Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 090	20 391	45 481	448 040	223 559	671 599	446 996	229 461	676 457	26 134	14 489	40 623
20206	7 202	2 104	9 306	6 737	3 958	10 695	10 186	4 940	15 126	3 753	1 122	4 875
20209	653	1 548	2 201	163 715	38 555	202 270	158 328	37 384	195 712	6 040	2 719	8 759
30102	93 508	0	93 508	2 414 829	0	2 414 829	2 314 552	0	2 314 552	193 785	0	193 785
30110	1 717	992	2 709	7 701	68 777	76 478	5 121	68 328	73 449	4 297	1 441	5 738
30114	0	42 378	42 378	0	283 341	283 341	0	286 425	286 425	0	39 294	39 294
30202	12 590	0	12 590	515	0	515	0	0	0	13 105	0	13 105
30204	10 413	0	10 413	0	0	0	965	0	965	9 448	0	9 448
30221	0	0	0	13 500	9 969	23 469	13 500	9 969	23 469	0	0	0
30233	3	0	3	2 990	0	2 990	2 985	0	2 985	8	0	8
30302	4 109	2 316	6 425	34 433	56 971	91 404	36 250	56 711	92 961	2 292	2 576	4 868
30306	3 363	0	3 363	175	517	692	0	517	517	3 538	0	3 538
32002	30 000	0	30 000	174 500	1 744	176 244	204 500	1 744	206 244	0	0	0
32003	0	0	0	115 500	66 391	181 891	115 500	66 391	181 891	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	52 760	102 760	0	52 760	52 760	50 000	0	50 000
45107	4 284	0	4 284	0	0	0	236	0	236	4 048	0	4 048
45201	2 760	0	2 760	7 601	0	7 601	8 362	0	8 362	1 999	0	1 999
45203	18 500	0	18 500	28 000	0	28 000	45 000	0	45 000	1 500	0	1 500
45204	46 150	0	46 150	7 800	0	7 800	23 950	0	23 950	30 000	0	30 000
45205	21 950	0	21 950	9 500	0	9 500	12 900	0	12 900	18 550	0	18 550
45206	394 795	92 312	487 107	112 500	1 404	113 904	125 108	11 933	137 041	382 187	81 783	463 970
45207	115 284	0	115 284	14 647	0	14 647	800	0	800	129 131	0	129 131
45209	0	52 502	52 502	0	789	789	0	757	757	0	52 534	52 534
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45405	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45406	10 338	0	10 338	0	0	0	638	0	638	9 700	0	9 700
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	645	947	1 592	11 300	13	11 313	5 600	960	6 560	6 345	0	6 345
45504	1 644	704	2 348	14 090	7	14 097	4	711	715	15 730	0	15 730
45505	4 212	6 645	10 857	12 040	6 679	18 719	4 240	355	4 595	12 012	12 969	24 981
45506	7 247	7 347	14 594	105	5 118	5 223	253	229	482	7 099	12 236	19 335
45507	380	0	380	0	0	0	7	0	7	373	0	373
45812	5 450	10 105	15 555	0	152	152	2 000	146	2 146	3 450	10 111	13 561
45815	1 035	3 214	4 249	0	48	48	0	46	46	1 035	3 216	4 251
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	91 250	137 764	229 014	91 250	137 764	229 014	0	0	0
47423	393	1 067	1 460	59 545	53 736	113 281	59 610	54 308	113 918	328	495	823
47427	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
47502	783	902	1 685	194	317	511	249	666	915	728	553	1 281
47802	0	1 899	1 899	0	28	28	0	27	27	0	1 900	1 900
51401	0	0	0	5 025	0	5 025	5 025	0	5 025	0	0	0
51402	0	0	0	49 633	0	49 633	0	0	0	49 633	0	49 633
51404	20 198	0	20 198	13 358	0	13 358	20 198	0	20 198	13 358	0	13 358
51405	8 460	0	8 460	18 357	0	18 357	8 460	0	8 460	18 357	0	18 357
51501	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
52502	2 449	401	2 850	304	6	310	0	5	5	2 753	402	3 155
60304	0	0	0	79	0	79	64	0	64	15	0	15
60306	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
60308	0	0	0	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	0	0	0
60310	51	0	51	331	0	331	382	0	382	0	0	0
60312	249	0	249	5 227	0	5 227	5 373	0	5 373	103	0	103
60323	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60401	9 053	0	9 053	33	0	33	0	0	0	9 086	0	9 086
60701	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	445	0	445	180	0	180	491	0	491	134	0	134
61009	61	0	61	133	0	133	185	0	185	9	0	9
