Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 362	43 990	85 352	1 113 856	1 340 127	2 453 983	1 070 080	1 347 065	2 417 145	85 138	37 052	122 190
20206	0	0	0	507 233	634 300	1 141 533	507 233	634 300	1 141 533	0	0	0
20207	0	0	0	88 655	111 227	199 882	88 655	111 227	199 882	0	0	0
20209	0	0	0	455 510	861 866	1 317 376	455 510	861 866	1 317 376	0	0	0
30102	32 422	0	32 422	5 506 306	0	5 506 306	5 220 456	0	5 220 456	318 272	0	318 272
30110	1 259	4 064	5 323	6 986	336 252	343 238	6 337	337 088	343 425	1 908	3 228	5 136
30202	5 546	0	5 546	2 614	0	2 614	0	0	0	8 160	0	8 160
30204	1 021	0	1 021	673	0	673	0	0	0	1 694	0	1 694
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	4 032	506	4 538	4 032	506	4 538	0	0	0
30302	416	583	999	28 074	37 936	66 010	27 365	38 077	65 442	1 125	442	1 567
30306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	409 000	6 224	415 224	459 000	6 224	465 224	0	0	0
32003	0	0	0	370 000	53 790	423 790	370 000	53 790	423 790	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32802	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
45201	11 601	0	11 601	32 707	0	32 707	37 351	0	37 351	6 957	0	6 957
45205	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	81 475	0	81 475	0	0	0	14 750	0	14 750	66 725	0	66 725
45207	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	240	0	240	30	0	30	23	0	23	247	0	247
45505	38 724	0	38 724	80	0	80	3 158	0	3 158	35 646	0	35 646
45506	16 423	0	16 423	0	0	0	69	0	69	16 354	0	16 354
45812	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
45815	8 156	0	8 156	0	0	0	0	0	0	8 156	0	8 156
47406	0	0	0	35 953	85 285	121 238	35 953	85 285	121 238	0	0	0
47408	0	0	0	244 926	151 066	395 992	244 926	151 066	395 992	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	543	475	1 018	237 815	172 964	410 779	237 985	173 129	411 114	373	310	683
47427	0	0	0	870	23	893	821	23	844	49	0	49
47502	313	34	347	182	19	201	487	49	536	8	4	12
47701	877	0	877	0	0	0	449	0	449	428	0	428
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	1 487	0	1 487	0	0	0	1 487	0	1 487
51402	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
51403	16 773	0	16 773	3 929	0	3 929	14 588	0	14 588	6 114	0	6 114
51404	39 351	0	39 351	38 176	0	38 176	17 410	0	17 410	60 117	0	60 117
51405	38 834	0	38 834	0	0	0	465	0	465	38 369	0	38 369
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51504	9 367	0	9 367	0	0	0	0	0	0	9 367	0	9 367
51505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52502	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
60302	1 376	0	1 376	20	0	20	1 316	0	1 316	80	0	80
60304	0	0	0	236	0	236	174	0	174	62	0	62
60306	0	0	0	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	0	0	0
60308	0	0	0	208	0	208	206	0	206	2	0	2
60310	158	0	158	98	0	98	100	0	100	156	0	156
60312	1 939	0	1 939	2 072	0	2 072	3 983	0	3 983	28	0	28
60314	0	191	191	0	3	3	0	98	98	0	96	96
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	36 380	0	36 380	109	0	109	0	0	0	36 489	0	36 489
60701	0	0	0	545	0	545	109	0	109	436	0	436
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
61008	259	0	259	150	0	150	145	0	145	264	0	264
61009	1	0	1	204	0	204	205	0	205	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	2 828	0	2 828	1 462	0	1 462	430	0	430	3 860	0	3 860
61406	3 568	0	3 568	1 729	0	1 729	5 297	0	5 297	0	0	0
