Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 738	17 704	27 442	242 307	166 066	408 373	235 433	168 610	404 043	16 612	15 160	31 772
20207	1 693	6 928	8 621	48 435	47 984	96 419	49 169	51 094	100 263	959	3 818	4 777
20209	0	0	0	35 200	31 546	66 746	35 200	31 546	66 746	0	0	0
30102	884 090	0	884 090	25 089 228	0	25 089 228	25 306 675	0	25 306 675	666 643	0	666 643
30110	16 328	20 993	37 321	2 848 482	379 797	3 228 279	2 829 292	374 418	3 203 710	35 518	26 372	61 890
30114	0	329 158	329 158	0	22 615 743	22 615 743	0	22 368 565	22 368 565	0	576 336	576 336
30115	0	201	201	0	0	0	0	1	1	0	200	200
30202	36 456	0	36 456	4 281	0	4 281	0	0	0	40 737	0	40 737
30204	43 800	0	43 800	2 275	0	2 275	0	0	0	46 075	0	46 075
30233	749	17	766	18 275	298	18 573	18 661	314	18 975	363	1	364
30402	242	0	242	42 446	0	42 446	42 594	0	42 594	94	0	94
30404	0	0	0	59 038	0	59 038	59 038	0	59 038	0	0	0
30602	530 392	8	530 400	76 712	0	76 712	76 706	0	76 706	530 398	8	530 406
31902	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
31904	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
32002	983 000	236 832	1 219 832	2 396 000	789 775	3 185 775	3 379 000	1 026 607	4 405 607	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	1 815 000	1 039 668	2 854 668	1 825 000	1 039 668	2 864 668	0	0	0
32004	15 000	0	15 000	1 055 000	580 107	1 635 107	500 000	487 948	987 948	570 000	92 159	662 159
32102	0	496 713	496 713	0	12 555 354	12 555 354	0	13 052 067	13 052 067	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 910 966	2 910 966	0	2 910 966	2 910 966	0	0	0
32104	0	0	0	0	493 286	493 286	0	894	894	0	492 392	492 392
32802	0	0	0	0	13	13	0	12	12	0	1	1
45104	0	0	0	184 000	0	184 000	0	0	0	184 000	0	184 000
45201	19 858	0	19 858	111 304	0	111 304	118 297	0	118 297	12 865	0	12 865
45203	45 000	0	45 000	132 500	0	132 500	82 500	0	82 500	95 000	0	95 000
45204	125 513	0	125 513	115 000	0	115 000	120 000	0	120 000	120 513	0	120 513
45205	151 200	0	151 200	50 000	0	50 000	13 000	0	13 000	188 200	0	188 200
45206	601 664	263	601 927	80 501	4	80 505	91 689	4	91 693	590 476	263	590 739
45207	373 497	9 275	382 772	72 170	605	72 775	71 500	138	71 638	374 167	9 742	383 909
45208	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
45307	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45502	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45503	0	2 895	2 895	0	224	224	0	2 671	2 671	0	448	448
45504	0	1 053	1 053	0	26 410	26 410	0	605	605	0	26 858	26 858
45505	60 767	874	61 641	270	623	893	102	244	346	60 935	1 253	62 188
45506	10 894	69 163	80 057	4 222	3 548	7 770	79	2 157	2 236	15 037	70 554	85 591
45507	0	913	913	3 000	13	3 013	0	183	183	3 000	743	3 743
45509	29	2 678	2 707	192	5 221	5 413	221	6 940	7 161	0	959	959
45605	0	50 287	50 287	0	756	756	0	724	724	0	50 319	50 319
47001	0	526	526	0	9	9	0	8	8	0	527	527
47404	10 654	3	10 657	4 151 759	0	4 151 759	4 131 765	0	4 131 765	30 648	3	30 651
47408	0	0	0	13 020 936	13 969 762	26 990 698	13 020 936	13 969 762	26 990 698	0	0	0
47423	6 008	488	6 496	80 005	254	80 259	86 011	668	86 679	2	74	76
47427	440	490	930	1 900	534	2 434	440	331	771	1 900	693	2 593
47502	7 954	5 745	13 699	6 269	3 521	9 790	4 083	1 969	6 052	10 140	7 297	17 437
50105	125 962	0	125 962	642	0	642	0	0	0	126 604	0	126 604
50205	0	311 418	311 418	0	4 679	4 679	0	4 485	4 485	0	311 612	311 612
50209	0	0	0	0	210 670	210 670	0	140 472	140 472	0	70 198	70 198