61403	1 922	0	1 922	289	0	289	349	0	349	1 862	0	1 862
61406	0	0	0	9 386	0	9 386	9 386	0	9 386	0	0	0
70201	207	0	207	39	0	39	246	0	246	0	0	0
70202	1 407	0	1 407	749	0	749	2 156	0	2 156	0	0	0
70203	3 252	0	3 252	2 584	0	2 584	5 836	0	5 836	0	0	0
70204	3 820	0	3 820	0	0	0	3 820	0	3 820	0	0	0
70205	17 686	0	17 686	9 471	0	9 471	27 157	0	27 157	0	0	0
70206	7 065	0	7 065	4 581	0	4 581	11 646	0	11 646	0	0	0
70209	76 274	0	76 274	38 090	0	38 090	114 364	0	114 364	0	0	0
70501	3 033	0	3 033	528	0	528	0	0	0	3 561	0	3 561
Пассив
10204	200 028	0	200 028	0	0	0	0	0	0	200 028	0	200 028
10205	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
10602	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
10701	16 423	0	16 423	0	0	0	0	0	0	16 423	0	16 423
10702	5 490	0	5 490	0	0	0	0	0	0	5 490	0	5 490
30223	1	0	1	284	0	284	283	0	283	0	0	0
30232	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30301	4 109	2 316	6 425	36 250	56 711	92 961	34 433	56 971	91 404	2 292	2 576	4 868
30305	3 363	0	3 363	0	517	517	175	517	692	3 538	0	3 538
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
31303	0	0	0	68 000	7 907	75 907	68 000	7 907	75 907	0	0	0
31304	0	0	0	0	1 320	1 320	0	1 320	1 320	0	0	0
32801	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
40404	2	0	2	2 105	0	2 105	2 701	0	2 701	598	0	598
40502	159	0	159	2 828	0	2 828	4 439	0	4 439	1 770	0	1 770
40602	7 495	0	7 495	56 659	0	56 659	53 687	0	53 687	4 523	0	4 523
40603	694	0	694	33	0	33	20	0	20	681	0	681
40701	3 876	0	3 876	81 945	0	81 945	82 216	0	82 216	4 147	0	4 147
40702	232 211	2 193	234 404	2 611 935	124 125	2 736 060	2 705 703	124 656	2 830 359	325 979	2 724	328 703
40703	13 129	659	13 788	23 486	583	24 069	29 364	583	29 947	19 007	659	19 666
40802	9 175	0	9 175	84 000	2 752	86 752	86 514	2 752	89 266	11 689	0	11 689
40807	8	24	32	100 005	100 500	200 505	100 000	100 500	200 500	3	24	27
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	14 914	4 406	19 320	87 857	35 188	123 045	86 330	34 195	120 525	13 387	3 413	16 800
40820	3 030	1 103	4 133	1 362	2 734	4 096	730	1 987	2 717	2 398	356	2 754
40905	213	0	213	21 000	0	21 000	21 002	0	21 002	215	0	215
40906	0	0	0	8 622	0	8 622	8 622	0	8 622	0	0	0
40909	0	210	210	7 602	18 678	26 280	7 602	18 652	26 254	0	184	184
40910	0	113	113	469	1 141	1 610	469	1 030	1 499	0	2	2
40911	0	0	0	20 760	0	20 760	20 760	0	20 760	0	0	0
40912	0	0	0	2 031	24 160	26 191	2 031	24 160	26 191	0	0	0
40913	0	0	0	1 721	20 029	21 750	1 721	20 029	21 750	0	0	0
42005	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	0	0	0	0	11	11	500	1 227	1 727	500	1 216	1 716
42105	500	2 848	3 348	0	41	41	1 000	43	1 043	1 500	2 850	4 350
42106	23 900	0	23 900	0	0	0	2 000	0	2 000	25 900	0	25 900
42304	1 904	432	2 336	421	42	463	6 007	120	6 127	7 490	510	8 000
42305	10 362	2 096	12 458	446	49	495	818	2 247	3 065	10 734	4 294	15 028
42306	145 261	108 127	253 388	6 331	19 200	25 531	21 419	16 624	38 043	160 349	105 551	265 900
42309	0	89	89	0	1	1	0	1	1	0	89	89
42310	5	0	5	7	0	7	2	0	2	0	0	0
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	32	0	32	13	0	13	11	0	11	30	0	30
42314	61	0	61	2	0	2	9	0	9	68	0	68
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	779	1 714	2 493	38	1 583	1 621	22	352	374	763	483	1 246
42609	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	14	14
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44006	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	43	0	43	2	0	2	0	0	0	41	0	41
45215	59 059	0	59 059	28 884	0	28 884	24 579	0	24 579	54 754	0	54 754
45415	393	0	393	16	0	16	0	0	0	377	0	377
45515	3 260	0	3 260	1 359	0	1 359	5 716	0	5 716	7 617	0	7 617