70201	238	0	238	48	0	48	286	0	286	0	0	0
70202	107	0	107	3	0	3	110	0	110	0	0	0
70203	223	0	223	506	0	506	729	0	729	0	0	0
70204	51	0	51	110	0	110	161	0	161	0	0	0
70205	263	0	263	6 609	0	6 609	6 872	0	6 872	0	0	0
70206	7 953	0	7 953	4 131	0	4 131	12 084	0	12 084	0	0	0
70208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70209	15 959	0	15 959	16 527	0	16 527	32 486	0	32 486	0	0	0
70401	0	0	0	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	0	0	0
70501	2 097	0	2 097	1 696	0	1 696	0	0	0	3 793	0	3 793
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
10201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10404	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10405	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10701	8 007	0	8 007	0	0	0	0	0	0	8 007	0	8 007
10702	703	0	703	89	0	89	1	0	1	615	0	615
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	3 491	3 491	0	3 491	3 491	0	0	0
30232	0	0	0	7 506	1 843	9 349	7 506	1 843	9 349	0	0	0
30301	416	583	999	27 366	38 077	65 443	28 075	37 936	66 011	1 125	442	1 567
30305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
31302	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31303	13 000	0	13 000	55 500	0	55 500	42 500	0	42 500	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32801	0	0	0	588	23	611	637	23	660	49	0	49
40502	1 880	0	1 880	1 385	0	1 385	850	0	850	1 345	0	1 345
40701	66	0	66	0	0	0	222 136	0	222 136	222 202	0	222 202
40702	174 959	12 923	187 882	6 551 471	114 781	6 666 252	6 709 890	101 954	6 811 844	333 378	96	333 474
40703	6	0	6	6 201	0	6 201	6 950	0	6 950	755	0	755
40802	3 026	0	3 026	20 620	0	20 620	22 202	0	22 202	4 608	0	4 608
40807	9 002	10 575	19 577	11 688	14 649	26 337	14 346	22 339	36 685	11 660	18 265	29 925
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	7 586	2 812	10 398	20 086	3 256	23 342	20 315	13 532	33 847	7 815	13 088	20 903
40820	407	11 772	12 179	16	11 742	11 758	64	614	678	455	644	1 099
40901	0	0	0	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925	0	0	0
40905	0	0	0	11 486	0	11 486	11 486	0	11 486	0	0	0
40909	0	0	0	365	2 604	2 969	365	2 604	2 969	0	0	0
40910	0	0	0	43	781	824	43	781	824	0	0	0
40911	0	0	0	13 277	0	13 277	13 277	0	13 277	0	0	0
40912	0	0	0	814	6 325	7 139	814	6 325	7 139	0	0	0
40913	0	0	0	1 110	8 836	9 946	1 110	8 836	9 946	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	86	2 728	2 814	1	122	123	121	47	168	206	2 653	2 859
42302	0	381	381	0	384	384	0	3	3	0	0	0
42303	295	0	295	172	0	172	2	0	2	125	0	125
42305	1 330	395	1 725	0	6	6	0	6	6	1 330	395	1 725
42306	16 804	0	16 804	258	0	258	424	0	424	16 970	0	16 970
42309	408	0	408	20	0	20	66	0	66	454	0	454
42503	0	10 526	10 526	0	10 571	10 571	0	45	45	0	0	0
42602	5 308	0	5 308	48	0	48	48	0	48	5 308	0	5 308
42609	32	0	32	12	0	12	4	0	4	24	0	24
45215	931	0	931	521	0	521	10 902	0	10 902	11 312	0	11 312
45515	30 091	0	30 091	669	0	669	0	0	0	29 422	0	29 422
45818	12 476	0	12 476	0	0	0	0	0	0	12 476	0	12 476
47405	0	0	0	85 286	36 107	121 393	85 286	36 107	121 393	0	0	0
47407	0	0	0	78 213	317 811	396 024	78 213	317 811	396 024	0	0	0
47411	313	11	324	487	13	500	182	6	188	8	4	12
47416	451	0	451	10 205	0	10 205	16 859	0	16 859	7 105	0	7 105
47422	756	665	1 421	9 909	129 639	139 548	9 372	130 685	140 057	219	1 711	1 930
47425	140	0	140	487	0	487	534	0	534	187	0	187