50211	0	38 726	38 726	0	582	582	0	558	558	0	38 750	38 750
50406	290	0	290	0	5 722	5 722	290	3 727	4 017	0	1 995	1 995
50606	160 465	0	160 465	72 174	0	72 174	46 280	0	46 280	186 359	0	186 359
50610	0	0	0	3 983	0	3 983	3 983	0	3 983	0	0	0
50806	25 729	0	25 729	0	0	0	25 729	0	25 729	0	0	0
50905	30	0	30	5	0	5	13	0	13	22	0	22
51404	974	0	974	7 925	0	7 925	974	0	974	7 925	0	7 925
51405	48 457	0	48 457	24 982	0	24 982	10 991	0	10 991	62 448	0	62 448
51406	42 136	0	42 136	63 835	0	63 835	19 137	0	19 137	86 834	0	86 834
52502	18 558	0	18 558	3 141	0	3 141	14	0	14	21 685	0	21 685
60302	18 887	0	18 887	0	0	0	0	0	0	18 887	0	18 887
60304	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60306	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60308	85	0	85	243	0	243	231	0	231	97	0	97
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	1 369	0	1 369	948	0	948	1 468	0	1 468	849	0	849
60314	128	0	128	0	50	50	128	10	138	0	40	40
60323	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60401	15 043	0	15 043	435	0	435	939	0	939	14 539	0	14 539
60701	188	0	188	525	0	525	513	0	513	200	0	200
61002	23	0	23	12	0	12	10	0	10	25	0	25
61008	243	0	243	140	0	140	216	0	216	167	0	167
61009	87	0	87	267	0	267	258	0	258	96	0	96
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61204	0	0	0	86 812	146 003	232 815	86 812	146 003	232 815	0	0	0
61403	1 042	17	1 059	73	0	73	178	8	186	937	9	946
61406	0	0	0	49 820	0	49 820	49 820	0	49 820	0	0	0
70201	32	0	32	13	0	13	45	0	45	0	0	0
70202	5 202	0	5 202	832	0	832	6 034	0	6 034	0	0	0
70203	9 790	0	9 790	5 143	0	5 143	14 933	0	14 933	0	0	0
70204	4 702	0	4 702	5 719	0	5 719	10 421	0	10 421	0	0	0
70205	80 180	0	80 180	60 426	0	60 426	140 606	0	140 606	0	0	0
70206	7 737	0	7 737	3 936	0	3 936	11 673	0	11 673	0	0	0
70209	233 192	0	233 192	162 272	0	162 272	395 464	0	395 464	0	0	0
70401	0	0	0	579 121	0	579 121	579 121	0	579 121	0	0	0
70501	22 012	0	22 012	148	0	148	0	0	0	22 160	0	22 160
Пассив
10401	106 211	0	106 211	0	0	0	0	0	0	106 211	0	106 211
10404	112 158	0	112 158	0	0	0	0	0	0	112 158	0	112 158
10602	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
10701	61 939	0	61 939	0	0	0	0	0	0	61 939	0	61 939
10702	9 913	0	9 913	0	0	0	0	0	0	9 913	0	9 913
10703	31 045	0	31 045	0	0	0	0	0	0	31 045	0	31 045
30109	615	0	615	105 500	0	105 500	105 520	0	105 520	635	0	635
30112	0	11 933	11 933	0	172	172	0	189	189	0	11 950	11 950
30220	0	0	0	0	132	132	0	132	132	0	0	0
30232	562	53	615	9 780	3 805	13 585	9 770	3 805	13 575	552	53	605
30408	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30601	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
30606	0	1 562	1 562	0	1 562	1 562	0	0	0	0	0	0
30607	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32801	35	0	35	36	0	36	1 445	246	1 691	1 444	246	1 690
40502	94 692	551 432	646 124	148 374	33 885	182 259	114 034	8 356	122 390	60 352	525 903	586 255
40701	7 988	37 928	45 916	14 588 318	5 067	14 593 385	14 917 498	5 214	14 922 712	337 168	38 075	375 243
40702	2 765 103	176 694	2 941 797	10 974 066	285 190	11 259 256	13 729 240	279 054	14 008 294	5 520 277	170 558	5 690 835
40703	69 799	29	69 828	14 011	9	14 020	15 784	10 418	26 202	71 572	10 438	82 010
40802	650	12	662	6 976	6 624	13 600	8 525	7 006	15 531	2 199	394	2 593
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	3 646	129 707	133 353	6 365 168	1 591 012	7 956 180	6 364 265	1 558 997	7 923 262	2 743	97 692	100 435