45818	18 824	0	18 824	1 272	0	1 272	260	0	260	17 812	0	17 812
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	170 996	57 976	228 972	170 996	57 976	228 972	0	0	0
47411	771	901	1 672	250	665	915	191	317	508	712	553	1 265
47416	1 818	0	1 818	5 356	4	5 360	4 142	4	4 146	604	0	604
47422	15	2 867	2 882	58 040	62 704	120 744	58 229	61 494	119 723	204	1 657	1 861
47425	131	0	131	457	0	457	623	0	623	297	0	297
47426	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
47804	1 899	0	1 899	0	0	0	1	0	1	1 900	0	1 900
51510	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	1 544	0	1 544	1 544	0	1 544
52304	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
52305	15 626	371	15 997	0	6	6	6 300	6	6 306	21 926	371	22 297
52306	21 687	115 758	137 445	0	4 349	4 349	0	1 787	1 787	21 687	113 196	134 883
52406	0	2 789	2 789	0	45	45	0	2 680	2 680	0	5 424	5 424
60301	79	0	79	1 088	0	1 088	1 092	0	1 092	83	0	83
60303	84	0	84	854	0	854	770	0	770	0	0	0
60305	2 026	0	2 026	5 891	0	5 891	3 866	0	3 866	1	0	1
60307	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60324	230	0	230	305	0	305	255	0	255	180	0	180
60601	3 500	0	3 500	0	0	0	126	0	126	3 626	0	3 626
61306	0	0	0	9 631	0	9 631	9 631	0	9 631	0	0	0
70101	17 695	0	17 695	27 490	0	27 490	9 795	0	9 795	0	0	0
70102	1 249	0	1 249	1 925	0	1 925	676	0	676	0	0	0
70103	18 979	0	18 979	29 190	0	29 190	10 211	0	10 211	0	0	0
70106	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
70107	73 880	0	73 880	109 372	0	109 372	35 492	0	35 492	0	0	0
70301	10 576	0	10 576	166 987	0	166 987	169 792	0	169 792	13 381	0	13 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	3 770	0	3 770	3 770	0	3 770	0	0	0
90902	233 775	0	233 775	4 213	0	4 213	317	0	317	237 671	0	237 671
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91303	492 390	113 255	605 645	127 456	1 747	129 203	521 941	2 025	523 966	97 905	112 977	210 882
91305	415 977	120 430	536 407	135 441	23 556	158 997	122 577	3 464	126 041	428 841	140 522	569 363
91307	535 673	27 044	562 717	100 552	3 117	103 669	60 591	739	61 330	575 634	29 422	605 056
91310	0	1 899	1 899	0	28	28	0	27	27	0	1 900	1 900
91502	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91503	6 145	0	6 145	0	0	0	0	0	0	6 145	0	6 145
91504	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
91604	114	10 468	10 582	2	381	383	35	151	186	81	10 698	10 779
91704	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
91801	2	45	47	0	1	1	0	1	1	2	45	47
91802	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
99998	42 006	0	42 006	63 759	0	63 759	48 250	0	48 250	57 515	0	57 515
Пассив
91302	8 020	0	8 020	23 805	0	23 805	40 000	0	40 000	24 215	0	24 215
91309	6 340	174	6 514	20 901	3	20 904	22 262	3	22 265	7 701	174	7 875
91404	0	27 472	27 472	0	3 540	3 540	1 026	467	1 493	1 026	24 399	25 425
99999	1 960 495	0	1 960 495	715 637	0	715 637	400 263	0	400 263	1 645 121	0	1 645 121
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 318	3 318	0	3 318	3 318	0	0	0
93801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 301	0	3 301	3 301	0	3 301	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	22,0000	0	0	13,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	12 377 585,0000	0	0	774 664,0000	0	0	468 707,0000	0	0	12 683 542,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	7 787 902,0000	0	0	505 907,0000	0	0	1 526 691,0000	0	0	8 808 686,0000
98050	0	0	11,0000	0	0	13,0000	0	0	22,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	4 589 683,0000	0	0	752 027,0000	0	0	37 200,0000	0	0	3 874 856,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?