0	0	0
10207	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000
10601	31 025	0	31 025	0	0	0	0	0	0	31 025	0	31 025
10701	6 008	0	6 008	0	0	0	0	0	0	6 008	0	6 008
10702	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
10703	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
30220	0	0	0	0	5 868	5 868	0	5 868	5 868	0	0	0
30232	0	0	0	882	108	990	882	108	990	0	0	0
30301	88 555	0	88 555	199 086	0	199 086	185 301	0	185 301	74 770	0	74 770
30305	2 922	0	2 922	224	0	224	0	0	0	2 698	0	2 698
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32801	16	14	30	87	14	101	71	8	79	0	8	8
40404	2 111	0	2 111	945	0	945	1 303	0	1 303	2 469	0	2 469
40502	132	0	132	9 354	0	9 354	13 093	0	13 093	3 871	0	3 871
40602	48 648	21	48 669	40 620	0	40 620	10 299	0	10 299	18 327	21	18 348
40701	10	1	11	0	0	0	0	0	0	10	1	11
40702	641 331	5 992	647 323	1 363 398	27 349	1 390 747	1 175 235	26 374	1 201 609	453 168	5 017	458 185
40703	5 757	0	5 757	3 462	53	3 515	3 906	53	3 959	6 201	0	6 201
40802	4 304	90	4 394	5 276	6 331	11 607	5 606	6 241	11 847	4 634	0	4 634
40807	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	11 816	3 889	15 705	26 762	19 075	45 837	42 931	18 144	61 075	27 985	2 958	30 943
40820	248	92	340	0	283	283	0	285	285	248	94	342
42301	2 854	3 178	6 032	4 199	1 707	5 906	2 981	1 025	4 006	1 636	2 496	4 132
42305	147 204	31 466	178 670	6 868	4 462	11 330	22 487	7 250	29 737	162 823	34 254	197 077
42306	62 962	88 997	151 959	18 228	896	19 124	22 098	2 150	24 248	66 832	90 251	157 083
42307	550	809	1 359	60	356	416	0	10	10	490	463	953
42601	240	151	391	0	1	1	0	2	2	240	152	392
42605	1 730	342	2 072	0	2	2	0	5	5	1 730	345	2 075
42606	3 761	2 206	5 967	1	14	15	0	32	32	3 760	2 224	5 984
45215	1 555	0	1 555	933	0	933	1 104	0	1 104	1 726	0	1 726
45515	6 739	0	6 739	17	0	17	37	0	37	6 759	0	6 759
45818	5 090	0	5 090	0	0	0	0	0	0	5 090	0	5 090
47403	0	0	0	24 659	0	24 659	24 659	0	24 659	0	0	0
47405	0	0	0	22 099	14 935	37 034	22 099	14 935	37 034	0	0	0
47407	0	0	0	0	37 001	37 001	0	37 001	37 001	0	0	0
47411	4 330	1 491	5 821	2 553	347	2 900	1 572	406	1 978	3 349	1 550	4 899
47416	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
47425	338	0	338	209	0	209	86	0	86	215	0	215
47501	0	0	0	3 970	161	4 131	3 970	161	4 131	0	0	0
50111	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
50405	0	0	0	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630	0	0	0
50709	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	90	0	90	98	0	98	8	0	8	0	0	0
60303	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60305	124	0	124	84	0	84	90	0	90	130	0	130
60309	13	0	13	12	0	12	7	0	7	8	0	8
60322	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60601	4 440	0	4 440	0	0	0	107	0	107	4 547	0	4 547
61306	0	0	0	2 933	0	2 933	2 933	0	2 933	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	4 470	0	4 470	4 470	0	4 470
70102	0	0	0	0	0	0	2 142	0	2 142	2 142	0	2 142
70103	0	0	0	0	0	0	2 943	0	2 943	2 943	0	2 943
70106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70107	0	0	0	8	0	8	2 363	0	2 363	2 355	0	2 355
70301	2 903	0	2 903	2 903	0	2 903	0	0	0	0	0	0
70302	0	0	0	0	0	0	2 903	0	2 903	2 903	0	2 903
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	39	0	39	749	0	749	738	0	738	50	0	50
90902	152 168	0	152 168	239	0	239	197	0	197	152 210	0	152 210
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
91305	90 524	0	90 524	1 009	0	1 009	504	0	504	91 029	0	91 029
91307	691 804	14 219	706 023	1 230	197	1 427	0	88	88	693 034	14 328	707 362
91503	52 310	0	52 310	0	0	0	0	0	0	52 310	0	52 310
91604	2 349	85	2 434	2 075	110	2 185	1 875	116	1 991	2 549	79	2 628
91704	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
91802	18 681	974	19 655	0	14	14	0	6	6	18 681	982	19 663
99998	66 810	0	66 810	11 727	0	11 727	25 377	0	25 377	53 160	0	53 160
Пассив
91003	0	0	0	2 077	0	2 077	2 077	0	2 077	0	0	0
91302	10 130	0	10 130	3 600	0	3 600	0	0	0	6 530	0	6 530
91309	55 724	0	55 724	19 540	0	19 540	9 639	0	9 639	45 823	0	45 823
91404	166	790	956	155	5	160	0	11	11	11	796	807
99999	1 024 120	0	1 024 120	3 524	0	3 524	5 623	0	5 623	1 026 219	0	1 026 219
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	5 047	5 332	10 379	5 047	5 332	10 379	0	0	0
93801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 333	5 047	10 380	5 333	5 047	10 380	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	245 171,0000	0	0	19 463,0000	0	0	0,0000	0	0	264 634,0000
Пассив
98050	0	0	225 434,0000	0	0	0,0000	0	0	19 463,0000	0	0	244 897,0000
98070	0	0	19 737,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 737,0000

Страница была полезной?