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	32 074	15 870	47 944	94 996	66 601	161 597	98 108	79 780	177 888	35 186	29 049	64 235
40818	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40820	942	1 091	2 033	796	31 696	32 492	718	32 741	33 459	864	2 136	3 000
40905	52	0	52	16	0	16	221	0	221	257	0	257
40909	0	0	0	0	61	61	0	61	61	0	0	0
40910	0	0	0	0	182	182	0	182	182	0	0	0
40911	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
40912	0	0	0	0	711	711	0	711	711	0	0	0
40913	0	0	0	0	215	215	0	215	215	0	0	0
41506	0	157 888	157 888	0	2 274	2 274	0	2 373	2 373	0	157 987	157 987
42002	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	13 927	3 287	17 214	107 497	223 036	330 533	247 822	224 778	472 600	154 252	5 029	159 281
42303	17 041	9 355	26 396	2 654	6 324	8 978	202	2 877	3 079	14 589	5 908	20 497
42304	30 365	16 777	47 142	18 388	631	19 019	1 971	6 331	8 302	13 948	22 477	36 425
42305	51 754	7 424	59 178	4 363	304	4 667	4 416	653	5 069	51 807	7 773	59 580
42306	397 899	201 220	599 119	89 737	14 425	104 162	224 408	16 621	241 029	532 570	203 416	735 986
42506	0	63 177	63 177	0	1 058	1 058	0	1 093	1 093	0	63 212	63 212
42601	0	8	8	0	0	0	1	0	1	1	8	9
42604	2 431	131	2 562	1 040	2	1 042	477	2	479	1 868	131	1 999
42606	1 588	7 106	8 694	0	119	119	21	168	189	1 609	7 155	8 764
43802	0	0	0	7 750	0	7 750	7 750	0	7 750	0	0	0
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45115	0	0	0	0	0	0	15 140	0	15 140	15 140	0	15 140
45215	185 256	0	185 256	62 012	0	62 012	109 190	0	109 190	232 434	0	232 434
45315	2 205	0	2 205	0	0	0	0	0	0	2 205	0	2 205
45515	5 982	0	5 982	186	0	186	441	0	441	6 237	0	6 237
45615	37 716	0	37 716	544	0	544	567	0	567	37 739	0	37 739
47405	0	0	0	0	7 888	7 888	0	7 888	7 888	0	0	0
47407	0	0	0	13 614 310	13 375 244	26 989 554	13 614 310	13 375 244	26 989 554	0	0	0
47411	5 304	1 517	6 821	4 045	1 119	5 164	4 875	1 588	6 463	6 134	1 986	8 120
47416	7 090	0	7 090	9 759	1	9 760	2 669	118	2 787	0	117	117
47422	61	381	442	342	68 880	69 222	378	68 499	68 877	97	0	97
47425	10 564	0	10 564	22 100	0	22 100	34 187	0	34 187	22 651	0	22 651
47426	2 647	4 229	6 876	38	863	901	1 395	1 945	3 340	4 004	5 311	9 315
47501	404	491	895	405	331	736	455	288	743	454	448	902
50111	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
50405	0	0	0	5 147	20 151	25 298	5 147	20 151	25 298	0	0	0
50609	0	0	0	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	0	0	0
52301	18 206	0	18 206	82 295	0	82 295	64 089	0	64 089	0	0	0
52304	10 807	0	10 807	0	0	0	0	0	0	10 807	0	10 807
52306	311 260	0	311 260	0	0	0	0	0	0	311 260	0	311 260
52501	17 426	0	17 426	15	0	15	3 141	0	3 141	20 552	0	20 552
60301	175	0	175	692	3	695	731	3	734	214	0	214
60303	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
60305	0	0	0	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60324	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60601	8 123	0	8 123	742	0	742	221	0	221	7 602	0	7 602
61201	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
61306	0	0	0	50 482	0	50 482	50 482	0	50 482	0	0	0
70101	38 427	0	38 427	63 277	0	63 277	24 850	0	24 850	0	0	0
70102	18 952	0	18 952	66 031	0	66 031	47 079	0	47 079	0	0	0
70103	82 233	0	82 233	146 191	0	146 191	63 958	0	63 958	0	0	0
70106	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
70107	221 936	0	221 936	308 095	0	308 095	86 159	0	86 159	0	0	0