47426	0	23	23	48	36	84	48	13	61	0	0	0
47501	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
47702	9	0	9	5	0	5	0	0	0	4	0	4
50609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52406	7 110	0	7 110	7 110	0	7 110	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	557	0	557	2 326	0	2 326	2 459	0	2 459	690	0	690
60303	582	0	582	1 310	0	1 310	728	0	728	0	0	0
60305	1 453	0	1 453	5 084	0	5 084	3 634	0	3 634	3	0	3
60307	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60309	3	0	3	150	0	150	151	0	151	4	0	4
60311	2	0	2	12	0	12	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	98	0	98	98	5	103	0	5	5
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	10 658	0	10 658	0	0	0	363	0	363	11 021	0	11 021
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61205	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
61304	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
61306	5 310	0	5 310	7 756	0	7 756	2 446	0	2 446	0	0	0
70101	6 185	0	6 185	8 488	0	8 488	2 303	0	2 303	0	0	0
70102	1 079	0	1 079	1 957	0	1 957	878	0	878	0	0	0
70103	2 900	0	2 900	15 758	0	15 758	12 858	0	12 858	0	0	0
70106	71	0	71	113	0	113	42	0	42	0	0	0
70107	23 713	0	23 713	26 311	0	26 311	2 598	0	2 598	0	0	0
70301	8 411	0	8 411	49 245	0	49 245	51 024	0	51 024	10 190	0	10 190
70302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
90902	1 294	0	1 294	366	0	366	251	0	251	1 409	0	1 409
91007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91305	62 710	0	62 710	4 732	0	4 732	44 958	0	44 958	22 484	0	22 484
91307	111 386	0	111 386	14 695	0	14 695	0	0	0	126 081	0	126 081
91401	27 500	0	27 500	23 000	0	23 000	0	0	0	50 500	0	50 500
91501	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
91503	12 656	0	12 656	0	0	0	150	0	150	12 506	0	12 506
91504	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91506	14 820	0	14 820	0	0	0	5 597	0	5 597	9 223	0	9 223
91604	8 487	0	8 487	1 401	0	1 401	836	0	836	9 052	0	9 052
99998	30 574	0	30 574	40 838	0	40 838	52 188	0	52 188	19 224	0	19 224
Пассив
91003	0	0	0	2 614	0	2 614	2 614	0	2 614	0	0	0
91004	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91309	18 899	0	18 899	48 707	0	48 707	37 351	0	37 351	7 543	0	7 543
91404	0	11 675	11 675	0	194	194	0	200	200	0	11 681	11 681
99999	240 426	0	240 426	57 959	0	57 959	50 361	0	50 361	232 828	0	232 828
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	9 369	9 605	18 974	9 369	9 605	18 974	0	0	0
93302	3 307	2 947	6 254	6 062	6 575	12 637	9 369	9 522	18 891	0	0	0
93303	1 179	1 316	2 495	26 188	24 407	50 595	6 062	6 720	12 782	21 305	19 003	40 308
93304	33 879	32 872	66 751	11 612	15 150	26 762	26 187	24 675	50 862	19 304	23 347	42 651
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	9 504	9 437	18 941	9 504	9 437	18 941	0	0	0
96302	2 906	3 263	6 169	9 504	9 374	18 878	6 598	6 111	12 709	0	0	0
96303	1 339	1 158	2 497	6 597	6 274	12 871	24 325	26 269	50 594	19 067	21 153	40 220
96304	32 990	33 799	66 789	24 326	26 483	50 809	14 693	12 052	26 745	23 357	19 368	42 725
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	45	0	45	1 425	0	1 425	1 394	0	1 394	14	0	14
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	18,0000	0	0	14,0000	0	0	38,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	14,0000	0	0	12,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?