70301	71 207	0	71 207	608 380	0	608 380	606 369	0	606 369	69 196	0	69 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	69 589	0	69 589	69 589	0	69 589	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	296	0	296	293	0	293	3	0	3
90902	52 149	0	52 149	129	0	129	237	0	237	52 041	0	52 041
91202	33	0	33	3	0	3	6	0	6	30	0	30
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91303	1 053 645	0	1 053 645	163 920	0	163 920	247 777	0	247 777	969 788	0	969 788
91305	606 495	132 968	739 463	318 529	31 290	349 819	41 915	2 832	44 747	883 109	161 426	1 044 535
91307	1 113 168	43 280	1 156 448	206 860	1 328	208 188	175 268	23 276	198 544	1 144 760	21 332	1 166 092
91503	2 503	0	2 503	0	0	0	0	0	0	2 503	0	2 503
91604	1 086	146	1 232	1 070	211	1 281	704	143	847	1 452	214	1 666
91704	29	956	985	0	15	15	0	14	14	29	957	986
91802	1 300	2 368	3 668	0	36	36	0	34	34	1 300	2 370	3 670
91803	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99998	126 053	0	126 053	560 092	0	560 092	462 923	0	462 923	223 222	0	223 222
Пассив
91003	0	0	0	4 281	0	4 281	4 281	0	4 281	0	0	0
91004	0	0	0	2 275	0	2 275	2 275	0	2 275	0	0	0
91302	3 389	4 472	7 861	2 000	2 768	4 768	2 001	4 020	6 021	3 390	5 724	9 114
91309	91 772	13 714	105 486	432 756	6 138	438 894	523 353	24 163	547 516	182 369	31 739	214 108
91404	12 706	0	12 706	12 706	0	12 706	0	0	0	0	0	0
99999	3 010 144	0	3 010 144	562 089	0	562 089	793 277	0	793 277	3 241 332	0	3 241 332
Г. Срочные сделки
Актив
93001	211 991	101 546	313 537	8 468 386	1 381 073	9 849 459	8 293 149	1 482 619	9 775 768	387 228	0	387 228
93002	402 441	194 729	597 170	2 014 531	594 121	2 608 652	2 416 972	788 850	3 205 822	0	0	0
93201	0	0	0	44 040	0	44 040	44 040	0	44 040	0	0	0
93301	0	0	0	0	144 408	144 408	0	144 408	144 408	0	0	0
93302	0	0	0	0	144 499	144 499	0	144 499	144 499	0	0	0
93306	0	100 565	100 565	365 154	90 388	455 542	320 376	190 953	511 329	44 778	0	44 778
93307	0	0	0	365 154	90 855	456 009	365 154	90 855	456 009	0	0	0
93308	0	0	0	241 716	90 698	332 414	241 716	90 698	332 414	0	0	0
93501	0	0	0	9 639	215 795	225 434	9 639	215 795	225 434	0	0	0
93502	0	0	0	9 675	215 865	225 540	9 675	215 865	225 540	0	0	0
93801	0	0	0	15 017	0	15 017	15 017	0	15 017	0	0	0
94001	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
Пассив
96001	101 532	212 068	313 600	1 524 474	8 245 127	9 769 601	1 422 942	8 420 125	9 843 067	0	387 066	387 066
96002	194 627	402 615	597 242	788 144	2 419 434	3 207 578	593 517	2 016 819	2 610 336	0	0	0
96201	0	0	0	53 822	0	53 822	53 822	0	53 822	0	0	0
96301	0	0	0	9 600	215 795	225 395	9 600	215 795	225 395	0	0	0
96302	0	0	0	9 600	215 865	225 465	9 600	215 865	225 465	0	0	0
96306	99 131	1	99 132	189 565	321 262	510 827	90 434	366 025	456 459	0	44 764	44 764
96307	0	0	0	90 434	366 315	456 749	90 434	366 315	456 749	0	0	0
96308	0	0	0	90 434	242 122	332 556	90 434	242 122	332 556	0	0	0
96501	0	0	0	0	144 408	144 408	0	144 408	144 408	0	0	0
96502	0	0	0	0	144 499	144 499	0	144 499	144 499	0	0	0
96801	1 298	0	1 298	24 105	0	24 105	22 983	0	22 983	176	0	176
97001	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	21,0000	0	0	19,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	2 455 426,0000	0	0	764 139,0000	0	0	1 006 439,0000	0	0	2 213 126,0000
Пассив
98040	0	0	1 238 453,0000	0	0	0,0000	0	0	199 434,0000	0	0	1 437 887,0000
98050	0	0	1 017 558,0000	0	0	1 006 449,0000	0	0	764 157,0000	0	0	775 266,0000
98053	0	0	199 434,0000	0	0	199 434,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?